[临时公告]志晟信息:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-22
证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2022-057
河北志晟信息技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技
术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
3157 号）的核准，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“志
晟信息”）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配
售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435
万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 9,880.70
万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后，实际募集资
金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，公司上述募集资金已
全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众
环验字（2021）0100080 号）。
2021 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11
月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的
资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行
价。
志晟信息在北交所上市之日起 30 个自然日内，中泰证券股份有限公司作为
本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易
方式从二级市场买入本次发行的股票。志晟信息按照本次发行价格 6.80 元/股，
在初始发行规模 1,453.0435 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股
票数量 217.9565 万股，募集资金总额为人民币 1,482.10 万元，截至 2021 年 12
月 15 日，公司上述募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100092 号）。基于此，公司总
股本增加至 6,682.2157 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。公司本次
发行最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,447.53
万元，募集资金净额为 9,915.27 万元。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2021 年 12 月 15 日募集资金总额 113,628,000.00
减：发行费用 14,475,289.17
实际募集资金净额 99,152,710.83
减：本报告期置换预先投入自筹资金 15,563,861.40
加：募集资金账户利息收入 1,948,268.40
减：本报告期使用募集资金 5,348,958.40
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 80,188,159.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法
规和相关规定的要求制订了《河北志晟信息技术股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2021 年 12 月，根据《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》（试行）”）
等相关规定，公司对该制度进行了修订，并经 2022 年第一次临时股东大会审议
通过。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北交所股票上市规则（试行）》等相关规定，以
及《河北志晟信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募
集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、张家口银行股份
有限公司廊坊开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2022 年 6 月
30 日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：
开户行 账号 余额（元）
张家口银行股份有限公司廊坊开发区支行 1200522131560001076 80,188,159.43
合 计 80,188,159.43
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，公司募投项目相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，公司募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司
用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 1,556.39 万元，
置换以自筹资金支付的发行费用 513.57 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《河北志晟信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见》
（三）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 9,915.27 本报告期投入募集资金总额 2,091.28
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 2,091.28
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
智慧城市行
2023 年 9 月
业应用研发 否 7,951.69 1,893.43 1,893.43 23.81% 不适用 否
30 日
项目
智慧城市联
2023 年 9 月
合实验室项 否 1,963.58 197.85 197.85 10.08% 不适用 否
30 日
目
合计 - 9,915.27 2,091.28 2,091.28 - - - -
公司募投项目正处于建设过程中，但前期在募集资金尚未到位的情况下，公司可预先
投入的资金较为有限，同时疫情反复导致公司新技术及应用落地进度延迟，因而导致
项目设备采购时间及建设进度均有所延后。公司对智慧城市行业应用研发项目将重点
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 通过产品研发及市场化推广环节加快推进实施进度；将对智慧城市联合实验室项目进
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 行延期，2022 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分
计划是否需要调整（分具体募集资金用途） 募投项目延期的议案》。详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披
露平台披露的《河北志晟信息技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-061）。上表中关于“智慧城市联合实验室项目”的“项目达到预定可
使用状态日期”为调整后的日期。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置
募集资金置换自筹资金情况说明
换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 1,556.39 万元，置换以自筹资金支
付的发行费用 513.57 万元。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：上表中“本报告期投入金额”包含置换自筹资金预先投入募投项目的募集资金金额 15,563,861.40 元。
