证券代码：831370           证券简称：新安洁          公告编号：2022-023



           新安洁环境卫生股份有限公司利润分配管理制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

    新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 2 日召开第
三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议
案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则
第一条 为规范新安洁环境卫生股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行
为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护股东
权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《新安洁环
境卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 公司应重视对股东的合理投资回报，公司利润分配方案应从公司盈利情
况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、
稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损
害公司持续经营能力。
第三条    公司董事会应当按照《公司章程》和本管理制度的规定,执行公司利润
分配制度，制订公司利润分配方案，严格履行决策程序，接受公司监事会的监督。
公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事
会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公
司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取
独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。
第四条   公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分
配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决
策程序，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决。
第二章 利润分配顺序
第五条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳
定的利润分配政策。根据有关法律、法规及《公司章程》，公司税后利润按下列
顺序分配：
(一) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条第（二）款规
定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；
(二) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公
司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；
(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经公司股东大会决议，可以从税后利润
中提取任意公积金；
(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以用于公司生产经营投资，
也可以按股东持股比例向股东分配利润；
(五)公司股东大会违反规定在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润
的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
(六)公司进行股利分配，不得超过累计可分配的利润总额。
第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。
第七条 公司利润分配方案应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例。
第八条   公司利润分配的股本基数应当以预定股权登记日的在中国证券登记结
算有限公司登记的股本总数为准。
第九条   公司利润分配涉及个人所得税或企业所得税等税费的,公司依法履行代
扣代缴义务，并由董事会在披露公告作提示说明，应在每 10 股实际分红派息的
金额、数量后注明是否含税。
第三章 利润分配政策
第十条 利润分配方案的制定原则：
公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展的同时重
视对投资者的合理回报，每年将根据当期的经营情况、项目投资资金需求，在充
分考虑股东利益的基础上正确处理眼前利益与长远发展的关系，充分听取股东
（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案。
第十一条 利润分配的方式：
公司根据实际情况采取现金、股票或者现金与股票相结合等符合法律法规规定的
方式分配利润。
公司如具备现金分红条件的，将优先采用现金分红进行利润分配，并保持现金分
红政策的一致性、合理性和稳定性。公司可在现金方式分配利润的基础上，以股
票股利方式分配利润。具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
第十二条 公司利润分配的条件和形式：
1、在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司将
优先采用现金方式分配股利，在满足现金分红的具体条件时，公司每年以现金方
式累计分配的利润不低于当期可分配利润的 10%，具体每个年度的分红比例由董
事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预
案。
2、在公司经营情况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规
模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红的前提下，同时采取发放
股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当
充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长
速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体
股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照规定的程序，提
出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排是指以下任一情形：
（1）公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会、北京证券交易所规定的其他情形。
第十三条 利润分配方案的制定
公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论
证：
（1）在定期报告公布前，公司董事会、管理层应当在充分考虑公司持续经营能
力、保证公司正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者合理投资回报的
前提下，研究论证利润分配预案；
（2）公司董事会拟定具体利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策；
（3）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传
真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、
中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答
复中小股东关心的问题；
（4）在公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模、股本
结构不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现
金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第十四条 利润分配方案的审议
1、公司利润分配方案经董事会通过后，方能提交股东大会审议。董事会审议利
润分配预案时，须经全体董事过半数同意，且经过半数独立董事同意方为通过。
2、公司股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转
增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。凡涉及利润分配方案审议的，中小股东的表决情况应当单独计票
并披露。
第十五条 利润分配政策的调整机制
1、公司根据行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者
根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策
议案应由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过
半数同意，且经过半数独立董事同意方可提交股东大会审议。
2、对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议
后方可提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东
大会提供便利。公司应从保护股东权益出发，在有关利润分配政策调整或变更的
提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议《公司章程》规定的利润分配政策
的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
第四章 利润分配监督约束机制
第十六条     董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事
会的监督。
第十七条 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会
董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录
作为公司档案妥善保存。
第五章 利润分配的执行及信息披露
第十八条     公司应当在董事会审议通过利润分配方案后，及时披露方案具体内
容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。
第十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二十条 公司应当严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定，在定期
报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》
的规定或者股东大会决议要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程
序和机制是否完备。
公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件和程序是否合
规和透明进行详细说明。
第二十一条 公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作出现金分红利润
分配方案的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等，
对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
（3）董事会会议的审议和表决情况；
第二十二条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定
不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十五条 本制度经公司股东大会审议通过之日起施行。




                                          新安洁环境卫生股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 3 月 3 日