志晟信息
证券代码 : 832171
河北志晟信息技术股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 531,888,633.05 494,702,844.86 7.52%
归属于上市公司股东的净资产 370,935,151.93 360,684,329.68 2.84%
资产负债率%（母公司） 26.09% 25.12% -
资产负债率%（合并） 29.05% 25.61% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 93,662,395.11 105,256,812.53 -11.02%
归属于上市公司股东的净利润 -22,684,431.35 -33,419,778.95 32.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-24,154,559.90 -37,424,260.77 35.46%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -74,801,473.30 -40,263,342.88 -85.78%
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.33 30.30%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
-6.49% -9.08%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 -6.91% -10.17%
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 34,583,461.08 49,516,520.68 -30.16%
归属于上市公司股东的净利润 -10,452,232.20 -18,897,883.21 44.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-10,829,550.66 -21,924,904.21 50.61%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -30,246,273.89 -18,084,393.56 -67.25%
基本每股收益（元/股） -0.10 -0.19 47.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
-2.99% -5.31%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 -3.10% -6.15%
益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项
（2023 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
目
日）
主要是公司 2023 年 1-9 月支付供应商货
款、对同望科技股份有限公司（以下简
货币资金 52,591,056.45 -57.24% 称“同望科技”）进行股权投资及支付
青藤旺谷科技河北有限公司（以下简称
“青藤旺谷”）土地购置款所致。
主要是公司 2023 年 1-9 月应收票据到期
应收票据 42,960.00 -84.18%
收款所致。
主要是 2023 年 1-9 月预付供应商货款增
预付款项 11,681,880.99 631.49%
加所致。
主要是 2023 年 1-9 月支付押金、质保金
其他应收款 2,166,891.45 43.24%
增加所致。
主要是 2023 年 1-9 月公司为在建项目采
存货 40,353,381.04 38.54%
购商品增加所致。
主要是 2023 年 1-9 月留抵进项税减少所
其他流动资产 3,553,374.42 -52.84%
致。
主要是 2023 年 1-9 月对同望科技进行股
其他权益工具投资 57,884,000.00 100.00%
权投资所致。
主要是 2023 年 1-9 月青藤旺谷新增土地
其他非流动资产 27,200,000.00 100.00% 购置，暂时计入其他非流动资产，待后
期完成土地权转让后计入无形资产。
主要是 2023 年 1-9 月公司用于支付供应
短期借款 34,718,735.68 1,385.38%
商货款的短期贷款增加所致。
主要是 2023 年 1-9 月预收客户房租增加
预收款项 736,991.04 28,205.64%
所致。
主要是 2023 年 1-9 月部分项目履约完
合同负债 10,571,326.87 -46.62%
毕，预收合同款转销所致。
主要是 2023 年 1-9 月支付各项税费减少
应交税费 114,867.71 -97.92%
所致。
主要是 2023 年 1-9 月合同负债减少，对
其他流动负债 111,846.75 -93.21%
应增值税销项税减少所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是 2023 年 1-9 月因留抵进项税额较
税金及附加 536,106.49 -43.41%
大，缴纳增值税及其附加税减少所致。
主要是 2023 年 1-9 月公司加大养老、体
研发费用 20,429,812.24 35.61% 培和轨交板块研发力度，研发人员优化
后人均薪酬及委外研发费用增加所致。
4
主要是 2023 年 1-9 月货币资金减少、利
财务费用 -1,156,209.25 43.97% 息收入减少，以及短期借款增加、利息
支出增加所致。
主要是 2023 年 1-9 月公司收到的政府补
其他收益 1,863,700.83 -62.21%
助减少所致。
主要是 2022 年 1-9 月公司应收账款坏账
信用减值损失 -5,305,045.07 -78.47% 计提金额较大，2023 年 1-9 月计提金额
减少所致。
主要是 2023 年 1-9 月合同资产计提减值
资产减值损失 -133,584.56 -65.93%
减少所致。
主要是 2023 年 1-9 月公司处置固定资产
资产处置收益 -139,308.19 -553.56%
产生处置损失所致。
合并现金流量表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
主要是 2023 年 1-9 月销售商品劳务收到
的现金减少 2,932.35 万元，购买商品接
经营活动产生的现
-74,801,473.30 -85.78% 受劳务支付的现金减少 1,802.63 万元，
金流量净额
现金流入减少量大于现金流出减少量所
致。
投资活动产生的现 主要是 2023 年 1-9 月对同望科技股权投
-27,756,356.00 -653.16%
金流量净额 资及支付青藤旺谷土地购置款所致。
筹资活动产生的现 主要是 2023 年 1-9 月短期贷款增加，且
31,898,902.09 183.82%
金流量净额 上年同期偿还短期贷款所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -139,308.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,863,700.83
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,730.00
非经常性损益合计 1,736,122.64
所得税影响数 252,236.87
少数股东权益影响额（税后） 13,757.21
非经常性损益净额 1,470,128.56
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 67,163,233 67.01% 0 67,163,233 67.01%
无限售 其中：控股股东、实际控
26,249,233 26.19% 0 26,249,233 26.19%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 459,000 0.46% 0 459,000 0.46%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 33,070,002 32.99% 0 33,070,002 32.99%
有限售 其中：控股股东、实际控
31,693,002 31.62% 0 31,693,002 31.62%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,377,000 1.37% 0 1,377,000 1.37%
核心员工 0 0.00% 0 0 0%
总股本 100,233,235 - 0 100,233,235 -
普通股股东人数 6,910
