昆工科技
证券代码 : 831152
昆明理工恒达科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）程青敏保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,308,460,599.38 1,148,285,865.75 13.95%
归属于上市公司股东的净资产 428,296,356.32 442,703,799.11 -3.25%
资产负债率%（母公司） 57.87% 54.75% -
资产负债率%（合并） 63.61% 59.02% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 424,671,198.14 365,982,134.27 16.04%
归属于上市公司股东的净利润 -11,203,458.51 11,087,585.60 -201.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -21,613,857.57 9,775,762.47 -321.10%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 39,643,563.61 2,990,152.48 1,225.80%
基本每股收益（元/股） -0.10 0.10 -200.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -2.56% 2.41% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -4.94% 2.12% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 145,882,407.64 110,851,983.50 31.60%
归属于上市公司股东的净利润 -2,653,843.92 815,281.51 -425.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -11,166,965.23 238,937.33 -4,773.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 36,201,755.82 -3,878,986.77 1,033.28%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.01 -300.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -4.97% 0.18% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -7.21% 0.05% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债 报告期末 变动幅度 变动说明
3
表项目 （2024 年 9 月 30 日）
报告期末货币资金 10,248,741.72 元，比上年
末 54,810,311.56 元减少 44,561,569.84 元，
货币资金 10,248,741.72 -81.30%
减幅 81.30%，主要原因是报告期内其他货币资
金减少。
报告期末应收票据 36,875,614.80 元，比上年
期末 63,380,550.54 元减少 26,504,935.74
应收票据 36,875,614.80 -41.82%
元，减幅 41.82%,主要原因是报告期末公司持
有的未终止确认的银行承兑汇票减少。
报告期末应收账款 71,033,790.43 元，比上年
期末 134,726,511.01 元，减少
应收账款 71,033,790.43 -47.28% 63,692,720.58 元，减幅 47.28%，主要原因是
报告期内公司对于账款的追踪和催收效率提
高，回款较快。
报告期末预付账款 32,621,111.86 元，比上年
期末 12,734,790.33 元，增加 19,886,321.53
预付账款 32,621,111.86 156.16%
元，增幅 156.16%，主要原因是预付材料款增
加。
报告期末存货 205,301,865.02 元，比上年期
末 156,619,673.46 元，增加 48,682,191.56
存货 205,301,865.02 31.08%
元,增幅 31.08%，主要原因是原材料、库存商
品及发出商品较上年期末增加。
报告期内合同资产 52,262,957.43 元，比上年
同期 37,238,207.90 元，增加 15,024,749.53
合同资产 52,262,957.43 40.35%
元，增幅 40.35%，主要原因是报告期末应收
销售商品的质保金在合同资产科目列示。
报告期末其他流动资产 47,739,227.48 元，比
上年期 末 32,026,402.48 元 ，增 加
其他流动资产 47,739,227.48 49.06%
15,712,825.00 元，增幅 49.06%，主要原因是
报告期内待抵扣进项税增加。
报告期末在建工程 158,045,318.40 元，比上
年期末 111,527,579.88 元，增加
46,517,738.52 元，增幅 41.71%，主要原因是
在建工程 158,045,318.40 41.71% 报告期内年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能
电池生产基地（一期）项目、陆良县铅炭储能
电池用铝基铅合金复合材料项目的发生额增
加。
报告期末使用权资产 0.00 元，比上年期末
39,819.37 元，减少 39,819.37 元，减幅
使用权资产 0.00 -100% 100.00%，主要原因是公司租赁的曲靖麒麟区
教育实训基地管委会实训基地 E3 栋厂房已到
期。
报告期末长期待摊费用 3,421,323.62 元，比
长期待摊费用 3,421,323.62 -47.91%
上年期末 6,567,956.20 元 ，减少
4
3,146,632.58 元， 减幅 47.91%，主要原因
是报告期内长期服务费用减少。
报告期末递延所得税资产 25,732,801.55 元，
比上年期末 11,613,693.01 元，增加
递延所得税资
25,732,801.55 121.57% 14,119,108.54 元，增幅 121.57%，主要原因
产
是本报告期计提的应收账款坏账、可抵扣亏损
额、存货坏账、递延收益增加导致。
报告期末其他非流动资产 126,888,450.56 元，
其他非流动资 比上年期末 88,088,952.43 元，增加
126,888,450.56 44.05%
产 38,799,498.13 元，增幅 44.05%，主要原因是
预付工程款及设备款增加。
报告期末短期借款 76,781,316.76 元，比上年
期末 124,560,139.17 元， 减 少
短期借款 76,781,316.76 -38.36% 47,778,822.41 元，减幅 38.36%，主要原因是
报告期内部分短期借款已到期还款完毕，导致
短期借款减少。
报告期末预收款项 575,063.88 元，比上年期
末 2,151,038.46 元，减少 1,575,974.58 元，
预收款项 575,063.88 -73.27% 减幅 73.27%，主要原因是报告期内前期预收
的款项结转确认收入，以及中国铁塔股份有限
公司昆明市分公司已未租赁公司房屋。
报告期末合同负债 103,064,763.34 元，比去
年期末 32,827,318.40 元，增加
合同负债 103,064,763.34 213.96%
70,237,444.94 元，增幅 213.96%，主要原因
是报告期末收到的客户预付款增加。
报告期末应交税费 1,513,753.76 元，比上年
期末 3,088,737.17 元，减少 1,574,983.41 元，
应交税费 1,513,753.76 -50.99%
减幅 50.99%，主要原因为公司应交增值税减
少。
报告期末其他应付款 23,119,629.66 元，比上
