证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-024
上海海希工业通讯股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超
过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易
权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始
发行规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行
1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）
25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6
日，上述募集资金已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公
开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别
出具了上会师报字［2021］第 10491 号和上会师报字［2021］第 11704 号《验
资报告》。
上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 12 月 6 日分批存入公司
募集资金专用账户。
2、募集资金使用及结余情况
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
50,144,740.00 元。2022 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投
入募投项目 41,149,470.90元 ， 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理
140,000,000.00 元。
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 91,294,210.90 元，尚
未使用的募集资金总额为 245,867,834.23 元。其中，募集资金 100,249,352.96
元，专户存储累计利息扣除手续费 5,618,481.27 元，使用部分闲置募集资金进
行现金管理 140,000,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
本次公开发行募集资金总额 357,300,400.00
减：实际支付的上市发行费用（注） 25,756,836.14
（其中：置换先期已支付发行费用） 458,144.33
实际募集资金净额 331,543,563.86
加：累计利息收入扣除手续费净额 5,618,481.27
减：投入募集资金项目金额 91,294,210.90
期末余额 245,867,834.23
其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 140,000,000.00
注：实际支付的上市发行费用 25,756,836.14 元，与验资报告中披露的上市发行费用 25,756,836.15 元差
异 0.01 元，系增值税税差所致。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
存储余额
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金专户用途 账户状态
（元）
南京银行股份
上海海希工业通 030121000 工业无线遥控设备
有限公司上海 存续 80,361,759.46
讯股份有限公司 0005423
分行银行 生产线扩建项目
上海海希工业通 招商银行上海 021900289 总部基地及研发中
已注销 -
讯股份有限公司 分行南西支行 810809
心建设项目
中信银行股份 811020101
上海海希工业通
有限公司上海 230137525 补充流动资金 已注销 -
讯股份有限公司
宛平路支行 1
南京银行股份
上海海希工业通 030129000
有限公司上海 存储超募资金 存续 20,000,270.40
讯股份有限公司 0005424
分行
招商银行股份 总部基地、研发中
希姆科技（上 121945848
有限公司上海 心及生产基地建设 存续 5,505,804.37
海）有限公司 710806
南西支行
项目
合计 105,867,834.23
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理，购买 7
天通知存款，募集资金存储情况如下：
存储余额
账户名称 开户银行 银行账号
（元）
希姆科技（上海） 招商银行股份有限公司上海分行南西
12194584878000038 80,000,000.00
有限公司 支行
希姆科技（上海） 招商银行股份有限公司上海分行南西
12194584878000010 60,000,000.00
有限公司 支行
合计 140,000,000.00
中信银行股份有限公司上海宛平路支行专户中募集资金已于 2022 年 6 月
29 日使用完毕，公司已于 2022 年 7 月 21 日对该募集资金专用账户申请注销。
该账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海宛
平路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2022
年 7 月 22 日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金
专户的公告》（公告编号 2022-071）。
公司分别于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司
增资实施募投项目的议案》，公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”
名称变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”，该项目实施主体变
更为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司（以下简称‘希姆科技’）”，并对
其增资实施该募投项目。公司已按照计划将上述“总部基地及研发中心建设项
目”专户中的募集资金全部转入希姆科技募集资金专户，并于 2022 年 11 月 8
日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与中信证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协
议》相应终止。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日披露的《上海海希工业
通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号 2022-096）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》
的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了
募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合
格投资者公开发行股票的募集资金，并会同中信证券股份有限公司与南京银行
股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海南西支行、中信银行股份
有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议
明确了各方的权利和义务。
公司分别于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司
增资实施募投项目的议案》，公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”
名称变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”，该项目实施主体变
更为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司（以下简称‘希姆科技’）”，并对
其增资实施该募投项目。公司已按照计划将上述“总部基地及研发中心建设项
目”专户中的募集资金全部转入希姆科技募集资金专户，并于 2022 年 11 月 8
日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与中信证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协
议》相应终止。希姆科技开立了募集资金专项账户，同时公司与希姆科技、招
商银行股份有限公司上海南西支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金
四方监管协议》。
本报告期内，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资
金，监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照
表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于 2021 年 12 月 22
日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集
资金置换已支付发行费用的自筹资金 458,144.33 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
希姆科技
七天通 2022 年 11 无固定 保本固定
（上海） 通知存款 60,000,000.00 2%
知存款 月 10 日 期限 收益型
有限公司
希姆科技 七天通 2022 年 11 无固定 保本固定
通知存款 80,000,000.00 2%
（上海） 知存款 月 10 日 期限 收益型
有限公司
