东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为桂林
星辰科技股份有限公司（以下简称“星辰科技”或“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，2021 年公
司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权
所发新股）。
公司于 2021 年 8 月 11 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的
实施），共计发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股。本次公开发行募集资金
总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12
元，募集资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及
2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金
到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第 5-00023 号、
大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》验证。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户资金存储情况如下：
单位：元
以前年度已使 本报告期使
开户银行 开户银行 余额
用金额 用金额
中国银行股份有限公
613281513068 5,740,158.88 - -
司桂林分行
桂林银行股份股份有 660000003356600036 2,922,567.12 8,812,304.18 119,723,718.43
1
以前年度已使 本报告期使
开户银行 开户银行 余额
用金额 用金额
限公司桂林分行
桂林银行股份有限公
660000003356600044 21,839,727.00 - -
司桂林分行
合计 30,502,453.00 8,812,304.18 119,723,718.43
注：账户 613281513068 于 2021 年 9 月 27 日注销；账户 660000003356600044 于 2021
年 12 月 28 日注销。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 119,723,718.43 元。实
际使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 151,379,885.88
减：直接投入补充流动资金 27,579,885.88
直接投入项目建设资金 11,734,871.30
加：利息收入扣减手续费净额 7,658,589.73
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 119,723,718.43
二、募集资金管理情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。
公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与东
兴证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司
桂林分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。监管协议明确了各方的权
利和义务，监管协议的履行情况正常。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定
存放和使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。募投
项目可行性不存在重大变化。
2
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《桂林星辰科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（大信
专审字[2023]第 5-00045 号），认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实
际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：星辰科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金三方监管协议，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不
存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司
及股东利益的情形。
3
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 151,379,885.88 本报告期投入募集资金总额 8,812,304.18
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 39,314,757.18
0%
总额比例
是否已变更项 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预定 项目可行性
调整后投资总额 是否达到
募集资金用途 目，含部分变 本报告期投入金额 计投入金额 度（%） 可使用状态日 是否发生重
（1） 预计效益
更 （2） (3)＝(2)/(1) 期 大变化
募投项目:军用
随动控制总成 2023 年 7 月 1
否 88,000,000.00 6,056,131.07 8,769,818.19 9.97% 不适用 否
产业化及伺服 日
电机扩产项目
募投项目：研发 2023 年 7 月 1
否 35,800,000.00 2,756,173.11 2,965,053.11 8.28% 不适用 否
中心建设项目 日
2021 年 12 月
补充流动资金 否 27,579,885.88 0 27,579,885.88 100% 不适用 否
31 日
合计 - 151,379,885.88 8,812,304.18 39,314,757.18 - - - -
4
公司募投项目的实际进度略落后于公开披露的计划进度。主要原因系桂林市属于自然风景保护的
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度 区域，对建筑的设计规划有很高的要求，相关部门审批募投项目的大楼建设设计方案耗时较长，
项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要 因此大楼建设及与此相关的其它建设内容开展有所推迟；另外，受新冠肺炎疫情反复的影响，导
调整（分具体募集资金用途） 致募投项目建设进程有一定程度的延误。公司已积极加快募投项目的建设，力争早日达到可使用
状态。截止年报披露日，募投项目的大楼建设已经封顶。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
5