田野股份
证券代码 : 832023
田野创新股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,587,065,796.82 1,474,779,197.13 7.61%
归属于上市公司股东的净资产 1,215,248,986.37 1,193,896,095.68 1.79%
资产负债率%（母公司） 20.01% 10.08% -
资产负债率%（合并） 23.43% 19.05% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 370,764,000.71 326,605,895.55 13.52%
归属于上市公司股东的净利润 31,372,584.13 23,320,029.39 34.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 28,950,866.16 20,230,834.98 43.10%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 46,768,101.36 33,424,403.45 39.92%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.59% 2.08%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.39% 1.81%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 134,788,995.72 104,622,572.82 28.83%
归属于上市公司股东的净利润 4,625,584.78 3,746,570.25 23.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,680,700.22 3,350,849.81 39.69%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 27,172,301.51 23,011,649.99 18.08%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
0.38% 0.32%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.39% 0.28%
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
变动幅
合并资产负债表项目 （2024 年 9 月 变动说明
度
30 日）
公司布局橙汁加工业务，柑橘榨季将近，为保障
预付款项 33,923,501.14 117.44%
原料供应，预付供应商采购款增加
其他应收款 4,642,496.05 48.85% 北海工厂等支付电力燃气等部门押金增加
一年内到期的非流动
0 -100% 收回一年内到期的长期应收款
资产
其他流动资产 7,913,266.41 -45.72% 增值税留抵税额有所减少
公司布局橙汁加工业务，柑橘榨季将近，为满足
短期借款 120,904,946.99 148.39%
原料采购资金需求，短期借款有所增加
应付账款 35,816,056.26 -42.26% 应付材料采购款、设备及工程采购款有所减少
应付职工薪酬 1,364,242.49 -59.62% 报告期内向员工发放已计提的绩效考核工资
应交税费 1,041,957.95 -74.50% 应交企业所得税、增值税等有所减少
其他应付款 21,031,990.03 42.83% 应付工程承包商款项有所增加
一年内到期的非流动 攀枝花工厂按期偿还了一年内到期的长期借款
1,745,901.04 -77.32%
负债 600 万元
公司为海南达川扩产项目申请了长期借款，报告
长期借款 97,319,807.58 63.09%
期内根据项目建设进度提款
报告期内公司回购股票 225.44 万股，支付回购资
库存股 18,489,358.84 54.08%
金 648.50 万元
变动幅
合并利润表项目 本年累计 变动说明
度
公司加大市场推广和产品推广投入，新设专门负
销售费用 4,105,309.97 73.70% 责市场推广的部门，通过行业展会、自媒体、新
媒体等方式加大市场推广
研发费用 3,103,636.00 -53.91% 报告期内研发项目减少，研发费用下降
募集资金逐步投入项目建设，利息收入有所减少，
财务费用 45,172.68 -108.02%
短期借款大幅增加利息支出随之增加
其他收益 3,756,094.28 101.38% 报告期收到与收益相关政府补助增加
信用减值损失 818,466.75 -50.57% 报告期末应收账款较上年期末有所减少
资产减值损失 176,857.74 -46.11% 存货跌价损失减少
公司抓住国家“两新”政策机遇，推进设备更新
资产处置收益 -172,776.70 162.57% 和产线改造，北海工厂对外处置老旧设备形成资
产处置损失
报告期公司营业收入略有增长，毛利率受种植业
务自然灾害影响与上年同期基本持平，扣除种植
营业利润 37,466,171.67 48.69%
业务影响原料果汁等工业制成品毛利率较上年同
期有所提高
营业外收入 157,994.04 -92.62% 上年同期收到违约赔偿收入 150.43 万元
营业外支出 1,747,410.29 528.09% 公司抓住国家“两新”政策机遇，湖北工厂、海
4
南工厂、北海工厂启动了设备更新和设施改造项
目，报废部分老旧设备和设施导致营业外支出大
幅增加
利润总额 35,876,755.42 32.59% 公司收入略有增长，主要产品毛利率有所提高
净利润 31,372,584.13 34.75% 公司收入略有增长，主要产品毛利率有所提高
变动幅
合并现金流量表项目 本年累计 变动说明
度
收到其他与经营活动有关的现金有所增加，支付
经营活动产生的现金 的各项税费导致的现金流出有所减少，两因素共
46,768,101.36 39.92%
流量净额 同导致报告期经营活动产生的现金流量净额较上
年同期有所增加
公司 2023 年启动海南达川扩建项目扩产项目建
投资活动产生的现金 设，2024 年项目逐步进入设备安装调试阶段，报
-114,130,303.89 -51.96%
流量净额 告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金较上年同期有所减少
公司报告期未发生股权融资，债权融资较上年有
筹资活动产生的现金 所增加，上年同期股权融资收到现金 1.97 亿元，
92,176,007.48 -57.15%
流量净额 两因素共同导致报告期筹资活动产生的现金流量
净额较上年同期大幅下降
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,783,070.90
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3,770,586.44
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外
其他 6,385.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 209,407.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目 395,558.64
非经常性损益合计 2,598,867.57
所得税影响数 177,149.60
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 2,421,717.97
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 247,029,680 75.47% 0 247,029,680 75.47%
无限售 其中：控股股东、实际控制
100,000 0.03% 50,000 150,000 0.05%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,236,240 0.38% 158,799 1,395,039 0.43%
核心员工 0 0% 0 0 0.00%
有限售股份总数 80,274,320 24.53% - 80,274,320 24.53%
有限售 其中：控股股东、实际控制
48,145,400 14.71% 0 48,145,400 14.71%
条件股 人
份 董事、监事、高管 3,708,720 1.13% 0 3,708,720 1.13%
核心员工 0 0% 0 0 0.00%
总股本 327,304,000 - 0 327,304,000 -
普通股股东人数 7,950
