田野股份
证券代码 : 832023
田野创新股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人单丹及会计机构负责人（会计主管人员）单丹保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,472,147,920.86 1,261,209,679.30 16.73%
归属于上市公司股东的净资产 1,183,759,062.91 982,080,160.82 20.54%
资产负债率%（母公司） 10.96% 21.69% -
资产负债率%（合并） 19.51% 22.13% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 上年同期增减比例%
营业收入 326,605,895.55 358,819,829.62 -8.98%
归属于上市公司股东的净利润 23,320,029.39 42,025,549.41 -44.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
20,230,834.98 40,560,680.19 -50.12%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 33,424,403.45 35,869,419.30 -6.82%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.16 -51.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.08% 4.43%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.81% 4.27%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 104,622,572.82 146,854,678.06 -28.76%
归属于上市公司股东的净利润 3,746,570.25 17,975,827.01 -79.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,350,849.81 17,707,804.00 -81.08%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 23,011,649.99 30,478,556.29 -24.50%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -82.70%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
0.32% 1.87%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.28% 1.84%
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表
（2023 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
项目
日）
2022 年 11 月、12 月对外销售速冻榴莲肉形成的应收
应收账款 63,909,310.80 -39.71%
账款在结算期内收回。
公司发挥比较优势优化供应链，外购速冻榴莲肉部分
直接对外销售，部分加工后对外销售，预付海南美之
味进出口有限公司、云南凯旋利工贸集团有限公司、
南宁市桂禾源食品有限公司等供应商款项，相关业务
预付款项 55,473,188.18 369.01%
尚在进行中，预付尚志市丽君浆果种植专业合作社、
海南香树食品有限公司、山西力德福科技有限公司等
原辅料、设备供应商款项，交易尚未完成，相关款项
尚在结算过程中。
主要原因是向冷库设备工程项目土建和钢构供应商
其他应收款 4,528,217.75 41.55%
支付保证金，相关款项尚在结算过程中。
其他流动资产 1,573,660.03 -87.64% 主要原因是待取得的增值税进项税额大幅下降。
主要原因是 2023 年 7 月对嘉兴方富宏熙创业投资合
长期股权投资 26,000,000.00 100%
伙企业（有限合伙）实缴出资。
主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目、超高压
在建工程 141,706,004.70 1,977.46%
杀菌设备、冷库设备工程等项目启动建设。
主要原因是海南达川热带特色产业扩产等项目，预付
其他非流动资产 66,541,861.82 184.67%
供应商款项随工程进度有所增加。
合同负债 17,715,103.30 35.83% 主要原因是收到客户预付货款增加。
应付职工薪酬 2,185,035.92 -59.35% 主要原因是应付工资、奖金、津贴和补贴减少。
主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目等项目
应交税费 -3,041,091.56 -117.36% 启动建设，取得增值税进项税大幅增加，且 2023 年
前三季度利润下降导致应交企业所得税减少。
其他流动负债 3,993,679.73 161.97% 主要原因是待转销项税额增加。
主要原因是 2023 年 3 月海南达川新签一笔固定资产
长期借款 66,617,352.25 850.19%
借款合同，授信额度 9,000 万元，期限 6 年。
主要原因是公司 2023 年 2 月成功登陆北交所融资净
资本公积 444,718,689.75 42.69%
额 1.90 亿元。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因是个别主要客户合作项目终止，本期未发生
销售费用 2,363,450.35 -63.09%
销售服务费。
主要原因是公司、海南达川、田野农谷加大研发力度，
研发费用 6,733,880.68 91.40%
规范研发费用归集和核算，研发费用有所上升。
财务费用 -563,348.32 -114.30% 主要原因是银行借款利率下调利息支出减少，公司成
4
功登陆北交所募集资金净额 1.90 亿元，利息收入大幅
度增加。
信用减值损失 1,655,717.83 -175.88% 主要原因是报告期末应收账款较上年期末有所减少。
资产减值损失 328,190.56 -146.82% 主要原因是本期转回存货跌价准备
资产处置收益 -65,803.11 -108.40% 主要原因是固定资产处置损失较上年有所增长
营业外收入 2,139,893.10 2,349.74% 主要原因是胜诉收到违约赔偿收入 150.43 万元。
主要原因是本期非流动资产毁损报废损失较上年同
营业外支出 278,210.20 -81.58%
期减少。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期基
33,424,403.45 -6.82%
现金流量净额 本持平。
投资活动产生的 主要原因是海南达川热带特色产业扩产项目、超高压
-237,555,968.75 336.56%
现金流量净额 杀菌设备、冷库设备工程等项目启动建设。
主要原因是 2023 年 2 月公司成功登陆北交所融资净
筹资活动产生的
215,123,821.00 831.44% 额 1.90 亿元，3 月取得授信额度 9,000 万元的固定资
现金流量净额
产借款。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 -253,409.60
部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续 2,437,694.43
享受的政府 补助除外）
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,450,061.54
其他符合非经常性损益 定义的损益项目
非经常性损益合计 3,634,346.37
所得税影响数 545,151.96
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,089,194.41
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 201,983,400 61.71% 44,000,000 245,983,400 75.15%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0 130,000 130,000 0.04%
条件股
董事、监事、高管 0 0 0 0 0%
份
核心员工 0 0 0 0 0%
有限售股份总数 125,320,600 38.29% -44,000,000 81,320,600 24.85%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 48,015,400 14.67% 0 48,015,400 14.67%
条件股
董事、监事、高管 5,180,000 1.58% 0 5,180,000 1.58%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 327,304,000 - 0 327,304,000 -
