证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2022-082
上海海希工业通讯股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上
海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监
许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00
万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权
限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行
规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00
万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15
元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资
金已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行
和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字
［2021］第 10491 号和上会师报字［2021］第 11704 号《验资报告》。
上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 12 月 6 日分批存入公司募
集资金专用账户。公司已与中信证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金
三方监管协议》。
2、募集资金使用及结余情况
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
50,144,740.00 元。2022 年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直
接投入募投项目 33,848,229.12 元。
综上，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 83,992,969.12 元，尚未
使用的募集资金总额为 251,244,986.62 元。其中，募集资金 247,550,594.74 元，
专户存储累计利息扣除手续费 3,694,391.88 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
本次公开发行募集资金总额 357,300,400.00
减：实际支付的上市发行费用（注） 25,756,836.14
（其中：置换先期已支付发行费用） 458,144.33
实际募集资金净额 331,543,563.86
加：累计利息收入扣除手续费净额 3,694,391.88
减：投入募集资金项目金额 83,992,969.12
期末余额 251,244,986.62
注：实际支付的上市发行费用 25,756,836.14 元，与验资报告中披露的上市发行费用 25,756,836.15 元差异
0.01 元，系增值税税差所致。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存款情况如下：
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额（元）
南京银行股份有限公司上海 0301210000005
人民币 非预算单位专用存款账户 79,895,336.65
分行银行 423
0219002898108
招商银行上海分行南西支行 人民币 非预算单位专用存款账户 126,850,146.76
09
中信银行股份有限公司上海 8110201012301
人民币 非预算单位专用存款账户 -
宛平路支行 375251
南京银行股份有限公司上海 0301290000005
人民币 非预算单位专用存款账户 44,499,503.21
分行 424
合计 251,244,986.62
中信银行股份有限公司上海宛平路支行专户中募集资金已于 2022 年 6 月 29
日使用完毕，公司已于 2022 年 7 月 21 日对该募集资金专用账户申请注销。该账
户注销后，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海宛平路支
行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于 2022 年 7 月 22 日披
露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公
告编号 2022-071）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》的规定及
要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金
存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格
投资者公开发行股票的募集资金，并会同中信证券股份有限公司与南京银行股份
有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海南西支行、中信银行股份有限公
司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各
方的权利和义务。
本报告期内，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放
和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于 2021 年 12 月 22 日
召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金 458,144.33 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
本公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同
意使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务
拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的 12 个
月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财
务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至 2022 年 6 月 30
日，本公司尚未使用超募资金补充流动资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本报告期未发生募集资金用途变更的情况。公司于 2022 年 7 月 20 日召开了
第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召
开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
同意项目名称由“总部基地及研发中心建设项目”变更为“总部基地、研发中心及
生产基地建设项目”；实施地点由“上海漕河泾北杨人工智能小镇地块”变更为“上
海市松江区新桥镇新格路”；实施方式由购置不动产变更为自建模式；公司拟变
更实施主体为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司”，并对其进行增资实施该
募投项目。上述变更事项，不改变募集资金投入金额，前期已投入募集资金购买
的服务器及软件拟转入新的实施主体。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、备查文件
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
（三）《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次议
相关事项的独立意见》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 331,543,563.85 本报告期投入募集资金总额 33,848,229.12
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 83,992,969.12
0.00%
总额比例
是否已变 项目可行
截至期末累 截至期末投入 项目达到预
更项目， 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
募集资金用途 计投入金额 进度（%） 定可使用状
含部分变 额（1） 金额 预计效益 生重大变
（2） (3)＝(2)/(1) 态日期
更 化
工业无线遥控设
备生产线扩建项 否 78,828,200.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
目
总部基地及研发
否 146,050,000.00 199,000.00 553,740.00 0.38% 不适用 否
中心建设项目
补充流动资金 否 106,665,363.85 33,649,229.12 83,439,229.12 78.23% 不适用 否
合计 - 331,543,563.85 33,848,229.12 83,992,969.12 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本报告期未发生募集资金用途变更的情况。公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第三届董
事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召开了 2022 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意项目名称由“总
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 部基地及研发中心建设项目”变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”；实施
情况说明 地点由“上海漕河泾北杨人工智能小镇地块”变更为“上海市松江区新桥镇新格路”；实
施方式由购置不动产变更为自建模式；公司拟变更实施主体为全资子公司“希姆科技
（上海）有限公司”，并对其进行增资实施该募投项目。上述变更事项，不改变募集资
金投入金额，前期已投入募集资金购买的服务器及软件拟转入新的实施主体。
本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届
董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金置换自筹资金情况说明
换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金 458,144.33 元。
使用闲置募集资金
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况说明
本报告期未发生使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。2022 年 7 月 20 日，公
司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于追认使
用部分闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，为提高募集资金的使用效率，合理
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，办理了银行七天通知存款
业务，以增加公司投资收益。
2021 年度，公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为 122,680,000.00 元，利
息收入为 365,616.01 元。截至 2021 年 12 月 31 日，上述通知存款已全部赎回。
超募资金投向 不适用
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用
超募资金用于补充流动资金的议案》，同意使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流动
资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，
用超募资金永久补充流动资金
在补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投
或归还银行借款情况说明
资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至 2022
年 6 月 30 日，本公司尚未使用超募资金补充流动资金。
注：补充流动资金的累计投入募集资金金额包含利息收入 394,329.12 元，投入进度比例包含利息收入。
