海希通讯
证券代码 : 831305
上海海希工业通讯股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王小刚、主管会计工作负责人闵书晗及会计机构负责人（会计主管人员）闵书晗保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 842,331,226.37 816,780,025.90 3.13%
归属于上市公司股东的净资产 760,309,342.84 730,235,223.23 4.12%
资产负债率%（母公司） 1.31% 2.72% -
资产负债率%（合并） 4.41% 5.10% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 上年同期增减比例%
营业收入 172,837,574.56 164,822,132.42 4.86%
归属于上市公司股东的净利润 40,850,437.13 53,328,973.71 -23.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 37,157,261.48 47,791,387.42 -22.25%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,406,600.13 100,275,477.06 -62.70%
基本每股收益（元/股） 0.30 0.38 -21.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
5.44% 7.49%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 4.95% 6.71%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 期增减比例%
营业收入 64,031,720.88 63,499,427.56 0.84%
归属于上市公司股东的净利润 13,837,155.34 23,579,390.02 -41.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,933,241.16 18,864,863.13
-31.44%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 8,097,258.88 33,260,828.03 -75.66%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.21 -35.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.34% 4.27%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.23% 3.60%
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2023 年 9 月 30 日）
报告期末较上年末减少 66.66%，主要系上年末
交易性金融资产 20,061,753.43 -66.66%
持有的理财产品本期到期所致。
报告期末较上年末减少 44.17%，主要系本期收
应收款项融资 2,354,573.55 -44.17%
到客户票据减少所致。
报告期末较上年末增加 89.29%，主要系期末预
预付款项 7,055,458.10 89.29%
付货款但尚未到货的货物有所增加所致。
报告期末较上年末增加 2,142.68%，主要系子公
其他应收款 18,396,364.88 2,142.68% 司海希智能（浙江）支付土地履约保证金 1,365.6
万元所致。
报告期末较上年末增加 33.94%，主要系孙公司
合同资产 12,295,970.76 33.94%
LogoTek 新增已完工未结算合同资产所致。
报告期末较上年末增加 100.00%，主要系子公
在建工程 8,257,605.46 100.00% 司希姆科技在建工程投入 229 万元及海希智能
（浙江）在建工程投入 596 万元所致。
报告期末较上年末增加 2,273.89%，主要系子公
司希姆科技购买土地及契税 1,300.89 万元，子
无形资产 90,423,937.14 2,273.89% 公司海希智能（浙江）购买土地及契税 4,753.45
万元以及孙公司海希储能（山东）购买土地及
契税 2,621.35 万元所致。
报告期末较上年末增加 172.64%，主要系子公
长期待摊费用 1,311,638.04 172.64% 司海希智能（浙江）因在建工程用电需求新增
增容配电工程 76.6 万元所致。
报告期末较上年末增加 5,231.39%，主要系子公
其他非流动资产 21,922,208.00 5,231.39% 司海希智能（浙江）购买生产线、设备预付预
付款 2,192.22 万元所致。
应交税费 3,335,615.58 -48.20% 报告期末较上年末减少 48.20%，主要系上年末
4
增值税及企业所得税存在缓缴政策，本期末缓
缴策期限届满所致。
报告期末较上年末增加 35.49%，主要系公司背
其他流动负债 1,939,680.44 35.49%
书转让的票据未到期所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期较上年同期增加 37.01%，主要系报告期
管理费用 17,039,344.71 37.01%
内跨期奖金调整所致。
报告期较上年同期增加 107.76%，主要系（1）
报告期内合并范围新增子公司海希智能（浙江）
研发投入 353.05 万元；（2）为满足市场的产品
研发费用 13,890,051.54 107.76%
需求、围绕公司产品研发战略和技术创新服务，
从人、财、物等方面加大研发费用的投入，增
加相关费用 265.00 万元左右所致。
报告期较上年同期减少 222.84%，主要系报告
财务费用 -6,073,532.06 -222.84%
期内汇率变动导致汇兑损益减少所致。
报告期较上年同期增加 64.05%，主要系子公司
其他收益 2,383,803.83 64.05%
欧姆（重庆）报告期内收到即征即退所致。
报告期内较上年同期减少 78.12%，主要系公司
投资收益（损失以
316,205.48 -78.12% 本报告期购买理财产品减少，投资收益减少所
“－”号填列）
致。
报告期较上年同期增加 100.00%，主要系公司
公允价值变动收
益（损失以“-”号 137,986.31 100.00% 报告期内购买银行理财产品公允价值上升 13.8
填列）
万元所致。
报告期较上年同期减少 31.22%，主要系应收账
信用减值损失（损
309,025.73 -31.22% 款账面余额较上年期末减少，对应计提坏账准
失以“-”号填列）
备也有所减少所致。
报告期较上年同期增加 2,679.20%，主要系报告
营业外支出 729.54 2,679.20%
期内偶发性支出增加所致。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
5
报告期较上年同期减少 62.70%，主要原因有：
（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上
年同期减少 1,262.57 万元；（2）本期缴纳税金
较上年同期增加 1,217.02 万元；（3）子公司希
经营活动产生的 姆科技支付项目履约保证金 252.60 万元，支付
37,406,600.13 -62.70%
现金流量净额 临时用地押金 33.80 万元；（4）子公司海希智
能（浙江）支付项目履约保证金 1,365.60 万元，
