[临时公告]志晟信息:募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-04-29
证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2022-024
河北志晟信息技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技
术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含
行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数
1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民
币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上述募集
资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（众环验字（2021）0100080 号）。
2021 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11
月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的
资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行
价。
志晟信息在北交所上市之日起 30 个自然日内，中泰证券股份有限公司作为
本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易
方式从二级市场买入本次发行的股票。志晟信息按照本次发行价格 6.80 元/股，
在初始发行规模 1,453.0435 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股
票数量 217.9565 万股，募集资金总额为人民币 1,482.10 万元，截至 2021 年 12
月 15 日，上述募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100092 号）。基于此，发行人总股
本增加至 6,682.2157 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。本次发行最
终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,447.53 万
元，募集资金净额为 9,915.27 万元。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
2021 年 12 月 15 日募集资金总额 113,628,000.00
减：发行费用 14,475,289.17
实际募集资金净额 99,152,710.83
减：本年度置换预先投入自筹资金 0.00
加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用 5,135,666.52
加：募集资金账户利息收入 481,199.30
减：本年度使用募集资金 0.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104,769,576.65
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法
规和相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
进行了规定。2021 年 12 月，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定对该制度进行修订，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募
集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、张家口银行
股份有限公司廊坊开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：
开户行 账号 余额（元）
张家口银行股份有限公司廊坊开发区支行 1200522131560001076 104,769,576.65
合 计 104,769,576.65
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
在募集资金到位之前，公司利用自有资金对募投项目进行了先期投入，本报
告期尚未进行置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：志晟信息 2021 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》
等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，河北志晟信息技术股份有限
公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了河北志
晟信息技术股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际
使用情况。
八、备查文件
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
（三）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（四）《中泰证券股份有限公司关于河北志晟信息技术股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
（五）《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北志晟信息技术股份
有限公司募集资金年度存放与实际使用情况报告》
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 9,915.27 本报告期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
智慧城市行
业应用研发 否 7,951.69 0 0 0% 不适用 不适用 否
项目
智慧城市联
合实验室项 否 1,963.58 0 0 0% 不适用 不适用 否
目
智慧城市运
营体系化建 否 0 0 0 0% 不适用 不适用 否
设项目
物联网行业
应用研发项 否 0 0 0 0% 不适用 不适用 否
目
合计 - 9,915.27 0 0 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 公司募集资金于 2021 年 12 月全部到位，本年度募集资金尚未投入到对应的募投项目。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
在募集资金到位之前，公司利用自有资金对募投项目进行了先期投入，本报告期尚未
募集资金置换自筹资金情况说明
进行置换。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
公司募集资金于 2021 年 12 月 15 日全部到位后，由于实际募集资金净额 9,915.27 万
元与拟投入募集资金投资总额 28,416.09 万元之间存在差额 18,500.82 万元，经本公
司 2022 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，智慧城市运营体系
募集资金其他使用情况说明 化建设项目与物联网行业应用研发项目不再使用募集资金，调整了智慧城市行业应用
研发项目与智慧城市联合实验室项目具体使用募集资金的规模，其中智慧城市行业应
用研发项目拟使用募集资金 7,951.69 万元，智慧城市联合实验室项目拟使用募集资
金 1,963.58 万元。