年期末 1,170,325.09 元，增加 21,949,304.57
其他应付款 23,119,629.66 1,875.49%
元，增幅 1875.49%，主要原因是报告期内预收
客户保证金增加及报告期内计提应付股利。
报告期末一年内到期的非流动负债
192,816,485.28 元，比上年期末
一年内到期的
192,816,485.28 92.70% 100,059,989.25 元，增加 92,756,496.03 元，
非流动负债
增幅 92.70%,主要原因是公司长期借款及长期
应付款在一年内到期的金额增加。
报告期末其他流动负债 13,398,114.10 元，比
上年期末 4,267,551.39 元增加 9,130,562.71
其他流动负债 13,398,114.10 213.95% 元，增幅 213.95%，主要原因是报告期末收到
的客户预付款增加，对应的未确认销项税额增
加，计入其他流动负债。
租赁负债 0.00 -100.00% 报告期末租赁负债 0.00 元，比上年期末
5
73,586.65 元，减少 73,586.65 元，减幅
100.00%，主要原因公司租赁的曲靖麒麟区教
育实训基地管委会实训基地 E3 栋厂房已到期。
报告期末长期应付款 17,397,746.85 元，比上
年期末 35,712,583.30 元减少 18,314,836.45
长期应付款 17,397,746.85 -51.28%
元，减幅 51.28%,主要原因是部分长期应付款
将在一年内到期，剩余应付金额减少。
报告期末递延所得税负债 12,480,896.06 元，
比上年期末 8,524,561.32 元，增加
递延所得税负
12,480,896.06 46.41% 3,956,334.74 元，增幅 46.41%，主要原因是
债
报告期内母公司和个别子公司所得税税率由
15%调整至 25%调整所致。
报告期末少数股东权益 47,889,466.91 元，比
上年期末 27,819,635.01 元，增加
少数股东权益 47,889,466.91 72.14%
20,069,831.90 元，增幅 72.14%，主要原因是
宁夏子公司少数股东增资所致。
合并利润表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
报告期内税金及附加 4,157,867.59 元，比上
年同期 1,778,551.20 元，增加 2,379,316.39
税金及附加 4,157,867.59 133.78%
元，增幅 133.78%，主要原因是报告期内房产
税及消费税附加税增加。
报告期内销售费用 6,084,078.38 元，比上年
同期 4,275,469.52 元，增加 1,808,608.86 元，
销售费用 6,084,078.38 42.30%
增幅 42.30%，主要原因是报告期内销售部业务
费用增加及招投标费增加。
报告期内管理费用 18,118,759.52 元，比上年
同期 13,111,690.79 元，增加 5,007,068.73
管理费用 18,118,759.52 38.19%
元，增幅 38.19%，主要原因是报告期内是工资
社保、折旧费等增加。
报告期内研发费用 10,550,142.27 元，比上年
同期 18,508,241.23 元，减少 7,958,098.96
研发费用 10,550,142.27 -43.00%
元，减幅 43.00%，主要原因是报告期内部分研
发项目已研发完成并结题。
报告期内财务费用 10,925,535.98 元，比上年
财务费用 10,925,535.98 139.67% 同期 4,558,665.48 元，增加 6,366,870.50 元，
增幅 139.67%，主要原因是报告期内融资增加。
报告期内其他收益 13,971,998.13 元，比上年
同期 2,092,800.72 元，增加 11,879,197.41
其他收益 13,971,998.13 567.62%
元，增幅 567.62%，主要原因是报告期内新增
与收益相关的政府补助收入。
报告期内投资收益 0.00 元，比上年同期
投资收益 0.00 100.00% -7,813.41 元，增加 7,813.41 元，增幅
100.00%，主要原因是本报告期公司未投资、
6
持有或出售金融产品。
报告期内公允价值变动收益 0.00 元，比上年
公允价值变动
0.00 -100.00% 同期 5,577.69 元，减少 5,577.69 元，减幅
收益
100.00%，主要原因是报告期内无投资产品。
报告期内信用减值损失 643,906.98 元，比上
年同期-131,399.37 元，增加 775,306.35 元，
信用减值损失 643,906.98 590.04% 增幅 590.04%，主要原因是本报告期末应收款
项规模较期初有所减少，相应坏账准备也减
少，信用减值损失本期转回。
报告期内资产减值损失-12,784,791.76 元，比
上年同期-2,543,112.35 元，减少
资产减值损失 -12,784,791.76 -402.72%
10,241,679.41 元，减幅 402.72%，主要原因
是报告期内计提的存货跌价增加。
报告期内营业外收入 217,169.67 元，比上年
同期 45.68 元，增加 217,123.99 元，增幅
营业外收入 217,169.67 475,315.21%
475,315.21%，主要原因是报告期内设备尾款
因合同纠纷，经法院调解不用支付。
报告期内营业外支出 430,096.94 元，比上年
同期 317,502.58 元，增加 112,594.36 元，增
营业外支出 430,096.94 35.46%
幅 35.46%，主要原因是报告期内捐赠和行政处
罚增加。
报告期内所得税费用-10,043,025.56 元，比上
年同期 1,058,773.96 元，减少 11,101,799.52
所得税费用 -10,043,025.56 -1,048.55% 元，减幅 1,048.55%，主要原因是报告期内母
公司和个别子公司所得税税率由 15%调整至
25%调整所致。
合并现金流量
本年累计 变动幅度 变动说明
表项目
报告期内经营活动产生的现金流量净额
39,643,563.61 元，比上年同期 2,990,152.48
经营活动产生
元，增加 36,653,411.13 元，增幅 1,225.80%，
的现金流量净 39,643,563.61 1,225.80%
主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到
额
的现金、收到其他与经营活动有关的现金增
加。
报告期内投资活动产生的现金流量净额
-209,878,836.14 元，比上年同期
投资活动产生
-250,485,112.94 元，增加 40,606,276.80 元，
的现金流量净 -209,878,836.14 16.21%
增幅 16.21%，主要原因是报告期内陆良及宁夏
额
新型铅炭长时储能电池生产基地项目投资增
加。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生
139,443,274.58 元，比上年同期
的现金流量净 139,443,274.58 9.22%
127,667,935.44 元，增加 11,775,339.14 元，
额
增幅 9.22%，主要原因是报告期内融资款增加。
7
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -7,296.99
计入当期损益的政府补助 13,971,998.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,759.53
非经常性损益合计 13,931,941.61
所得税影响数 3,521,539.81
少数股东权益影响额（税后） 2.74
非经常性损益净额 10,410,399.06
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 82,186,527 75.68% -25,302 82,161,225 75.66%
