证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-084
桂林星辰科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，2021 年
公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择
权所发新股）。
公司于 2021 年 8 月 11 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的
实施），共计发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股。本次公开发行募集资金
总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12
元，募集资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及
2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金
到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第 5-00023 号、
大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》验证。
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户银行 以前年度已使用金额 余额
中国银行股份有限公
613281513068 5,740,158.88 0.00
司桂林分行
桂林银行股份股份有
660000003356600036 4,970,480.21 123,914,298.69
限公司桂林分行
桂林银行股份有限公
660000003356600044 21,839,727.00 0.00
司桂林分行
合计 32,550,366.09 123,914,298.69
注：账户 613281513068 于 2021 年 9 月 27 日注销；账户 660000003356600044 于 2021
年 12 月 28 日注销。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 123,914,298.69 元。实际
使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 151,379,885.88
减：直接投入补充流动资金 27,579,885.88
直接投入项目建设资金 4,970,480.21
加：利息收入扣减手续费净额 5,084,778.90
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 123,914,298.69
二、募集资金管理情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。
公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与东
兴证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司
桂林分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。监管协议明确了各方的权
利和义务，监管协议的履行情况正常。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存
放和使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（二）《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 15,137.99 本报告期投入募集资金总额 204.79
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 3,255.03
0.00%
总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投资总 本报告期投入
募集资金用途 项目，含部分 计投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
额（1） 金额
变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
募投项目：军用
随动控制总成产 2023 年 7 月 1
否 8,800.00 184.16 455.53 5.18% 不适用 否
业化及伺服电机 日
扩产项目
募投项目：研发 2023 年 7 月 1
否 3,580.00 20.63 41.51 1.16% 不适用 否
中心建设项目 日
2021 年 12 月
补充流动资金 否 2,757.99 0.00 2,757.99 100% 不适用 否
31 日
合计 - 15,137.99 204.79 3,255.03 - - - -
公司募投项目的实际进度略落后于公开披露的计划进度。主要原因系桂林市涉及自
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 然风景保护的区域，对建筑物的高度有严格限定。2021 年桂林市高新区对部分区域
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计 的城市规划做了调整，将局部调高建设高度。公司募投项目建设用地在规划范围之
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 内，需调整设计方案并提交相关部门审批，因此本项目未能如期开展。公司已加快
推进募投项目建设进度，力求在计划时间内完成建设。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行借款情况说明