2021 年第一季度报告
公司代码：689009 公司简称：九号公司
九号有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 7
四、附录 ....................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高禄峰、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 6,618,842,914.64 6,557,637,541.93 0.93
归属于上市公司股东的净资产 3,745,149,966.75 3,696,778,410.72 1.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -65,826,254.61 -175,023,635.29 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 1,778,577,104.15 651,724,221.63 172.90
归属于上市公司股东的净利润 25,407,584.42 -109,726,025.04 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 19,609,884.97 -112,559,736.38 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.68 不适用 不适用
基本每股收益（元/股） 0.37 -1.73 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.34 不适用 不适用
研发投入占营业收入的比例 5.75 15.64 减少 9.89 个百
（%） 分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,722.40
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 3,300,046.02
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 4,925,738.49
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -2,139,153.81
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -290,653.65
合计 5,797,699.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：份
股东总数（户） 11,383
前十名股东持股情况
包含转 质押或冻结情
融通借 况
持有有限售
出股份 股东
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 条件存托凭
的限售 股份 性质
证数量 数量
股份数 状态
量
Sequoia Capital 0
境外
China GF Holdco 106,470,590 15.12 106,470,590 无
法人
III－A, Ltd.
People Better 0 境外
69,115,310 9.82 69,115,310 无
Limited 法人
Shunwei TMT III 0 境外
69,115,310 9.82 69,115,310 无
Limited 法人
0 境外
Hctech II L.P. 51,613,850 7.33 51,613,850 无
法人
0 境外
Putech Limited 46,413,800 6.59 46,413,800 无
法人
0 境外
Cidwang Limited 45,948,840 6.53 45,948,840 无
法人
WestSummit Global 0
境外
Technology Fund, 35,294,120 5.01 35,294,120 无
法人
L.P.
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0 境外
Wtmtech Limited 31,106,170 4.42 31,106,170 无
法人
0 境外
Hctech I L.P. 22,850,010 3.25 22,850,010 无
法人
INTEL CAPITAL 0 境外
21,052,630 2.99 21,052,630 无
CORPORATION 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通存 股份种类及数量
托凭证的数量 种类 数量
中国建设银行股份有限公司－广发科
4,659,951 A 类普通股 465,995
技先锋混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
科创板 2 年定期开放混合型证券投资 2,450,371 A 类普通股 245,037
基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
科技创新灵活配置混合型证券投资基 1,466,016 A 类普通股 146,601
金
中国工商银行股份有限公司－东方红
中国优势灵活配置混合型证券投资基 1,398,209 A 类普通股 139,820
金
招商银行股份有限公司－东方红睿丰
1,389,171 A 类普通股 138,917
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中国农业银行股份有限公司－交银施
1,377,743 A 类普通股 137,774
罗德成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
1,370,030 A 类普通股 137,003
民营活力混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银施
1,000,238 A 类普通股 100,023
罗德蓝筹混合型证券投资基金
杨绍刚 993,108 A 类普通股 99,310
招商银行股份有限公司－东方红睿元
三年定期开放灵活配置混合型发起式 985,901 A 类普通股 98,590
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述存托凭证持有人之间是否存在关联关系或一致行
动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目变动情况及变动原因
变动比例
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
主要系本期销售较好
合同资产 30,231,451.60 20,937,519.98 44.39
所致
主要系九号科技电摩
在建工程 16,621,859.25 10,138,612.16 63.95 流水线工程项目投入
增加所致
主要系执行新租赁准
使用权资产 20,985,383.99 - 不适用
则所致
主要系内部未实现利
递延所得税资产 54,366,259.88 39,454,741.02 37.79
润增加所致
主要系转入固定资产
其他非流动资产 8,979,386.39 37,548,300.52 -76.09
所致
主要系本期偿还短期
短期借款 98,569,500.00 318,402,369.28 -69.04
借款所致
主要系本期预收货款
合同负债 417,021,936.08 298,948,333.31 39.5
增加所致
主要系本期支付上期
应付职工薪酬 79,701,761.23 138,001,221.37 -42.25
末计提年终奖所致
主要系执行新租赁准
租赁负债 21,193,068.52 - 不适用
则所致
主要系本期子公司引
少数股东权益 209,151.00 - 不适用
入少数股东所致
(2) 利润表项目变动情况及变动原因
变动比例
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动原因
（%）
主要系公司主营业务
稳步发展，市场规模
持续扩大，电动滑板
营业收入 1,778,577,104.15 651,724,221.63 172.90
车、电动自行车/电动
摩托车实现同比增长
所致
主要系销售增长，营
营业成本 1,397,470,199.67 467,158,329.67 199.14
业成本随之增长所致
主要系销售增长，税
税金及附加 5,379,602.36 2,969,266.30 81.18 金及附加随之增长所
致
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主要系销售增长，运
销售费用 145,261,599.34 74,768,422.22 94.28
费等随之增加所致
