证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-032
鑫汇科
证券代码 : 831167
深圳市鑫汇科股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 587,237,132.81 615,046,532.48 -4.52%
归属于上市公司股东的净资产 265,215,187.77 258,323,849.12 2.67%
资产负债率%（母公司） 38.87% 41.78% -
资产负债率%（合并） 51.57% 54.83% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 150,402,886.79 145,978,447.98 3.03%
归属于上市公司股东的净利润 6,885,698.26 4,063,741.28 69.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,833,850.86 2,851,842.32 69.50%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,260,670.17 4,302,516.20 -47.46%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.63% 1.56%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.85% 1.09%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
应收款项融资 1,462,796.44 -55.37% 本期贴现了部分银行承兑汇票
银行存款产品金额减少，用于生产研发基地
其他流动资产 44,062,029.74 -31.38%
建设项目支出
在建工程 45,731,577.26 548.90% 生产研发基地建设项目投入所致
应付职工薪酬 7,577,129.04 -35.70% 上年期末计提的奖金在本期内发放
应交税费 925,469.14 -68.66% 主要是本期末应交增值税余额减少
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
税金及附加 826,284.00 38.42% 主要是印花税较上年同期增加
主要是本期汇兑损失及租赁利息减少，同时
财务费用 -367,170.70 -138.35%
利息收入增加
其他收益 2,649,159.82 298.58% 本期享受增值税进项加计抵减政策
3
上年同期主要是处置子公司鑫汇科机电产
投资收益 93,089.06 -85.35%
生投资收益
资产减值损失 391,667.49 841.34% 本期计提存货减值准备较上年同期减少
资产处置收益 -30,797.28 -401.36% 上年同期基数小导致计算变动幅度较大
本期增加了因债权人原因无法支付的应付
营业外收入 66,082.84 33.67%
款项处置
营业外支出 96,295.58 3,417.18% 上年同期基数小导致计算变动幅度较大
所得税费用 951,524.64 331.29% 本期利润总额较上年同期增长
主要是本期毛利率有所上升以及其他收益
净利润 6,698,872.07 82.95%
增加
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金
2,260,670.17 -47.46% 主要是本期支付货款增加所致
流量净额
投资活动产生的现金
-29,363,658.79 -23.13% 主要是生产研发基地建设项目投入所致
流量净额
筹资活动产生的现金 主要是本期从银行取得的借款较上年同期
-5,421,165.02 -139.60%
流量净额 减少所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -30,797.28
计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2,440,061.36
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,662.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目 87,306.70
非经常性损益合计 2,488,908.04
所得税影响数 348,518.48
少数股东权益影响额（税后） 88,542.16
非经常性损益净额 2,051,847.40
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期变动 期末
4
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 20,212,293 40.44% 0 20,212,293 40.44%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 300,000 0.60% 0 300,000 0.60%
有限售股份总数 29,770,648 59.56% 0 29,770,648 59.56%
有限售 其中：控股股东、实际控制
22,789,000 45.59% 0 22,789,000 45.59%
条件股 人
份 董事、监事、高管 5,410,048 10.82% -3,888,981 1,521,067 3.04%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 49,982,941 - 0 49,982,941 -
普通股股东人数 4,181
截至报告期末，公司回购账户合计持有 250 万股。
控股股东、实际控制人同时担任公司董事、高管的，其持有股份计入控股股东、实际控制人持股中，
不在董事、监事、高管持股中计入。
公司副总裁陈劲锋、邓宏华同时是核心员工，其持有股份计入董事、监事、高管持股中，不在核心
员工持股中计入。
董事、监事、高管持有限售条件股份减少 3,888,981 股主要系原董事张勇涛、原监事会主席谢荣华
离任所致。
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 股东 持股变 期末持有限
股东名称 期初持股数 期末持股数 股比 无限售股
号 性质 动 售股份数量
例% 份数量
境内
1 蔡金铸 自然 12,370,000 0 12,370,000 24.75% 12,370,000 0
人
境内
2 丘守庆 自然 10,419,000 0 10,419,000 20.85% 10,419,000 0
人
境内
3 张勇涛 自然 2,776,806 0 2,776,806 5.56% 2,776,806 0
人
深圳市鑫汇科
股份有限公司
4 其他 2,500,000 0 2,500,000 5.00% 0 2,500,000
回购专用证券
账户
深圳市投控东
5 其他 2,352,941 0 2,352,941 4.71% 0 2,352,941
海中小微创业
5
投资企业（有
限合伙）
境内
6 谢荣华 自然 1,112,175 0 1,112,175 2.23% 1,112,175 0
人
境内
深圳市和众鑫
非国
7 投资合伙企业 871,600 0 871,600 1.74% 871,600 0
有法
（有限合伙）
人
境内
8 许申生 自然 1,303,250 -450,000 853,250 1.71% 0 853,250
人
境内
9 杨斌 自然 670,000 -10,000 660,000 1.32% 0 660,000
人
境内
1
徐刚 自然 840,000 -193,097 646,903 1.29% 0 646,903
0
人
合计 - 35,215,772 -653,097 34,562,675 69.15% 27,549,581 7,013,094
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
蔡金铸和丘守庆为一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人；丘守庆持有和众鑫投资
27.83%的财产份额，系其执行事务合伙人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内部审 是否及时 临时公告查
报告期内
事项 议程序 履行披露 询索引
是否存在
义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 -
