证券代码：689009           证券简称：九号公司     公告编号：2021-006



                            九号有限公司
             关于开展外汇远期结售汇业务的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2021 年 1 月 29 日，九号有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。同意公
司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司，下同）自股
东大会通过之日起 24 个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不
得超过等值 3 亿美元（含本数）。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情
况公告如下：


一、开展远期结售汇业务的目的

    公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司，下同）

存在境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。当汇率出现较大波动时，汇

兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影

响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开

展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。

其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币

种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售

汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成

本。

       二、远期结售汇品种

    公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算
货币——美元及欧元等。

    三、业务期间、业务规模及投入资金

    公司董事会同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起 24 个月内开展

外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过

等值 3 亿美元（含本数），可在此额度内滚动使用，每笔业务交易期限不超过

一年，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。
    四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

    公司存在境外销售，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营
业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售
汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较
为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中
小股东利益的行为。

    五、远期结售汇业务的风险分析

    公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对
公司的影响，但仍存在一定的风险：

    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定

的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。

    2、客户违约风险：客户应收款项发生逾期，相关款项无法在预测的回款期

内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

    3、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行

过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期

交割风险。

    六、风险控制措施

    1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的风险管控，及时

掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收款项
力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

    2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额

进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

    3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外

币金额不得超过境外收入预测量。

    4、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正

规的机构进行交易。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的

风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。公司董

事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公

司及股东、存托凭证持有人利益的情形。独立董事同意公司自股东大会通过之

日起 24 个月内开展外币金额不超过等值 3 亿美元（含本数）的远期结售汇业务。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

    九号公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第一届董事会第十

二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，该议案尚

需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

    九号公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关

风险能够有效控制。九号公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需

要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

    综上，保荐机构对九号公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

    八、上网公告文件

    （一）九号有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见；

    （二）国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司开展外汇远期结售汇

业务的核查意见。
特此公告


           九号有限公司

               董事会

           2021 年 1 月 30 日