证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-123
保丽洁
证券代码 : 832802
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 460,738,810.23 391,277,271.65 17.75%
归属于上市公司股东的净资产 406,469,697.11 336,195,275.06 20.90%
资产负债率%（母公司） 12.33% 14.36% -
资产负债率%（合并） 11.78% 14.08% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 116,541,419.32 129,622,903.24 -10.09%
归属于上市公司股东的净利润 11,836,066.11 22,687,437.43 -47.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 10,437,812.86 20,434,015.99 -48.92%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,329,235.78 27,565,481.91 -22.62%
基本每股收益（元/股） 0.1923 0.4355 -55.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.97% 7.25% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.62% 6.53% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 41,104,278.56 50,702,650.83 -18.93%
归属于上市公司股东的净利润 3,631,411.55 9,977,891.53 -63.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,602,777.08 9,483,471.56 -62.01%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,292,572.53 9,970,376.03 13.26%
基本每股收益（元/股） 0.0576 0.1915 -69.92%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.90% 3.13% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.89% 2.97% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
报告期末，公司将持有的未到期的银行
货币资金 32,226,721.34 -71.14% 结构性存款调整至交易性金融资产所
致。
报告期末，公司将持有的未到期的银行
交易性金融资产 152,000,000.00 - 结构性存款调整至交易性金融资产所
致。
应收票据到期托收，导致应收票据余额
应收票据 930,000.00 -95.70%
减少所致。
公司积极使用银行票据池业务，同时部
应收款项融资 6,324,270.40 -36.17% 分票据到期托收，导致期末持有未入票
据池的银行承兑汇票减少所致。
报告期内，公司存货较为充足，预付大
预付款项 3,220,719.92 -44.58%
宗金属材料款减少所致。
报告期内，公司缴纳了因国家税务总局
2022 年第 2 号公告规定而延缓缴纳的部
其他应收款 1,173,450.83 -44.00%
分税额，同时也收回了该部分软件产品
增值税即征即退税额。
公司适当增加部分存货储备以满足发货
存货 41,396,120.25 41.35%
及时性的需求所致。
报告期内，工业油烟净化设备收入同比
合同资产 3,384,973.50 -41.85% 下降 34.91%，导致工业机设备合同资产
下降较多。
报告期内，公司的油烟净化设备生产建
在建工程 4,211,823.94 2,141.87%
设项目进入工程施工阶段。
报告期内，公司油烟净化设备生产建设
其他非流动资产 2,976,644.94 233.54% 项目进入工程施工阶段，公司预付的工
程建设款增多所致。
随着下游餐饮行业的日趋回暖，预收客
合同负债 5,070,111.03 138.81% 户货款增加较多，导致合同负债增加较
多。
应付职工薪酬 3,310,246.67 -34.35% 公司支付了上年年终奖金所致。
报告期内，公司缴纳了因国家税务总局
应交税费 1,799,434.21 -53.03% 2022 年第 2 号公告规定而延缓缴纳的部
分税额，使得期末应交税额减少较多。
公司成功向不特定合格投资者公开发行
资本公积 124,523,578.38 103.15% 股票并在北交所上市，股本溢价增加所
致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内，公司将购买银行结构性存款
财务费用 -425,623.75 82.79%
获得的收益调整至投资收益科目中。
报告期内，公司将购买银行结构性存款
投资收益 2,340,567.08 485.09%
获得的收益调整至投资收益科目中。
4
报告期内，资产减值损失同比减少，主
资产减值损失 128,212.63 140.03% 要为合同资产的减少导致计提的资产减
值损失也相应减少。
（1）2023 年初公司出现多例新冠阳性病
例，加之临近春节假期，生产产能和产
品交货周期受到较大影响，导致 2023 年
一季度收入有所下降，前三季度营业收
入对比去年同期减少 1,308.15 万元；同
时报告期内相比上年同期销售综合毛利
率下降 4.64%（剔除运费影响因素后）。
由于营业收入和综合毛利率的下降导致
营业利润 12,791,314.61 -49.28%
营业利润减少；（2）公司分别于 2 月和 5
月举办了北交所上市仪式、2023 年度经
销商大会和参加上海行业展会，对比上
年同期期间费用增加较多，导致营业利
润减少；（3）去年同期美元余额较大，
美元汇率波动对汇兑损益影响较大，本
期美元结汇后余额较小，汇率波动对汇
兑损益影响较小，导致营业利润减少。
营业外收入 116,387.89 34.37% 报告期内公司收到员工工伤赔偿所致。
营业外支出 85,804.00 940.46% 报告期内支付员工离职补偿金所致。
前述报告期内营业利润的减少导致净利
净利润 11,836,066.11 -47.83%
润的减少。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
公司对经济环境审慎研判并根据自身的
投资活动产生的现金流
-165,634,570.83 -85.61% 资金配置需求，将闲置的资金用于购买
量净额
保本收益的银行结构性存款。
筹资活动产生的现金流 报告期内，公司完成了北交所上市发行，
61,869,047.56 -
量净额 收到了本次发行上市的募集资金。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 15,410.16
计入当期损益的政府补助 1,601,946.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,583.89
非经常性损益合计 1,647,940.49
所得税影响数 249,687.24
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 1,398,253.25
补充财务指标：
5
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 5,062,000 9.72% 10,983,300 16,045,300 25.44%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管
核心员工
有限售股份总数 47,038,000 90.28% 47,038,000 74.56%
有限售 其中：控股股东、实际控制 39,038,000 74.93% 39,038,000 61.88%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,900,000 3.65% 800,000 2,700,000 4.28%