无限售 其中：控股股东、实际控制 8,673,391 7.99% 8,434 8,681,825 7.99%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 26,405,173 24.32% 25,302 26,430,475 24.34%
有限售 其中：控股股东、实际控制 26,005,173 23.95% 25,302 26,030,475 23.97%
条件股 人
份 董事、监事、高管 400,000 0.37% 0 400,000 0.37%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 108,591,700 - 0 108,591,700 -
普通股股东人数 3,425
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份数
号 售股份数量
例% 量
1 郭忠诚 境内自然人 34,678,564 33,736 34,712,300 31.97% 26,030,475 8,681,825
8
2 昆明理工大学资 国有法人 6,110,000 0 6,110,000 5.63% 0 6,110,000
产经营有限公司
3 东方金海投资（三 境内非国有 4,524,083 -100,000 4,424,083 4.07% 0 4,424,083
亚）有限公司 法人
4 王国庆 境内自然人 2,208,000 183,640 2,391,640 2.20% 0 2,391,640
5 郑忠光 境内自然人 2,223,715 -38,500 2,185,215 2.01% 0 2,185,215
6 刘志平 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 1.84% 0 2,000,000
7 开源证券股份有 国有法人 2,077,164 -105,000 1,972,164 1.82% 0 1,972,164
限公司
8 黄惠 境内自然人 1,746,243 22,500 1,768,743 1.63% 0 1,768,743
9 卢奎宇 境内自然人 1,637,918 -40,000 1,597,918 1.47% 0 1,597,918
10 刘昕宇 境内自然人 1,670,811 -145096 1,525,715 1.41% 0 1,525,715
合计 - 58,876,498 -188,720 58,687,778 54.05% 26,030,475 32,657,303
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
1 郭忠诚 12,722,600 0
合计 12,722,600 0
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2024-098
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2024-048
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 否 不适用 不适用 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
2024 年 1-9 月累计金额
性质 合计 占期末净资产比例%
作为被告/被申请人 作为原告/申请人
诉讼或仲裁 864,983.62 630,000.00 1,494,983.62 0.31%
（1）申忠霖于 2023 年 12 月 1 日基于经济补偿金、工资争议向昆明市五华区劳动人事争议仲裁院
提起仲裁，请求仲裁院裁决昆明理工恒达科技股份有限公司向其支付经济补偿金 37,704.72 元、2023 年
2 月至 2023 年 10 月未发放工资差额 7701.12 元及 2023 年 11 月工资 3,250.41 元，合计 48,656.25 元。2024
年 2 月 2 日，申忠霖与昆明理工恒达科技股份有限公司达成调解协议并由仲裁院出具五劳人仲字〔2024〕
1935 号调解书载明：1.双方劳动关系于 2023 年 11 月 16 日解除；2.被申请人昆明理工恒达科技股份有限
公司于 2024 年 2 月 2 日一次性支付申请人申忠霖人民币 35,000 元；3.双方劳动争议完结。
（2）云南理工恒达新能源科技有限公司不服曲靖市生态环境局作出的《行政处罚决定书（曲环罚
字〔2023〕2-43 号）》及曲靖市人民政府作出的维持行政处罚决定的《曲靖市人民政府行政复议决定书
（曲政行复决字〔2023〕第 125 号）》对云南理工恒达新能源科技有限公司处以 200,000 元罚款。以曲
靖市生态环境局、曲靖市人民政府为被告，向曲靖市沾益区人民法院提起行政诉讼，请求法院撤销《行
政处罚决定书（曲环罚字〔2023〕2-43 号）》《曲靖市人民政府行政复议决定书（曲政行复决字〔2023〕
第 125 号）》。
10
经调解，曲靖市沾益区人民法院于 2024 年 5 月 16 日作出（2024）云 0303 行初 38 号行政调解书载
明：1.原告云南理工恒达新能源科技有限公司于 2024 年 5 月 23 日前向被告曲靖市生态环境局缴纳罚款
180,000 元；2.案件受理费 50 元，减半收取 25 元，原告云南理工恒达新能源科技有限公司自愿承担。
（3）刘俊于 2024 年 5 月 6 日基于工资问题向昆明市五华区劳动人事争议仲裁院提起仲裁，请求仲
裁院裁决昆明理工恒达科技股份有限公司向其支付 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 4 月 2 日未支付工资
40,661 元。本案于 2024 年 7 月 9 日组织调解，双方自愿达成五劳人仲字〔2024〕735 号调解协议书载明：
1.昆明理工恒达科技股份有限公司与刘俊的劳动关系于 2024 年 4 月 2 日解除；2.昆明理工恒达科技股份
有限公司支付刘俊工资 15,000 元；3.双方劳动争议纠纷全部完结。
（4）李耀星于 2024 年 6 月 17 日基于经济赔偿金、工资、加班费争议向陆良县劳动人事争议调解
仲裁委员会提起仲裁，请求仲裁委员会裁决昆工恒达（云南）新能源科技有限公司向其支付违法解除劳
动合同的经济赔偿金 58,332 元、2024 年 1 月未支付的工资 8,750 元、加班费 49,951 元，合计 117,033
元。2024 年 7 月 19 日，陆良县劳动人事争议调解仲裁委员会作出陆劳人仲案字〔2024〕第 41 号裁决载
明：1.昆工恒达（云南）新能源科技有限公司向李耀星支付解除劳动合同的经济补偿 29,166 元；2.驳回
李耀星的其他仲裁请求。
（5）原告中山市盛屹机电科技有限公司基于分期付款买卖合同纠纷向昆明市五华区人民法院提起
诉讼，请求法院判决被告昆明理工恒达科技股份有限公司返支付价款 391,670 元；支付违约金 46,497.05
元；承担律师费 30,000 元，合计 468,167.05 元。2024 年 7 月 9 日，双方自愿达成（2024）云 0102 民初
8704 号和解协议：被告昆明理工恒达科技股份有限公司于 2024 年 7 月 10 日前向原告中山市盛屹机电科
技有限公司一次性支付剩余货款 160,000 元，被告昆明理工恒达科技股份有限公司履行前述还款义务后，
双方权利义务一次性了结；截止 2024 年 7 月 10 日，昆明理工恒达科技股份有限公司已将调解书项下义
务履行完毕。
（6）潘洁于 2024 年 7 月 30 日基于确定劳动关系、双倍工资向嵩明县劳动人事争议仲裁院提起仲
裁请求确认：1.申请人潘洁与被申请人嵩明理工恒达新材料科技有限公司从 2023 年 9 月 1 日起至今存在
劳动关系；2.被申请人支付申请人未签订书面《劳动合同》的二倍工资 45,000 元。本案于 2024 年 8 月
26 日下午 14 时开庭审理，潘洁在庭审过程中放弃二倍工资 45,000 元的请求事项。2024 年 9 月 3 日嵩明
县劳动人事争议仲裁院作出嵩劳人仲案字〔2024〕228 号仲裁裁决载明：确认申请人潘洁与被申请人嵩
明理工恒达新材料科技有限公司 2023 年 9 月 1 日起至今存在劳动关系。
（7）原告昆明理工恒达科技股份有限公司基于分期付款买卖合同纠纷向昆明市五华区人民法院提
