证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-014
保丽洁
证券代码 : 832802
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 473,381,445.16 474,453,457.22 -0.23%
归属于上市公司股东的净资产 418,029,304.19 414,280,181.37 0.90%
资产负债率%（母公司） 12.50% 13.27% -
资产负债率%（合并） 11.69% 12.68% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 44,416,671.25 29,881,303.62 48.64%
归属于上市公司股东的净利润 3,749,122.82 674,976.85 455.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,358,495.79 566,691.91 492.65%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,333,404.03 721,197.82 -1,810.13%
基本每股收益（元/股） 0.0594 0.0107 455.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.90% 0.16% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.81% 0.14% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 （2024 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
日）
报告期末，公司将持有的未到期的
货币资金 58,552,382.02 -34.86% 银行结构性存款在交易性金融资产
列示所致。
报告期内，公司工业油烟净化设备
及配套其他废气治理设备同比增长
约 763 万元，客户通常使用票据付
应收票据 26,159,430.85 80.47%
款结算，同时公司积极使用票据池
业务，将收到的应收票据及时划入
票据池，使得应收票据增长较多。
公司积极使用银行票据池业务，导
应收款项融资 7,925,915.44 -36.64% 致期末持有未入票据池的银行承兑
汇票减少所致。
3
根据公司战略目标，落实差异化的
竞争策略和服务型制造模式，充分
发挥各方资源和优势，同时积极推
长期股权投资 2,305,553.83 41.01%
进募集资金投资项目的实施，公司
在全国多地投资成立合资公司所
致。
应付职工薪酬 2,971,677.60 -46.73% 公司支付了上年年终奖金所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内，随着国内外经济形势的
相对缓和以及国内多地开展餐饮油
烟、恶臭异味专项治理活动，使得
营业收入 44,416,671.25 48.64% 公司工业油烟净化设备、商用油烟
净化设备及配套其他废气治理设备
销售收入分别同比增长约 70%和
40%。
营业收入的增长同步导致营业成本
营业成本 30,179,807.50 36.20%
的增长。
报告期内美元对人民币汇率波动导
财务费用 -195,857.69 -186.85%
致汇兑收益的增加。
报告期内工业油烟净化设备收入增
加的同时受到客户自身资金调度以
及付款审批流程影响未及时支付货
信用减值损失 -1,889,405.13 -1,090.05%
款，使得应收账款增加；同时针对
常州鑫烨纺织科技有限公司单项计
提 100 万元的坏账准备。
报告期内，资产减值损失同比增加，
资产减值损失 -40,968.93 -228.31% 主要为合同资产的增加导致计提的
资产减值损失也相应增加。
报告期内，随着公司工业油烟净化
设备以及商用油烟净化设备收入的
增长，同时报告期内相比上年工业
营业利润 4,115,231.53 687.62% 油烟净化设备以及商用油烟净化设
备的毛利率同比提升了约 8.31%和
7.15%，由于营业收入和主要产品毛
利率的提升导致营业利润增加。
报告期内公司收到了一笔供应商的
营业外收入 35,152.53 56.87%
质量扣款所致。
前述报告期内营业利润的增加导致
利润总额 4,142,960.29 660.32%
利润总额的增加。
前述报告期内利润总额的增加导致
所得税费用 393,837.47 402.77%
计提的所得税费用增加。
前述报告期内利润总额的增加导致
净利润 3,749,122.82 455.44%
净利润的增加。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
4
报告期内公司工业油烟净化设备同
比增长较多，客户通常使用票据付
款结算，使得经营活动现金流入同
比上期减少约 729 万元，同时报告
经营活动产生的现金流量净额 -12,333,404.03 -1,810.13%
期内公司营业收入增长 48.64%，购
置金属材料等主要原材料的现金流
出也随之增加，使得经营活动现金
流出同比上期增加约 576 万元。
公司根据自身的资金配置需求，将
投资活动产生的现金流量净额 -17,418,768.08 -434.79% 闲置的资金用于购买保本收益的银
行结构性存款。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助 70,917.48
投资收益 360,914.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,728.76
非经常性损益合计 459,561.21
所得税影响数 68,934.18
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 390,627.03
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 16,045,300 25.44% -171,382 15,873,918 25.16%
无限售 其中：控股股东、实际控制 171,382 0.27%
条件股 人
份 董事、监事、高管
核心员工
有限售股份总数 47,038,000 74.56% 171,382 47,209,382 74.84%
有限售
其中：控股股东、实际控制 39,038,000 61.88% 171,382 39,209,382 62.15%
条件股
人
份
董事、监事、高管 2,700,000 4.28% 2,700,000 4.28%
5
核心员工
总股本 63,083,300 - 0 63,083,300 -
普通股股东人数 2,194
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 持股变 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 股比 无限售股
号 动 数 售股份数量
例% 份数量
1 钱振清 境内自然人 24,704,400 24,704,400 39.16% 24,704,400
2 冯亚东 境内自然人 14,504,982 14,504,982 22.99% 14,504,982
3 苏州保丽 境内非国有 3,854,000 3,854,000 6.11% 3,854,000
洁投资管 法人
理 中 心
（有限合
伙）
4 金兴旺 境内自然人 1,183,270 50,000 1,233,270 1.96% 1,233,270
5 冯贤 境内自然人 1,000,000 1,000,000 1.59% 1,000,000
6 宋李兵 境内自然人 900,000 900,000 1.43% 900,000
7 施瑞贤 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000
8 冯亚芳 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000
9 苏州保丽 境内非国有 646,000 646,000 1.02% 646,000
洁企业服 法人
务 中 心
（有限合
伙）
10 钱英 境内自然人 520,820 85,880 606,700 0.96% 606,700
合计 - 48,913,472 135,880 49,049,352 77.75% 47,209,382 1,839,970
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止 2024 年 3 月 31 日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资 55.69%
和 6.52%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资 69.20%，冯亚东为保丽洁企服
执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无
其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审议 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否
对外担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-024
其他重大关联交易事项 否
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否
工激励措施
股份回购事项 否
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《江苏保丽
洁环境科技
股份有限公
司招股说明
书》“第四节
/九/（一）
与本次公开
发行有关的
承诺情况”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2023-070
质押的情况 2023-081
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
7
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,552,382.02 89,881,728.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 120,628,893.15 105,151,386.30
衍生金融资产