- 主要系汇兑损失增加
财务费用 10,638,545.52 不适用
9,699,401.73 所致
主要系政府补助增加
其他收益 5,124,686.61 2,315,580.90 121.31
所致
主要系本期理财增
投资收益 3,406,238.99 260,076.06 1,209.71 加，对应取得投资收
益增加所致
主要系本期按照账龄
信用减值损失 分析法组合计提坏账
（ 损 失 以 “-” 3,446,171.79 -3,626,021.59 不适用 的应收账款回款增
号填列） 加，冲回已计提坏账
损失所致
资产减值损失 主要系本期存货状态
（ 损 失 以 “-” -6,705,601.78 -11,960,020.14 -43.93 良好，资产减值损失
号填列） 减少所致
资产处置收益
（损失以“－” 1,722.40 -1,893.69 不适用 本期资产处置为收益
号填列）
主要系本期赔偿款增
营业外支出 4,054,508.58 2,453,266.10 65.27
加所致
主要系内部未实现利
所得税费用 -3,185,250.61 11,387,011.10 -127.97 润增加对应递延所得
税减少所致
(3) 现金流量表项目变动情况及变动原因
变动比例
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动原因
（%）
经营活动产生的 主要系本期销售回
-65,826,254.61 -175,023,635.29 不适用
现金流量净额 款增加所致
投资活动产生的 主要系本期理财赎
31,111,963.80 -480,445,589.72 不适用
现金流量净额 回所致
筹资活动产生的 主要系本期偿还上
-224,275,606.30 396,545,791.26 -156.56
现金流量净额 期短期借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划
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拟向激励对象授予 36.4809 万股限制性股票对应的 364.8090 万份存托凭证，占本激励计划草案
公告时公司存托凭证总份数 70,409.167 万份的 0.52%。其中首次授予 291.8470 万份，约占本激
励计划草案公告时公司存托凭证总份数的 0.42%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80%；预留
72.9620 万份，约占本激励计划草案公告时公司存托凭证总份数的 0.10%，预留部分占本次授予权
益总额的 20%。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，并对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见（公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会）。
2、2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司存托凭证情况的自查报告》
（公告编号：2021-013）。
3、2021 年 2 月 23 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》，确定 2021 年 2 月 23 日为首次授予日，以 10 元/份
（关键业务人员）或 18.94/份（其他员工）的授予价格向 150 名激励对象合计授予 29.1847 万股
限制性股票对应的 291.8470 万份存托凭证，公司独立董事就首次授予事项发表了独立意见。详见
对的 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次
授予限制性股票对应存托凭证的公告》（公告编号：2021-015）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能实现扭亏为盈，此仅为基
于目前情势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体请以
届时实际发布的定期报告数据为准。
公司名称 九号有限公司
法定代表人 高禄峰
日期 2021 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:九号有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,938,329,260.43 2,198,449,596.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 689,336,189.12 812,093,603.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 849,911,798.72 756,645,326.22
应收款项融资
预付款项 92,374,836.35 76,291,758.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,540,449.06 39,336,649.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,589,691,363.97 1,345,441,602.12
合同资产 30,231,451.60 20,937,519.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,292,256.44 114,365,612.72
流动资产合计 5,370,707,605.69 5,363,561,669.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,229,813.67 9,229,813.67
其他权益工具投资 127,170.82 126,272.87
其他非流动金融资产 65,873,223.24 65,488,901.67
投资性房地产
固定资产 514,749,750.54 489,337,905.70
在建工程 16,621,859.25 10,138,612.16
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生产性生物资产
油气资产
20,985,383.99
使用权资产
-
无形资产 358,243,336.42 360,377,210.16
开发支出
商誉 125,975,259.52 125,094,479.63
长期待摊费用 72,983,865.23 57,279,635.32
递延所得税资产 54,366,259.88 39,454,741.02
其他非流动资产 8,979,386.39 37,548,300.52
非流动资产合计 1,248,135,308.95 1,194,075,872.72
资产总计 6,618,842,914.64 6,557,637,541.93
流动负债：
短期借款 98,569,500.00 318,402,369.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,902,433,946.04 1,726,943,415.13
预收款项
合同负债 417,021,936.08 298,948,333.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 79,701,761.23 138,001,221.37
应交税费 66,014,571.47 59,377,894.08
其他应付款 120,967,062.96 155,518,548.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,877,574.84 13,691,048.87
流动负债合计 2,700,586,352.62 2,710,882,830.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
21,193,068.52
租赁负债
-
长期应付款 24,800,000.00 24,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 47,599,971.60 44,521,907.08
递延收益 45,888,574.58 46,575,167.08
递延所得税负债 33,415,829.57 34,079,226.66
其他非流动负债
非流动负债合计 172,897,444.27 149,976,300.82
负债合计 2,873,483,796.89 2,860,859,131.21
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 47,158.71 47,158.71
