山东万通液压股份有限公司 2022 年第一季度报告 公告编号：2022-046
万通液压
证券代码 : 830839
山东万通液压股份有限公司
2022 年第一季度报告
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山东万通液压股份有限公司 2022 年第一季度报告 公告编号：2022-046
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 ....................................................................................................................9
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 11
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山东万通液压股份有限公司 2022 年第一季度报告 公告编号：2022-046
释义
释义项目 释义
公司、本公司、万通液压 指 山东万通液压股份有限公司
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理
元、万元 指 人民币元、人民币万元
董事会 指 山东万通液压股份有限公司董事会
监事会 指 山东万通液压股份有限公司监事会
股东大会 指 山东万通液压股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东万通液压股份有限公司章程》
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
期末 指 2022 年 3 月 31 日
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 山东万通液压股份有限公司董事会办公室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
备查文件 签名并盖章的财务报表；
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
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第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 万通液压
证券代码 830839
行业 制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-液压
和气压动力机械及元件制造
法定代表人 王万法
董事会秘书 王梦君
注册资本（元） 120,000,000
注册地址 山东省日照市五莲县山东路 1 号
办公地址 山东省日照市五莲县山东路 1 号
保荐机构 长江证券承销保荐有限公司
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2022 年 3 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 564,746,556.99 527,718,275.93 7.02%
归属于上市公司股东的净资产 424,091,122.35 416,023,607.55 1.94%
资产负债率%（母公司） 24.91% 21.17% -
资产负债率%（合并） 24.91% 21.17% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2022 年 1-3 月） （2021 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 97,195,679.92 82,131,997.01 18.34%
归属于上市公司股东的净利润 7,399,683.63 12,689,676.10 -41.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,185,801.50 12,347,531.54 -41.80%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,988,553.06 -16,375,303.57 -
基本每股收益（元/股） 0.0637 0.1070 -40.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
1.76% 3.14%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.71% 3.06%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
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报告期内，公司实现营业收入 97,195,679.92 元，同比增长 18.34%，主要是因为下游需求旺盛使得
用于煤矿采掘设备用油缸销量大幅增长，工程机械用液压缸新品逐步放量、较去年同期增长 630.28%，
以及境外营业收入保持快速增长，较去年同期增长 41.73%。
报告期内，公司综合毛利率较上年同期同比下降 9.5 个百分点，主要是因为原材料、电费等生产要
素价格上涨导致单位成本提高，以及部分新产品生产成本高；公司实现归属于上市公司股东的净利润
7,399,683.63 元，同比下降 41.69%，主要是因为综合毛利率下降，以及研发人员数量增长并实施股权激
励，导致研发费及股份支付金额较上年同期有所增长。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 266,956.13
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,792.15
非经常性损益合计 253,163.98
所得税影响数 39,281.85
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 213,882.13
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 29,743,500 24.79% 0 29,743,500 24.79%
无限售 其中：控股股东、实际控制 - - 0
- -
条件股 人
份 董事、监事、高管 236,250 0.20% 0 236,250 0.20%
核心员工 416,250 0.35% 0 416,250 0.35%
有限售股份总数 90,256,500 75.21% 0 90,256,500 75.21%
有限售 其中：控股股东、实际控制 40,383,000 33.65% 0
40,383,000 33.65%
条件股 人
份 董事、监事、高管 30,062,250 25.05% 0 30,062,250 25.05%
核心员工 3,708,750 3.09% 0 3,708,750 3.09%
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总股本 120,000,000 - 0 120,000,000 -
普通股股东人数 5,182
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
持有
期末持 期末持有 期末持有 的司
序 股东 股东性 期初持股 持股变 期末持股 的质
股比 限售股份 无限售股 法冻
号 名称 质 数 动 数 押股
例% 数量 份数量 结股
份数
份数
量
量
1 王万 境内自
40,383,000 0 40,383,000 33.65% 40,383,000 0 0 0
法 然人
2 王刚 境内自
17,850,000 0 17,850,000 14.88% 17,850,000 0 0 0
然人
3 孔祥 境内自
16,102,500 0 16,102,500 13.42% 16,102,500 0 0 0
娥 然人
4 王梦 境内自
10,723,500 0 10,723,500 8.94% 10,723,500 0 0 0
君 然人
5 许红 境内自
2,460,040 -35,000 2,425,040 2.02% 0 2,425,040 0 0
然人
6 张敏 境内自
1,090,000 0 1,090,000 0.91% 0 1,090,000 0 0
娜 然人
7 何书 境内自
1,016,915 49,843 1,066,758 0.89% 0 1,066,758 0 0
军 然人
8 王树 境内自
600,000 0 600,000 0.50% 600,000 0 0 0
声 然人
9 江海 国有法
证券 人
534,532 0 534,532 0.45% 0 534,532 0 0
有限
公司
10 常自 境内自
599,500 -79,500 520,000 0.43% 0 520,000 0 0
立 然人
合计 91,359,987 -64657 91,295,330 76.09% 85,659,000 5,636,330 0 0
前十名股东间相互关系说明：
上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；
上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；
上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；
上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；
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除此以外，前十大股东之间无关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-003
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履行 是 2020-003、
工激励措施 2021-050
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-041
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2022-003
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 尚未履行 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况：2022 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议通
过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，2022 年度公司预计向银行等金
融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），截至报告期末，公司控股股东、实际控
