证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2022-023
成都国光电气股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号《关于同意成都国光电气
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，成都国光电气股份有限公司
(以下简称“国光电气”或者“公司”)向社会公开发行人民币普通股 1,935.4932
万股，每股发行价格为 51.44 元，募集资金总额 99,561.77 万元，扣除各项发行费
用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币
90,615.04 万元。上述募集资金于 2021 年 8 月 26 日全部到位，已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700 号《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2022 年半年度使用募集资金 477.91 万元，截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资
金累计投入募集资金投资项目 516.78 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行
手续费的净额)余额为 90,896.03 万元。募集资金使用明细情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金总额 995,617,702.08
减：扣除的保荐费及承销费等（含税） 63,321,285.85
募集资金专项账户到位金额 932,296,416.23
减：支付其他发行费用 29,730,281.38
加：承销及保荐费用增值税额 3,584,223.73
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加：募集资金利息收入扣除手续费净额 7,977,693.22
减：募集资金投资项目使用金额 5,167,796.00
募集资金余额 908,960,255.80
其中：募集资金专项账户期末余额 308,960,255.80
其中：用于现金管理尚未到期金额 600,000,000.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月
修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资
金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资
金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下(单位：人民币
元)：
账户类
开户银行 银行账号 存储余额 备注
别
中信银行股份有
募集资
限公司成都领事 8111001012600767192 84,361,515.54 -
金专户
馆路支行
中信银行股份有
募集资
限公司成都领事 8111001012600767181 63,555,222.37 -
金专户
馆路支行
中信银行股份有
募集资
限公司成都领事 8111001013300767188 57,443,847.90 -
金专户
馆路支行
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中信银行股份有
募集资
限公司成都领事 8111001013500767178 103,598,108.75 -
金专户
馆路支行
上海浦东发展银
募集资
行股份有限公司 73010078801000001928 1,561.24 -
金专户
成都分行营业部
合 计 308,960,255.80
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金
使用情况对照表”（见附件 1）。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金的情况。
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为
3,499,831.16 元。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本
事项出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴
证报告。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募
集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《国
光电气关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号：
2022-006）。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
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(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2021 年 9 月 28 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七
次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高募集资金使用效率，增加公司收益，结合公司实际生产经营需求及财务情况，
在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民
币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理
财产品且为控制风险，理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品，且该等现金管理产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民
币 60,000.00 万元。具体明细情况如下表(单位：人民币元)：
账户类
开户银行 存单账号 存储余额 购买日期 到期日
别
中信银行股份有
8111001022500 大额存 2021 年 11 2022 年 11
限公司成都领事 57,500,000.00
787391 单账户 月2日 月2日
馆路支行
中信银行股份有
8111001022800 大额存 2021 年 11 2022 年 11
限公司成都领事 60,000,000.00
787386 单账户 月2日 月2日
馆路支行
中信银行股份有
8111001023200 大额存 2021 年 11 2022 年 11
限公司成都领事 82,500,000.00
787387 单账户 月2日 月2日
馆路支行
中信银行股份有
8111001023200 大额存 2021 年 11 2022 年 11
限公司成都领事
787366 单账户 100,000,000.00 月2日 月2日
馆路支行
中信银行股份有
8111001022400 大额存 2022 年 5 2022 年 11
限公司成都领事
830986 单账户 100,000,000.00 月7日 月7日
馆路支行
中信银行股份有
8111001022800 大额存 2022 年 5 2022 年 11
限公司成都领事 60,000,000.00
830987 单账户 月7日 月7日
馆路支行
中信银行股份有
8111001023000 大额存 2022 年 5 2022 年 11
限公司成都领事 82,500,000.00
830980 单账户 月7日 月7日
馆路支行
中信银行股份有
8111001021900 大额存 2022 年 5 2022 年 11
限公司成都领事 57,500,000.00
831189 单账户 月9日 月9日
馆路支行
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括
收购资产等)的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
特此公告。
附件：1．募集资金使用情况对照表
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成都国光电气股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：成都国光电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 90,615.04 本年度投入募集资金总额 477.91
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 516.78
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 项目
更项 截至期末累计 达到 项目可
本年 截至期末 截至期末投 本年 是否
目 募集资金 截至期末承 投入金额与承 预定 行性是
调整后投 度 累计投入 入进度(%) 度实 达到
承诺投资项目 (含 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 可使 否发生
资总额 投入 金额 (4)＝ 现的 预计
部分 总额 (1) 差额 用状 重大变
金额 (2) (2)/(1) 效益 效益
变 (3)＝(2)-(1) 态日 化
更) 期
科研生产综合楼
2024
及空天通信技术 121.1 不适 不适
否 18,353.41 18,353.41 18,353.41 157.82 -18,195.59 0.8599 年 11 否
研发中心建设项 3 用 用
月
目
2024
特种电真空器件 不适 不适
否 30,360.55 30,167.89 30,167.89 77.32 78.08 -30,089.81 0.2588 年 12 否
生产线项目 用 用
月
核工业领域非标
2024
设备及耐 CHZ 阀 不适 不适
否 24,801.46 24,801.46 24,801.46 83.35 84.18 -24,717.28 0.3394 年 12 否
门产业化建设项 用 用
月
目
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压力容器安全附 2024
196.1 不适 不适
件产业化建设项 否 17,292.28 17,292.28 17,292.28 196.70 -17,095.58 1.1375 年 12 否
1 用 用
目 月
477.9
合计 - 90,807.70 90,615.04 90,615.04 516.78 -90,098.26 0.5703 - - -
1
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目无先期投入
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司 2021 年 9 月 28 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第
七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，结合公司实际生产经
营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提
下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的理财产品且为控制风险，理财产品发行主
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流
动性好的金融产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人
民币 60,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
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募集资金其他使用情况 无
[注]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 90,807.70 万元，公司于 2021 年 8 月 26 日到位的实际募集资金净额未
达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为 90,615.04 万元，不足部分由本公司通过
自筹方式解决。
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