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,434,609,091.52 7,406,016,803.34
减：库存股
其他综合收益 -232,849,735.19 -227,221,418.62
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -3,456,656,548.29 -3,482,064,132.71
归属于母公司所有者权益 3,745,149,966.75 3,696,778,410.72
（或股东权益）合计
209,151.00
少数股东权益
-
所有者权益（或股东权 3,745,359,117.75 3,696,778,410.72
益）合计
负债和所有者权益 6,618,842,914.64 6,557,637,541.93
（或股东权益）总计
公司负责人：高禄峰 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：陈军
审计类型：未经审计
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：九号有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,778,577,104.15 651,724,221.63
其中：营业收入 1,778,577,104.15 651,724,221.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,761,040,334.04 738,313,346.30
其中：营业成本 1,397,470,199.67 467,158,329.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,379,602.36 2,969,266.30
销售费用 145,261,599.34 74,768,422.22
管理费用 100,055,776.38 101,207,702.38
研发费用 102,234,610.77 101,909,027.46
财务费用 10,638,545.52 -9,699,401.73
其中：利息费用 1,183,380.72 2,446,105.93
利息收入 2,479,231.07 574,918.82
加：其他收益 5,124,686.61 2,315,580.90
投资收益（损失以 3,406,238.99 260,076.06
“－”号填列）
其中：对联营企业和 - 195,898.90
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 1,519,499.50 1,352,510.23
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 3,446,171.79 -3,626,021.59
以“-”号填列）
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2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失 -6,705,601.78 -11,960,020.14
以“-”号填列）
资产处置收益（损失 1,722.40 -1,893.69
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 24,329,487.62 -98,248,892.90
“－”号填列）
加：营业外收入 1,947,354.77 2,363,145.06
减：营业外支出 4,054,508.58 2,453,266.10
四、利润总额（亏损总额以 22,222,333.81 -98,339,013.94
“－”号填列）
减：所得税费用 -3,185,250.61 11,387,011.10
五、净利润（净亏损以 25,407,584.42 -109,726,025.04
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 25,407,584.42 -109,726,025.04
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 25,407,584.42 -109,726,025.04
净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东损益（净亏 -
损以“-”号填列） -
六、其他综合收益的税后净 -5,628,316.57 9,357,983.04
额
（一）归属母公司所有者 -5,628,316.57 9,357,983.04
的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益 -3,759,778.03 8,978,284.63
的其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
（5）其他 -3,759,778.03 8,978,284.63
2．将重分类进损益的 -1,868,538.54 379,698.41
其他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算 -1,868,538.54 379,698.41
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,779,267.85 -100,368,042.00
（一）归属于母公司所有 19,779,267.85 -100,368,042.00
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.37 -1.73
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.34 不适用
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：高禄峰 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：陈军
审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：九号有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,826,799,705.71 695,168,017.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 78,295,733.37 52,058,956.36
收到其他与经营活动有关的现金 74,566,886.06 9,979,832.31
经营活动现金流入小计 1,979,662,325.14 757,206,806.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,642,053,139.30 595,047,293.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 206,903,011.18 212,654,468.54
支付的各项税费 55,364,605.88 35,638,360.30
支付其他与经营活动有关的现金 141,167,823.39 88,890,319.32
经营活动现金流出小计 2,045,488,579.75 932,230,441.29
经营活动产生的现金流量净额 -65,826,254.61 -175,023,635.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,307,050,000.00 7,874,518.73
取得投资收益收到的现金 3,633,152.65 64,177.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,802.51 4,524.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,310,689,955.16 7,943,220.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 99,577,991.36 38,388,809.93
产支付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金 2,180,000,000.00 450,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,279,577,991.36 488,388,809.93