支付其他保证金 119.10 万元；（5）本期新增合
并口径子公司支付给职工以及为职工支付的现
金增加 516.14 万元。
报告期较上年同期增加 73.65%，主要系公司上
筹资活动产生的
-18,698,357.29 73.65% 年向全体股东派发现金股利 6,311.70 万元所
现金流量净额
致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 3,911,500.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 316,205.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 137,986.31
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,021.34
非经常性损益合计 4,396,713.13
所得税影响数 654,494.57
少数股东权益影响额（税后） 49,042.91
非经常性损益净额 3,693,175.65
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
6
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 109,725,194 78.23% 0 109,725,194 78.23%
无限售 其中：控股股东、实际控制
51,597,944 36.79% -50,409,444 1,188,500 0.85%
条件股 人
份 董事、监事、高管 67,500 0.05% 0 67,500 0.05%
核心员工 1,576,324 1.12% -8,647 1,567,677 1.12%
有限售股份总数 30,534,806 21.77% 0 30,534,806 21.77%
有限售 其中：控股股东、实际控制
29,562,056 21.08% 0 29,562,056 21.08%
条件股 人
份 董事、监事、高管 972,750 0.69% 0 972,750 0.69%
核心员工 202,500 0.14% 0 202,500 0.14%
总股本 140,260,000 - 0 140,260,000 -
普通股股东人数 8,518
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持 期末持有
序 期初持股 期末持股 有无限
股东名称 股东性质 持股变动 股比 限售股份
号 数 数 售股份
例% 数量
数量
1 周彤 境内自然人 81,160,000 -50,409,444 30,750,556 21.92% 29,562,056 1,188,500
苏州辰隆数字科 境内非国有
2 0 27,953,818 27,953,818 19.93% 0 27,953,818
技有限公司 法人
国成（浙江）实 境内非国有
3 0 15,428,600 15,428,600 11.00% 0 15,428,600
业发展有限公司 法人
4 金建新 境内自然人 0 7,027,026 7,027,026 5.01% 0 7,027,026
5 周丹 境内自然人 5,258,000 0 5,258,000 3.75% 0 5,258,000
6 姚进 境内自然人 5,080,100 0 5,080,100 3.62% 0 5,080,100
上海海希工业通
讯股份有限公司 境内非国有
7 3,493,929 295,788 3,789,717 2.70% 0 3,789,717
回购专用证券账 法人
户
8 李竞 境内自然人 3,772,300 0 3,772,300 2.69% 0 3,772,300
9 杨进生 境内自然人 1,199,450 2,558,960 3,758,410 2.68% 0 3,758,410
上海证大资产管
理有限公司－证
10 其他 2,168,427 -11,000 2,157,427 1.54% 0 2,157,427
大创富 3 号私募
证券投资基金
合计 - 102,132,206 2,843,748 104,975,954 74.84% 29,562,056 75,413,898
7
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东周彤，上表股东李竞：周彤女士持有公司 30,750,556 股股份，持股比例为 21.92%，为
公司控股股东，其配偶 LI TONG 先生与周彤女士为公司实际控制人。LI TONG 先生与股东李竞为
姐弟关系。
上表股东周彤，上表股东周丹：股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。
上表股东周彤，上表股东姚进：公司控股股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 先生与股
东姚进为表兄弟关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
1 苏州辰隆数字科技有限公司 14,000,000 0
合计 14,000,000 0
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内部审议 是否及时 临时公告查询索引
报告期内是
事项 程序 履行披露
否存在
义务
诉讼、仲裁事项 是 已事前及时履行 是 2021-071
对外担保事项 2023-083、2023-087、
是 已事前及时履行 是
2023-098
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公
否 不适用 不适用
司资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行
是 已事前及时履行 是 2023-014、2023-017
情况
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出
售资产、对外投资事项或者本季 否 不适用 不适用
度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或
否 不适用 不适用
其他员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-063、2023-076
已披露的承诺事项 海希通讯 2022 年年度
报告（公告编号：
是 已事前及时履行 是 2023-011）及《2023
年半年度报告》（公告
编号：2023-081）
资产被查封、扣押、冻结或者被
否 不适用 不适用
抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 2023-104、2023-105、
是 已事前及时履行 是
2023-130
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在未结案的诉讼、仲裁事项：
原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉及金额
上海海希工业通讯股份有 北京市凯商科技发展有限责任公司、 软件侵权纠纷 -
9
限公司 北京市凯商新技术开发有限公司
原告在中国境内销售搭载了由德国 HBC-radiomatic GmbH 公司（以下简称 HBC 公司）独立完成开
发的软件的无线遥控系统，HBC 公司是该软件的合法著作权人。
原告认为被告北京市凯商科技发展有限责任公司和北京市凯商新技术开发有限公司制造和销售的
