民士达
证券代码 : 833394
烟台民士达特种纸业股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人宋西全、主管会计工作负责人修文泉及会计机构负责人（会计主管人员）修文泉保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 824,492,702.89 491,615,276.24 67.71%
归属于上市公司股东的净资产 624,608,039.00 310,700,834.83 101.03%
资产负债率%（母公司） 22.01% 36.80% -
资产负债率%（合并） 21.88% 36.80% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 258,459,165.65 207,232,295.16 24.72%
归属于上市公司股东的净利润 63,927,546.00 45,237,364.23 41.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常 49,595,110.08 35,739,392.09 38.77%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 82,542,786.58 13,094,579.79 530.36%
基本每股收益（元/股） 0.50 0.43 16.28%
加权平均净资产收益率%（依据归属 13.39% 14.87% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 10.39% 11.75% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 84,709,560.69 76,224,639.97 11.13%
归属于上市公司股东的净利润 23,901,026.33 18,389,266.58 29.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常 18,117,033.91 13,771,730.92 36.39%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 44,509,223.43 29,138,324.42 52.75%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88%
加权平均净资产收益率%（依据归属 3.91% 5.47% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.96% 4.10% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
期末货币资金较年初增
长 328.83%，主要是本
货币资金 379,357,772.19 328.83%
期公开发行股票募集资
金增加所致
期末应收账款较年初增
应收账款 49,711,338.32 123.33% 长 123.33%，主要是本
期销售额增加所致
期末应收款项融资较年
初增长 202.95%，主要
应收款项融资 7,312,049.89 202.95%
是本期十五大行银行承
兑汇票余额增加所致
期末预付款项较年初增
长 80.93%，主要是本
预付款项 3,244,014.96 80.93%
期待摊固定资产保险费
增加所致
期末其他应收款较年初
增长 212.00%，主要是
其他应收款 88,921.03 212.00%
本期职工备用金增加所
致。
期末其他流动资产较年
初下降 99.53%，主要
其他流动资产 8,267.98 -99.53%
是预付中介机构费用已
确认入账所致
期末在建工程较年初增
长 66.60%，主要是本
在建工程 27,615,478.67 66.60%
期募投项目购买资产增
加所致
期末递延所得税资产较
年初增长 118.19%，主
递延所得税资产 1,646,825.69 118.19% 要是存货跌价、坏账计
提等增加产生的税会差
异所致
期末预收款项较年初减
少 1,100.00 万元，主
预收款项 -100.00%
要是本期确认搬迁补偿
所致
期末应付职工薪酬较年
应付职工薪酬 1,521,581.81 -57.81% 初下降 57.81%，主要
是本期发放 2022 年度
4
计提奖金所致
期末应交税费较年初增
长 143.48%，主要是本
应交税费 6,210,610.31 143.48%
期应交增值税和所得税
增加所致
期末递延收益较年初增
递延收益 60,659,228.52 56.29% 长 56.29%，主要是本
期政府补助增加所致
期末资本公积较年初增
资本公积 281,961,623.14 290.36% 长 290.36%，主要是本
期溢价发行股票所致
期末未分配利润较年初
未分配利润 172,707,096.29 58.77% 增长 58.77%，主要是
本期净利润增长所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期税金及附加较上年
同期增长 35.46%，主
税金及附加 998,873.95 35.46%
要是增值税附征增加所
致
本期销售费用较上年同
期增长 62.35%，主要
是销量增加带来的差旅
销售费用 9,099,088.03 62.35%
等费用增加、销售人员
薪酬增加以及销售人员
股权激励费用增加所致
本期管理费用较上年同
期增长 155.01%，主要
是管理人员数量增加、
管理费用 10,481,152.82 155.01%
薪酬增加、管理人员股
权激励费用以及新产品
咨询费增加所致
本期财务费用较上年同
期增长 56.54%，主要
财务费用 -3,248,069.07 56.54%
是利息收入及汇兑收益
增加所致
本期其他收益较上年同
期增长 41.77%，主要
其他收益 11,115,692.81 41.77%
是本期收到政府补助增
加所致
本期投资收益较上年同
投资收益（损失以 期减少 14.51 万元，主
-100.00%
“-”号填列） 要是本期未购买结构性
存款无投资收益所致
公允价值变动收益（损 -100.00% 本期公允价值变动收益
5
失以“-”号填列） 较上年同期减少 40.97
万元，主要是本期未购
买结构性存款无公允价
值变动损益所致
本期信用减值损失较上
年同期增长 70.51%，
信用减值损失（损失以
-1,492,100.72 70.51% 主要是本期应收账款期
“-”号填列）
末余额增加影响计提坏
账准备增加所致
本期营业外收入较上年
同期增加 454.00 万
营业外收入 4,540,040.24 1135009960.00% 元，主要是本期确认搬
迁补偿产生非流动资产
处置收益所致
本期所得税费用较上年
同期增长 36.78%，主
所得税费用 8,860,996.64 36.78%
要是本期应纳税所得额
增加所致
本期净利润较上年同期
增长 41.32%，主要是
净利润 63,927,546.00 41.32% 本期销量增加影响营业
收入增加及单位成本下
降所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期经营活动产生的现
金流量净额 8,254.28
万元，较上年同期增加
6,944.82 万元，主要
经营活动产生的现金流 是本期销售收入增加，
82,542,786.58 530.36%
量净额 影响现金流入同比增加
2,362.43 万元，银行
承兑付款额增加，影响
现金流出减少
5,198,08 万元
本期投资活动产生的现
金流量净额-4,815.29
万元，较上年同期减少
8,426.21 万元，主要
投资活动产生的现金流 是上年结构性存款到期
-48,152,947.11 -233.35%
量净额 投资收回影响现金流入
增加 4,000 万元，本期
工程付款以现金方式为
主，影响现金流出增加
3,265.95 万元。
6
本期筹资活动产生的现
金流量净额 26,705.31
万元，较上年同期增加
31,926.46 万元，主要
是本期公司北交所上市
筹资活动产生的现金流 吸收投资收到现金及子
267,053,100.00 -611.50%
量净额 公司收到少数股东投资
款增加现金流入
27,169.42 万元，上年
分配股利、偿付利息影
响现金流出增加
5,314.41 万元。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 1,205,956.27
计入当期损益的政府补助 11,096,213.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,540,040.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,479.45
非经常性损益合计 16,861,689.32
所得税影响数 2,529,253.40
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 14,332,435.92
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 35,310,000 24.14% 0 35,310,000 24.14%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
