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田野创新股份有限公司 专项说明
田野创新股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》的相关规定，田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 2 月
20 日以自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用的具体情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2022]3199 号《关于同意田野创新股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批
复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股发行价为人
民币 3.60 元，共募集资金人民币 180,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 14,991,502.61 元，
合计募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元，以上募集资金到位情况已经中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2023）第 010004 号验资报告。
二、募集资金投向承诺情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
承诺募集资 项目备案或
序号 项目名称 项目投资总额
金投资额 核准文件
海南自贸港智能工厂（一期）建
1 26,470.86 9,000.00 2204-466901-04-01-345182
设项目
海南达川热带特色产业扩产项
2 21,125.27 9,000.00 2022-469021-15-03-000188
目
合 计 47,596.13 18,000.00
在本次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，暂以自有资金先
行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 2 月 20 日止，公司以自筹资金投资项目的实际投资额为 50,450,107.77 元，
公司拟置换募集资金投资金额为 50,450,107.77 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金拟投入 以自筹资金预先
序号 项目名称 拟置换金额
金额 投入金额
海南自贸港智能工厂（一期）建设
1 90,000,000.00 10,591,100.00 10,591,100.00
项目
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田野创新股份有限公司 专项说明
募集资金拟投入 以自筹资金预先
序号 项目名称 拟置换金额
金额 投入金额
2 海南达川热带特色产业扩产项目 90,000,000.00 39,859,007.77 39,859,007.77
合 计 180,000,000.00 50,450,107.77 50,450,107.77
四、 已支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用不含税合计人民币 14,991,502.61 元，其中保荐及承销费
用（不含税）8,490,566.04 元已自募集资金中扣除。
截至 2023 年 2 月 20 日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 6,229,710.14
元，拟置换发行费用金额为 6,229,710.14 元，明细如下：
金额单位：人民币元
募集资金直接 自筹资金已预先支付
序号 项目 发行费用（不含税） 拟置换金额
扣除（不含税） 资金（不含税）
1 保荐及承销费用 9,433,962.27 8,490,566.04 943,396.23 943,396.23
2 审计及验资费用 2,872,641.51 2,839,622.64 2,839,622.64
3 律师费用 1,981,132.08 1,981,132.08 1,981,132.08
发行手续费用及
4 703,766.75 465,559.19 465,559.19
其他
合 计 14,991,502.61 8,490,566.04 6,229,710.14 6,229,710.14
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴定报告及独立董
事、监事会、保荐人发行明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
田野创新股份有限公司
2023 年 2 月 20 日
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