核心员工 800,000 1.54% -800,000 0 0.00%
总股本 52,100,000 - 10,983,300 63,083,300 -
普通股股东人数 2,767
注：经公司第三届监事会第二十一次会议以及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，选举核心员工施
瑞贤先生担任公司第四届监事会监事。
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 股比 无限售股
号 数 售股份数量
例% 份数量
1 钱振清 境内自然人 24,633,000 24,633,000 39.05% 24,633,000
2 冯亚东 境内自然人 14,405,000 14,405,000 22.83% 14,405,000
3 苏州保丽洁 境内非国有 3,854,000 3,854,000 6.11% 3,854,000
投资管理中 法人
心（有限合
伙）
4 广发证券股 境内非国有 2,005,500 -566,325 1,439,175 2.28% 1,439,175
份有限公司 法人
5 冯贤 境内自然人 1,000,000 1,000,000 1.59% 1,000,000
6 宋李兵 境内自然人 900,000 900,000 1.43% 900,000
7 冯亚芳 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000
8 施瑞贤 境内自然人 800,000 800,000 1.27% 800,000
9 苏州保丽洁 境内非国有 646,000 646,000 1.02% 646,000
企业服务中 法人
6
心（有限合
伙）
10 张家港市金 境内非国有 0 500,000 500,000 0.79% 500,000
科创业投资 法人
有限公司
合计 - 49,043,500 -66,325 48,977,175 77.64% 47,038,000 1,939,175
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《江苏保丽
洁环境科技
股份有限公
司招股说明
书》“第四节
/九/（一）
与本次公开
发行有关的
承诺情况”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2023-091
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,226,721.34 111,683,426.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 152,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 930,000.00 21,651,963.58
应收账款 70,191,450.79 56,423,201.23
应收款项融资 6,324,270.40 9,908,449.95
预付款项 3,220,719.92 5,811,865.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,173,450.83 2,095,320.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,396,120.25 29,286,466.70
合同资产 3,384,973.50 5,821,013.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 217.43
流动资产合计 310,847,924.46 242,681,708.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,084,823.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
9
固定资产 104,541,596.07 110,461,481.42
在建工程 4,211,823.94 187,870.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,813,740.11 32,711,937.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,146,162.44 2,631,315.72
递延所得税资产 2,116,095.21 1,710,523.60
其他非流动资产 2,976,644.94 892,435.00
非流动资产合计 149,890,885.77 148,595,563.53
资产总计 460,738,810.23 391,277,271.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,900,137.74 16,388,689.80
应付账款 21,960,077.47 24,551,108.06
预收款项
合同负债 5,070,111.03 2,123,045.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,310,246.67 5,042,492.32
应交税费 1,799,434.21 3,830,994.43
其他应付款 373,705.54 274,813.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 552,092.84 270,792.83
流动负债合计 51,965,805.50 52,481,936.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
10
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,362,421.01 1,575,173.45
递延所得税负债 940,886.61 1,024,886.87
其他非流动负债
非流动负债合计 2,303,307.62 2,600,060.32
负债合计 54,269,113.12 55,081,996.59
所有者权益（或股东权益）：
股本 63,083,300.00 52,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,523,578.38 61,297,697.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,050,000.00 26,050,000.00
一般风险准备
未分配利润 192,812,818.73 196,747,577.62
归属于母公司所有者权益合计 406,469,697.11 336,195,275.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 406,469,697.11 336,195,275.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 460,738,810.23 391,277,271.65
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,784,673.84 108,193,816.25
交易性金融资产 152,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 930,000.00 21,651,963.58
应收账款 68,409,039.59 55,998,653.32
应收款项融资 5,934,270.40 8,335,300.00
预付款项 3,187,181.21 5,757,369.98
其他应收款 1,171,550.83 2,093,420.74
其中：应收利息
11
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,396,120.25 29,286,466.70
