证券代码：831152     证券简称：昆工科技       公告编号：2023-076


             昆明理工恒达科技股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所
          需资金并以募集资金等额置换的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。


    一、向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况

    中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 12 日出具《关于同意昆

明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注

册的批复》（证监许可 〔2022〕1785 号），核准公司向不特定合格

投资者公开发行人民币普通股，公司本次发行股数 2,616.67 万股（超

额配售选择权行使前），发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金

总额为人民币 15,176.69 万元（超额配售选择权行使前），扣除发

行费用人民币 1,796.79 万元（不含增值税），募集资金净额为人民

币 13,379.90 万元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022

年 8 月 25 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 26 日出具

《昆明理工恒达科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022KMAA10698）。

在初始发行规模 2,616.67 万股的基础上全额行使超额配售选择权新

增发行股票数量 392.50 万股，由此发行总股数扩大至 3,009.17 万股，

公司由此增加的募集资金总额为 2,276.50 万元，募集资金已于 2022
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年 10 月 11 日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，

并于 2022 年 10 月 12 日出具了“XYZH/2022KMAA1B0003”号《验资报

告》。

    连 同初 始 发行 规 模 2,616.67 万 股股 票 对应 的 募 集资 金 总额

15,176.69 万元， 本次发行（超额配售选择权行使后）最终募集资

金总额为 17,453.19 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 2,024.48

万元，募集资金净额为 15,428.71 万元。



    二、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集

资金等额置换的具体情况

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及全资子公

司晋宁理工恒达科技有限公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况

使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑汇票、背书转让

的银行承兑汇票或商业承兑汇票，下同）支付募投项目所需资金，并

从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体操作流程如下：

    （一）根据募投项目的相关设备、材料采购周期及项目建设进度

等，由公司相关采购部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可

以采取银行承兑汇票等票据方式支付的款项，履行相应的审批程序后，

签订相关合同；

    （二）在具体支付银行承兑汇票等票据时，由相关采购部门提交

付款申请，根据合同条款，注明付款方式，根据公司《募集资金管理
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制度》以及公司内部相关规定逐级审核，财务部根据审批后的付款申

请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立对应台账；

    （三）公司财务部应建立明细台账，定期汇总使用银行承兑汇票

等票据方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表

人；

    （四）公司将已经使用银行承兑汇票等票据方式支付的募集资金

投资项目资金进行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等

额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金；

    （五）保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，

公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    三、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降

低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。

    四、本次使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以

募集资金等额置换事项履行的相关程序

    公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审

议通过了《关于拟使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并

以募集资金等额置换的议案》。 公司独立董事就该事项发表了同意

意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

    五、专项意见
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    1、独立董事意见

    独立董事认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目

资金符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，不会影

响募投项目的正常计划，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利

益的情形。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等内

部制度的规定，我们一致同意本次公司拟使用银行汇票等票据方式支

付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。

    2、监事会意见

    监事会认为：使用银行承兑汇票等票据方式对募投项目款项进行

结算有利于提升公司盈利水平，不存在改变募集资金用途的情形，同

意本次公司拟使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以

募集资金等额置换事项。

    3、保荐机构意见

    保荐机构认为：公司本次拟使用银行承兑汇票等票据方式支付募

投项目资金并以募集资金等额置换事项，已经公司第四届董事会第六

次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同

意意见，履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交易所上市公

司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关法律法规的要求。公司本次拟使用银行承兑汇票等票据方式支

付募投项目资金并以募集资金等额置换事项不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司拟使用银行承兑汇票等票据方式支付募投
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项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

    六、备查文件

     1、《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第六次会

议决议》；

     2、《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第六次会

议决议》；

     3、《独立董事关于昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董

事会第六次会议相关事项的独立意见》；

     4、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限

公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集

资金等额置换的核查意见》。



    特此公告。




                                昆明理工恒达科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 4 月 25 日