7
有限售股份总数 110,940,000 75.86% 0 110,940,000 75.86%
有限售 其中：控股股东、实际控 96,860,000 66.23% 0 96,860,000 66.23%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 7,080,000 4.84% 0 7,080,000 4.84%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 146,250,000 - 0 146,250,000 -
普通股股东人数 2,523
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 泰和新材 境内非国 96,860,0 0 96,860,0 66.23% 96,860,0 0
集团股份 有法人 00 00 00
有限公司
2 王志新 境内自然 5,165,00 0 5,165,00 3.53% 5,165,00 0
人 0 0 0
3 鞠成峰 境内自然 1,915,00 0 1,915,00 1.31% 1,915,00 0
人 0 0 0
4 开源证券 国有法人 1,526,81 246,000 1,772,81 1.21% 700,000 1,072,81
股份有限 9 9 9
公司
5 中国农业 其他 1,758,24 0 1,758,24 1.20% 1,000,00 758,244
银行股份 4 4 0
有限公司
－华夏北
交所创新
中小企业
精选两年
定期开放
混合型发
起式证券
投资基金
6 中国农业 其他 1,519,37 0 1,519,37 1.04% 0 1,519,37
银行－华 2 2 2
夏平稳增
长混合型
证券投资
基金
7 晨鸣（青 境内非国 1,200,00 100,000 1,300,00 0.89% 1,000,00 300,000
岛）资产管 有法人 0 0 0
理有限公
8
司－青岛
晨融鼎力
私募股权
投资基金
合伙企业
（有限合
伙）
8 中国工商 其他 1,350,52 -412,462 938,062 0.64% 0 938,062
银行股份 4
有限公司
－汇添富
北交所创
新精选两
年定期开
放混合型
证券投资
基金
9 中国工商 其他 1,024,85 -176,357 848,497 0.58% 0 848,497
银行股份 4
有限公司
－汇添富
科技创新
灵活配置
混合型证
券投资基
金
10 华夏银行 其他 846,644 0 846,644 0.58% 0 846,644
股份有限
公司－广
发北交所
精选两年
定期开放
混合型证
券投资基
金
合计 - 113,166, -242,819 112,923, 77.21% 106,640, 6,283,63
457 638 000 8
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1． 股东王志新女士报告期内离任泰和新材副总经理；
2． 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证
券投资基金与中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产
品；
3． 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金与
中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金为同一公募基金旗
9
下的不同产品；
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否
对外担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-014
行
其他重大关联交易事项 否
经股东大会审议通过的收购、出售资 否
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否
员工激励措施
股份回购事项 否
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 不适用 公司向不特
行 定合格投资
者公开发行
股票并在北
京证券交易
所上市招股
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履 是 2023-015
押、质押的情况 行
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 日常性关联交易
单位：元
2023 年度预计金 2023 年 1-9 月发
具体事项类型
额 生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 290,000,000 134,378,127.32
2．销售产品、商品，提供劳务 8,000,000 37,911.51
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 2,000,000 681,939.76
11
4．其他
2、公司已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，
不存在违反承诺的情形。
3、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例%
银行承兑汇票保证
货币资金 流动资产 冻结 31,816,115.46 3.86%
金、信用证保证金
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 379,357,772.19 88,464,393.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,091,535.06 26,581,288.19
应收账款 49,711,338.32 22,259,552.08
应收款项融资 7,312,049.89 2,413,605.98
预付款项 3,244,014.96 1,793,010.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 88,921.03 28,500.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 91,794,080.88 96,429,306.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,267.98 1,770,000.00
流动资产合计 557,607,980.31 239,739,657.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
13
固定资产 195,425,525.08 190,074,851.38
在建工程 27,615,478.67 16,575,465.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,253,546.94 7,335,736.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,059,292.04
递延所得税资产 1,646,825.69 754,754.58
其他非流动资产 33,884,054.16 37,134,811.07
非流动资产合计 266,884,722.58 251,875,618.50
资产总计 824,492,702.89 491,615,276.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,923,400.20 64,452,369.67
应付账款 26,977,361.66 26,007,124.32
预收款项 11,000,000.00
合同负债 3,761,295.17 3,004,279.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,521,581.81 3,606,278.24
应交税费 6,210,610.31 2,550,751.24
其他应付款 2,527,780.67 2,572,221.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,170,444.87 24,990,511.28
流动负债合计 116,092,474.69 138,183,536.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,659,228.52 38,811,170.88
递延所得税负债 3,632,960.68 3,919,734.40
其他非流动负债
非流动负债合计 64,292,189.20 42,730,905.28
负债合计 180,384,663.89 180,914,441.41
所有者权益（或股东权益）：