合同资产 3,384,973.50 5,821,013.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 307,197,809.62 237,138,004.08
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,584,823.06 3,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 104,434,032.54 110,311,647.14
在建工程 4,211,823.94 187,870.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,813,740.11 32,711,937.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,146,162.44 2,631,315.72
递延所得税资产 1,623,754.33 1,273,843.74
其他非流动资产 2,212,209.94 128,000.00
非流动资产合计 152,026,546.36 150,744,614.39
资产总计 459,224,355.98 387,882,618.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,900,137.74 16,388,689.80
应付账款 21,851,490.69 24,501,309.80
预收款项
合同负债 7,581,864.75 3,372,780.81
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,964,718.87 4,493,826.03
应交税费 1,788,018.31 3,699,685.71
其他应付款 373,705.54 219,807.65
其中：应付利息
应付股利
12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 878,620.82 433,258.40
流动负债合计 54,338,556.72 53,109,358.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,362,421.01 1,575,173.45
递延所得税负债 940,886.61 1,024,886.87
其他非流动负债
非流动负债合计 2,303,307.62 2,600,060.32
负债合计 56,641,864.34 55,709,418.52
所有者权益（或股东权益）：
股本 63,083,300.00 52,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,770,217.46 61,544,336.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,050,000.00 26,050,000.00
一般风险准备
未分配利润 188,678,974.18 192,478,863.43
所有者权益（或股东权益）合计 402,582,491.64 332,173,199.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 459,224,355.98 387,882,618.47
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 116,541,419.32 129,622,903.24
其中：营业收入 116,541,419.32 129,622,903.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,550,026.97 106,508,152.64
13
其中：营业成本 80,428,022.00 81,785,861.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,379,016.75 1,817,669.04
销售费用 10,731,273.91 10,808,253.73
管理费用 6,576,136.35 6,582,215.47
研发费用 7,861,201.71 7,986,783.29
财务费用 -425,623.75 -2,472,630.32
其中：利息费用
利息收入 252,446.79 434,395.16
加：其他收益 3,130,763.81 3,491,792.85
投资收益（损失以“-”号填列） 2,340,567.08 400,033.29
其中：对联营企业和合营企业的投资 -36,017.85
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 501,672.60
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,815,031.42 -2,387,318.89
资产减值损失（损失以“-”号填列） 128,212.63 53,414.44
资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,410.16 47,162.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,791,314.61 25,221,507.72
加：营业外收入 116,387.89 86,618.18
减：营业外支出 85,804.00 8,246.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,821,898.50 25,299,879.14
减：所得税费用 985,832.39 2,612,441.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,836,066.11 22,687,437.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 11,836,066.11 22,687,437.43
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
14
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 11,836,066.11 22,687,437.43
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,836,066.11 22,687,437.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 11,836,066.11 22,687,437.43
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1923 0.4355
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 115,438,708.25 128,306,412.48
减：营业成本 77,880,971.70 79,370,962.00
税金及附加 1,365,726.84 1,798,409.77
15
销售费用 12,020,465.76 11,437,387.43
管理费用 6,564,396.42 6,439,221.12
研发费用 7,861,201.71 7,986,783.29
财务费用 -421,832.95 -2,470,108.87
其中：利息费用
利息收入 247,313.05 429,792.08
加：其他收益 3,128,564.38 3,458,247.45
投资收益（损失以“-”号填列） 2,311,407.99 400,033.29
其中：对联营企业和合营企业的投资 -65,176.94
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 501,672.60
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,706,702.41 -2,319,003.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） 128,212.63 53,414.44