制人及其家属为公司银行贷款提供关联担保金额为 3,580 万元，未超出预计额度。
2、已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均
正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2022 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会
第十六次会议通过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。2022 年度公司
预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），包括但不限于流动资金
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贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，并同意通过包括但不限于不动产、动产抵押、应收账款
或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保。具体情况如下表所示：
权力受限类 占总资产的
资产类别 账面价值（元） 发生原因
型 比例%
固定资产 抵押 12,785,691.12 2.26% 短期银行借款担保
在建工程 抵押 35,674,915.36 6.32% 短期银行借款担保
无形资产 抵押 11,957,908.26 2.12% 短期银行借款担保
投资性房地产 抵押 563,824.72 0.10% 短期银行借款担保
合计 - 60,982,339.46 10.80% -
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,279,034.42 32,543,320.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,325,437.02 8,809,325.64
应收账款 120,884,553.98 97,133,331.51
应收款项融资 45,994,900.00 76,261,871.82
预付款项 3,478,523.13 1,066,723.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 120,252.41 47,003.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,474,900.23 109,631,242.25
合同资产 26,575,363.52 19,567,082.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,460.92 79,210.93
流动资产合计 365,188,425.63 345,139,111.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,231,001.00 2,231,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 563,824.72 2,921,714.36
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固定资产 67,972,341.86 67,304,543.57
在建工程 102,122,913.32 83,062,996.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 407,817.12 203,539.84
无形资产 22,569,396.34 22,194,100.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 3,690,837.00 4,661,268.19
非流动资产合计 199,558,131.36 182,579,164.20
资产总计 564,746,556.99 527,718,275.93
流动负债：
短期借款 15,818,172.23 18,563,898.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,732,233.01 46,906,803.23
预收款项 69,047.60
合同负债 17,690,064.08 14,262,040.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,726,581.75 7,759,923.74
应交税费 4,344,023.94 2,616,063.02
其他应付款 15,080,870.60 15,386,266.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债 1,841,430.74 1,295,144.19
流动负债合计 118,233,376.35 106,859,187.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,067,716.15 2,322,136.27
递延所得税负债 2,354,342.14 2,513,344.57
其他非流动负债
非流动负债合计 22,422,058.29 4,835,480.84
负债合计 140,655,434.64 111,694,668.38
所有者权益（或股东权益）：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 195,233,032.90 194,565,201.73
减：库存股 14,470,500.00 14,470,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,122,844.39 19,122,844.39
一般风险准备
未分配利润 104,205,745.06 96,806,061.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 424,091,122.35 416,023,607.55
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 424,091,122.35 416,023,607.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 564,746,556.99 527,718,275.93
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,267,368.38 32,531,665.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,325,437.02 8,809,325.64
应收账款 120,884,553.98 97,133,331.51
应收款项融资 45,994,900.00 76,261,871.82
预付款项 3,498,028.67 1,086,228.98
其他应收款 120,252.41 47,003.19
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 118,474,900.23 109,631,242.25
合同资产 26,575,363.52 19,567,082.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,416.65 79,166.66
流动资产合计 365,196,220.86 345,146,917.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,231,001.00 2,231,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 563,824.72 2,921,714.36
固定资产 67,972,341.86 67,304,543.57
在建工程 102,122,913.32 83,062,996.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 407,817.12 203,539.84
无形资产 22,569,396.34 22,194,100.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 3,690,837.00 4,661,268.19
非流动资产合计 199,558,131.36 182,579,164.20
资产总计 564,754,352.22 527,726,081.36
流动负债：
短期借款 15,818,172.23 18,563,898.62
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,732,233.01 46,906,803.23
预收款项 - 69,047.60
合同负债 17,690,064.08 14,262,040.24
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,726,581.75 7,759,923.74
应交税费 4,344,023.94 2,616,063.02
其他应付款 15,080,670.60 15,386,266.90
其中：应付利息
应付股利
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债 1,841,430.74 1,295,144.19
流动负债合计 118,233,176.35 106,859,187.54
非流动负债：
长期借款 18,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,067,716.15 2,322,136.27
递延所得税负债 2,354,342.14 2,513,344.57
其他非流动负债
非流动负债合计 22,422,058.29 4,835,480.84
负债合计 140,655,234.64 111,694,668.38
所有者权益（或股东权益）：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 195,233,032.90 194,565,201.73
减：库存股 14,470,500.00 14,470,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,122,844.39 19,122,844.39
一般风险准备
未分配利润 104,213,740.29 96,813,866.86
所有者权益（或股东权益）合计 424,099,117.58 416,031,412.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 564,754,352.22 527,726,081.36
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业总收入 97,195,679.92 82,131,997.01
