漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-042
利通科技
证券代码 : 832225
漯河利通液压科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 778,916,121.25 780,091,745.19 -0.15%
归属于上市公司股东的净资产 609,192,059.82 590,578,576.83 3.15%
资产负债率%（母公司） 20.95% 22.47% -
资产负债率%（合并） 21.79% 23.99% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 100,909,928.31 105,379,822.94 -4.24%
归属于上市公司股东的净利润 19,148,596.36 26,060,193.48 -26.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,671,182.64 23,555,271.70 -24.98%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 23,294,733.06 15,020,694.99 55.08%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.25 -28.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
3.19% 5.31%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.94% 4.80%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表
（2024 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
项目
日）
报告期末，公司留存的银行承兑汇票金额减少所
应收款项融资 1,392,194.29 -44.33%
致。
预付款项 6,212,046.99 130.21% 报告期内，公司预付材料款增加所致。
长期待摊费用 1,776,945.55 47.55% 报告期内，公司新增部分公用设施所致。
报告期内，公司加快产品交付，导致预收账款减
合同负债 10,759,717.14 -34.05%
少所致。
应交税费 5,749,620.90 -30.46% 报告期公司净利润减少，应交相关税费减少。
报告期内，公司控股子公司漯河利洁工程服务有
其他应付款 208,642.22 -96.67%
限公司少数股东退出，偿还相关借款所致。
少数股东权益 - -100.00% 报告期内公司控股子公司漯河利洁工程服务有
3
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限公司少数股东退出所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内，公司缴纳的附加类税费增加，导致相
税金及附加 1,702,833.36 42.21%
关税金及附加增加。
报告期内，公司现金管理使得利息收入增加，导
财务费用 -162,989.67 -190.79%
致财务费用减少。
其他收益 1,293,570.40 -55.24% 报告期内，公司取得的政府补贴减少。
投资收益（损失以
594,334.75 4,908.97% 报告期内，公司大额存单收益增加。
“-”号填列）
信用减值损失（损 报告期内，公司应收账款减少，导致相关坏账损
1,124,286.56 -150.58%
失以“-”号填列） 失减少。
所得税费用 3,302,194.75 -31.67% 公司净利润减少所致。
1.收入减少:由于订单交付的时间差异，导致报
告期内工业管系列产品收入较去年同期减少；
2024 年一季度下游行业同比相对比较低迷，导致
液压软管订单同比减少，收入有所下降，综合导
致公司整体收入有所下降。
2.成本增加:公司 2023 年下半年签订厂房租赁合
同，相关成本增加；工业管新增 2 个车间，新增
净利润 19,148,596.36 -26.50%
机器设备、一次性领用相关周转物资、试车调试
等，导致相关成本有所增加。
3.毛利率下降：由于上述原因导致报告期内高附
加值的工业管系列产品收入占比有所下降，且部
分固定成本有所上升综合导致报告期内公司毛
利率下降。
4.报告期内收到的政府补贴减少。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要原因为报告期内收到客户现金回款金额增
23,294,733.06 55.08%
现金流量净额 加。
投资活动产生的 主要原因为报告期内购置固定资产支出减少所
-4,470,430.91 -44.41%
现金流量净额 致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助 1,293,570.40
非流动性资产处置损益 325,373.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,139.97
非经常性损益合计 1,694,083.37
所得税影响数 216,669.65
4
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少数股东权益影响额（税后） 0.00
非经常性损益净额 1,477,413.72
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 57,639,355 54.50% 0 57,639,355 54.50%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0.00% 58,921 58,921 0.06%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 48,126,390 45.50% 0 48,126,390 45.50%
有限售 其中：控股股东、实际控制
47,664,240 45.07% 0 47,664,240 45.07%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 105,765,745 - 0 105,765,745 -
普通股股东人数 4,829
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单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
期末持股 期末持有限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
比例% 售股份数量
量
1 赵洪亮 境内自然人 28,610,400 0 28,610,400 27.05% 28,610,400 0
2 刘雪苹 境内自然人 19,053,840 58,921 19,112,761 18.07% 19,053,840 58,921
漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业
3 境内非国有法人 5,602,920 -1,636,800 3,966,120 3.75% 0 3,966,120
（有限合伙）
4 漯河市祥福商行（有限合伙） 境内非国有法人 4,098,880 -728,000 3,370,880 3.19% 0 3,370,880
漯河市恒和企业管理咨询合伙企业
5 境内非国有法人 2,173,601 -312,000 1,861,601 1.76% 432,900 1,428,701
（有限合伙）
国金证券股份有限公司做市专用账
6 境内非国有法人 1,365,885 33,177 1,399,062 1.32% 0 1,399,062
户
创金合信基金－北京国有资本运营
7 管理有限公司－创金合信北交所精 其他 0 1,119,599 1,119,599 1.06% 0 1,119,599
选单一资产管理计划
8 吴永庆 境内自然人 903,852 211,187 1,115,039 1.05% 0 1,115,039
漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业
9 境内非国有法人 842,280 -76,000 766,280 0.72% 29,250 737,030
（有限合伙）
10 顾寅 境内自然人 815,000 -89,197 725,803 0.69% 0 725,803
合计 - 63,466,658 -1,419,113 62,047,545 58.66% 48,126,390 13,921,155
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东赵洪亮，股东刘雪苹：两者系夫妻关系。
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持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部审 是否及时履 临时公告
事项
存在 议程序 行披露义务 查询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 已事前及时履行 是
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.已披露的承诺事项：具体披露的承诺事项详见公司 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站披露
的《2023 年年度报告》“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：报告期末，公司部分土地、房产抵押涉及的
贷款已经偿还完毕，鉴于目前公司在相关银行拥有授信额度，暂未办理解押手续，以备启用授信不再重
新办理抵押手续。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 91,349,477.13 70,298,896.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,625,461.39 40,607,464.03
应收账款 67,448,767.69 75,534,607.80
应收款项融资 1,392,194.29 2,500,970.48
预付款项 6,212,046.99 2,698,462.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,059,147.56 1,198,604.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 129,066,943.10 131,288,214.55
