证券代码：831370          证券简称：新安洁        公告编号：2022-062



                     新安洁环境卫生股份有限公司

              关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
    为提高资金使用效率，在保证公司正常生产经营需要和资金安全的前提下，
对暂时闲置的自有资金进行现金管理，合理利用资金获取较好投资回报，为公司
及股东创造更大的收益。
（二）现金管理额度
    拟使用额度不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在该额
度内和有效期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）现金管理期限
    自公司第三届董事会第二十九次会议决议之日起 12 个月内有效。如单个产
品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该产品终止之日
止。
（四）现金管理方式
    现金管理内容包括但不限于购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款
或结构性存款产品等。
（五）实施方式
    公司董事会授权公司董事长审批现金管理相关事宜，行使相关投资决策权并
签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施和办理相关事宜。

二、风险控制措施
    1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，须兼顾资金的安全性和流动
性，不得用于质押、不得用于购买股票及其衍生品、不得用于其他以证券投资为
目的的投资行为。
    2、财务负责人需定期对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控
理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，须及时采取措施控制风险，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响
    公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金
管理，方式灵活，有利于提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的资金为公司和
股东谋取更多的收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

四、审议意见
    公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

五、备查文件
    公司第三届董事会第二十九次会议决议。




                                            新安洁环境卫生股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 30 日