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 期末持 期末持有限售 期末持有无限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
号 股比例% 股份数量 售股份数量
1 穆志刚 境内自然人 42,257,335 0 42,257,335 42.16% 31,693,002 10,564,333
2 阎梅 境内自然人 15,684,900 0 15,684,900 15.65% 0 15,684,900
廊坊冀财新毅创业引导股权投资
3 境内非国有法人 7,498,500 0 7,498,500 7.48% 0 7,498,500
基金（有限合伙）
廊坊市云智文化传媒合伙企业（有
4 境内非国有法人 1,569,600 0 1,569,600 1.57% 0 1,569,600
限合伙）
5 黄龙江 境内自然人 800,343 0 800,343 0.80% 0 800,343
6 阳伟鹏 境内自然人 800,000 0 800,000 0.80% 0 800,000
7 虞玉明 境内自然人 0 614,787 614,787 0.61% 0 614,787
8 张敏 境内自然人 583,500 0 583,500 0.58% 0 583,500
9 蔡冬梅 境内自然人 540,000 0 540,000 0.54% 405,000 135,000
10 袁杰 境内自然人 486,000 0 486,000 0.48% 364,500 121,500
合计 - 70,220,178 614,787 70,834,965 70.67% 32,462,502 38,372,463
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能够实际控制云智文化。
蔡冬梅女士、袁杰女士为云智文化的有限合伙人。
7
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内部 是否及时 临时公告查询
报告期内
事项 审议程序 履行披露 索引
是否存在
义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 无
对外担保事项 否 不适用 不适用 无
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 无
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 无
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 无
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 无
经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用 无
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用 无
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 无
已披露的承诺事项 详见公司于
2021 年 10 月
已事前及时履
是 是 12 日披露的
行
《公开发行说
明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 详见公司于
押、质押的情况 2022 年 9 月
21 日披露的
《关于向银行
已事前及时履
是 是 申请贷款暨资
行
产抵押的公
告》（公告编
号：2022-
076）
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 无
失信情况 否 不适用 不适用 无
其他重大事项 否 不适用 不适用 无
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 52,591,056.45 122,993,524.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,960.00 271,550.00
应收账款 218,420,299.24 209,714,465.12
应收款项融资
预付款项 11,681,880.99 1,596,996.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,166,891.45 1,512,785.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 40,353,381.04 29,128,640.74
合同资产 8,645,859.77 8,423,424.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,553,374.42 7,534,063.59
流动资产合计 337,455,703.36 381,175,450.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 702,424.71
其他权益工具投资 57,884,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,282,304.44 8,641,309.22
10
固定资产 64,665,176.02 68,811,660.48
在建工程 369,245.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,167,601.37 3,065,634.42
无形资产 20,293,483.57 20,945,676.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,147,292.82 1,538,321.82
递延所得税资产 10,721,401.48 10,524,791.88
其他非流动资产 27,200,000.00
非流动资产合计 194,432,929.69 113,527,394.66
资产总计 531,888,633.05 494,702,844.86
流动负债：
短期借款 34,718,735.68 2,337,358.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 282,900.00
应付账款 92,901,183.17 82,843,424.86
预收款项 736,991.04 2,603.69
合同负债 10,571,326.87 19,802,599.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,747,714.58 2,885,126.61
应交税费 114,867.71 5,514,806.03
其他应付款 2,725,811.29 2,497,825.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,827,558.44 1,954,518.86
其他流动负债 111,846.75 1,646,170.79
流动负债合计 146,738,935.53 119,484,434.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债 903,742.95 1,146,687.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,205,917.07 1,205,917.07
递延收益 3,920,498.16 4,879,679.70
递延所得税负债 1,733,434.40
其他非流动负债
非流动负债合计 7,763,592.58 7,232,284.68
负债合计 154,502,528.11 126,716,719.02
所有者权益（或股东权益）：
股本 100,233,235.00 100,233,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 72,566,066.69 72,566,066.69
减：库存股
其他综合收益 32,935,253.60
专项储备
盈余公积 25,338,765.04 25,338,765.04
一般风险准备
未分配利润 139,861,831.60 162,546,262.95
归属于母公司所有者权益合计 370,935,151.93 360,684,329.68
少数股东权益 6,450,953.01 7,301,796.16
所有者权益（或股东权益）合计 377,386,104.94 367,986,125.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 531,888,633.05 494,702,844.86