资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,410.16 47,162.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,044,671.52 25,885,285.14
加：营业外收入 49,187.78 6,107.99
减：营业外支出 85,804.00 3,529.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,008,055.30 25,887,863.38
减：所得税费用 1,037,119.55 2,763,765.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,970,935.75 23,124,098.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 11,970,935.75 23,124,098.09
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
16
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,970,935.75 23,124,098.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1945 0.4438
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,684,794.93 128,169,643.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,209,233.72 1,317,823.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,529,033.37 2,560,658.00
经营活动现金流入小计 147,423,062.02 132,048,124.85
购买商品、接受劳务支付的现金 80,691,213.11 61,228,507.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,952,595.23 27,460,042.95
支付的各项税费 8,909,451.52 7,155,370.09
支付其他与经营活动有关的现金 5,540,566.39 8,638,722.15
经营活动现金流出小计 126,093,826.24 104,482,642.94
17
经营活动产生的现金流量净额 21,329,235.78 27,565,481.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,405,744.02 400,033.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 30,000.00 66,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 292,475,744.02 50,466,033.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 14,960,314.85 6,704,280.89
的现金
投资支付的现金 443,150,000.00 133,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 458,110,314.85 139,704,280.89
投资活动产生的现金流量净额 -165,634,570.83 -89,238,247.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 79,807,952.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,807,952.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,770,825.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,168,080.23
筹资活动现金流出小计 17,938,905.23
筹资活动产生的现金流量净额 61,869,047.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 205,216.99 836,328.89
五、现金及现金等价物净增加额 -82,231,070.50 -60,836,436.80
加：期初现金及现金等价物余额 105,648,781.82 78,488,335.78
六、期末现金及现金等价物余额 23,417,711.32 17,651,898.98
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,192,624.20 125,683,469.91
18
收到的税费返还 4,209,233.72 1,307,628.80
收到其他与经营活动有关的现金 2,452,024.19 2,376,411.39
经营活动现金流入小计 147,853,882.11 129,367,510.10
购买商品、接受劳务支付的现金 80,537,470.83 61,288,579.18
支付给职工以及为职工支付的现金 30,568,739.07 26,207,863.38
支付的各项税费 8,568,831.38 7,063,882.85
支付其他与经营活动有关的现金 4,772,883.26 7,801,160.58
经营活动现金流出小计 124,447,924.54 102,361,485.99
经营活动产生的现金流量净额 23,405,957.57 27,006,024.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,376,584.93 400,033.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 30,000.00 66,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 292,446,584.93 50,466,033.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 14,960,314.85 6,702,700.89
的现金
投资支付的现金 443,150,000.00 133,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 458,110,314.85 139,702,700.89
投资活动产生的现金流量净额 -165,663,729.92 -89,236,667.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 79,807,952.79
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,807,952.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,770,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,168,080.23
筹资活动现金流出小计 17,938,905.23
筹资活动产生的现金流量净额 61,869,047.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 205,216.99 836,328.89
五、现金及现金等价物净增加额 -80,183,507.80 -61,394,314.60
加：期初现金及现金等价物余额 102,159,171.62 76,743,889.38
六、期末现金及现金等价物余额 21,975,663.82 15,349,574.78
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
19