普通股股东人数 8,250
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持 期末持有
序 股东性 持股变 有无限
股东名称 期初持股数 期末持股数 股比 限售股份
号 质 动 售股份
例% 数量
数量
境内自然
1 姚玖志 32,071,200 80,000 32,151,200 9.8230% 32,071,200 80,000
人
上海欣融食品 境内非国
2 28,125,200 0 28,125,200 8.5930% 28,125,200 0
原料有限公司 有法人
勐海志存高远 境内非国
3 15,942,800 50,000 15,992,800 4.8862% 15,942,800 50,000
茶业有限公司 有法人
深圳市品道餐
境内非国
4 饮管理有限公 12,000,000 0 12,000,000 3.6663% 0 12,000,000
有法人
司
上海三桐投资
境内非国
5 管理中心（有限 11,013,400 0 11,013,400 3.3649% 0 11,013,400
有法人
合伙）
国元证券股份
有限公司客户 境内非国
6 0 8,693,833 8,693,833 2.6562% 0 8,693,833
信用交易担保 有法人
证券账户
境内自然
7 李青 7,602,000 0 7,602,000 2.3226% 0 7,602,000
人
上海流岚企业
境内非国
8 管理中心（有限 7,000,000 0 7,000,000 2.1387% 0 7,000,000
有法人
合伙）
深圳日欣光电 境内非国
9 7,160,000 -600,000 6,560,000 2.0043% 0 6,560,000
有限公司 有法人
北京方富创业 境内非国
10 6,913,564 -500,024 6,413,540 1.9595% 0 6,413,540
投资中心（有限 有法人
6
合伙）
合计 - 127,828,164 7,723,809 135,551,973 41.41% 76,139,200 59,412,773
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司, 股东姚玖志、姚久壮为兄弟关
系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内部审 是否及时 临时公告查询索引
报告期内
事项 议程序 履行披露
是否存在
义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资 否
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-031、2023-038
2023-065
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2023-019、2023-078
经股东大会审议通过的收购、出售资 否
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否
员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-028、2023-065
2023-084、2023-087
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公司向不特定合
格投资者公开发行
股票并在北京证券
交易所上市招股说
明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
2022 年 12 月，北海大白鲨水产食品贸易有限公司（以下简称“大白鲨”）起诉公司，要求公司向其
支付仓储费等 154.56 万元及逾期支付仓储费的利息，2023 年 6 月合浦县人民法院做出一审判决驳回大
白鲨的诉讼请求。大白鲨不服一审判决，向北海市中级人民法院提起了上诉，截至本报告披露日二审尚
未开庭。
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二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
货币资金 货币资金 冻结 1,799,892.83 0.12% 诉前财产保全
固定资产 固定资产 抵押 110,053,565.26 7.48% 抵押借款
无形资产 无形资产 抵押 33,057,471.57 2.25% 抵押借款
合计 - - 144,910,929.66 9.84% -
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 193,951,951.31 181,159,789.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 63,909,310.80 106,000,657.77
应收款项融资
预付款项 55,473,188.18 11,827,826.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,528,217.75 3,199,046.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 190,505,033.20 175,233,499.74
合同资产 11,880.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,573,660.03 12,731,766.31
流动资产合计 509,953,241.27 490,152,586.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,750,477.57 6,985,652.88
10
固定资产 578,033,376.37 584,737,921.80
在建工程 141,706,004.70 6,821,104.46
生产性生物资产 26,730,747.57 28,549,155.55
油气资产
使用权资产 36,746,653.88 38,320,624.19
无形资产 72,725,637.74 74,048,719.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,253,803.80 5,723,704.79
递延所得税资产 1,706,116.14 2,495,236.00
其他非流动资产 66,541,861.82 23,374,972.99
非流动资产合计 962,194,679.59 771,057,092.42
资产总计 1,472,147,920.86 1,261,209,679.30
流动负债：
短期借款 80,000,000 107,767,509.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,409,566.36 43,106,261.95
预收款项 39,298.50 32,884.23
合同负债 17,715,103.30 13,041,898.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,185,035.92 5,375,563.72
应交税费 -3,041,091.56 17,512,915.63
其他应付款 10,269,064.53 13,684,668.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,855,772.50 2,855,772.50
其他流动负债 3,993,679.73 1,524,479.61
流动负债合计 148,426,429.28 204,901,954.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 66,617,352.25 7,010,972.25
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债 26,895,896.58 26,434,407.07
长期应付款 247,860.76 271,334.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 44,989,077.63 40,510,850.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 138,750,187.22 74,227,564.27
负债合计 287,176,616.50 279,129,518.48
所有者权益（或股东权益）：
股本 327,304,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 444,718,689.75 311,663,877.65
减：库存股 11,999,939.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,595,399.72 17,595,399.72
一般风险准备
未分配利润 406,140,912.84 382,820,883.45
归属于母公司所有者权益合计 1,183,759,062.91 982,080,160.82
