山东万通液压股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-040
万通液压
证券代码 : 830839
山东万通液压股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
山东万通液压股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-040
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 650,824,370.47 621,958,999.00 4.64%
归属于上市公司股东的净资产 474,621,492.50 458,869,548.15 3.43%
资产负债率%（母公司） 27.07% 26.22% -
资产负债率%（合并） 27.07% 26.22% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 （2022 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 151,009,228.57 97,195,679.92 55.37%
归属于上市公司股东的净利润 15,350,544.29 7,399,683.63 107.45%
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归属于上市公司股东的扣除非经常
14,693,919.18 7,185,801.50 104.49%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -13,076,785.48 -2,988,553.06 -
基本每股收益（元/股） 0.1343 0.0637 110.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
3.29% 1.76%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 3.15% 1.71%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金期末余额较期初同比下降 83.54%，主要原因系报告期内，公司收入增加，现汇结算
的材料采购款以及职工薪酬支出、缴纳的增值税金额较高，而客户大量以票据或数字化应收账款债权
凭证进行结算，导致经营活动现金流净流出金额较大；
2、预付款项期末余额较期初同比增加 267.85%，主要原因系根据生产经营需要，预付的材料款增
加所致；
3、合同资产期末余额较期初增加 60.96%，主要原因系报告期内销售订单增多，形成销售合同应
收款中未到期的质保金增加，导致期末质保金额增加所致；
4、短期借款期末余额较期初同比增加 41.29%，主要原因系报告期内经营规模扩张，为满足营运
资金需求，增加短期借款所致；
5、应交税费期末余额较期初增加 37.74%，主要原因系本报告期 3 月份销售额较上一年度 12 月
份增幅较大，导致应交增值税及附加税增加所致；
6、其他应付款期末余额较期初减少 33.61%，主要原因系报告期支付部分股权激励限制性股票回
购款所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、 营业收入较上年同期同比增加 55.37%，主要原因系下游行业需求旺盛，订单充足，通过全面
发挥全产业链加工优势及产品技术质量优势，抓住市场发展机遇，稳步推进国际化战略，报告期内境
内及境外收入均实现同比增长；
2、 营业成本较上年同期同比增加 53.20%，主要原因系报告期内营业成本随着收入的增长而增
长；
3、 税金及附加较上年同期同比增加 196.72%，主要原因系报告期内销售额增长，以及可享有的
3
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增值税留抵金额同比大幅降低，导致附加税大幅度增加；
4、 销售费用较上年同期同比增加 43.94%，主要原因系报告期内销售回款同比增加且销售计划完
成较好，根据公司销售政策及薪酬方案，销售人员薪酬同比增加所致；
5、 研发费用较上年同期同比增加 69.03%，主要原因系报告期内随着经营规模扩大加增加了研发
强度，且液压技术研发中心已投入使用，研发相关的固定资产折旧及研发人员工资增加所致；
6、 财务费用较上年同期同比增加 270.24%，主要原因系报告期内银行贷款金额同比增加，导致
贷款利息增加所致；
7、 净利润较上年同期同比增加 107.45%，主要原因为：一是营业收入增长带动净利润随之增长；
二是成本管控，发挥降本长效机制，毛利率同比提升；三是收入规模扩大形成规模效应，叠加精细化
数据管理及降本增效措施，期间费用率同比下降，综合导致净利润同比大幅增长。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、公司经营活动产生的现金流量净额减少 10,088,232.42 元，主要原因系报告期内，公司收入增
加，现汇结算的材料采购金额有所增加，以及职工薪酬支出、缴纳的增值税同比增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额增加 9,600,146.26 元，主要原因系公司募投项目已完工结项，导
致报告期较上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少 22,091,562.72 元，主要原因系报告期内银行贷款增加额较
上年同期有所减少，以及偿还到期银行贷款，同时支付了部分股权激励限制性股票回购款所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 25,129.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
614,609.45
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,885.70
非经常性损益合计 656,625.11
所得税影响数 0
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 656,625.11
补充财务指标：
□适用 √不适用
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会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 63,703,875 52.95% 0 63,703,875 53.38%
无限售 其中：控股股东、实际控
10,095,750 8.39% 0 10,095,750 8.46%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 7,537,125 6.27% 0 7,537,125 6.32%
核心员工 832,500 0.69% 0 832,500 0.70%
有限售股份总数 56,596,125 47.05% -957,500 55,638,625 46.62%
有限售 其中：控股股东、实际控
30,287,250 25.18% 0 30,287,250 25.38%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 22,661,375 18.84% 0 22,661,375 18.99%
核心员工 3,342,500 2.78% -652,500 2,690,000 2.25%
总股本 120,300,000 - -957,500 119,342,500 -
普通股股东人数 4,054
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
持有
期末持 期末持有 期末持有 的司
序 股东 股东 期初持股 持股变 期末持股 的质
股比 限售股份 无限售股 法冻
号 名称 性质 数 动 数 押股
例% 数量 份数量 结股
份数
份数
量
量
1 王 万 境内 40,383,000 0 40,383,000 33.84% 30,287,250 10,095,750 0 0
法 自然
人
2 王刚 境内 17,850,000 0 17,850,000 14.96% 13,387,500 4,462,500 0 0
自然
人
3 孔 祥 境内 16,102,500 0 16,102,500 13.49% 0 16,102,500 0 0
娥 自然
人
4 王 梦 境内 10,723,500 0 10,723,500 8.99% 8,042,625 2,680,875 0 0
君 自然
人
5
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5 许红 境内 2,350,110 0 2,350,110 1.97% 0 2,350,110 0 0
自然
人
6 何 书 境内 1,130,000 0 1,130,000 0.95% 0 1,130,000 0 0
军 自然