其中：营业收入 97,195,679.92 82,131,997.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,115,391.00 66,580,070.48
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其中：营业成本 78,105,043.49 58,195,094.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 338,802.67 470,770.90
销售费用 967,036.43 1,191,521.74
管理费用 4,205,366.48 3,733,789.84
研发费用 3,377,668.99 2,980,375.26
财务费用 121,472.94 8,518.09
其中：利息费用 200,677.21 85,555.56
利息收入 85,139.38 314,881.13
加：其他收益 266,956.13 348,691.17
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,387,507.81 -1,325,762.19
资产减值损失（损失以“-”号填列） -968,987.39 -45,830.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 62,721.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,990,749.85 14,591,746.75
加：营业外收入 1,000.35
减：营业外支出 14,792.50 8,890.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,976,957.70 14,582,856.75
减：所得税费用 577,274.07 1,893,180.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,399,683.63 12,689,676.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 7,399,683.63 12,689,676.10
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
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列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 7,399,683.63 12,689,676.10
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,399,683.63 12,689,676.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 7,399,683.63 12,689,676.10
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0637 0.1070
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0617 0.1043
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业收入 97,195,679.92 82,131,997.01
减：营业成本 78,105,043.49 58,195,094.65
税金及附加 338,802.67 470,770.90
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销售费用 967,036.43 1,191,521.74
管理费用 4,205,166.48 3,733,789.84
研发费用 3,377,668.99 2,980,375.26
财务费用 121,483.14 8,422.85
其中：利息费用 200,677.21 85,555.56
利息收入 85,129.18 314,881.13
加：其他收益 266,956.13 348,691.17
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,387,507.81 -1,325,762.19
资产减值损失（损失以“-”号填列） -968,987.39 -45,830.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 62,721.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,990,939.65 14,591,841.99
加：营业外收入 1,000.35
减：营业外支出 14,792.50 8,890.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,977,147.50 14,582,951.99
减：所得税费用 577,274.07 1,893,180.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,399,873.43 12,689,771.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
7,399,873.43 12,689,771.34
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7,399,873.43 12,689,771.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,666,081.77 61,397,493.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,548,140.53
收到其他与经营活动有关的现金 98,675.74 382,355.29
经营活动现金流入小计 50,312,898.04 61,779,848.64
购买商品、接受劳务支付的现金 37,530,482.58 58,290,623.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,967,829.95 11,384,172.89
支付的各项税费 1,921,289.85 5,816,215.37
支付其他与经营活动有关的现金 2,881,848.72 2,664,140.09
经营活动现金流出小计 53,301,451.10 78,155,152.21
经营活动产生的现金流量净额 -2,988,553.06 -16,375,303.57
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 13,022,056.58 17,480,144.48
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,022,056.58 17,480,144.48
投资活动产生的现金流量净额 -13,022,056.58 -17,480,144.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,200,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203,403.60 96,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 65,334.76
筹资活动现金流出小计 6,453,403.60 161,584.76
筹资活动产生的现金流量净额 19,746,596.40 -161,584.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -273.27
五、现金及现金等价物净增加额 3,735,713.49 -34,017,032.81
加：期初现金及现金等价物余额 32,543,320.93 95,542,286.11
六、期末现金及现金等价物余额 36,279,034.42 61,525,253.30
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,666,081.77 61,397,493.35
收到的税费返还 1,548,140.53
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收到其他与经营活动有关的现金 98,665.54 382,350.53
经营活动现金流入小计 50,312,887.84 61,779,843.88
购买商品、接受劳务支付的现金 37,530,482.58 58,290,623.86
支付给职工以及为职工支付的现金 10,967,829.95 11,384,172.89
支付的各项税费 1,921,289.85 5,816,215.37
支付其他与经营活动有关的现金 2,881,848.72 2,664,040.09
经营活动现金流出小计 53,301,451.10 78,155,052.21
经营活动产生的现金流量净额 -2,988,563.26 -16,375,208.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
13,022,056.58 17,480,144.48
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,022,056.58 17,480,144.48
投资活动产生的现金流量净额 -13,022,056.58 -17,480,144.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,200,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203,403.60 96,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 65,334.76
筹资活动现金流出小计 6,453,403.60 161,584.76
筹资活动产生的现金流量净额 19,746,596.40 -161,584.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -273.27
五、现金及现金等价物净增加额 3,735,703.29 -34,016,937.57
加：期初现金及现金等价物余额 32,531,665.09 95,536,780.31
六、期末现金及现金等价物余额 36,267,368.38 61,519,842.74
山东万通液压股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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