部分系列产品中的软件代码与 HBC 公司软件实质相似，侵害了原告的软件著作权。HBC 公司已出具授
权，授予原告就权利维护事宜单独提起诉讼的权利，故原告向北京知识产权法院提起诉讼要求二被告停
止侵权并赔偿损失。
此次诉讼未对公司经营方面产生重大不利影响。本案件于 2023 年 6 月 7 日第一次开庭审理，尚未
有判决，涉及金额尚无法确定，公司暂时无法预计本诉讼对公司财务方面产生的影响，公司将根据诉讼
进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号：2021-071）。
2. 对外担保事项
公司第三届董事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于为下属公司获取
银行授信提供担保的议案》，拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过 3.5 亿
元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过 3 亿元的银行
融资提供担保。具体获取授信额度将根据银行审批为准。
截止本报告披露日，尚未实施上述担保事项。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号：2023-083、2023-087、2023-098）。
3. 日常性关联交易的预计及执行情况
报告期内，公司向中冶宝钢技术服务有限公司（实际控制人担任董事的公司）销售产品实现收入
624,376.11 元；提供维修服务发生劳务收入 0 元。该两项日常性关联交易总额 624,376.11 元；关联交易
按照合同规定及市场公允价格定价。
报告期内，公司与郑卫平先生发生关联交易租金 81,000.00 元。郑卫平先生与公司股东李竞女士系
夫妻关系。李竞女士与公司实际控制人之一 LI TONG 先生为姐弟关系。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案
无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号：2023-014、2023-017）。
4. 股份回购事项
公司分别于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三
10
次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价
值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有
资金回购公司股份用于股权激励、员工持股计划。
本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过 13.50 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董
事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。拟回购资金总额不
少于 30,000,000 元，不超过 45,000,000 元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股
份数量区间为 2,222,200 股-3,333,300 股，占公司目前总股本的比例为 1.58%-2.38%，资金来源为自有资
金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议
通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《回购股
份方案公告》（公告编号：2022-063）。
股份回购实施结果如下：
本次股份回购期限自 2022 年 9 月 8 日开始，至 2023 年 7 月 31 日结束，实际回购金额占拟回购金
额上限的比例为 66.68%，已超过回购方案披露的回购规模下限。截至 2023 年 7 月 31 日，公司通过回购
股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 3,789,717 股，占公司总股本 2.70%，占拟回购总数
量上限的 113.69%，最高成交价为 10.53 元/股，最低成交价为 7.21 元/股，已支付的总金额为 30,005,288.40
元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 66.68%。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《回购股
份结果公告》（公告编号：2023-076）
5. 已披露的承诺事项
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年
年度报告》（公告编号：2023-011）第五节 重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行
情况”及公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-081）第四节 重大事件之“二、重大事件详情”
之“（五）承诺事项的履行情况”之新增承诺事项。
6. 其他重大事项
公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通
过董事及非职工代表监事换届事宜，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第
11
三次临时股东大会选举出公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选
举出公司第四届董事长并聘任新一届公司高级管理人员、召开第四届监事会第一次会议选举出公司第四
届监事会主席。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日及 2023 年 10 月 20 日披露的《董事换届公告》、《非职工代
表监事换届公告》、《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-104、
2023-105、2023-130）。
第四届董事会成员如下：
董事长：王小刚先生
非独立董事：李春友先生、郑晓宇女士、蔡丹女士
独立董事：刘慧龙先生、刘荣先生、陈保印先生
第四届监事会成员如下：
监事会主席：糜青先生
监事：唐娟女士（职工代表监事）、文鑫先生
第四届高级管理人员如下：
总经理兼董事会秘书：李春友先生
联席总经理：郑晓宇女士
副总经理：蔡丹女士、宁东阳先生、张小飞先生
财务总监：闵书晗先生
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 379,642,309.04 443,002,362.09
结算备付金
12
拆出资金
交易性金融资产 20,061,753.43 60,165,000.00
衍生金融资产
应收票据 28,911,682.95 27,045,017.83
应收账款 82,652,682.94 93,965,158.74
应收款项融资 2,354,573.55 4,217,536.32
预付款项 7,055,458.10 3,727,235.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,396,364.88 820,285.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 106,805,517.08 108,374,213.58