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,387,671.68 8,659,958.31
流动资产合计 342,541,709.83 332,787,179.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 4,937,914.23 4,937,914.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 261,843,077.76 262,840,835.06
在建工程 23,679,913.73 32,166,338.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,973,386.29 20,285,844.33
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无形资产 34,534,127.63 34,838,038.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,776,945.55 1,204,285.95
递延所得税资产 6,764,101.47 6,828,538.46
其他非流动资产 82,864,944.76 84,202,771.44
非流动资产合计 436,374,411.42 447,304,566.05
资产总计 778,916,121.25 780,091,745.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,412,900.00 14,952,900.00
应付账款 64,580,601.04 60,520,358.14
预收款项
合同负债 10,759,717.14 16,314,565.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,343,682.16 6,047,765.68
应交税费 5,749,620.90 8,268,546.69
其他应付款 208,642.22 6,266,197.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,059,160.36 8,123,161.12
其他流动负债 29,177,315.59 36,392,362.58
流动负债合计 138,291,639.41 156,885,857.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,340,605.14 8,505,400.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,668,389.12 17,005,780.46
递延所得税负债 4,423,427.76 4,710,879.37
其他非流动负债
非流动负债合计 31,432,422.02 30,222,060.53
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负债合计 169,724,061.43 187,107,918.48
所有者权益（或股东权益）：
股本 105,765,745.00 105,765,745.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,376,409.16 105,971,159.28
减：库存股
其他综合收益 268,695.81 209,059.06
专项储备
盈余公积 41,830,428.37 41,830,428.37
一般风险准备
未分配利润 355,950,781.48 336,802,185.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 609,192,059.82 590,578,576.83
少数股东权益 2,405,249.88
所有者权益（或股东权益）合计 609,192,059.82 592,983,826.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 778,916,121.25 780,091,745.19
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：杨国淦 会计机构负责人：汪丹丹
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 86,696,785.78 65,026,265.39
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,435,999.00 37,327,109.34
应收账款 99,780,232.33 106,571,149.79
应收款项融资 1,320,869.56 2,500,970.48
预付款项 5,019,605.36 2,501,345.02
其他应收款 11,901,650.65 15,027,862.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 105,927,575.24 107,792,168.20
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,440,461.63 2,398,709.87
流动资产合计 347,523,179.55 339,145,580.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,805,418.00 19,805,418.00
其他权益工具投资 4,937,914.23 4,937,914.23
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 234,344,332.10 237,410,487.25
在建工程 23,679,913.73 21,995,541.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,355,188.18 19,427,608.66
无形资产 34,534,112.00 34,838,022.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 954,633.93 399,899.59
递延所得税资产 6,301,244.66 6,427,994.32
其他非流动资产 80,640,091.93 82,489,739.61
非流动资产合计 428,552,848.76 427,732,626.14
资产总计 776,076,028.31 766,878,207.11
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,612,900.00 14,952,900.00
应付账款 65,477,896.96 56,969,503.45
预收款项
合同负债 10,345,946.76 16,009,224.80
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,840,660.40 5,530,003.59
应交税费 5,536,651.68 8,076,269.51
其他应付款 142,282.85 186,554.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,779,807.12 7,840,862.79
其他流动负债 25,928,161.84 33,209,767.89
流动负债合计 133,664,307.61 142,775,086.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,906,596.40 7,865,249.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,668,389.12 17,005,780.46
递延所得税负债 4,327,015.67 4,705,600.89
其他非流动负债
非流动负债合计 28,902,001.19 29,576,630.80
负债合计 162,566,308.80 172,351,717.41
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所有者权益（或股东权益）：
股本 105,765,745.00 105,765,745.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 106,386,292.72 106,386,292.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,830,428.37 41,830,428.37
一般风险准备
未分配利润 359,527,253.42 340,544,023.61
所有者权益（或股东权益）合计 613,509,719.51 594,526,489.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 776,076,028.31 766,878,207.11
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 100,909,928.31 105,379,822.94
其中：营业收入 100,909,928.31 105,379,822.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,344,303.32 73,804,905.59
其中：营业成本 60,360,543.39 55,773,011.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,702,833.36 1,197,419.45
销售费用 6,629,551.28 5,895,790.85
管理费用 6,673,906.48 5,854,982.70
研发费用 5,146,129.94 4,904,177.19
财务费用 -168,661.13 179,523.98
其中：利息费用
利息收入 321,881.03 129,440.52
加：其他收益 1,293,570.40 2,890,160.25
投资收益（损失以“-”号填列） 594,334.75 11,865.42
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
