证券代码：831167            证券简称：鑫汇科             公告编号：2022-028



                          深圳市鑫汇科股份有限公司

                    使用闲置募集资金购买理财产品公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
      2022 年 5 月 11 日，深圳市鑫汇科股份有限公司发行普通股 7,000,000 股，
发行方式为定价发行，发行价格为 15.21 元/股，募集资金总额为 106,470,000 元，
实际募集资金净额为 87,205,566.04 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。



二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
      截至 2022 年 6 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                            单位：元

                                      募集资金计划    累计投入募
                                                                    投入进度（%）
    序号   募集资金用途    实施主体   投资总额（调    集资金金额
                                                                    （3）=（2）/（1）
                                      整后）（1）       （2）

           募投项目智能   深圳市鑫

1          控制器生产建   汇科股份    67,205,566.04             0                0%

           设项目         有限公司

                          深圳市鑫
           募投项目研发
2                         汇科股份    20,000,000.00     61,500.00              0.31%
           中心建设项目
                          有限公司


                                         1
 合计             -            -      87,205,566.04         61,500.00           0.07%



截至 2022 年 6 月 24 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
       账户名称            银行名称                  账号               金额（元）

深圳市鑫汇科股份      兴业银行股份有限公
                                               338090100100402668         70,845,874.93
有限公司              司深圳分行

深圳市鑫汇科股份      招商银行股份有限公
                                               755903471510818            19,942,166.67
有限公司              司深圳分行

         合计                  -                       -                  90,788,041.60



（二）募集资金暂时闲置的原因
    公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入智能控制
器生产建设项目、研发中心建设项目,由于募集资金投资项目建设需要一定周期，
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情
况。



三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行
现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,
包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财
产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过
12 个月。


（二）投资决策及实施方式
    本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第十二次
会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表同意意见。该议案在董

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事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按
照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，
并于到期后归还至募集资金专户。
    本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资计划的正常进行。


（三）投资风险与风险控制措施
    1、投资风险：
    （1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除相关投资受到市场波动的影响。
    （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品， 因
此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施：
    （1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关
规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安
全。
    （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
    （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。



四、对公司的影响
    公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确
保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的，是在公司董事会授权


                                     3
的额度和期限范围内实施的。通过适度的资金管理，可以提高资金使用效率，增
加公司收益水平，为股东创造更多的投资回报。



五、专项意见说明
（一）独立董事意见
    经审阅议案，独立董事认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不会影
响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。在
保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、
保本型的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全
体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟
使用闲置募集资金购买理财产品履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法
规、规范性文件的有关规定。独立董事同意公司使用闲置募集资金购买理财产品
事项。


（二）监事会意见
    公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品事项，并发表如下意见：
公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品可以提高资金利用
效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。


（三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会就该事项发表了同意的意见，公司
独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议。该事项符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲
置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获


                                    4
取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途的行为。保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品
的事项无异议。



   六、备查文件
    （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
    （三）《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》；
    （四）《安信证券股份有限公司关于深圳市鑫汇科股份有限公司使用闲置募
集资金购买理财产品的核查意见》。




                                             深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 6 月 30 日




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