合同资产 12,295,970.76 9,180,076.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,974,135.20 22,077,526.38
流动资产合计 681,150,447.93 772,574,412.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,702,284.39 17,468,540.01
在建工程 8,257,605.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,065,860.19 2,595,739.57
无形资产 90,423,937.14 3,809,100.68
开发支出
商誉 15,751,500.47 15,611,648.06
长期待摊费用 1,311,638.04 481,082.92
递延所得税资产 3,745,744.75 3,828,310.96
其他非流动资产 21,922,208.00 411,191.03
非流动资产合计 161,180,778.44 44,205,613.23
资产总计 842,331,226.37 816,780,025.90
流动负债：
13
短期借款 3,508,510.94 3,054,664.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 249,371.40 241,896.99
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,163,959.51 5,890,217.59
预收款项
合同负债 4,496,792.86 5,123,108.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,659,041.33 5,338,141.98
应交税费 3,335,615.58 6,439,947.25
其他应付款 7,195,321.91 7,369,862.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,289,720.17 1,066,353.88
其他流动负债 1,939,680.44 1,431,614.27
流动负债合计 31,838,014.14 35,955,807.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,318,324.07 3,595,453.02
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,393,369.25 1,343,801.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 559,400.29 733,751.37
其他非流动负债
非流动负债合计 5,271,093.61 5,673,006.21
负债合计 37,109,107.75 41,628,813.53
所有者权益（或股东权益）：
股本 140,260,000.00 140,260,000.00
其他权益工具
其中：优先股
14
永续债
资本公积 353,085,473.43 353,085,473.43
减：库存股 30,026,592.25 17,530,705.43
其他综合收益 -5,436,947.29 -6,635,638.92
专项储备
盈余公积 43,427,843.21 43,427,843.21
一般风险准备
未分配利润 258,999,565.74 217,628,250.94
归属于母公司所有者权益合计 760,309,342.84 730,235,223.23
少数股东权益 44,912,775.78 44,915,989.14
所有者权益（或股东权益）合计 805,222,118.62 775,151,212.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 842,331,226.37 816,780,025.90
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 161,495,025.27 229,067,325.48
交易性金融资产 20,061,753.43 60,165,000.00
衍生金融资产
应收票据 23,144,496.78 23,426,827.84
应收账款 62,467,288.27 77,508,053.16
应收款项融资
预付款项 462,238.54 210,895.64
其他应收款 101,638,221.30 482,088.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 88,357,084.41 86,682,445.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,418.74
流动资产合计 457,629,526.74 477,542,636.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 259,081,812.00 217,221,712.00
15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,515,825.98 15,698,705.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 121,049.34 199,715.12
无形资产 1,824,729.87 961,128.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,230.48 56,737.67
递延所得税资产 3,380,996.93 3,500,037.06
其他非流动资产
非流动资产合计 278,955,644.60 237,638,035.06
资产总计 736,585,171.34 715,180,671.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,991,215.08 5,074,877.19
预收款项
合同负债 2,811,908.18 3,719,831.02
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 75,359.02 4,045,417.55
应交税费 1,463,391.79 4,783,508.98
其他应付款 868,928.35 1,142,946.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,932.97 106,239.26
其他流动负债 363,859.87 533,332.69
流动负债合计 9,607,595.26 19,406,153.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 41,934.86 45,508.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
16
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,934.86 45,508.60
负债合计 9,649,530.12 19,451,661.71
所有者权益（或股东权益）：
股本 140,260,000.00 140,260,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,362,089.62 358,362,089.62