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公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,124,286.56 -2,222,943.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,527,538.56 -1,425,954.43
资产处置收益（损失以“-”号填列） 325,373.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,375,651.14 30,828,045.48
加：营业外收入 75,680.93 57,751.00
减：营业外支出 540.96 943.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,450,791.11 30,884,852.54
减：所得税费用 3,302,194.75 4,832,536.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,148,596.36 26,052,316.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
19,148,596.36 26,052,316.51
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-7,876.97
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
19,148,596.36 26,060,193.48
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 59,636.75 -24,827.11
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
59,636.75 -24,827.11
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 59,636.75 -24,827.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 59,636.75 -24,827.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,208,233.11 26,027,489.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
19,208,233.11 26,035,366.37
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -7,876.97
八、每股收益：
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（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.25
（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.25
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：杨国淦 会计机构负责人：汪丹丹
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 99,664,976.54 105,607,605.74
减：营业成本 60,708,134.20 55,496,448.92
税金及附加 1,699,672.32 1,193,532.77
销售费用 5,925,601.62 5,484,250.33
管理费用 5,940,647.12 5,555,877.10
研发费用 4,787,513.52 4,904,177.19
财务费用 -181,785.61 172,470.86
其中：利息费用
利息收入 315,424.56 127,239.59
加：其他收益 1,293,159.50 2,890,160.25
投资收益（损失以“-”号填列） 594,027.78 11,865.42
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 962,093.45 -2,353,351.87
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,446,412.27 -1,425,954.43
资产处置收益（损失以“-”号填列） 31,467.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,219,529.77 31,923,567.94
加：营业外收入 22,273.10 57,750.92
减：营业外支出 540.96 939.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,241,261.91 31,980,379.36
减：所得税费用 3,258,032.10 4,831,541.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,983,229.81 27,148,837.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
18,983,229.81 27,148,837.97
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,983,229.81 27,148,837.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,181,210.23 63,928,951.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,074,716.52 3,731,451.69
收到其他与经营活动有关的现金 697,078.93 3,255,318.00
经营活动现金流入小计 84,953,005.68 70,915,721.10
购买商品、接受劳务支付的现金 25,512,218.86 24,573,636.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,832,032.05 18,062,213.85
支付的各项税费 11,390,949.97 8,813,864.65
支付其他与经营活动有关的现金 6,923,071.74 4,445,310.79
经营活动现金流出小计 61,658,272.62 55,895,026.11
经营活动产生的现金流量净额 23,294,733.06 15,020,694.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
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取得投资收益收到的现金 11,865.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,291,800.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,291,800.00 10,011,865.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,762,230.91 8,053,722.82
的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,762,230.91 18,053,722.82
投资活动产生的现金流量净额 -4,470,430.91 -8,041,857.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 202,528.95 -366,598.78
五、现金及现金等价物净增加额 19,026,831.10 6,612,238.81
加：期初现金及现金等价物余额 46,704,996.03 73,119,586.01
六、期末现金及现金等价物余额 65,731,827.13 79,731,824.82
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：杨国淦 会计机构负责人：汪丹丹
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,551,036.36 65,761,027.19
收到的税费返还 2,005,079.17 3,731,451.69
收到其他与经营活动有关的现金 3,689,390.90 3,224,356.01
经营活动现金流入小计 88,245,506.43 72,716,834.89
购买商品、接受劳务支付的现金 26,147,493.53 25,249,388.23
支付给职工以及为职工支付的现金 15,885,252.29 17,556,012.83
支付的各项税费 11,325,079.95 8,810,188.12
支付其他与经营活动有关的现金 5,966,087.55 4,014,898.96
经营活动现金流出小计 59,323,913.32 55,630,488.14
经营活动产生的现金流量净额 28,921,593.11 17,086,346.75
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,865.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,011,865.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,677,144.91 4,448,833.44
的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 14,658,048.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,677,144.91 19,106,881.94
投资活动产生的现金流量净额 -8,677,144.91 -9,095,016.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 202,322.19 -366,049.17
五、现金及现金等价物净增加额 20,446,770.39 7,625,281.06
加：期初现金及现金等价物余额 41,432,365.39 70,809,755.63
六、期末现金及现金等价物余额 61,879,135.78 78,435,036.69
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