投资活动产生的现金流量净额 31,111,963.80 -480,445,589.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 209,151.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 209,151.00 -
现金
取得借款收到的现金 - 498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 209,151.00 498,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,040,524.50 1,450,009.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,444,232.80 4,199.26
筹资活动现金流出小计 224,484,757.30 101,454,208.74
筹资活动产生的现金流量净额 -224,275,606.30 396,545,791.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 587,893.99 2,931,642.19
五、现金及现金等价物净增加额 -258,402,003.12 -255,991,791.56
加：期初现金及现金等价物余额 2,196,056,306.47 988,921,364.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,937,654,303.35 732,929,573.37
公司负责人：高禄峰 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：陈军
审计类型：未经审计
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,198,449,596.85 2,198,449,596.85
结算备付金
拆出资金
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2021 年第一季度报告
交易性金融资产 812,093,603.28 812,093,603.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 756,645,326.22 756,645,326.22
应收款项融资
预付款项 76,291,758.70 76,256,003.06 -35,755.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 39,336,649.34 39,336,649.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,345,441,602.12 1,345,441,602.12
合同资产 20,937,519.98 20,937,519.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 114,365,612.72 114,365,612.72
流动资产合计 5,363,561,669.21 5,363,525,913.57 -35,755.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,229,813.67 9,229,813.67
其他权益工具投资 126,272.87 126,272.87
其他非流动金融资产 65,488,901.67 65,488,901.67
投资性房地产
固定资产 489,337,905.70 489,337,905.70
在建工程 10,138,612.16 10,138,612.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 - 23,065,244.50 23,065,244.50
无形资产 360,377,210.16 360,377,210.16
开发支出
商誉 125,094,479.63 125,094,479.63
长期待摊费用 57,279,635.32 57,279,635.32
递延所得税资产 39,454,741.02 39,454,741.02
其他非流动资产 37,548,300.52 37,548,300.52
非流动资产合计 1,194,075,872.72 1,217,141,117.22 23,065,244.50
资产总计 6,557,637,541.93 6,580,667,030.79 23,029,488.86
流动负债：
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2021 年第一季度报告
短期借款 318,402,369.28 318,402,369.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,726,943,415.13 1,726,943,415.13
预收款项
合同负债 298,948,333.31 298,948,333.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 138,001,221.37 138,001,221.37
应交税费 59,377,894.08 59,377,894.08
其他应付款 155,518,548.35 155,518,548.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 13,691,048.87 13,691,048.87
流动负债合计 2,710,882,830.39 2,710,882,830.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 - 23,029,488.86 23,029,488.86
长期应付款 24,800,000.00 24,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 44,521,907.08 44,521,907.08
递延收益 46,575,167.08 46,575,167.08
递延所得税负债 34,079,226.66 34,079,226.66
其他非流动负债
非流动负债合计 149,976,300.82 173,005,789.68 23,029,488.86
负债合计 2,860,859,131.21 2,883,888,620.07 23,029,488.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 47,158.71 47,158.71
其他权益工具
19 / 20
2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 7,406,016,803.34 7,406,016,803.34
减：库存股
其他综合收益 -227,221,418.62 -227,221,418.62
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -3,482,064,132.71 -3,482,064,132.71
归属于母公司所有者权 3,696,778,410.72 3,696,778,410.72
益（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东 3,696,778,410.72 3,696,778,410.72
权益）合计
负债和所有者权益 6,557,637,541.93 6,580,667,030.79 23,029,488.86
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—— 租
赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称
“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企
业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业
自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整
首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租
赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权
资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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