起诉讼，请求法院判决被告苏州天瑞达电子科技有限公司撤回自动点胶机（型号：TB-2212LS）；退还已
支付款项 360,000 元；支付违约金 90,000 元，合计 450,000 元。2024 年 8 月 30 日，双方自愿达成（2024）
云 0102 民初 10243 号和解协议：1.双方签订的《昆明理工恒达科技股份有限公司购销合同》（合同编号：
HD-KM-2023-10-003）于 2024 年 8 月 30 日解除；2.被告苏州天瑞达电子科技有限公司于 2024 年 9 月 6
日前向原告昆明理工恒达科技股份有限公司返还设备款 160,000 元；3.原告昆明理工恒达科技股份有限
公司于收到上述款项当日向法院申请解除对被告苏州天瑞达电子科技有限公司的财产保全措施。2024 年
9 月 5 日，原告昆明理工恒达科技股份有限公司已收到被告苏州天瑞达电子科技有限公司设备款 160,000
元，并于同日向五华区人民法院递交解除保全申请。
（8）杨光友于 2024 年 8 月 30 日基于一次性伤残就业补助金、停工留薪期工资、一次性伤残补助
金、一次性工伤医疗补助金等工伤医疗赔偿费用向晋宁区劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁，请求裁决
晋宁理工恒达科技有限公司向其支付医药费 12,474.4 元、住院护理费 6,380 元、停工留薪期工资 54,208.32
元、后续复查费 1,500 元、取出固定器费用 10,000 元、一次性伤残补助金 33,696.6 元、一次性工伤医疗
补助金 16,046 元、一次性伤残就业补助金 56,161 元，合计 190,466.32 元。
二、对外担保事项
单位：元
担 保 对 担 保 担 担保金额 担保余额 实 际 履 担保期间 担 责 是
象 对象 保 行担保 保 任 否
是否 对 责任的 类 类 履
为控 象 金额 型 型 行
股股 是 必
东、 否 起始 终 止 要
实际 为 日期 日期 决
控制 关 策
11
人及 联 程
其控 方 序
制的
其他
企业
晋宁理 否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2025 2028 保 连 已
工恒达 年 6 年6月 证 带 事
科技有 月 29 29 日 前
限公司 日 及
（以下 时
简 称 履
“晋宁 行
理工”）
晋宁理 否 是 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 2024 2027 保 连 已
工 年 12 年 12 证 带 事
月 30 月 30 前
日 日 及
时
履
行
晋宁理 否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2024 2027 保 连 已
工 年 7 年7月 证 带 事
月 24 24 日 前
日 及
时
履
行
晋宁理 否 是 4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 2025 2028 保 连 已
工 年 4 年4月 证 带 事
月 15 15 日 前
日 及
时
履
行
晋宁理 否 是 23,880,000.00 23,880,000.00 0.00 2025 2028 保 连 已
工 年 9 年9月 证 带 事
月 16 16 日 前
日 及
时
履
行
晋宁理 否 是 30,878,000.00 30,878,000.00 0.00 2025 2028 保 连 已
工 年 12 年 12 证 带 事
月 12 月 12 前
日 日 及
时
履
行
昆工恒 否 是 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 2028 2031 保 连 已
达（云 年 10 年 10 证 带 事
12
南）新 月 30 月 30 前
能源科 日 日 及
技有限 时
公 司 履
（以下 行
简 称
“昆工
陆良”）
昆工陆 否 是 32,072,249.36 32,072,249.36 0.00 2026 2028 保 连 已
良 年 6 年6月 证 带 事
月 14 14 日 前
日 及
时
履
行
昆工陆 否 是 31,928,000.00 31,928,000.00 0.00 2025 2027 保 连 已
良 年 12 年 12 证 带 事
月 28 月 28 前
日 日 及
时
履
行
云南理 否 是 10,142,000.00 10,142,000.00 0.00 2025 2028 保 连 已
工恒达 年 12 年 12 证 带 事
新能源 月 12 月 12 前
科技有 日 日 及
限公司 时
履
行
总计 - - 383,200,249.36 383,200,249.36 0.00 - - - - -
对外担保分类汇总：
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公 383,200,249.36 383,200,249.36
司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00- 0.00-
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提 0.00 0.00
供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 147,938,532.30 147,938,532.30
清偿和违规担保情况：
本报告期未发生清偿和违规担保情况。
三、报告期内公司发生的重大关联交易情况
（一）报告期内公司发生的日常性关联交易
13
单位：元
具体事项类型 关联交易内容 预计金额 2024 年 1-9 月发生
额
1．购买原材料、燃料、动力，接受 向关联方购买专利， 2,200,000.00 242,587.62
劳务 接受关联方服务
2．销售产品、商品，提供劳务 向关联方销售产品、 2,600,000.00
商品，
向关联方提供服务
3．公司章程中约定适用于本公司的 - - -
日常关联交易类型
4．其他 - - -
（二）关联方为公司提供担保的事项
单位：元
实际
履行 担保期间
关联 担保 担保 担保 责任
担保金额 担保余额
方 内容 责任 类型 类型
的金 起始日期 终止日期
额
郭 忠
诚、郭
克娇、
黄 太
担保 2022 年 3 2026 年 3
祥、王 10,000,000.00 - 0.00 保证 连带
借款 月 31 日 月 30 日
荣媛、
朱 承
亮、李
锦润
郭 忠
诚 及
其 配 担保 0.0 2022 年 1 2026 年 1
10,000,000.00 - 保证 连带
偶、晋 借款 0 月5日 月5日
宁 理
工
郭 忠
诚 及
其 配 担保 2022 年 1 2026 年 1
15,000,000.00 - 0.00 保证 连带
偶、晋 借款 月 28 日 月 28 日
宁 理
工
郭 忠
诚 及
其 配
偶、朱 担保 2022 年 3 2028 年 3
5,000,000.00 4,900,000.00 0.00 保证 连带
承亮、 借款 月 18 日 月 18 日
黄 太
祥、晋
宁 理
14
工
郭 忠 担保 2022 年 5 2026 年 5
20,000,000.00 - 0.00 保证 连带
诚 借款 月 30 日 月 30 日
郭 忠
担保 2022 年 5 2026 年 5
诚、朱 28,000,000.00 - 0.00 保证 连带
借款 月 18 日 月 15 日
承亮
郭 忠
诚 及
其 配
偶、朱
担保 2022 年 10 2028 年 10
承亮、 15,000,000.00 14,970,000.00 0.00 保证 连带
借款 月 26 日 月 26 日
黄太
祥、晋
宁 理
工
郭 忠
诚 及
其 配
偶、朱
担保 2022 年 11 2028 年 11
承亮、 10,000,000.00 9,970,000.00 0.00 保证 连带
借款 月 24 日 月 24 日
黄 太
祥、晋
宁 理
工
郭 忠
诚、晋 担保 2022 年 8 2026 年 8
10,000,000.00 - 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 23 日 月 23 日
