证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2023-004
成都国光电气股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号《关于同意成都国光电
气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，成都国光电气股份有限公
司(以下简称“国光电气”或者“公司”)向社会公开发行人民币普通股 1,935.4932
万股，每股发行价格为 51.44 元，募集资金总额 99,561.77 万元，扣除各项发行
费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币
90,615.04 万元。上述募集资金于 2021 年 8 月 26 日全部到位，已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700 号《验资报告》。公
司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2021 年度使用募集资金 38.87 万元，2022 年度使用募集资金 5,933.56 万。
截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的
净额)余额为 86,650.02 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月
修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集
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资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别于中信银行股份有限公司成都领事
馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）
如下(单位：人民币元)：
账户类
开户银行 银行账号 存储余额 备注
别
中信银行股份有
募集资
限公司成都领事 8111001012600767192 80,895,887.85 -
金专户
馆路支行
中信银行股份有
募集资
限公司成都领事 8111001012600767181 54,682,379.60 -
金专户
馆路支行
中信银行股份有
募集资
限公司成都领事 8111001013300767188 41,727,141.57 -
金专户
馆路支行
中信银行股份有
募集资
限公司成都领事 8111001013500767178 89,193,389.11 -
金专户
馆路支行
上海浦东发展银
募集资
行股份有限公司 73010078801000001928 1,373.26 -
金专户
成都分行营业部
中信银行股份有 现金
大额存
限公司成都领事 8111001022400869615 100,000,000.00 管理
单账户
馆路支行 余额
中信银行股份有 现金
大额存
限公司成都领事 8111001022500869622 57,500,000.00 管理
单账户
馆路支行 余额
中信银行股份有 现金
大额存
限公司成都领事 8111001022000869635 60,000,000.00 管理
单账户
馆路支行 余额
中信银行股份有 现金
大额存
限公司成都领事 8111001022600869640 82,500,000.00 管理
单账户
馆路支行 余额
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中信银行股份有 现金
大额存
限公司成都领事 8111001023000868493 60,000,000.00 管理
单账户
馆路支行 余额
中信银行股份有 现金
大额存
限公司成都领事 8111001022400868499 82,500,000.00 管理
单账户
馆路支行 余额
中信银行股份有 现金
大额存
限公司成都领事 8111001024200868502 57,500,000.00 管理
单账户
馆路支行 余额
中信银行股份有 现金
大额存
限公司成都领事 8111001022700868496 100,000,000.00 管理
单账户
馆路支行 余额
合 计 866,500,171.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资
金使用情况对照表”（见附件 1）。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资
金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使
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该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《成都国光电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。（公告编号：2022-029）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人
民币 60,000.00 万元。具体明细情况如下表(单位：人民币元)：
账户
开户银行 存单账号 存储余额 购买日期 到期日
类别
中信银行股份 大额
81110010224 2022 年 11 2023 年 5
有限公司成都 存单 100,000,000.00
00869615 月9日 月9日
领事馆路支行 账户
中信银行股份 大额
81110010225 2022 年 11 2023 年 5
有限公司成都 存单 57,500,000.00
00869622 月9日 月9日
领事馆路支行 账户
中信银行股份 大额
81110010220 2022 年 11 2023 年 5
有限公司成都 存单 60,000,000.00
00869635 月9日 月9日
领事馆路支行 账户
中信银行股份 大额
81110010226 2022 年 11 2023 年 5
有限公司成都 存单 82,500,000.00
00869640 月9日 月9日
领事馆路支行 账户
中信银行股份 大额
81110010230 2022 年 11 2023 年 11
有限公司成都 存单 60,000,000.00
00868493 月2日 月2日
领事馆路支行 账户
中信银行股份 大额
81110010224 2022 年 11 2023 年 11
有限公司成都 存单 82,500,000.00
00868499 月2日 月2日
领事馆路支行 账户
中信银行股份 大额
81110010242 2022 年 11 2023 年 11
有限公司成都 存单 57,500,000.00
00868502 月2日 月2日
领事馆路支行 账户
中信银行股份 大额
81110010227 2022 年 11 2023 年 11
有限公司成都 存单 100,000,000.00
00868496 月2日 月2日
领事馆路支行 账户
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
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(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2022 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
中信证券认为：国光电气 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和
使用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。中信证券对公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况无异议。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
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的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情
况进行了审核，并出具《成都国光电气股份有限公司年度募集资金存放与使用情
鉴证报告》（中汇会鉴[2023]2657号）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认
为：国光电气公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及相关格式指引的规定，如实反映了国光电气公司2022年度募集资金实际存放与
使用情况。
八、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
无
特此公告。
附件 1．募集资金使用情况对照表
成都国光电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：成都国光电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 99,561.77 本年度投入募集资金总额 5,933.56
变更用途的募集资金总
-
额
已累计投入募集资金总额 5,972.43
变更用途的募集资金总
-
额比例
募集 项目
已变 资金 截至期末累计 可行
截至期末 截至期末 项目达到
更项 承诺 调整后 本年度 投入金额与承 截至期末投入 本年度 是否达 性是
承诺投 承诺投入 累计投入 预定可使
目(含 投资 投资总 投入金 诺投入金额的 进度(%) 实现的 到预计 否发
资项目 金额 金额 用状态日
部分 总额 额 额 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益 生重
(1) (2) 期
变更) (3)＝(2)-(1) 大变
化
科研生
产综合
楼及空
天通信 18,35 18,353 18,353. 1,250. 2024 年 11
否 1,287.49 -17,065.92 7.01 不适用 不适用 否
技术研 3.41 .41 41 80 月
发中心
建设项
目
特种电
真空器 30,36 30,167 30,167. 1,924. 2024 年 12
否 1,924.88 -28,243.01 6.38 不适用 不适用 否
件生产 0.55 .89 89 12 月
线项目
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核工业
领域非
标设备
及耐 24,80 24,801 24,801. 2024 年 12
否 764.45 765.28 -24,036.18 3.09 不适用 不适用 否
CHZ 阀 1.46 .46 46 月
门产业
化建设
项目
压力容
器安全
17,29 17,292 17,292. 1,994. 2024 年 12
附件产 否 1,994.78 -15,297.50 11.54 不适用 不适用 否
2.28 .28 28 19 月
业化建
设项目
90,80 90,615 90,615. 5,933.
小计 - 5,972.43 -84,642.61 6.59 - - - -
7.70 .04 04 56
90,80 90,615 90,615. 5,933.
合计 - 5,972.43 -84,642.61 6.59 - - - -
7.70 .04 04 56
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前
品情况
提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公
司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，
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资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币
60,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无
款情况
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 90,807.70 万元，公司于 2021 年 8 月 26 日到位的实际募集资金
净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为 90,615.04 万元，不足部分
由本公司通过自筹方式解决。
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