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 股东 期末持股 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 性质 比例% 售股份数量
量
境内
1 姚玖志 自然 32,201,200 50,000 32,251,200 9.85% 32,151,200 100,000
人
境内
上海欣融食
非国
2 品原料有限 28,125,200 0 28,125,200 8.59% 28,125,200 0
有法
公司
人
境内
勐海志存高
非国
3 远茶业有限 16,042,800 0 16,042,800 4.90% 15,992,800 50,000
有法
公司
人
境内
深圳市品道
非国
4 餐饮管理有 12,000,000 0 12,000,000 3.67% 0 12,000,000
有法
限公司
人
上海三桐投 境内
资管理中心 非国
5 9,613,400 0 9,613,400 2.94% 0 9,613,400
（有限合 有法
伙） 人
6 国元证券股 境内 8,631,017 -61,017 8,570,000 2.62% 0 8,570,000
6
份有限公司 非国
客户信用交 有法
易担保证券 人
账户
境内
7 李青 自然 7,602,000 0 7,602,000 2.32% 0 7,602,000
人
田野创新股 境内
份有限公司 非国
8 6,370,000 0 6,370,000 1.95% 0 6,370,000
回购专用证 有法
券账户 人
湖北京亚股 境内
权投资管理 非国
9 5,180,000 0 5,180,000 1.58% 0 5,180,000
中心（有限 有法
合伙） 人
境内
10 单丹 自然 4,928,960 130,000 5,058,960 1.55% 3,696,720 1,362,240
人
合计 - 130,694,577 118,983 130,813,560 39.97% 79,965,920 50,847,640
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司, 姚玖志、姚久壮为兄弟关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过 是否及时 临时公告查询索引
事项 内是否 内部审议 履行披露
存在 程序 义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及 是 2024-042、2024-044、2024-058、
时履行 2024-059、2024-062、2024-063
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及 是 2024-014、2024-027、2024-040
时履行
其他重大关联交易事项 是 已事前及 是 2024-042、2024-044、2024-058、
时履行 2024-059、2024-062、2024-063
经股东会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生
的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 是 已事前及 是 2024-067、2024-075、2024-076、
他员工激励措施 时履行 2024-077、2024-083、2024-085
股份回购事项 是 已事前及 是 2024-006、2024-009、2024-011、
时履行 2024-012、2024-037、2024-050、
2024-053
已披露的承诺事项 是 已事前及 是 《公司向不特定合格投资者公开
时履行 发行股票并在北京证券交易所上
市招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 171,546,856.97 146,733,052.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 96,296,886.19 120,108,375.95
应收款项融资
预付款项 33,923,501.14 15,601,310.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,142,720.38 2,806,980.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 220,739,553.73 190,834,269.67
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 659,753.43
其他流动资产 7,913,266.41 14,578,391.77
流动资产合计 534,562,784.82 491,322,134.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,686,014.99 9,486,717.87
长期股权投资
其他权益工具投资 26,000,000.00 26,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,436,910.49 6,672,085.80
固定资产 586,642,899.06 575,954,804.63
在建工程 249,677,728.33 210,260,212.61
生产性生物资产 24,349,433.38 25,569,261.84
油气资产 81,415.93
使用权资产 21,756,265.76 23,848,181.69
9
无形资产 90,241,383.86 72,284,610.38
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 7,768,158.30 7,299,708.13
递延所得税资产 5,685,734.13 4,991,378.56
其他非流动资产 24,177,067.77 21,090,101.29
非流动资产合计 1,052,503,012.00 983,457,062.80
资产总计 1,587,065,796.82 1,474,779,197.13
流动负债：
短期借款 120,904,946.99 48,675,528.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,816,056.26 62,029,067.37
预收款项 39,360.49 40,258.70
合同负债 6,139,887.56 6,453,363.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,364,242.49 3,378,537.41
应交税费 1,041,957.95 4,085,955.67
其他应付款 21,031,990.03 14,725,503.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,745,901.04 7,696,332.78
其他流动负债 673,939.79 754,086.37
流动负债合计 188,758,282.60 147,838,633.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 97,319,807.58 59,672,912.25
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 21,799,544.78 22,546,002.85
长期应付款 247,860.76 247,860.76
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 62,697,600.53 49,292,842.52
递延所得税负债 993,714.20 1,284,849.44
其他非流动负债
非流动负债合计 183,058,527.85 133,044,467.82
10
负债合计 371,816,810.45 280,883,101.45
所有者权益（或股东权益）：
股本 327,304,000.00 327,304,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 444,718,689.75 444,718,689.75
减：库存股 18,489,358.84 11,999,939.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,684,525.58 18,684,525.58
一般风险准备
未分配利润 443,031,129.88 415,188,819.75