工
郭 忠
担保 2022 年 9 2026 年 3
诚、朱 40,000,000.00 - 0.00 保证 连带
借款 月 29 日 月 29 日
承亮
晋 宁 担保 2022 年 2 2026 年 2
9,997,000.00 - 0.00 保证 连带
理工 借款 月8日 月8日
郭 忠
诚 及
其 配
偶、朱
担保 2023 年 2 2029 年 2
承亮、 10,000,000.00 9,970,000.00 0.00 保证 连带
借款 月8日 月8日
黄 太
祥、晋
宁 理
工
郭 忠
担保 2023 年 2 2024 年 12
诚、晋 11,394,604.80 11,394,604.80 0.00 保证 连带
借款 月 27 日 月 15 日
宁 理
15
工
郭 忠
诚、晋 担保 2023 年 2 2025 年 1
5,927,232.00 5,927,232.00 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 27 日 月1日
工
郭 忠
诚、晋 担保 2023 年 6 2027 年 6
20,000,000.00 - 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 13 日 月 13 日
工
郭 忠 担保 2023 年 6 2028 年 6
30,000,000.00 29,000,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月 30 日 月 29 日
郭 忠 担保 2023 年 6 2028 年 6
10,000,000.00 9,000,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月 30 日 月 29 日
郭 忠
诚、晋 担保 2023 年 4 2027 年 10
20,000,000.00 14,000,000.00 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 21 日 月 21 日
工
郭 忠
诚、晋 担保 2023 年 6 2027 年 12
10,000,000.00 7,000,000.00 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月5日 月5日
工
郭 忠 担保 2023 年 5 2029 年 5
48,000,000.00 43,200,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月 11 日 月 10 日
郭 忠 担保 2023 年 6 2029 年 5
42,000,000.00 37,800,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月2日 月 29 日
郭 忠
诚、晋 担保 2023 年 6 2027 年 6
50,000,000.00 - 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 26 日 月 25 日
工
郭 忠 担保 2023 年 6 2027 年 12
30,000,000.00 19,000,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月 28 日 月 30 日
郭 忠 担保 2023 年 7 2027 年 7
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月 26 日 月 24 日
郭 忠
诚、晋 担保 2023 年 8 2028 年 2
10,000,000.00 7,000,000.00 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 10 日 月 10 日
工
郭 忠
诚、晋 担保 2023 年 9 2027 年 9
30,000,000.00 - 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 22 日 月 18 日
工
郭 忠
诚、晋 担保 2023 年 12 2025 年 9
1,263,488.60 1,263,488.60 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 21 日 月 16 日
工
郭 忠
担保 2023 年 10 2028 年 9
诚、晋 23,880,000.00 11,940,000.00 0.00 保证 连带
借款 月 16 日 月 16 日
宁 理
16
工
郭 忠 担保 2023 年 10 2028 年 9
23,880,000.00 11,940,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月 16 日 月 16 日
郭 忠 担保 2023 年 11 2031 年 10
200,000,000.00 184,330,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月3日 月 30 日
晋 宁 担保 2023 年 12 2028 年 12
10,142,000.00 6,695,000.00 0.00 保证 连带
理工 借款 月 12 日 月 12 日
郭 忠
诚、晋 担保 2024 年 3 2028 年 3
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 12 日 月 12 日
工
郭 忠
诚、晋 担保 2024 年 6 2028 年 6
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 14 日 月 13 日
工
郭 忠 担保 2024 年 6 2027 年 12
31,928,000.00 28,928,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月 28 日 月 28 日
郭 忠 担保 2024 年 5 2028 年 5
4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 保证 连带
诚 借款 月8日 月7日
郭 忠
诚、晋 担保 2024 年 7 2025 年 7
313,500.00 313,500.00 0.00 保证 连带
宁 理 借款 月 16 日 月 15 日
工
四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
权利受 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 例%
货币资金 货币资金 质押 9,406,467.42 0.72% 出具保函保证金
投资性房地产 投资性房地产 抵押 3,179,592.22 0.24% 担保抵押贷款
固定资产 固定资产 抵押 116,067,726.95 8.87% 担保抵押贷款
无形资产 无形资产 抵押 48,340,045.23 3.69% 担保抵押贷款
总计 - - 176,993,831.82 13.53% -
资产权利受限事项对公司的影响：
1、质押的货币资金属于出具保函、开具汇票及信用证保证金，履约完成后解除，无回收风险。
2、投资性房地产、固定资产、无形资产主要用于担保抵押贷款，公司期后资金流正常，不存在因
抵押引起的经营风险。
17
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,248,741.72 54,810,311.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,875,614.80 63,380,550.54
应收账款 71,033,790.43 134,726,511.01
应收款项融资
