证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2022-028
上海海希工业通讯股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超
过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易
权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始
发行规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行
1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）
25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6
日，上述募集资金已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公
开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别
出具了上会师报字［2021］第 10491 号和上会师报字［2021］第 11704 号《验
资报告》。
上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 12 月 6 日分批存入公司
募集资金专用账户。公司已与中信证券、存放募集资金的商业银行签订《募集
资金三方监管协议》。
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
50,144,740.00 元，收到利息收入扣除手续费净额 1,177,365.42 元。上述募集资
金存储专户的余额为人民币 282,576,189.28 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本
公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
本次公开发行募集资金总额 357,300,400.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,177,365.42
减：实际支付的上市发行费用（注） 25,756,836.14
（其中：置换先期已支付发行费用） 458,144.33
投入募集资金项目金额 50,144,740.00
期末余额 282,576,189.28
注：实际支付的上市发行费用 25,756,836.14 元，与验资报告中披露的上市发行费用
25,756,836.15 元差异 0.01 元，系增值税税差所致。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：
存储余额
开户银行 银行账号 币种 账户类型 （元）
南京银行股份有限公司上 0301210000005 人民 非预算单位专
海分行银行 423 币 用存款账户 79,172,335.56
招商银行上海分行南西支 0219002898108 人民 非预算单位专
行 09 币 用存款账户 125,809,592.94
中信银行股份有限公司上 8110201012301 人民 非预算单位专
海宛平路支行 375251 币 用存款账户 33,492,193.51
南京银行股份有限公司上 0301290000005 人民 非预算单位专
海分行 424 币 用存款账户 44,102,067.27
合计 282,576,189.28
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》
的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了
募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合
格投资者公开发行股票的募集资金，并会同中信证券股份有限公司与南京银行
股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海南西支行、中信银行股份
有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议
明确了各方的权利和义务。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集
资金置换已支付发行费用的自筹资金 458,144.33 元。截至 2021 年 12 月 31 日，
本公司已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）超募资金使用情况
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意使用 23,620,463.85 元的
超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营
业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍
生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超
募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改
变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未
使用超募资金补充流动资金。
（五）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：海希通讯 2021 年度募集资金的存放、管理及使
用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及海希
通讯《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，海希通讯对募集资金进
行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，海希通讯编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易
所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重
大方面如实反映了海希通讯截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际
使用情况。
八、备查文件
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
（三）《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次
会议相关事项的事前认可意见》
（四）《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次
议相关事项的独立意见》
（五）《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海海希工业通讯股份有限
公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（六）《中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际情况之核查意见》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 331,543,563.85 本报告期投入募集资金总额 50,144,740.00
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 50,144,740.00
-
总额比例
是否已变 截至期末投 项目可行
截至期末累 项目达到预
更项目， 调整后投资总 本报告期投入 入进度（%） 是否达到 性是否发
募集资金用途 计投入金额 定可使用状
含部分变 额（1） 金额 (3)＝ 预计效益 生重大变
（2） 态日期
更 (2)/(1) 化
工业无线遥控设
备生产线扩建项 否 78,828,200.00 0 0 0.00% 不适用 否
目
总部基地及研发
否 146,050,000.00 354,740.00 354,740.00 0.24% 不适用 否
中心建设项目
补充流动资金 否 106,665,363.85 49,790,000.00 49,790,000.00 46.68% 不适用 否
合计 - 331,543,563.85 50,144,740.00 50,144,740.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支
募集资金置换自筹资金情况说明
付发行费用的自筹资金 458,144.33 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已支付发行
费用的自筹资金已全部置换完毕。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使
用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意使用 23,620,463.85 元的超募资金补充
流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经
用超募资金永久补充流动资金
营使用，在补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券
或归还银行借款情况说明
等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的
情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用超募资金补充流动资金。