少数股东权益 1,212,241.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,184,971,304.36 982,080,160.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,472,147,920.86 1,261,209,679.30
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：单丹 会计机构负责人：单丹
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 101,522,871.21 135,156,580.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 48,524,377.71 43,400,912.57
应收款项融资
预付款项 39,811,718.53 4,776,768.81
其他应收款 210,000,606.02 156,970,130.26
12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 74,798,221.66 73,366,032.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 628,702.52 4,504,639.07
流动资产合计 475,286,497.65 418,175,063.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 437,793,662.86 411,793,662.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 95,656,533.79 84,660,367.83
在建工程 2,934,745.56 1,601,158.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,447,138.16 10,447,138.16
无形资产 9,547,017.98 9,764,545.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,033,426.34 2,086,415.50
递延所得税资产 168,712.45 710,408.66
其他非流动资产 1,325,371.52 1,253,644.10
非流动资产合计 559,906,608.66 522,317,341.52
资产总计 1,035,193,106.31 940,492,405.05
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 57,029,580.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,635,264.11 43,157,348.14
预收款项 18,395.50 2,574.20
合同负债 13,116,592.86 7,666,495.04
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 135,656.67 625,508.92
应交税费 -391,802.48 3,565,127.16
其他应付款 34,240,297.25 79,669,432.33
其中：应付利息
13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,855,772.50 2,855,772.50
其他流动负债 1,376,275.36 826,582.37
流动负债合计 104,986,451.77 195,398,421.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,117,467.65 8,117,467.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 334,020.90 445,361.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,451,488.55 8,562,828.72
负债合计 113,437,940.32 203,961,250.21
所有者权益（或股东权益）：
股本 327,304,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,528,689.75 310,473,877.65
减：库存股 11,999,939.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,595,399.72 17,595,399.72
一般风险准备
未分配利润 145,327,015.92 138,461,877.47
所有者权益（或股东权益）合计 921,755,165.99 736,531,154.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,035,193,106.31 940,492,405.05
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 326,605,895.55 358,819,829.62
其中：营业收入 326,605,895.55 358,819,829.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
二、营业总成本 305,191,837.91 311,038,730.88
其中：营业成本 253,776,076.21 260,381,083.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,194,578.45 3,188,285.86
销售费用 2,363,450.35 6,403,029.63
管理费用 39,687,200.54 33,608,605.50
研发费用 6,733,880.68 3,518,296.40
财务费用 -563,348.32 3,939,430.02
其中：利息费用 2,559,562.36 4,537,319.60
利息收入 3,155,136.63 553,748.09
加：其他收益 1,865,133.22 1,931,871.50
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,655,717.83 -2,181,904.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） 328,190.56 -700,953.03
资产处置收益（损失以“-”号填列） -65,803.11 783,651.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,197,296.14 47,613,764.56
加：营业外收入 2,139,893.10 87,351.87
减：营业外支出 278,210.20 1,510,352.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,058,979.04 46,190,763.62
减：所得税费用 3,776,708.20 4,165,214.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,282,270.84 42,025,549.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
23,282,270.84 42,025,549.41
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
15
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -37,758.55
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 23,320,029.39 42,025,549.41
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,282,270.84 42,025,549.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 23,320,029.39 42,025,549.41
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -37,758.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.08 0.16
（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 0.16
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：单丹 会计机构负责人：单丹