预付款项 32,621,111.86 12,734,790.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,859,987.74 8,185,660.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 205,301,865.02 156,619,673.46
其中：数据资源
合同资产 52,262,957.43 37,238,207.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,739,227.48 32,026,402.48
流动资产合计 462,943,296.48 499,722,108.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 400,000.00
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,179,592.22 3,316,959.81
固定资产 416,376,634.58 331,678,794.79
在建工程 158,045,318.40 111,527,579.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 39,819.37
18
无形资产 74,473,223.71 75,730,002.22
其中：数据资源
开发支出 16,999,958.26
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 3,421,323.62 6,567,956.20
递延所得税资产 25,732,801.55 11,613,693.01
其他非流动资产 126,888,450.56 88,088,952.43
非流动资产合计 845,517,302.90 648,563,757.71
资产总计 1,308,460,599.38 1,148,285,865.75
流动负债：
短期借款 76,781,316.76 124,560,139.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 107,289,466.43 130,812,957.27
预收款项 575,063.88 2,151,038.46
合同负债 103,064,763.34 32,827,318.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,620,493.81 4,705,073.26
应交税费 1,513,753.76 3,088,737.17
其他应付款 23,119,629.66 1,170,325.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 192,816,485.28 100,059,989.25
其他流动负债 13,398,114.10 4,267,551.39
流动负债合计 539,179,087.02 403,643,129.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 249,130,000.00 214,880,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 73,586.65
长期应付款 17,397,746.85 35,712,583.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,087,046.22 14,928,570.90
递延所得税负债 12,480,896.06 8,524,561.32
其他非流动负债
非流动负债合计 293,095,689.13 274,119,302.17
19
负债合计 832,274,776.15 677,762,431.63
所有者权益（或股东权益）：
股本 108,591,700.00 108,591,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,442,013.43 202,388,246.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,213,477.02 12,213,477.02
一般风险准备
未分配利润 105,049,165.87 119,510,375.38
归属于母公司所有者权益合计 428,296,356.32 442,703,799.11
少数股东权益 47,889,466.91 27,819,635.01
所有者权益（或股东权益）合计 476,185,823.23 470,523,434.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,308,460,599.38 1,148,285,865.75
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：程青敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,611,173.83 33,171,618.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,875,614.80 42,062,588.54
应收账款 132,243,451.23 166,939,635.61
应收款项融资
预付款项 8,106,772.90 3,323,639.32
其他应收款 8,035,278.33 4,317,426.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 95,734,791.40 109,532,240.88
其中：数据资源
合同资产 52,088,138.43 37,088,297.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,024,461.83 10,038,115.67
流动资产合计 344,719,682.75 406,473,563.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 430,020,693.88 316,618,025.00
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
20
投资性房地产 3,179,592.22 3,316,959.81
固定资产 106,777,521.46 110,673,707.94
在建工程 12,692,205.17 7,254,101.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 39,819.37
无形资产 11,522,149.03 11,809,648.04
其中：数据资源
开发支出 12,606,516.37
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,222,062.19 5,610,005.62
递延所得税资产 13,068,402.54 6,848,351.66
其他非流动资产 4,595,448.51 6,461,036.83
非流动资产合计 616,684,591.37 488,631,655.89
资产总计 961,404,274.12 895,105,219.11
流动负债：
短期借款 60,707,215.37 92,109,026.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 152,846,048.26 138,610,064.72
预收款项 956,862.63 2,165,865.42
合同负债 108,009,390.61 44,748,745.26
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,003,613.74 779,750.25
应交税费 449,748.69 498,149.67
其他应付款 32,337,503.52 652,526.61