人
7 张 敏 境内 1,090,000 0 1,090,000 0.91% 0 1,090,000 0 0
娜 自然
人
8 山 东 境内 1,005,029 0 1,005,029 0.84% 0 1,005,029 0 0
万 通 非国
液 压 有法
股 份 人
有 限
公 司
回 购
专 用
证 券
账户
9 季 天 境内 998,000 2,000 1,000,000 0.84% 0 1,000,000 0 0
才 自然
人
10 李 敬 境内 407,000 295,868 702,868 0.59% 0 702,868 0 0
东 自然
人
合计 92,039,139 297,868 92,337,007 77.37% 51,717,375 40,619,632 0 0
持股前十名股东间相互关系说明：
上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；
上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；
上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；
上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；
除此以外，前十大股东之间无关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-003
行 2023-015
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履 是 2020-003
员工激励措施 行 2021-050
股份回购事项 是 已事前及时履 是 2023-009
行
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2023-027
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履 是 2023-006
押、质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况：2023 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十三次会
议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，2023 年度
公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），截至报告期末，
公司控股股东、实际控制人及其家属为公司银行贷款提供关联担保余额为 4,040 万元，未超出预计额
度。
2、股权激励计划及股份回购事项：根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员
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工持股计划》及公司《第一期限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定，4 名激励对象因个人原因导致职务变更、身故、离职，已不再具备激励对象资格，公司对 4 名激
励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 95.75 万股予以回购注销，回购注销手续已分别
于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 3 月 21 日办理完成。
3、已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均
正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2023 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事
会第二十三次会议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议
案》。2023 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、
票据贴现、融资租赁等综合授信业务，在授信额度内，同意公司根据金融机构的要求，以公司不动产、
动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。具体情况
如下表所示：
资产类别 权力受限类型 账面价值（元） 占总资产的比例% 发生原因
固定资产 抵押 47,539,808.28 7.30% 银行贷款担保
无形资产 抵押 21,518,953.11 3.31% 银行贷款担保
投资性房地产 抵押 530,723.89 0.08% 银行贷款担保
合计 - 69,589,485.28 10.69% -
注：资产账面价值及占总资产的比例为截至 2023 年 3 月 31 日的数据
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,717,443.52 22,584,561.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,375,000.00 2,850,000.00
应收账款 146,444,287.67 127,463,843.09
应收款项融资 117,084,388.33 113,625,462.41
预付款项 5,175,002.14 1,406,827.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,840.91 10,744.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 112,775,129.35 105,591,437.04
合同资产 46,782,785.00 29,064,365.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,071,191.33 44.35
流动资产合计 435,439,068.25 402,597,286.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,231,001.00 2,231,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 530,723.89 538,999.09
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固定资产 185,476,737.08 190,225,018.09
在建工程 1,422,461.72 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 571,371.19 334,808.22
无形资产 21,996,489.66 22,122,056.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,512,830.33 3,235,510.47
其他非流动资产 1,643,687.35 674,320.00
非流动资产合计 215,385,302.22 219,361,712.89
资产总计 650,824,370.47 621,958,999.00
流动负债：
短期借款 13,013,388.89 9,210,311.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,035,165.26 80,214,955.38
预收款项 - -
合同负债 10,023,389.08 8,765,488.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,913,313.38 13,379,375.44
应交税费 4,791,651.69 3,478,810.40
其他应付款 9,895,319.75 14,905,155.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,228,161.11 4,030,011.11
其他流动负债 865,531.01 688,511.95
流动负债合计 147,765,920.17 134,672,620.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 25,200,000.00 25,200,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 222,236.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,014,721.15 3,216,830.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,436,957.80 28,416,830.60