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 133,789,813.68 148,749,692.81
减：营业成本 113,229,327.99 113,186,867.10
税金及附加 732,780.20 787,848.62
16
销售费用 1,030,689.60 2,237,562.45
管理费用 13,810,274.80 11,230,037.64
研发费用 1,090,531.62 2,258,585.85
财务费用 -2,023,082.06 654,184.19
其中：利息费用 526,922.39 1,083,043.48
利息收入 -2,564,351.38 363,614.51
加：其他收益 115,225.99 219,073.04
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,221,684.52 -589,406.43
资产减值损失（损失以“-”号填列） 30,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -15,827.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,256,202.04 18,038,445.97
加：营业外收入 1,604,277.50 83,798.40
减：营业外支出 113,733.69 189,430.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,746,745.85 17,932,814.20
减：所得税费用 1,881,607.40 2,228,019.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,865,138.45 15,704,794.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
6,865,138.45 15,704,794.36
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
17
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,865,138.45 15,704,794.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454,536,580.02 376,101,833.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 349,686.76 21,155,282.31
收到其他与经营活动有关的现金 13,186,443.29 5,563,148.01
经营活动现金流入小计 468,072,710.07 402,820,264.01
购买商品、接受劳务支付的现金 326,512,768.40 298,591,332.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,497,623.55 38,225,536.65
支付的各项税费 27,022,553.50 10,997,622.57
支付其他与经营活动有关的现金 42,615,361.17 19,136,352.87
经营活动现金流出小计 434,648,306.62 366,950,844.71
经营活动产生的现金流量净额 33,424,403.45 35,869,419.30
二、投资活动产生的现金流量：
18
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
30,000.00 19,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000.00 19,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
211,585,968.75 54,434,634.79
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00
投资活动现金流出小计 237,585,968.75 54,434,634.79
投资活动产生的现金流量净额 -237,555,968.75 -54,415,134.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 196,860,437.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,617,352.25 57,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,029,797.50
筹资活动现金流入小计 287,477,789.98 60,029,797.50
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,354,219.18 2,878,738.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,999,749.80 3,055,107.27
筹资活动现金流出小计 72,353,968.98 36,933,845.29
筹资活动产生的现金流量净额 215,123,821.00 23,095,952.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12.82 81,863.55
五、现金及现金等价物净增加额 10,992,268.52 4,632,100.27
加：期初现金及现金等价物余额 181,159,789.96 239,716,828.80
六、期末现金及现金等价物余额 192,152,058.48 244,348,929.07
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：单丹 会计机构负责人：单丹
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,078,601.00 141,879,354.64
收到的税费返还 139,316.17
19
收到其他与经营活动有关的现金 4,508,114.60 991,347.38
经营活动现金流入小计 174,726,031.77 142,870,702.02
购买商品、接受劳务支付的现金 150,536,954.17 137,311,626.42
支付给职工以及为职工支付的现金 12,235,173.57 15,589,194.98
支付的各项税费 6,191,682.01 2,906,493.27
支付其他与经营活动有关的现金 24,692,313.71 27,626,407.77
经营活动现金流出小计 193,656,123.46 183,433,722.44
经营活动产生的现金流量净额 -18,930,091.69 -40,563,020.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,399,490.14
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
18,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,399,490.14 18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
24,105,167.16 11,979,721.38
的现金
投资支付的现金 22,549,000.00 11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00
投资活动现金流出小计 72,654,167.16 22,979,721.38
投资活动产生的现金流量净额 -43,254,677.02 -22,961,721.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 196,860,437.73
取得借款收到的现金 30,000,000.00 57,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,860,437.73 57,000,000.00
偿还债务支付的现金 57,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 556,503.22 866,724.13
支付其他与筹资活动有关的现金 142,552,768.12 3,035,417.27
筹资活动现金流出小计 200,109,271.34 33,902,141.40
筹资活动产生的现金流量净额 26,751,166.39 23,097,858.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,771.79
五、现金及现金等价物净增加额 -35,433,602.32 -40,345,111.41
加：期初现金及现金等价物余额 135,156,580.70 181,599,485.71
六、期末现金及现金等价物余额 99,722,978.38 141,254,374.30
20