减：库存股 30,026,592.25 17,530,705.43
其他综合收益 -8,499,997.25 -8,499,997.25
专项储备
盈余公积 43,427,843.21 43,427,843.21
一般风险准备
未分配利润 223,412,297.89 179,709,779.57
所有者权益（或股东权益）合计 726,935,641.22 695,729,009.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 736,585,171.34 715,180,671.43
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 172,837,574.56 164,822,132.42
其中：营业收入 172,837,574.56 164,822,132.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,824,194.73 105,873,136.67
其中：营业成本 85,986,048.48 75,334,313.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,507,445.66 1,384,442.61
销售费用 15,474,836.40 11,913,278.26
管理费用 17,039,344.71 12,436,738.52
研发费用 13,890,051.54 6,685,618.64
财务费用 -6,073,532.06 -1,881,255.06
17
其中：利息费用 338,004.55 237,426.10
利息收入 6,517,239.38 5,607,375.91
加：其他收益 2,383,803.83 1,453,085.71
投资收益（损失以“-”号填列） 316,205.48 1,445,002.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
137,986.31
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 309,025.73 449,267.05
资产减值损失（损失以“-”号填列） 370,803.86 344,598.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,531,205.04 62,640,949.38
加：营业外收入 3,943,250.88 5,061,011.55
减：营业外支出 729.54 26.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 52,473,726.38 67,701,934.68
减：所得税费用 7,473,754.27 9,794,715.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,999,972.11 57,907,219.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
44,999,972.11 57,907,219.04
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,149,534.98 4,578,245.33
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 40,850,437.13 53,328,973.71
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,187,838.37 2,496,267.52
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
1,187,838.37 2,496,267.52
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -469,849.10
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -469,849.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 1,187,838.37 2,966,116.62
18
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,187,838.37 2,966,116.62
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,187,810.48 60,403,486.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
42,038,275.50 55,825,241.23
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,149,534.98 4,578,245.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.30 0.38
（二）稀释每股收益（元/股） 0.30 0.38
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 113,124,871.29 118,104,120.43
减：营业成本 56,621,438.91 54,787,198.12
税金及附加 946,821.65 1,065,247.46
销售费用 7,473,834.86 6,187,977.74
管理费用 7,608,801.42 8,488,139.10
研发费用 4,041,226.26 4,261,717.84
财务费用 -2,235,409.06 -5,476,396.90
其中：利息费用 5,822.62 3,489.42
利息收入 3,002,800.43 5,351,096.87
加：其他收益 32,121.99 17,085.86
投资收益（损失以“-”号填列） 5,816,205.48 5,570,002.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
19
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
137,986.31
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 677,820.12 940,458.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） 280,780.79 285,859.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,613,071.94 55,603,644.02
加：营业外收入 3,825,599.34 5,001,010.90
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49,438,671.28 60,604,654.92
减：所得税费用 5,736,152.96 8,471,948.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,702,518.32 52,132,706.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
