证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2022-064
山东万通液压股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间：
1、向不特定合格投资者公开发行
2020 年 5 月 24 日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事
会第一次会议、于 2020 年 6 月 11 日召开的第五次临时股东大会及于 2020 年 9
月 6 日召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关
于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可【2020】2563 号）核准，公司于 2020 年 10 月 27 日向不特定合格投
资者公开发行人民币普通股 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币
8.00 元，本次发行股票募集的股款为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权
行使前），根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任
保荐机构（联席主承销商）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担
任联席主承销商（长江保荐与中泰证券统称“联席主承销商”）签订的协议，公司
应支付联席主承销商的保荐费用和承销费用人民币 7,571,698.11 元（超额配售选
择权行使前，不含增值税）及超额配售股份承销费用人民币 840,000.00 元（不含
增值税），支付联席主承销商的保荐费用和承销费用合计人民币 8,411,698.11 元
（不含增值税），联席主承销商长江保荐已于 2020 年 10 月 30 日将扣除公司应
支付的剩余承销保荐费后的余款人民币 103,588,301.89 元汇入公司募集资金专
户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
《验资报告》（和信验字（2020）第 000048 号）。
2、行使超额配售权
2020 年 9 月 6 日，公司召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证
券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票的批复》（证监许可【2020】2563 号）核准，通过行使超额配售选
择权向不特定合格投资者进一步发行不超过首次发行股票的 15%（即 210 万股）
的人民币普通股，公司截至 2020 年 12 月 8 日通过行使超额配售选择权已完成向
不特定合格投资者公开发行人民币普通股 210.00 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格人民币 8.00 元，联席主承销商长江保荐已于 2020 年 12 月 8 日将人民币
16,800,000.00 元汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000063
号）。
根据公司 2020 年 6 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会决议审议通
过，本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为
16,800,000.00 元，将用于年产 20,000 支重载车辆油气弹簧项目、年产 7,000 套挖
掘机专用高压油缸项目及液压技术研发中心项目，上述款项已全额存入募集资金
专项账户。
截至 2020 年 12 月 8 日止公司合计收到募集资金总额 120,388,301.89 元与募
集资金净额 116,917,233.12 元的差额为 3,471,068.77 元，系未直接扣除的发行费
用。
3、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明
2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金
投资项目实际募集资金投资金额进行调整。调整后各项目拟投入募集资金金额的
具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 原拟投入募集资金额 调整后拟投入募集资金
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目 60,000,000.00 46,809,847.50
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目 47,000,000.00 39,250,785.40
液压技术研发中心项目 13,000,000.00 10,856,600.22
补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00
合 计 140,000,000.00 116,917,233.12
（二）募集资金使用和结余情况：
2020 年度公司实际使用募集资金金额为 3,654.57 万元；2020 年收到银行存
款利息扣除银行手续费等净额为 21.14 万元；
2021 年公司实际使用募集资金金额为 6,733.51 万元；2021 年收到银行存款
利息扣除银行手续费等净额为 58.22 万元；
2022 年 1-6 月实际使用募集资金金额为 424.35 万元，2022 年 1-6 月收到银
行存款利息扣除银行手续费等净额为 9.44 万元；
累计已使用募集资金为 10,812.43 万元；累计收到银行存款利息扣除银行手
续费等净额 88.80 万元。
截止到 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 968.10 万元（包括累
计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 类型 存储金额
日照银行股份有限公司五莲支行 810102401421045933 活期存款 844.93
日照银行股份有限公司五莲支行 810102401421045940 活期存款 121.27
日照银行股份有限公司五莲支行 810102401421045919 活期存款 0.00
日照银行股份有限公司五莲支行 810102401421045926 活期存款 1.89
合计 968.10
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存管理，并对募集资金
的使用执行严格审批程序，以保证专款专用。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2563 号）核准，向不特定
合格投资者公开发行人民币普通股，2020 年 11 月 6 日，公司与长江保荐、日照
银行五莲支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对公司的募集资金专户的
监管明确了各方的权利和义务。公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权
限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规
定的用途使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况
对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 11 月 30 日止预先已投入募投项目
自筹资金人民币 12,873,544.03 元及募集资金到位前以自筹预先支付的发行费
699,881.79 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字
（2020）第 000899 号《关于山东万通液压股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》予以确认。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用 2020 年向不特定合格投资者公开发行闲置募集资金不超过 800 万
元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自董事会批准之后具体使用
日起计算（到期日为 2021 年 11 月 30 日）。
截止 2021 年 11 月 30 日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置资
金人民币 800 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准后
具体使用日起计算未超过 6 个月。并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公
司持续督导机构长江保荐及保荐代表人。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《北京证券交易
所上市规则（试行）》的相关规定和要求及时、真实、准确、完整披露募集资金
使用及存放情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
(一)《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
(二)《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
(三)《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
山东万通液压股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 116,917,233.12 本报告期投入募集资金总额 4,243,467.90
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 108,124,299.56
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 20000 支 2022 年 12
重载车辆油 否 46,809,847.50 1,733,386.20 38,852,269.45 83.00% 不适用 否
气弹簧项目 月 31 日
年产 7000 套
挖掘机专用 2022 年 12
否 39,250,785.40 2,510,081.70 38,352,991.82 97.71% 不适用 否
高压油缸项 月 31 日
目
液压技术研
否 10,856,600.22 0 10,919,038.29 100.58% 2022 年 12 不适用 否
发中心项目
月 31 日
流动资金 否 20,000,000.00 0 20,000,000.00 100.00% 不适用 否
合计 - 116,917,233.12 4,243,467.90 108,124,299.56 - - - -
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于公司
募投项目延期的公告》，公告编号（2022-067）
自 2020 年以来，全球范围爆发新冠疫情，受疫情影响，商品生产、运输均受影响，“年
产 20000 支重载车辆油气弹簧项目”、“年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目”所需
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
境外进口设备及国内设备，受疫情影响，设备交货、运输及安装调试工作进度有所滞
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投
后。液压技术研发中心项目主体结构已完工，但受疫情影响，整体工程进展有所滞后，
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
相关验收手续正在按流程办理过程中。
为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实
际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，将预定可使用日期延长至 2022 年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换截至 2020 年 11 月 30 日止预先已投入募投项目自筹资金人民币
12,873,544.03 元及募集资金到位前以自筹预先支付的发行费 699,881.79 元。和信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2020）第 000899 号《关于山东
万通液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认。
2021 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
使用闲置募集资金
闲置募集资金不超过 800 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自董
暂时补充流动资金情况说明
事会批准之后具体使用日起计算。公司使用闲置募集资金补充流动资金已于 2021 年 11
月 30 日归还募集资金专户。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