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,806,394.08 102,438,847.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,960.00 271,550.00
应收账款 216,452,607.64 206,819,127.02
应收款项融资
预付款项 12,499,489.54 3,286,180.47
其他应收款 22,340,780.39 793,570.75
其中：应收利息
12
应收股利
买入返售金融资产
存货 28,681,901.77 28,681,899.71
合同资产 8,549,845.65 8,350,028.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,183,183.34 7,384,604.60
流动资产合计 338,557,162.41 358,025,808.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 69,075,000.00 55,475,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,282,304.44 8,641,309.22
固定资产 45,941,348.73 50,349,023.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 557,658.17 798,142.40
无形资产 7,738,590.52 8,202,055.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 726,955.28 1,051,814.96
递延所得税资产 11,390,117.99 10,468,246.06
其他非流动资产
非流动资产合计 143,711,975.13 134,985,591.58
资产总计 482,269,137.54 493,011,400.02
流动负债：
短期借款 34,718,735.68 2,337,358.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 282,900.00
应付账款 72,839,020.52 87,888,249.45
预收款项 278,407.23
合同负债 9,572,887.83 18,886,095.72
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 59,602.32 477,000.00
应交税费 42,715.09 4,023,673.72
其他应付款 2,384,030.03 1,715,980.40
其中：应付利息
应付股利
13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 212,102.47 320,089.00
其他流动负债 111,846.75 1,644,065.87
流动负债合计 120,502,247.92 117,292,512.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 216,700.41 443,675.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,205,917.07 1,205,917.07
递延收益 3,920,498.16 4,879,679.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,343,115.64 6,529,272.73
负债合计 125,845,363.56 123,821,784.89
所有者权益（或股东权益）：
股本 100,233,235.00 100,233,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 72,271,666.69 72,271,666.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,338,765.04 25,338,765.04
一般风险准备
未分配利润 158,580,107.25 171,345,948.40
所有者权益（或股东权益）合计 356,423,773.98 369,189,615.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 482,269,137.54 493,011,400.02
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 93,662,395.11 105,256,812.53
其中：营业收入 93,662,395.11 105,256,812.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,063,385.06 123,047,848.73
14
其中：营业成本 61,405,720.89 76,340,724.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 536,106.49 947,394.10
销售费用 14,281,292.68 15,512,392.22
管理费用 17,566,662.01 17,246,221.51
研发费用 20,429,812.24 15,064,829.14
财务费用 -1,156,209.25 -2,063,712.33
其中：利息费用 827,153.13 490,102.76
利息收入 1,756,302.35 2,560,960.70
加：其他收益 1,863,700.83 4,931,795.79
投资收益（损失以“-”号填列） -629,575.29
其中：对联营企业和合营企业的投
-629,575.29
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,305,045.07 -24,638,906.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -133,584.56 -392,081.50
资产处置收益（损失以“-”号填列） -139,308.19 30,714.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -23,744,802.23 -37,859,513.80
加：营业外收入 11,730.00
减：营业外支出 299,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -23,733,072.23 -38,159,113.80
减：所得税费用 -197,797.73 -3,779,525.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,535,274.50 -34,379,587.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
-23,535,274.50 -34,379,587.91
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -850,843.15 -959,808.96
15
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净
-22,684,431.35 -33,419,778.95
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 32,935,253.60
（一）归属于母公司所有者的其他综合 32,935,253.60
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 32,935,253.60
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 32,935,253.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 9,399,979.10 -34,379,587.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益
10,250,822.25 -33,419,778.95
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -850,843.15 -959,808.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.23 -0.33