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,733,182.55 51,453,711.85
其他流动负债 14,040,915.66 5,817,336.88
流动负债合计 433,084,481.03 336,835,177.05
非流动负债：
长期借款 106,850,000.00 131,790,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 73,586.65
长期应付款 8,713,029.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,605,158.11 9,265,225.76
递延所得税负债 7,831,798.35 3,427,733.83
其他非流动负债
非流动负债合计 123,286,956.46 153,269,575.58
负债合计 556,371,437.49 490,104,752.63
所有者权益（或股东权益）：
21
股本 108,591,700.00 108,591,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,865,140.90 201,865,140.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,213,477.02 12,213,477.02
一般风险准备
未分配利润 82,362,518.71 82,330,148.56
所有者权益（或股东权益）合计 405,032,836.63 405,000,466.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 961,404,274.12 895,105,219.11
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：程青敏
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 424,671,198.14 365,982,134.27
其中：营业收入 424,671,198.14 365,982,134.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 447,459,403.38 352,796,182.60
其中：营业成本 397,623,019.64 310,563,564.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,157,867.59 1,778,551.20
销售费用 6,084,078.38 4,275,469.52
管理费用 18,118,759.52 13,111,690.79
研发费用 10,550,142.27 18,508,241.23
财务费用 10,925,535.98 4,558,665.48
其中：利息费用 10,740,318.03 5,789,459.83
利息收入 1,102,294.77 1,351,591.45
加：其他收益 13,971,998.13 2,092,800.72
投资收益（损失以“-”号填列） -7,813.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
22
公允价值变动收益（损失以“-”号 5,577.69
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 643,906.98 -131,399.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,784,791.76 -2,543,112.35
资产处置收益（损失以“-”号填列） -281,197.41 -232,185.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -21,238,289.30 12,369,819.05
加：营业外收入 217,169.67 45.68
减：营业外支出 430,096.94 317,502.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -21,451,216.57 12,052,362.15
减：所得税费用 -10,043,025.56 1,058,773.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,408,191.01 10,993,588.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 10,993,588.19
-11,408,191.01
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -93,997.41
-204,732.50
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 11,087,585.60
-11,203,458.51
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -11,408,191.01 10,993,588.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 11,087,585.60
-11,203,458.51
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -204,732.50 -93,997.41
八、每股收益：
23
（一）基本每股收益（元/股） -0.10 0.10
（二）稀释每股收益（元/股） -0.10 0.10
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：程青敏
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 551,546,552.79 397,230,053.08
减：营业成本 523,480,301.12 340,004,796.17
税金及附加 1,544,436.93 890,046.80
销售费用 5,986,982.85 4,252,310.61
管理费用 11,999,740.02 10,076,666.29
研发费用 4,730,939.18 18,183,772.86
财务费用 6,513,936.22 5,199,287.57
其中：利息费用 6,559,766.11 5,332,487.60
利息收入 1,010,261.39 360,251.95
加：其他收益 8,111,001.41 1,472,806.02
投资收益（损失以“-”号填列） -7,813.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 5,577.69
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,026,637.48 322,355.70
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,969,789.82 -2,014,174.46
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,439.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,464,505.00 18,401,924.32
加：营业外收入 217,169.33 35.62
减：营业外支出 207,539.53 156,764.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,474,134.80 18,245,195.81
减：所得税费用 -1,815,986.35 1,127,911.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,290,121.15 17,117,284.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 17,117,284.21