否 不适用 不适用
其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-118
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外 2024-007
是 已事前及时履行 是
投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励 -
否 不适用 不适用
措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 -
是 不适用 不适用
情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内发生或延续的诉讼、仲裁事项
单位：元
性质 累计金额 占期末净资产比例
作为原告/申请人 4,555,228.20 1.72%
作为被告/被申请人 - -
作为第三人 - -
合计 4,555,228.20 1.72%
2、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8000,000.00 92,195.38
2．销售产品、商品，提供劳务 125,000,000.00 21,930,123.42
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 2,400,000.00 516,613.30
3、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
7
临时公 是否构 是否构成
交易/投资/合并 交易/投资
事项类型 告披露 交易对方 对价金额 成关联 重大资产
标的 /合并对价
时间 交易 重组
甘肃第四
2024 年 鑫汇科生产研
建设集团
项目建设 1 月 17 发基地建设项 现金 53,517,197.94 否 否
有限责任
日 目配套工程
公司
4、已披露的承诺事项
公司存在正在履行中的承诺事项为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相
关承诺，具体详见公司于 2022 年 5 月 6 日在北京证券交易所信息披露网站披露的《招股说明书》之
“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例
货币资金 流动资产 保证金 31,677,741.77 5.39% 开立银行承兑汇票保证金
已背书或贴现且在期末尚未
应收票据 流动资产 质押 32,474,587.00 5.53%
到期的银行承兑汇票
总计 - - 64,152,328.77 10.92% -
资产权利受限事项对公司的影响：
上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 115,378,116.38 145,225,963.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,968,681.95 33,807,959.94
应收账款 108,153,997.31 107,311,920.85
应收款项融资 1,462,796.44 3,277,852.95
预付款项 3,917,245.29 3,512,215.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,094,747.00 8,012,133.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 83,114,016.67 85,933,735.31
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,062,029.74 64,215,854.47
流动资产合计 386,151,630.78 451,297,636.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,618,237.32 26,504,213.62
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
其他非流动金融资产 2,252,298.00 2,252,298.00
投资性房地产 2,200,479.26 2,224,929.05
固定资产 28,211,448.11 28,740,442.28
在建工程 45,731,577.26 7,047,510.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,224,967.91 16,167,002.15
9
无形资产 51,652,061.68 52,025,847.38
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 9,968,082.97 9,968,082.97
长期待摊费用 8,814,314.44 9,717,362.08
递延所得税资产 3,354,540.17 3,897,725.86
其他非流动资产 2,057,494.91 2,203,482.87
非流动资产合计 201,085,502.03 163,748,896.31
资产总计 587,237,132.81 615,046,532.48
流动负债：
短期借款 48,973,865.50 58,581,882.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 109,877,298.19 96,031,086.55
应付账款 87,996,205.32 114,161,172.15
预收款项
合同负债 4,684,550.57 5,389,587.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,577,129.04 11,784,410.79
应交税费 925,469.14 2,953,124.57
其他应付款 7,422,292.73 7,263,652.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,528,810.44 9,749,303.82
其他流动负债 15,353,795.70 21,821,938.83
流动负债合计 293,339,416.63 327,736,158.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,492,232.64 7,211,820.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 116,666.50 151,666.51
递延所得税负债 1,881,898.79 2,160,481.19
其他非流动负债
非流动负债合计 9,490,797.93 9,523,968.07
10
负债合计 302,830,214.56 337,260,126.69
所有者权益（或股东权益）：
股本 49,982,941.00 49,982,941.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 163,295,419.85 163,289,779.46
减：库存股 24,017,698.81 24,017,698.81
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,571,715.02 21,571,715.02
一般风险准备
未分配利润 54,382,810.71 47,497,112.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 265,215,187.77 258,323,849.12
少数股东权益 19,191,730.48 19,462,556.67
所有者权益（或股东权益）合计 284,406,918.25 277,786,405.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 587,237,132.81 615,046,532.48
法定代表人：丘守庆 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 71,497,166.30 80,953,345.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,350,632.73 18,991,780.92