（二）稀释每股收益（元/股） -0.23 -0.33
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 87,449,404.43 89,364,275.84
减：营业成本 57,152,146.71 62,977,218.71
税金及附加 485,912.31 835,686.41
16
销售费用 9,530,113.41 9,270,521.29
管理费用 12,720,726.82 12,885,482.84
研发费用 13,860,024.50 15,865,420.21
财务费用 -1,406,174.69 -2,052,433.87
其中：利息费用 505,641.67 364,835.51
利息收入 1,681,347.91 2,427,762.61
加：其他收益 1,809,978.65 4,489,463.61
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,332,644.78 -25,406,881.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） -132,394.13 -390,804.05
资产处置收益（损失以“-”号填列） -139,308.19 30,714.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,687,713.08 -31,695,127.17
加：营业外收入
减：营业外支出 299,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,687,713.08 -31,994,727.17
减：所得税费用 -921,871.93 -3,881,623.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,765,841.15 -28,113,103.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-12,765,841.15 -28,113,103.30
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
17
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,765,841.15 -28,113,103.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,748,635.82 109,072,167.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,340,708.38 15,242,801.92
经营活动现金流入小计 90,089,344.20 124,314,969.82
购买商品、接受劳务支付的现金 84,502,148.84 102,528,402.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,786,752.78 35,468,762.05
支付的各项税费 6,256,140.54 8,488,219.72
支付其他与经营活动有关的现金 32,345,775.34 18,092,928.44
18
经营活动现金流出小计 164,890,817.50 164,578,312.70
经营活动产生的现金流量净额 -74,801,473.30 -40,263,342.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
76,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,285,644.00 3,685,311.20
付的现金
投资支付的现金 24,532,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,312.00
投资活动现金流出小计 27,832,956.00 3,685,311.20
投资活动产生的现金流量净额 -27,756,356.00 -3,685,311.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,506,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 1,506,600.00
取得借款收到的现金 42,381,377.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,381,377.68 1,506,600.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 32,530,069.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 482,475.59 7,031,559.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,482,475.59 39,561,629.26
筹资活动产生的现金流量净额 31,898,902.09 -38,055,029.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,658,927.21 -82,003,683.34
加：期初现金及现金等价物余额 120,783,731.50 207,301,912.68
六、期末现金及现金等价物余额 50,124,804.29 125,298,229.34
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
19
销售商品、提供劳务收到的现金 69,067,959.82 109,811,010.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,116,382.64 11,505,541.55
经营活动现金流入小计 79,184,342.46 121,316,552.42
购买商品、接受劳务支付的现金 93,456,107.36 100,044,459.83
支付给职工以及为职工支付的现金 16,520,194.79 14,111,145.45
支付的各项税费 4,572,397.10 7,562,320.65
支付其他与经营活动有关的现金 38,430,313.33 11,866,948.10
经营活动现金流出小计 152,979,012.58 133,584,874.03
经营活动产生的现金流量净额 -73,794,670.12 -12,268,321.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
76,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
469,745.02 2,774,928.50
付的现金
投资支付的现金 13,600,000.00 1,565,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,069,745.02 4,339,928.50
投资活动产生的现金流量净额 -13,993,145.02 -4,339,928.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,381,377.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,381,377.68
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 32,530,069.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 482,475.59 7,031,559.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,482,475.59 39,561,629.26
筹资活动产生的现金流量净额 31,898,902.09 -39,561,629.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,888,913.05 -56,169,879.37
加：期初现金及现金等价物余额 100,250,137.97 164,425,028.44
六、期末现金及现金等价物余额 44,361,224.92 108,255,149.07
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