应收票据 26,159,430.85 14,495,453.24
应收账款 62,156,538.87 54,282,326.12
应收款项融资 7,925,915.44 12,509,545.00
预付款项 2,979,839.79 2,357,018.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,287,861.01 1,704,905.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 35,212,573.17 35,440,385.13
其中：数据资源
合同资产 4,952,048.28 4,173,638.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 319,855,482.58 319,996,386.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,305,553.83 1,635,018.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 100,569,936.51 103,225,158.30
在建工程 12,636,036.22 11,364,798.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
8
无形资产 32,136,850.04 32,450,451.51
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,708,865.26 2,893,378.92
递延所得税资产 2,165,886.39 1,957,594.77
其他非流动资产 1,002,834.33 930,669.71
非流动资产合计 153,525,962.58 154,457,070.32
资产总计 473,381,445.16 474,453,457.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,843,514.96 20,664,085.52
应付账款 20,357,394.53 22,190,077.96
预收款项
合同负债 6,755,181.56 5,998,340.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,971,677.60 5,578,941.46
应交税费 2,143,959.66 2,526,295.12
其他应付款 277,563.28 279,878.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 803,042.93 708,558.82
流动负债合计 53,152,334.52 57,946,177.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,220,586.05 1,291,503.53
递延所得税负债 979,220.40 935,594.46
其他非流动负债
非流动负债合计 2,199,806.45 2,227,097.99
9
负债合计 55,352,140.97 60,173,275.85
所有者权益（或股东权益）：
股本 63,083,300.00 63,083,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,523,578.38 124,523,578.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,999,208.04 27,999,208.04
一般风险准备
未分配利润 202,423,217.77 198,674,094.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 418,029,304.19 414,280,181.37
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 418,029,304.19 414,280,181.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 473,381,445.16 474,453,457.22
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,103,884.32 88,679,985.66
交易性金融资产 120,628,893.15 105,151,386.30
衍生金融资产
应收票据 26,159,430.85 14,495,453.24
应收账款 60,934,552.77 53,348,509.27
应收款项融资 6,811,938.05 11,056,795.00
预付款项 2,949,767.14 2,320,975.74
其他应收款 1,286,061.01 1,703,105.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 35,212,573.17 35,440,385.13
其中：数据资源
合同资产 4,952,048.28 4,173,638.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 317,039,148.74 316,370,234.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,805,553.83 5,135,018.94
10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 100,490,553.48 103,131,685.02
在建工程 12,636,036.22 11,364,798.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,164,807.59 31,471,727.45
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,708,865.26 2,893,378.92
递延所得税资产 1,813,889.44 1,537,096.20
其他非流动资产 1,002,834.33 930,669.71
非流动资产合计 155,622,540.15 156,464,374.41
资产总计 472,661,688.89 472,834,609.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,843,514.96 20,664,085.52
应付账款 24,519,675.76 25,598,390.20
预收款项
合同负债 6,684,284.21 5,903,726.81
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,644,469.94 4,913,961.49
应交税费 2,105,785.71 2,474,260.21
其他应付款 277,563.28 253,191.55
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 793,826.28 696,258.98
流动负债合计 56,869,120.14 60,503,874.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,220,586.05 1,291,503.53
递延所得税负债 979,220.40 935,594.46
其他非流动负债
非流动负债合计 2,199,806.45 2,227,097.99
11
负债合计 59,068,926.59 62,730,972.75
所有者权益（或股东权益）：
股本 63,083,300.00 63,083,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,770,217.46 124,770,217.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,999,208.04 27,999,208.04
一般风险准备
未分配利润 197,740,036.80 194,250,910.83
所有者权益（或股东权益）合计 413,592,762.30 410,103,636.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 472,661,688.89 472,834,609.08
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 44,416,671.25 29,881,303.62
其中：营业收入 44,416,671.25 29,881,303.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,429,222.42 29,955,710.35
其中：营业成本 30,179,807.50 22,158,960.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 547,392.76 443,829.75
销售费用 3,982,405.98 3,284,103.24
管理费用 2,388,386.73 2,179,034.25
研发费用 2,527,087.14 1,958,108.85
财务费用 -195,857.69 -68,326.08
其中：利息费用
利息收入 115,848.73 165,608.63
加：其他收益 438,018.24 358,716.57
投资收益（损失以“-”号填列） 142,631.66
其中：对联营企业和合营企业的投资 -279,465.11
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
12
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 477,506.85
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,889,405.13 190,840.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） -40,968.93 31,929.79