股本 146,250,000.00 106,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 281,961,623.14 72,231,964.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,689,319.57 23,689,319.57
一般风险准备
未分配利润 172,707,096.29 108,779,550.29
归属于母公司所有者权益合计 624,608,039.00 310,700,834.83
少数股东权益 19,500,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 644,108,039.00 310,700,834.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 824,492,702.89 491,615,276.24
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：修文泉 会计机构负责人：修文泉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 357,443,928.97 88,464,393.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,091,535.06 26,581,288.19
应收账款 49,617,193.95 22,259,552.08
应收款项融资 7,312,049.89 2,413,605.98
预付款项 3,082,414.96 1,793,010.97
其他应收款 88,218.07 28,500.00
其中：应收利息
15
应收股利
买入返售金融资产
存货 91,794,080.88 96,429,306.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,770,000.00
流动资产合计 535,429,421.78 239,739,657.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 195,425,525.08 190,074,851.38
在建工程 23,168,775.65 16,575,465.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,253,546.94 7,335,736.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,059,292.04
递延所得税资产 1,645,451.58 754,754.58
其他非流动资产 33,884,054.16 37,134,811.07
非流动资产合计 265,436,645.45 251,875,618.50
资产总计 800,866,067.23 491,615,276.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,906,898.20 64,452,369.67
应付账款 26,847,257.35 26,007,124.32
预收款项 11,000,000.00
合同负债 3,761,295.17 3,004,279.57
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,520,017.24 3,606,278.24
应交税费 6,206,037.46 2,550,751.24
其他应付款 2,527,780.67 2,572,221.81
其中：应付利息
应付股利
16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,170,444.87 24,990,511.28
流动负债合计 111,939,730.96 138,183,536.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,659,228.52 38,811,170.88
递延所得税负债 3,632,960.68 3,919,734.40
其他非流动负债
非流动负债合计 64,292,189.20 42,730,905.28
负债合计 176,231,920.16 180,914,441.41
所有者权益（或股东权益）：
股本 146,250,000.00 106,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 281,961,623.14 72,231,964.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,689,319.57 23,689,319.57
一般风险准备
未分配利润 172,733,204.36 108,779,550.29
所有者权益（或股东权益）合计 624,634,147.07 310,700,834.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 800,866,067.23 491,615,276.24
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 258,459,165.65 207,232,295.16
其中：营业收入 258,459,165.65 207,232,295.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,312,635.93 161,649,496.47
17
其中：营业成本 166,178,668.72 140,989,902.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 998,873.95 737,387.68
销售费用 9,099,088.03 5,604,497.91
管理费用 10,481,152.82 4,110,164.16
研发费用 15,802,921.48 12,282,390.96
财务费用 -3,248,069.07 -2,074,847.05
其中：利息费用
利息收入 1,640,697.30 1,368,422.81
加：其他收益 11,115,692.81 7,840,839.45
投资收益（损失以“-”号填列） 145,097.81
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 409,666.67
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,492,100.72 -875,080.96
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,727,575.68 -1,384,956.71
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,205,956.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 68,248,502.40 51,718,364.95
加：营业外收入 4,540,040.24 0.40
减：营业外支出 2,519.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,788,542.64 51,715,845.89
减：所得税费用 8,860,996.64 6,478,481.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,927,546.00 45,237,364.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 63,927,546.00 45,237,364.23
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
18
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 63,927,546.00 45,237,364.23
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 63,927,546.00 45,237,364.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益 63,927,546.00 45,237,364.23
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.50 0.43
（二）稀释每股收益（元/股） 0.50 0.43
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：修文泉 会计机构负责人：修文泉
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 258,371,467.12 207,232,295.16
减：营业成本 166,098,942.78 140,989,902.81
税金及附加 993,902.59 737,387.68
19