负债合计 176,202,877.97 163,089,450.85
所有者权益（或股东权益）：
股本 119,342,500.00 120,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,297,122.97 197,432,603.16
减：库存股 15,680,716.99 20,175,097.24
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,457,171.27 25,457,171.27
一般风险准备
未分配利润 151,205,415.25 135,854,870.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 474,621,492.50 458,869,548.15
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 474,621,492.50 458,869,548.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 650,824,370.47 621,958,999.00
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,653,914.10 22,521,071.65
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,375,000.00 2,850,000.00
应收账款 146,444,287.67 127,463,843.09
应收款项融资 117,084,388.33 113,625,462.41
预付款项 5,252,618.34 1,484,444.11
其他应收款 13,840.91 10,744.04
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 112,775,129.35 105,591,437.04
合同资产 46,782,785.00 29,064,365.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,071,146.98 0
流动资产合计 435,453,110.68 402,611,368.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 0 0
其他权益工具投资 2,231,001.00 2,231,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 530,723.89 538,999.09
固定资产 185,476,737.08 190,225,018.09
在建工程 1,422,461.72 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 571,371.19 334,808.22
无形资产 21,996,489.66 22,122,056.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,512,830.33 3,235,510.47
其他非流动资产 1,643,687.35 674,320.00
非流动资产合计 215,385,302.22 219,361,712.89
资产总计 650,838,412.90 621,973,081.21
流动负债：
短期借款 13,013,388.89 9,210,311.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,035,165.26 80,214,955.38
预收款项
合同负债 10,023,389.08 8,765,488.88
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 13,913,313.38 13,379,375.44
应交税费 4,791,659.34 3,478,810.40
其他应付款 9,895,119.75 14,905,155.98
其中：应付利息
应付股利
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,228,161.11 4,030,011.11
其他流动负债 865,531.01 688,511.95
流动负债合计 147,765,727.82 134,672,620.25
非流动负债：
长期借款 25,200,000.00 25,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 222,236.65 0
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,014,721.15 3,216,830.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,436,957.80 28,416,830.60
负债合计 176,202,685.62 163,089,450.85
所有者权益（或股东权益）：
股本 119,342,500.00 120,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,297,122.97 197,432,603.16
减：库存股 15,680,716.99 20,175,097.24
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,457,171.27 25,457,171.27
一般风险准备
未分配利润 151,219,650.03 135,868,953.17
所有者权益（或股东权益）合计 474,635,727.28 458,883,630.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 650,838,412.90 621,973,081.21
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 151,009,228.57 97,195,679.92
其中：营业收入 151,009,228.57 97,195,679.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 132,094,870.73 87,115,391.00
其中：营业成本 119,658,246.30 78,105,043.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,005,295.68 338,802.67
销售费用 1,391,979.23 967,036.43
管理费用 3,880,257.11 4,205,366.48
研发费用 5,709,348.78 3,377,668.99
财务费用 449,743.63 121,472.94
其中：利息费用 369,304.38 200,677.21
利息收入 30,866.25 85,139.38
加：其他收益 626,767.05 266,956.13
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,154,637.46 -1,387,507.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,343,121.06 -968,987.39
资产处置收益（损失以“-”号填列） 25,324.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,068,690.43 7,990,749.85
加：营业外收入 14,728.10 1,000.35
减：营业外支出 10,194.10 14,792.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,073,224.43 7,976,957.70
减：所得税费用 1,722,680.14 577,274.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,350,544.29 7,399,683.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
15,350,544.29 7,399,683.63
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
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1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 15,350,544.29 7,399,683.63