归属于母公司所有者权益合计 1,215,248,986.37 1,193,896,095.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,215,248,986.37 1,193,896,095.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,587,065,796.82 1,474,779,197.13
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 76,871,797.07 99,755,489.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,241,811.66 25,246,598.43
应收款项融资
预付款项 15,528,578.91 9,764,540.05
其他应收款 279,513,399.99 246,731,131.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 82,597,493.00 92,006,886.64
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 523,426.84 1,638,693.95
流动资产合计 487,276,507.47 475,143,340.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 531,793,662.86 411,793,662.86
其他权益工具投资 26,000,000.00 26,000,000.00
11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 92,258,214.72 102,930,571.20
在建工程 7,017,088.49 207,841.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,256,981.22 9,474,508.79
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,888,332.30 1,908,845.91
递延所得税资产 545,050.15 517,734.86
其他非流动资产 5,523,616.72 1,550,263.62
非流动资产合计 674,282,946.46 554,383,428.89
资产总计 1,161,559,453.93 1,029,526,769.10
流动负债：
短期借款 43,800,000.00 30,013,566.68
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,406,556.34 33,552,200.88
预收款项 18,457.49 19,355.70
合同负债 4,554,417.88 2,873,409.83
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 -894,026.17 834,242.65
应交税费 2,626,858.14 281,843.39
其他应付款 162,244,032.65 35,498,916.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 471,215.63 373,543.27
流动负债合计 232,227,511.96 103,447,078.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 185,567.34 296,907.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 185,567.34 296,907.51
负债合计 232,413,079.30 103,743,986.07
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 327,304,000.00 327,304,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,528,689.75 443,528,689.75
减：库存股 18,489,358.84 11,999,939.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,684,525.58 18,684,525.58
一般风险准备
未分配利润 158,118,518.14 148,265,507.10
所有者权益（或股东权益）合计 929,146,374.63 925,782,783.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,161,559,453.93 1,029,526,769.10
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 370,764,000.71 326,605,895.55
其中：营业收入 370,764,000.71 326,605,895.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 337,876,471.11 305,191,837.91
其中：营业成本 286,732,216.05 253,776,076.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,768,602.43 3,194,578.45
销售费用 4,105,309.97 2,363,450.35
管理费用 40,121,533.98 39,687,200.54
研发费用 3,103,636.00 6,733,880.68
财务费用 45,172.68 -563,348.32
其中：利息费用 2,353,789.93 2,559,562.36
利息收入 1,971,880.25 3,155,136.63
加：其他收益 3,756,094.28 1,865,133.22
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 818,466.75 1,655,717.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） 176,857.74 328,190.56
资产处置收益（损失以“-”号填列） -172,776.70 -65,803.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,466,171.67 25,197,296.14
加：营业外收入 157,994.04 2,139,893.10
减：营业外支出 1,747,410.29 278,210.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,876,755.42 27,058,979.04
减：所得税费用 4,504,171.29 3,776,708.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,372,584.13 23,282,270.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 31,372,584.13 23,282,270.84
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -37,758.55
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 31,372,584.13 23,320,029.39
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,372,584.13 23,282,270.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 31,372,584.13 23,320,029.39
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -37,758.55
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.08
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 167,929,567.35 133,789,813.68
减：营业成本 139,643,937.27 113,229,327.99
税金及附加 1,340,682.58 732,780.20
销售费用 1,554,273.84 1,030,689.60