应收账款 44,492,929.66 75,752,849.65
应收款项融资 749,917.19 1,716,598.40
预付款项 16,224,718.73 513,447.16
其他应收款 86,918,783.41 47,966,761.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 26,426,686.37 31,287,444.42
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,686.41
流动资产合计 265,763,520.80 257,182,227.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 150,000,000.00 170,974,654.68
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
11
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,200,479.26 2,224,929.05
固定资产 5,974,065.94 6,061,319.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,318,381.62 3,513,580.55
无形资产 460,287.78 488,273.12
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,395,052.08 1,731,859.32
递延所得税资产 1,165,443.28 1,205,991.74
其他非流动资产 817,769.91 898,741.91
非流动资产合计 168,331,479.87 190,099,349.64
资产总计 434,095,000.67 447,281,577.03
流动负债：
短期借款 48,973,865.50 58,581,882.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,593,100.52 87,734,075.56
应付账款 4,958,074.38 19,134,074.59
预收款项
合同负债 284,721.96 222,168.41
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,197,247.37 3,221,063.75
应交税费 343,047.14 2,037,981.11
其他应付款 4,040,481.13 4,115,609.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 759,413.46 753,182.60
其他流动负债 8,154,542.93 7,441,276.85
流动负债合计 165,304,494.39 183,241,314.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,928,231.72 3,120,437.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 497,757.24 527,037.08
其他非流动负债
非流动负债合计 3,425,988.96 3,647,474.78
负债合计 168,730,483.35 186,888,788.89
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 49,982,941.00 49,982,941.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,382,888.95 162,377,248.56
减：库存股 24,017,698.81 24,017,698.81
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,571,715.02 21,571,715.02
一般风险准备
未分配利润 55,444,671.16 50,478,582.37
所有者权益（或股东权益）合计 265,364,517.32 260,392,788.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 434,095,000.67 447,281,577.03
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 150,402,886.79 145,978,447.98
其中：营业收入 150,402,886.79 145,978,447.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,423,830.83 143,029,430.24
其中：营业成本 125,899,245.26 123,362,810.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 826,284.00 596,949.93
销售费用 4,702,840.23 4,146,790.03
管理费用 7,684,155.32 6,658,885.24
研发费用 6,678,476.72 7,306,455.33
财务费用 -367,170.70 957,539.47
其中：利息费用 376,573.00 118,079.11
利息收入 718,788.86 248,419.46
加：其他收益 2,649,159.82 664,644.37
投资收益（损失以“-”号填列） 93,089.06 635,501.44
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
13
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -401,565.60 -371,129.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） 391,667.49 -52,832.09
资产处置收益（损失以“-”号填列） -30,797.28 10,219.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,680,609.45 3,835,421.19
加：营业外收入 66,082.84 49,437.00
减：营业外支出 96,295.58 2,737.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,650,396.71 3,882,120.33
减：所得税费用 951,524.64 220,623.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,698,872.07 3,661,496.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
6,698,872.07 3,661,496.56
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -186,826.19 -402,244.72
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
6,885,698.26 4,063,741.28
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,698,872.07 3,661,496.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
6,885,698.26 4,063,741.28
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -186,826.19 -402,244.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.08
14
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：丘守庆 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 70,589,212.96 115,972,834.21
减：营业成本 59,624,335.62 99,135,754.92