资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,410.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,115,231.53 522,489.90
加：营业外收入 35,152.53 22,408.60
减：营业外支出 7,423.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,142,960.29 544,898.50
减：所得税费用 393,837.47 -130,078.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,749,122.82 674,976.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 3,749,122.82 674,976.85
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 3,749,122.82 674,976.85
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,749,122.82 674,976.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 3,749,122.82 674,976.85
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
13
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0594 0.0107
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 43,980,839.99 29,521,230.33
减：营业成本 29,301,136.15 21,506,497.46
税金及附加 541,903.97 439,834.42
销售费用 4,769,150.86 3,737,919.06
管理费用 2,331,018.49 2,169,194.94
研发费用 2,527,087.14 1,958,108.85
财务费用 -196,121.46 -67,274.56
其中：利息费用
利息收入 115,407.86 163,609.22
加：其他收益 437,317.21 358,082.38
投资收益（损失以“-”号填列） 81,449.86
其中：对联营企业和合营企业的投资
-279,465.11
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
477,506.85
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,875,236.77 143,355.74
资产减值损失（损失以“-”号填列） -40,968.93 31,929.79
资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,410.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,786,733.06 325,728.23
加：营业外收入 35,152.53 1,650.00
减：营业外支出 7,423.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,814,461.82 327,378.23
减：所得税费用 325,335.85 -171,323.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,489,125.97 498,701.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 498,701.54
3,489,125.97
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
14
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,489,125.97 498,701.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0553 0.0079
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,512,089.24 35,770,348.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 747,845.54 518,130.78
收到其他与经营活动有关的现金 151,554.57 415,538.79
经营活动现金流入小计 29,411,489.35 36,704,017.63
购买商品、接受劳务支付的现金 23,985,071.80 18,777,441.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,604,346.38 11,144,528.34
支付的各项税费 3,060,808.83 3,213,199.58
支付其他与经营活动有关的现金 3,094,666.38 2,847,650.07
经营活动现金流出小计 41,744,893.39 35,982,819.81
15
经营活动产生的现金流量净额 -12,333,404.03 721,197.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,000,000.00
取得投资收益收到的现金 422,096.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 30,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,422,096.77 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,890,864.85 3,287,152.35
的现金
投资支付的现金 100,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,840,864.85 3,287,152.35
投资活动产生的现金流量净额 -17,418,768.08 -3,257,152.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 79,807,952.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,807,952.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,168,080.23
筹资活动现金流出小计 2,168,080.23
筹资活动产生的现金流量净额 77,639,872.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 57,957.76 -111,801.23
五、现金及现金等价物净增加额 -29,694,214.35 74,992,116.80
加：期初现金及现金等价物余额 81,533,546.90 105,648,781.82
六、期末现金及现金等价物余额 51,839,332.55 180,640,898.62
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,396,219.28 35,264,925.23
收到的税费返还 747,845.54 507,936.58
收到其他与经营活动有关的现金 172,025.51 392,108.54
经营活动现金流入小计 29,316,090.33 36,164,970.35
购买商品、接受劳务支付的现金 24,653,381.76 18,606,522.53
支付给职工以及为职工支付的现金 10,292,499.38 10,826,498.56
16
支付的各项税费 2,948,058.65 3,079,310.77
支付其他与经营活动有关的现金 2,940,835.68 2,893,509.19
经营活动现金流出小计 40,834,775.47 35,405,841.05
经营活动产生的现金流量净额 -11,518,685.14 759,129.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,000,000.00
取得投资收益收到的现金 360,914.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 30,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,360,914.97 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,116,286.85
1,891,156.62
的现金
投资支付的现金 100,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,841,156.62 3,116,286.85
投资活动产生的现金流量净额 -17,480,241.65 -3,086,286.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 79,807,952.79
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,807,952.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,168,080.23
筹资活动现金流出小计 2,168,080.23
筹资活动产生的现金流量净额 77,639,872.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 57,957.76 -111,801.23
五、现金及现金等价物净增加额 -28,940,969.03 75,200,913.78
加：期初现金及现金等价物余额 80,331,803.88 102,159,171.62
六、期末现金及现金等价物余额 51,390,834.85 177,360,085.40
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
17