管理费用 10,497,911.33 13,810,274.80
研发费用 1,090,531.62
财务费用 -901,488.64 -2,023,082.06
其中：利息费用 450,345.83 526,922.39
利息收入 1,365,216.36 2,564,351.38
加：其他收益 362,453.18 115,225.99
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -283,442.11 1,221,684.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -174,385.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,698,876.44 7,256,202.04
加：营业外收入 2,033.51 1,604,277.50
减：营业外支出 150,637.39 113,733.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,550,272.56 8,746,745.85
减：所得税费用 2,166,987.52 1,881,607.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,383,285.04 6,865,138.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
13,383,285.04 6,865,138.45
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,383,285.04 6,865,138.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 448,524,834.66 454,536,580.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 196,875.74 349,686.76
收到其他与经营活动有关的现金 21,085,756.78 13,186,443.29
经营活动现金流入小计 469,807,467.18 468,072,710.07
购买商品、接受劳务支付的现金 314,540,568.09 326,512,768.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,583,920.17 38,497,623.55
支付的各项税费 15,963,760.44 27,022,553.50
支付其他与经营活动有关的现金 53,951,117.12 42,615,361.17
经营活动现金流出小计 423,039,365.82 434,648,306.62
16
经营活动产生的现金流量净额 46,768,101.36 33,424,403.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 330,587.00 30,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 330,587.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 114,459,430.89 211,585,968.75
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,460.00 26,000,000.00
投资活动现金流出小计 114,460,890.89 237,585,968.75
投资活动产生的现金流量净额 -114,130,303.89 -237,555,968.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 196,860,437.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 141,147,025.59 90,617,352.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,042,293.73
筹资活动现金流入小计 143,189,319.32 287,477,789.98
偿还债务支付的现金 37,000,000.00 58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,403,058.40 2,354,219.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,610,253.44 11,999,749.80
筹资活动现金流出小计 51,013,311.84 72,353,968.98
筹资活动产生的现金流量净额 92,176,007.48 215,123,821.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12.82
五、现金及现金等价物净增加额 24,813,804.95 10,992,268.52
加：期初现金及现金等价物余额 146,733,052.02 181,159,789.96
六、期末现金及现金等价物余额 171,546,856.97 192,152,058.48
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,000,752.87 170,078,601.00
收到的税费返还 94,090.93 139,316.17
收到其他与经营活动有关的现金 1,923,319.44 4,508,114.60
经营活动现金流入小计 184,018,163.24 174,726,031.77
购买商品、接受劳务支付的现金 142,753,201.76 150,536,954.17
支付给职工以及为职工支付的现金 12,029,423.63 12,235,173.57
支付的各项税费 7,919,563.10 6,191,682.01
17
支付其他与经营活动有关的现金 19,724,856.85 24,692,313.71
经营活动现金流出小计 182,427,045.34 193,656,123.46
经营活动产生的现金流量净额 1,591,117.90 -18,930,091.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,399,490.14
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
293,700.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,293,700.00 29,399,490.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11,243,009.10 24,105,167.16
的现金
投资支付的现金 22,549,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,985,740.00 26,000,000.00
投资活动现金流出小计 45,228,749.10 72,654,167.16
投资活动产生的现金流量净额 -29,935,049.10 -43,254,677.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 196,860,437.73
取得借款收到的现金 43,800,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,042,293.73
筹资活动现金流入小计 45,842,293.73 226,860,437.73
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,892,635.60 556,503.22
支付其他与筹资活动有关的现金 6,489,419.44 142,552,768.12
筹资活动现金流出小计 40,382,055.04 200,109,271.34
筹资活动产生的现金流量净额 5,460,238.69 26,751,166.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,883,692.51 -35,433,602.32
加：期初现金及现金等价物余额 99,755,489.58 135,156,580.70
六、期末现金及现金等价物余额 76,871,797.07 99,722,978.38
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
18