公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、2022 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行
的前提下，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结
构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不
超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单
笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。
2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品为七天通知
存款，累计金额为 140,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述通知存
款尚未赎回。公司不存在质押上述理财产品的情况。
（五）超募资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，
同意使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的
业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的
12 个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他
人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至
2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 7,000,000.00 元补充流动资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监
事会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公
司增资实施募投项目的议案》。同意项目名称由“总部基地及研发中心建设项
目”变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”，该项目实施主体变更
为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司”，并对其增资实施该募投项目；实
施地点由“上海漕河泾北杨人工智能小镇地块”变更为“上海市松江区新桥镇
新格路”；实施方式由购置不动产变更为自建模式。上述变更事项，不改变募
集资金投入金额，前期已投入募集资金购买的服务器及软件转入新的实施主
体。
变更募集资金的具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：海希通讯 2022 年度募集资金的存放、管理及使
用符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及海希通讯《公司章程》、《募集资
金管理制度》的有关规定，海希通讯对募集资金进行了专户存储，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，海希通讯编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于 2022 年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北
京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编
制，在所有重大方面如实反映了海希通讯截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资
金存放与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
（三）《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一
次议相关事项的独立意见》
（四）《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海海希工业通讯股份有限
公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
（五）《中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况专项核查报告》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 331,543,563.85 本报告期投入募集资金总额 41,149,470.90
变更用途的募集资金总额 146,050,000.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 91,294,210.90
44.05%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 定可使用状
途 额（1） 金额 (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 （2） 态日期
(2)/(1) 化
工业无线遥
控设备生产 否 78,828,200.00 301,241.78 301,241.78 0.38% 不适用 不适用 否
线扩建项目
总部基地、
是 146,050,000.00 199,000.00 553,740.00 0.38% 不适用 不适用 否
研发中心及
生产基地建
设项目
补充流动资
否 106,665,363.85 40,649,229.12 90,439,229.12 84.79% 不适用 不适用 否
金
合计 - 331,543,563.85 41,149,470.90 91,294,210.90 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五
次会议，2022 年 8 月 9 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变
募集资金用途变更的（分具体募集资金用 更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议
途） 案》。同意项目名称由“总部基地及研发中心建设项目”变更为“总部基地、研发中心及
情况说明 生产基地建设项目”，该项目实施主体变更为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司”，
并对其增资实施该募投项目；实施地点由“上海漕河泾北杨人工智能小镇地块”变更为
“上海市松江区新桥镇新格路”；实施方式由购置不动产变更为自建模式。上述变更事
项，不改变募集资金投入金额，前期已投入募集资金购买的服务器及软件转入新的实
施主体。
本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金
募集资金置换自筹资金情况说明
置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的
自筹资金 458,144.33 元。
使用闲置募集资金
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次
会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，为提
高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提
下，办理了银行七天通知存款业务，以增加公司投资收益。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
2021 年度，公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为 122,680,000.00 元，利
明
息收入为 365,616.01 元。截至 2021 年 12 月 31 日，上述通知存款已全部赎回。
公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、2022 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集
资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不
超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性
高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金
可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期
自动顺延至该笔交易期满之日。
2022 年度，公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为 140,000,000.00 元，截
至 2022 年 12 月 31 日，上述通知存款尚未赎回。公司不存在质押上述理财产品的情
况。
超募资金投向 不适用
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用
超募资金用于补充流动资金的议案》，同意使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流
动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使
用超募资金永久补充流动资金
用，在补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高
或归还银行借款情况说明
风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金
投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 7,000,000.00 元补充流动资金。
