证券代码：688689           证券简称：银河微电           公告编号：2021-002




             常州银河世纪微电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议以及第二届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总金额不超过人民币
20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，
有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，
可循环使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投
证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。


    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566 号），公司实际已发行
人民币普通股 3,210 万股，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额为人民币
44,972.10 万元，扣除各项发行费用人民币 6,360.42 万元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 38,611.68 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 1 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10026 号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了
专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。具体情
况详见公司2021年1月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理目的
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更
多的回报。
    （二）额度及期限
    公 司 拟 使 用 2021 年 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 共 计 不 超 过 人 民 币
20,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，购买投资
期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用，授权公司
总经理在上述额度范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。
    （三）现金管理品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安
全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品（包括但不限于保本型
理财产品、结构性存款、协定存款等）。
    （四）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文
件的要求，及时履行信息披露义务。


    三、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项
投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    (二)风险控制措施
    1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以
及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
    2. 规范建账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行
管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分
析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    3. 公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行
核实。
    4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。


    四、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募
集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项
目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，能为公
司和股东获取更多的投资回报。


    五、审议程序和专项意见
    （一）董事会、监事会审议情况
    公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相
关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进
行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求
的投资产品，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，授权公
司总经理在上述额度范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。
    （二）监事会意见

    监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集
资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加
资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选
择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，确保了募集资金的安全及募
集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法
律、法规的规定。
    综上，监事一致同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集
资金进行现金管理。
    （三）独立董事意见

    独立董事认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募
集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的
前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加
资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选
择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，确保了募集资金的安全及募
集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法
律、法规的规定。
    综上，独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置
募集资金进行现金管理。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：银河微电本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了
必要的审批程序；该事项有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更
多的回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规
范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相
关规定；不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项
目和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，保荐机构同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理。


    六、 上网公告文件
    1. 《常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》；
    2. 《关于常州银河世纪微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
的公告》；
    3. 《中信建投证券股份有限公司关于常州市银河世纪微电子股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。




                                 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                             2021 年 2 月 10 日