证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2022-044
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日出具《关于同意常州银河
世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566
号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“银河
微电”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每股面值 1.00
元，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额 449,721,000.00 元，扣除总发行费
用（不含增值税）63,604,175.47 元后,募集资金净额为 386,116,824.53 元。上
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10026 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 250,030,998.24 元，
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金净额 386,116,824.53
减：募投项目支出 250,030,998.24
其中：募集资金置换预先投入金额 26,179,927.69
2021 年募投项目支出 152,396,912.66
2022 年募投项目支出 71,454,157.89
加：理财收益及利息收入扣除手续费 9,617,657.35
1/8
其中：2021 年理财收益及利息收入扣除手续费 5,106,595.25
2022 年理财收益及利息收入扣除手续费 4,511,062.10
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 145,703,483.64
其中：2022 年 6 月 30 日现金管理余额 110,000,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 35,703,483.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《常州银河
世纪微电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进
行专户存储管理，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股
份有限公司太湖路支行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有
限公司常州新北支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 期末余额
苏州银行股份有限公司常州分行新北支
1 51450700000919 26,309,028.92
行
2 农业银行股份有限公司常州太湖路支行 10611701040021408 8,265,103.25
3 农业银行股份有限公司常州太湖路支行 10611701040021424 1,128,917.92
4 中信银行股份有限公司常州分行 8110501012201676579 433.55
合计 35,703,483.64
2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚
未到期情况列示如下：
单位：人民币万元
合作单位 产品名称 期限 期末余额
2022.06.06
苏州银行常州
2022 年第 645 期定制结构性存款 至 6,000.00
新北支行
2022.09.06
2/8
中国光大银行 2022.06.06
2022 年挂钩汇率对公结构性存款
股份有限公司 至 5,000.00
定制第六期产品 90
常州分行 2022.09.06
合计 11,000.00
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况
对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议以及第二届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司拟使用总金额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，低风险的投资产品，使用期限
不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。公司独立董事对此
发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本事项出
具了明确的核查意见。
报告期内，公司累计使用 40,000.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，
其中已赎回金额为 29,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 11,000.00 万元。
公司 2022 年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
单位：人民币万元
合作单位 产品名称 购买金额 购买日期 赎回日期 投资收益 赎回金额
苏州银行 2021 年 第
常州新北 1016 期 结 6,000.00 2021.11.29 2022.02.28 54.00 6,000.00
支行 构 性存款
3/8
2021 年 挂
农业银行
钩 汇率对
股份有限
公结 构性
公司常州 5,000.00 2021.12.02 2022.03.02 42.54 5,000.00
存款定 制
太湖路支
第十二期
行
产品 60
2022 年 第
苏州银行
197 期结构
常州新北 7,000.00 2022.02.10 2022.5.11 61.25 7,000.00
性存款
支行
2022 年 第
苏州银行
278 期结构
常州新北 6,000.00 2022.03.02 2022.06.03 54.00 6,000.00
性存款
支行
农业银行 2022 年 挂
股份有限 钩汇率对公
公司常州 结构性存款 5,000.00 2022.03.04 2022.06.04 40.71 5,000.00
太湖路支 定制第三期
行 产品
2022 年 第
苏州银行
645 期结构
常州新北 6,000.00 2022.06.06 2022.9.06 - 未赎回
性存款
支行
2022 年 挂
中国光大 钩汇率对公
银行股份 结构性存款
5,000.00 2022.6.06 2022.9.06 - 未赎回
有限公司 定制第六期
常州分行 产品 90
合计 - 40,000.00 - - 252.50 29,000.00
说明：公司与上述合作银行不存在关联关系。
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年 11 月 10 日，经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次
会议审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》，公司独立董
事、监事会同意公司使用超募资金 1,500.00 万元用于募投项目“半导体分立器
件产业提升项目”新增实施地点的建设，使用超募资金 4,894.00 万元用于公司
“车规级半导体器件产业化项目”的设备采购。2021 年 11 月 26 日，上述议案
获 2021 年第三次临时股东大会审议通过。本次对募投项目超募资金的使用，系
根据公司实际情况综合考虑作出的审慎决定。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响
募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用
证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董
事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查
意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司 2022 年上半年度募集资金投资项目不存在未达到计划及变更后的项
目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
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（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不
存在违规使用募集资金的重大情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
2022 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州银河世纪微电
子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
1180 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，本次发行
50,000.00 万元可转债，每张面值 100.00 元，共计 500.00 万张，按面值发行。
2022 年上半年度不存在募集资金分别运用的情况。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司 2022年上半年 单位：人民币万元
44,972.10 7,145.42
募集资金总额 2022 年上半年度投入募集资金总额
38,611.68
募集资金净额
6,394.00 25,003.10
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
16.56%
变更用途的募集资金总额比例
截至期末投
已变更项目，含 截至期末累计投入金 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承诺 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入进度 项目达到预定可
部分变更（如 额与承诺投入金额的 实现的 到预计 是否发生重
目 投资总额 资总额 投入金额(1) 金额[注 1] 投入金额(2) （%）(4)＝ 使用状态日期
有） 差额(3)＝(2)-(1) 效益 效益 大变化
(2)/(1)
半导体分立
器件产业提 是 26,690.73 28,190.73 28,190.73 6,596.07 22,376.62 -5,814.11 79.38 2024 年 不适用 不适用 否
升项目
研发中心提
否 5,514.23 5,514.23 5,514.23 549.35 2,626.48 -2,887.75 47.63 2023 年 不适用 不适用 否
升项目
车规级半导
体器件产业 是 4,894.00 4,894.00 0.00 0.00 -4,894.00 0.00 2024 年 不适用 不适用 无
化项目
超募资金 是 6,406.72 12.72 12.72 0.00 0.00 -12.72 0.00 不适用 不适用 不适用
38,611.68 38,611.68 38,611.68 7,145.42 25,003.10 -13,608.58
合计
无。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
无。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总金额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全
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性高、流动性好，低风险的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。公司独立董事对此
发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日
止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 11,000.00 万元。
无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无，募集资金投资项目正在建设期。
募集资金结余的金额及形成原因
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信
用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正
募集资金其他使用情况
常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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