证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2022-044
新安洁环境卫生股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相
关指引的规定，现将本公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，本公司
由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向不特定合格投资者公开
发行的方式发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，
募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额
为 33,087.13 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020
年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
8-16 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 33,087.12
项目投入 B1 18,730.84
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 196.65
项目投入 C1 11,460.39
本期发生额
利息收入净额 C2 148.38
项目投入 D1=B1+C1 30,191.23
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 345.03
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,240.92
实际结余募集资金 F 3,031.96
差异[注] G=E-F 208.96
[注]差异系招商银行募集资金专户利息，该账户系为募投项目——补充流动资金项目开立，
截至 2021 年 12 月 31 日，该募投项目已完成，募集资金账户已销户，利息已用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《新安洁环境卫生股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2020 年 7 月 21 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公
司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司现有 1 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公
6530000010120100638722 30,319,602.59 募集资金专户
司重庆分行营业部
合 计 30,319,602.59
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1.募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2.募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司 2020 年 8 月 10 日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币
2,000.00 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
公司 2020 年 9 月 30 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次
会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，
在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意使用额度不超过人民
币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于向金融机构购
买结构性存款产品等。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内,
资金可以滚动使用。
本年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金使用情况
公司 2021 年 3 月 25 日第三届董事会第十八次会议和 2020 年度股东大会审
议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超额募集资
金 3,087.12 万元全部用于补充公司流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超额募
集资金已使用完毕。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新安洁公司董事会编制的 2021
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了新安洁公司募集资金
2021 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议。
（二）申万宏源承销保荐有限责任公司出具的《关于新安洁环境卫生股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 33,087.12 本报告期投入募集资金总额 11,460.39
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 30,191.23
总额比例
项目可行
是否已变 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
募集资金用途 更项目，含 计投入金额 进度（%） 定可使用状
（1） 额 预计效益 生重大变
部分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
购置设备 否 5,000.00 1,566.41 2,104.11 42.08% 不适用 否
偿还银行贷款 否 2,000.00 2,000.00 100.00% 不适用 否
补充流动资金 否 23,000.00 6,806.86 23,000.00 100.00% 不适用 否
超募资金投向- 3,087.12 3,087.12 3,087.12 100.00% 不适用 否
否
补充流动资金
合计 - 33,087.12 11,460.39 30,191.23 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司 2020 年 8 月 10 日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通
募集资金置换自筹资金情况说明 过了《关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,000.00 万元。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
公司 2020 年 9 月 30 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，在不影响募投
项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
时闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。本年度，
公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
超募资金投向 补充流动资金
公司 2021 年 3 月 25 日第三届董事会第十八次会议和 2020 年度股东大会审议通过了
用超募资金永久补充流动资金 《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超额募集资金 3,087.12
或归还银行借款情况说明 万元全部用于补充公司流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超额募集资金已使用完
毕。
募集资金其他使用情况说明 无
[注]环卫设备购置项目致力于优化升级环卫设备，提高公司市场竞争力，无法单独核算效益，设备购置进度取决于新项目的开拓、现有设备磨损程度等
因素。
