证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-015
桂林星辰科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，2021
年公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售
选择权所发新股）。
公司于 2021 年 8 月 11 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权
的实施），共计发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股。本次公开发行募集
资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为
16,620,114.12 元，募集资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于
2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存
储管理。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大
信验字[2021]第 5-00023 号、大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》验
证。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户资金存储情况如下：
单位：人民币元
以前年度已使用 本报告期使用
开户银行 开户银行 余额
金额 金额
中国银行股份有限公 6132815130
5,740,158.88 0 0
司桂林分行 68
桂林银行股份股份有 6600000033
2,922,567.12 8,812,304.18 119,723,718.43
限公司桂林分行 56600036
桂林银行股份有限公 6600000033
21,839,727.00 0 0
司桂林分行 56600044
合计 30,502,453.00 8,812,304.18 119,723,718.43
注：账户 613281513068 于 2021 年 9 月 27 日注销；账户 660000003356600044 于
2021 年 12 月 28 日注销。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 119,723,718.43 元。
实际使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 151,379,885.88
减：直接投入补充流动资金 27,579,885.88
直接投入项目建设资金 11,734,871.30
加：利息收入扣减手续费净额 7,658,589.73
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 119,723,718.43
二、募集资金管理情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。
公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与
东兴证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限
公司桂林分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。监管协议明确了各
方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规
定存放和使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：星辰科技严格执行了募集资金专户存储制度，有
效执行募集资金三方监管协议，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或
损害公司及股东利益的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合
相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的
情况。
八、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况之专项核查报告》；
（四）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金存放与实际使用情
况审核报告》。
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 151,379,885.88 本报告期投入募集资金总额 8,812,304.18
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 39,314,757.18
0%
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 预定可使 性是否发
项目，含部 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 效益
(2)/(1) 期 化
募投项目:军
用随动控制
2023 年 7
总成产业化 否 88,000,000.00 6,056,131.07 8,769,818.19 9.97% 不适用 否
月1日
及伺服电机
扩产项目
募投项目：
2023 年 7
研发中心建 否 35,800,000.00 2,756,173.11 2,965,053.11 8.28% 不适用 否
月1日
设项目
补充流动资 2021 年 12
否 27,579,885.88 0 27,579,885.88 100% 不适用 否
金 月 31 日
合计 - 151,379,885.88 8,812,304.18 39,314,757.18 - - - -
公司募投项目的实际进度略落后于公开披露的计划进度。主要原因系桂林市属于自
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 然风景保护的区域，对建筑的设计规划有很高的要求，相关部门审批募投项目的大
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、 楼建设设计方案耗时较长，因此大楼建设及与此相关的其它建设内容开展有所推
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用 迟；另外，受新冠肺炎疫情反复的影响，导致募投项目建设进程有一定程度的延
途） 误。公司已积极加快募投项目的建设，力争早日达到可使用状态。截止年报披露
日，募投项目的大楼建设已经封顶。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明