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 15,350,544.29 7,399,683.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益
15,350,544.29 7,399,683.63
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1343 0.0637
（二）稀释每股收益（元/股） 0.1289 0.0617
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 151,009,228.57 97,195,679.92
减：营业成本 119,658,246.30 78,105,043.49
税金及附加 1,005,295.49 338,802.67
销售费用 1,391,979.23 967,036.43
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管理费用 3,880,057.11 4,205,166.48
研发费用 5,709,348.78 3,377,668.99
财务费用 449,791.25 121,483.14
其中：利息费用 369,304.38 200,677.21
利息收入 30,818.63 85,129.18
加：其他收益 626,767.05 266,956.13
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,154,637.46 -1,387,507.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,343,121.06 -968,987.39
资产处置收益（损失以“-”号填列） 25,324.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,068,843.00 7,990,939.65
加：营业外收入 14,728.10 1,000.35
减：营业外支出 10,194.10 14,792.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,073,377.00 7,977,147.50
减：所得税费用 1,722,680.14 577,274.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,350,696.86 7,399,873.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
15,350,696.86 7,399,873.43
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,350,696.86 7,399,873.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,446,110.47 48,666,081.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,548,140.53
收到其他与经营活动有关的现金 397,563.39 98,675.74
经营活动现金流入小计 58,843,673.86 50,312,898.04
购买商品、接受劳务支付的现金 48,147,579.61 37,530,482.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,464,674.91 10,967,829.95
支付的各项税费 5,272,500.21 1,921,289.85
支付其他与经营活动有关的现金 4,035,704.61 2,881,848.72
经营活动现金流出小计 71,920,459.34 53,301,451.10
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经营活动产生的现金流量净额 -13,076,785.48 -2,988,553.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 120,936.00 0
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,542,846.32 13,022,056.58
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,542,846.32 13,022,056.58
投资活动产生的现金流量净额 -3,421,910.32 -13,022,056.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 26,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 26,200,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 367,393.48 203,403.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,977,572.84 250,000.00
筹资活动现金流出小计 12,344,966.32 6,453,403.60
筹资活动产生的现金流量净额 -2,344,966.32 19,746,596.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,455.65 -273.27
五、现金及现金等价物净增加额 -18,867,117.77 3,735,713.49
加：期初现金及现金等价物余额 22,584,561.29 32,543,320.93
六、期末现金及现金等价物余额 3,717,443.52 36,279,034.42
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
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山东万通液压股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-040
销售商品、提供劳务收到的现金 58,446,110.47 48,666,081.77
收到的税费返还 1,548,140.53
收到其他与经营活动有关的现金 397,515.77 98,665.54
经营活动现金流入小计 58,843,626.24 50,312,887.84
购买商品、接受劳务支付的现金 48,147,579.61 37,530,482.58
支付给职工以及为职工支付的现金 14,464,674.91 10,967,829.95
支付的各项税费 5,272,492.56 1,921,289.85
支付其他与经营活动有关的现金 4,035,704.42 2,881,848.72
经营活动现金流出小计 71,920,451.50 53,301,451.10
经营活动产生的现金流量净额 -13,076,825.26 -2,988,563.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
120,936.00 0
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,542,846.32 13,022,056.58
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,542,846.32 13,022,056.58
投资活动产生的现金流量净额 -3,421,910.32 -13,022,056.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 26,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 26,200,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 367,393.48 203,403.60
支付其他与筹资活动有关的现金 3,977,572.84 250,000.00
筹资活动现金流出小计 12,344,966.32 6,453,403.60
筹资活动产生的现金流量净额 -2,344,966.32 19,746,596.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,455.65 -273.27
五、现金及现金等价物净增加额 -18,867,157.55 3,735,703.29
加：期初现金及现金等价物余额 22,521,071.65 32,531,665.09
六、期末现金及现金等价物余额 3,653,914.10 36,267,368.38
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