号填列） 3,290,121.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
24
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,290,121.15 17,117,284.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.03 0.16
（二）稀释每股收益（元/股） 0.03 0.16
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：程青敏
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,722,314.51 370,449,294.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,926.58 1,449,578.66
收到其他与经营活动有关的现金 42,450,233.87 25,811,578.85
经营活动现金流入小计 454,174,474.96 397,710,451.95
购买商品、接受劳务支付的现金 355,131,924.30 343,940,334.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,088,626.54 30,432,144.15
支付的各项税费 8,070,889.32 4,039,211.07
支付其他与经营活动有关的现金 20,239,471.19 16,308,609.48
经营活动现金流出小计 414,530,911.35 394,720,299.47
经营活动产生的现金流量净额 39,643,563.61 2,990,152.48
二、投资活动产生的现金流量：
25
收回投资收到的现金 5,158,987.23 979,537.19
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 49,156.80 165,849.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,208,144.03 1,145,387.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 212,615,311.29 251,630,499.96
投资支付的现金 2,471,668.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 215,086,980.17 251,630,499.96
投资活动产生的现金流量净额 -209,878,836.14 -250,485,112.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,900,000.00 7,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,700,000.00
取得借款收到的现金 204,624,101.54 249,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 66,690,896.49
筹资活动现金流入小计 292,214,998.03 256,800,000.00
偿还债务支付的现金 113,372,574.40 113,086,255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,807,678.26 16,043,746.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,591,470.79 2,063.30
筹资活动现金流出小计 152,771,723.45 129,132,064.56
筹资活动产生的现金流量净额 139,443,274.58 127,667,935.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,791,997.95 -119,827,025.02
加：期初现金及现金等价物余额 31,634,272.25 143,372,533.22
六、期末现金及现金等价物余额 842,274.30 23,545,508.20
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：程青敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,452,352.79 361,882,045.41
收到的税费返还 1,449,578.66
收到其他与经营活动有关的现金 37,059,259.89 39,274,663.91
经营活动现金流入小计 576,511,612.68 402,606,287.98
购买商品、接受劳务支付的现金 395,183,272.85 387,676,966.51
支付给职工以及为职工支付的现金 8,835,063.17 10,810,257.51
支付的各项税费 2,659,342.58 301,773.98
支付其他与经营活动有关的现金 16,939,358.35 13,929,832.19
经营活动现金流出小计 423,617,036.95 412,718,830.19
26
经营活动产生的现金流量净额 152,894,575.73 -10,112,542.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 979,537.19
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,052,802.27 1,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,052,802.27 2,479,537.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,939,973.96 50,316,467.20
的现金
投资支付的现金 114,902,668.88 149,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 119,842,642.84 201,006,467.20
投资活动产生的现金流量净额 -118,789,840.57 -198,526,930.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 219,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,690,424.06
筹资活动现金流入小计 58,690,424.06 219,100,000.00
偿还债务支付的现金 83,115,838.33 71,706,255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,469,868.07 15,994,343.48
支付其他与筹资活动有关的现金 325.77 2,063.30
筹资活动现金流出小计 102,586,032.17 87,702,661.78
筹资活动产生的现金流量净额 -43,895,608.11 131,397,338.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,790,872.95 -77,242,134.00
加：期初现金及现金等价物余额 9,995,579.36 77,784,015.42
六、期末现金及现金等价物余额 204,706.41 541,881.42
法定代表人：郭忠诚 主管会计工作负责人：朱承亮 会计机构负责人：程青敏
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