43,702,518.32 52,132,706.68
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -469,849.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -469,849.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -469,849.10
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 43,702,518.32 51,662,857.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
20
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,954,578.12 209,580,264.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,293,874.37 313,564.91
收到其他与经营活动有关的现金 12,292,501.13 11,612,801.55
经营活动现金流入小计 213,540,953.62 221,506,631.00
购买商品、接受劳务支付的现金 75,347,758.52 64,840,052.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,318,082.08 36,156,684.15
支付的各项税费 25,220,451.40 13,050,233.45
支付其他与经营活动有关的现金 34,248,061.49 7,184,184.03
经营活动现金流出小计 176,134,353.49 121,231,153.94
经营活动产生的现金流量净额 37,406,600.13 100,275,477.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,216,600.00 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 316,205.48 1,362,251.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,532,805.48 25,362,251.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
123,280,222.74 1,005,977.79
的现金
投资支付的现金 41,539,400.00 120,203,400.00
21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 185,958.77
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,819,622.74 121,395,336.56
投资活动产生的现金流量净额 -83,286,817.26 -96,033,085.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 383,106.59 1,077,863.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 383,106.59 1,077,863.48
偿还债务支付的现金 351,745.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,680,278.80 66,581,369.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,500,000.00 3,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 14,049,439.77 5,448,609.28
筹资活动现金流出小计 19,081,463.88 72,029,978.49
筹资活动产生的现金流量净额 -18,698,357.29 -70,952,115.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,218,521.37 -2,772,843.47
五、现金及现金等价物净增加额 -63,360,053.05 -69,482,566.48
加：期初现金及现金等价物余额 443,002,362.09 506,962,113.66
六、期末现金及现金等价物余额 379,642,309.04 437,479,547.18
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,163,696.90 165,039,322.25
收到的税费返还 1,945,285.83 -
收到其他与经营活动有关的现金 7,099,624.42 10,522,693.63
经营活动现金流入小计 149,208,607.15 175,562,015.88
购买商品、接受劳务支付的现金 62,518,396.95 59,695,332.77
支付给职工以及为职工支付的现金 19,037,463.43 20,642,457.15
支付的各项税费 18,769,396.89 10,441,508.84
支付其他与经营活动有关的现金 6,502,185.06 5,421,762.89
经营活动现金流出小计 106,827,442.33 96,201,061.65
经营活动产生的现金流量净额 42,381,164.82 79,360,954.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 24,000,000.00
22
取得投资收益收到的现金 5,816,205.48 5,487,251.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,816,205.48 29,487,251.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,358,202.19 631,929.00
的现金
投资支付的现金 61,860,100.00 133,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 163,218,302.19 133,981,929.00
投资活动产生的现金流量净额 -97,402,096.71 -104,494,677.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,117,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 12,551,368.32 4,830,726.20
筹资活动现金流出小计 12,551,368.32 67,947,726.20
筹资活动产生的现金流量净额 -12,551,368.32 -67,947,726.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,572,300.21 -93,081,449.47
加：期初现金及现金等价物余额 229,067,325.48 461,335,908.83
六、期末现金及现金等价物余额 161,495,025.27 368,254,459.36
23