销售费用 9,083,989.82 5,604,497.91
管理费用 10,471,458.86 4,110,164.16
研发费用 15,802,921.48 12,282,390.96
财务费用 -3,248,805.34 -2,074,847.05
其中：利息费用
利息收入 1,639,375.32 1,368,422.81
加：其他收益 11,115,692.81 7,840,839.45
投资收益（损失以“-”号填列） 145,097.81
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 409,666.67
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,487,145.75 -875,080.96
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,727,575.68 -1,384,956.71
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,205,956.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 68,275,984.58 51,718,364.95
加：营业外收入 4,540,040.24 0.40
减：营业外支出 2,519.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,816,024.82 51,715,845.89
减：所得税费用 8,862,370.75 6,478,481.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,953,654.07 45,237,364.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 63,953,654.07 45,237,364.23
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
20
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 63,953,654.07 45,237,364.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.50 0.43
（二）稀释每股收益（元/股） 0.50 0.43
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,676,327.27 119,052,035.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,010,280.64 17,225,567.04
收到其他与经营活动有关的现金 33,436,911.37 7,975,190.89
经营活动现金流入小计 179,123,519.28 144,252,793.53
购买商品、接受劳务支付的现金 52,468,613.82 104,449,393.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,350,252.80 15,974,355.57
支付的各项税费 10,237,070.63 3,628,141.72
支付其他与经营活动有关的现金 13,524,795.45 7,106,323.00
经营活动现金流出小计 96,580,732.70 131,158,213.74
经营活动产生的现金流量净额 82,542,786.58 13,094,579.79
二、投资活动产生的现金流量：
21
收回投资收到的现金 81,000,000.00
取得投资收益收到的现金 602,654.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00
投资活动现金流入小计 92,602,654.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 48,152,947.11 15,493,495.60
付的现金
投资支付的现金 41,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,152,947.11 56,493,495.60
投资活动产生的现金流量净额 -48,152,947.11 36,109,159.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 272,494,221.70 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 132,577.53
筹资活动现金流入小计 272,494,221.70 46,432,577.53
偿还债务支付的现金 45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,144,083.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,441,121.70
筹资活动现金流出小计 5,441,121.70 98,644,083.33
筹资活动产生的现金流量净额 267,053,100.00 -52,211,505.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,086,693.03 177,684.67
五、现金及现金等价物净增加额 302,529,632.50 -2,830,082.15
加：期初现金及现金等价物余额 45,012,024.23 71,668,369.86
六、期末现金及现金等价物余额 347,541,656.73 68,838,287.71
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：修文泉 会计机构负责人：修文泉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,676,327.27 119,052,035.60
收到的税费返还 3,010,280.64 17,225,567.04
收到其他与经营活动有关的现金 33,435,589.39 7,975,190.89
22
经营活动现金流入小计 179,122,197.30 144,252,793.53
购买商品、接受劳务支付的现金 52,468,613.82 104,449,393.45
支付给职工以及为职工支付的现金 20,350,252.80 15,974,355.57
支付的各项税费 10,236,646.16 3,628,141.72
支付其他与经营活动有关的现金 13,335,098.20 7,106,323.00
经营活动现金流出小计 96,390,610.98 131,158,213.74
经营活动产生的现金流量净额 82,731,586.32 13,094,579.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,000,000.00
取得投资收益收到的现金 602,654.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00
投资活动现金流入小计 92,602,654.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 43,739,088.07 15,493,495.60
付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,739,088.07 56,493,495.60
投资活动产生的现金流量净额 -46,739,088.07 36,109,159.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 252,994,221.70 800,000.00
取得借款收到的现金 45,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 132,577.53
筹资活动现金流入小计 252,994,221.70 46,432,577.53
偿还债务支付的现金 45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,144,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金 5,441,121.70
筹资活动现金流出小计 5,441,121.70 98,644,083.33
筹资活动产生的现金流量净额 247,553,100.00 -52,211,505.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,086,693.03 177,684.67
五、现金及现金等价物净增加额 284,632,291.28 -2,830,082.15
加：期初现金及现金等价物余额 45,012,024.23 71,668,369.86
六、期末现金及现金等价物余额 329,644,315.51 68,838,287.71
23