税金及附加 675,172.29 416,064.94
销售费用 965,577.00 2,695,769.58
管理费用 3,302,597.62 5,025,679.99
研发费用 2,655,653.22 3,845,762.80
财务费用 192,855.55 645,371.74
其中：利息费用 364,088.60 45,026.02
利息收入 209,458.33 339,678.15
加：其他收益 2,537,059.85 601,340.29
投资收益（损失以“-”号填列） -54,652.11 -16,879.23
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -82,590.83 -7,133.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） 166,938.77 -987.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,739,777.34 4,784,769.75
加：营业外收入 -604.08 49,437.00
减：营业外支出 96,245.58 2,688.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,642,927.68 4,831,518.08
减：所得税费用 676,838.89 227,063.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,966,088.79 4,604,454.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
4,966,088.79 4,604,454.34
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
15
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,966,088.79 4,604,454.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.09
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,954,397.38 116,954,882.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,773,495.41 2,517,045.04
收到其他与经营活动有关的现金 1,839,934.92 1,564,921.66
经营活动现金流入小计 154,567,827.71 121,036,849.65
购买商品、接受劳务支付的现金 113,612,886.63 82,905,362.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,759,932.53 24,696,926.35
支付的各项税费 5,606,121.49 4,288,464.78
支付其他与经营活动有关的现金 8,328,216.89 4,843,579.99
经营活动现金流出小计 152,307,157.54 116,734,333.45
经营活动产生的现金流量净额 2,260,670.17 4,302,516.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,620,000.00
16
取得投资收益收到的现金 767,306.70 90,664.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -2,810,167.53
收到其他与投资活动有关的现金 20,383,643.84
投资活动现金流入小计 22,770,950.54 -2,719,502.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 52,134,609.33 3,127,460.94
的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 52,134,609.33 21,127,460.94
投资活动产生的现金流量净额 -29,363,658.79 -23,846,963.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00
取得借款收到的现金 1,000,000.00 53,364,404.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 54,364,404.40
偿还债务支付的现金 6,324,401.12 37,167,300.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,763.90 67,697.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,411,024.35
筹资活动现金流出小计 6,421,165.02 40,646,023.11
筹资活动产生的现金流量净额 -5,421,165.02 13,718,381.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,524,153.64 -5,826,066.33
加：期初现金及现金等价物余额 116,224,528.25 91,800,104.30
六、期末现金及现金等价物余额 83,700,374.61 85,974,037.97
法定代表人：丘守庆 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,437,144.43 94,527,141.66
收到的税费返还 186,548.46 2,513,716.40
收到其他与经营活动有关的现金 9,359,472.20 23,407,845.59
经营活动现金流入小计 110,983,165.09 120,448,703.65
购买商品、接受劳务支付的现金 81,431,578.45 68,902,236.48
支付给职工以及为职工支付的现金 6,594,167.87 15,904,664.96
支付的各项税费 3,409,402.27 880,008.72
支付其他与经营活动有关的现金 51,285,666.57 26,721,333.67
经营活动现金流出小计 142,720,815.16 112,408,243.83
经营活动产生的现金流量净额 -31,737,650.07 8,040,459.82
17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,342,243.91
取得投资收益收到的现金 680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,022,243.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
102,647.90 980,673.54
的现金
投资支付的现金 10,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 102,647.90 26,530,673.54
投资活动产生的现金流量净额 22,919,596.01 -26,530,673.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 12,164,104.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 12,164,104.40
偿还债务支付的现金 3,527,667.00 4,758,831.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,763.90
支付其他与筹资活动有关的现金 3,411,024.35
筹资活动现金流出小计 3,624,430.90 8,169,855.35
筹资活动产生的现金流量净额 -2,624,430.90 3,994,249.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,442,484.96 -14,495,964.67
加：期初现金及现金等价物余额 55,547,168.81 78,474,149.56
六、期末现金及现金等价物余额 44,104,683.85 63,978,184.89
18