同心传动
证券代码 : 833454
河南同心传动股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 11
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 13
2
释义
释义项目 释义
公司、股份公司、本公司、同心传动 指 河南同心传动股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所 指 北京证券交易所
股东大会 指 河南同心传动股份有限公司股东大会
董事会 指 河南同心传动股份有限公司董事会
监事会 指 河南同心传动股份有限公司监事会
公司章程 指 河南同心传动股份有限公司公司章程
三会 指 股东（大）会、董事会、监事会
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
保荐机构、开源证券 指 开源证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 河南同心传动股份有限公司董事会秘书办公室。
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
备查文件
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 同心传动
证券代码 833454
行业 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制
造
法定代表人 陈红凯
董事会秘书 李宏杰
注册资本（元） 105,100,000
注册地址 河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
办公地址 河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
保荐机构 开源证券
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 329,694,507.33 344,311,230.59 -4.25%
归属于上市公司股东的净资产 288,673,941.76 291,884,636.50 -1.10%
资产负债率%（母公司） 12.44% 15.23% -
资产负债率%（合并） 12.44% 15.23% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 91,842,182.22 102,494,307.88 -10.39%
归属于上市公司股东的净利润 11,798,089.65 18,446,096.68 -36.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
11,084,801.32 17,033,386.39 -34.92%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,512,821.70 23,020,449.48 -106.57%
基本每股收益（元/股） 0.1123 0.2416 -53.52%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.03% 10.57% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.79% 9.76% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 39,949,554.18 28,743,515.41 38.99%
归属于上市公司股东的净利润 3,162,981.13 4,557,923.43 -30.60%
5
归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,971,419.65 4,231,080.12 -29.77%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7,993,235.04 10,122,904.01 -178.96%
基本每股收益（元/股） 0.0301 0.0597 -49.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.10% 2.51% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.04% 2.33% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金：本期期末较本期期初金额的变动比例为-43.58%，减少 5,231.15 万元，主要系报告期增
加购买 500 万元保本理财产品，同时使用募集资金投资项目 2,555.81 万元和使用自有资金购买原材料
2,291.37 万元，导致货币资金减少所致。
2、交易性金融资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为 38.08%，增加 495.58 万元，主要系报告期
公司利用闲置资金新增 500 万元购买保本理财产品所致。
3、应收票据：本期期末较本期期初金额的变动比例为-35.53%，减少 401.54 万元，主要系报告期承兑
汇票到期导致应收票据减少所致。
4、应收账款：本期期末较本期期初金额的变动比例为 34.26%，增加 1,717.17 万元，主要系报告期新增
加海南盛旌国际贸易有限公司业务未到结算期导致应收款项增加所致。
5、应收款项融资：本期期末较本期期初金额的变动比例为 84.90%，增加 346.09 万元，主要系报告期客
户采用银行承兑汇票付款增加导致应收款项融资增加所致。
6、预付账款：本期期末较本期期初金额的变动比例为 37.52%，增加 151.20 万元，主要系报告期预付发
动机业务款 270 万元所致。
7、其他流动资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为-59.44%,减少 39.66 万元，主要系报告期增
值税留抵税款返还所致。
8、在建工程：本期期末较本期期初金额的变动比例为 911.25%，增加 648.30 万元，主要是报告期研发
大楼装修增加 291 万、锻造车间改造增加 108 万、新增 1.3MW 屋顶光伏发电项目 244 万元所致。
9、其他非流动资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为 54.29%，增加 179.32 万元，主要系本期预
付的工程设备款增加所致。
10、应付账款：本期期末较本期期初金额的变动比例为-31.98%，减少 607.87 万元，主要系报告期公司
订单减少应付未结算货款减少所致。
11、合同负债：本期期末较本期期初金额的变动比例为-31.85%，减少 79.85 万元，主要系预收货款减
少所致。
13、应交税费: 本期期末较本期期初金额的变动比例为 47.97%，增加 37.77 万元，主要系国家加大对中
小企业政策扶持，报告期应纳税款因依法享受缓交政策延缓缴纳所致。
14、其他应付款: 本期期末较本期期初金额的变动比例为 113.90%，增加 4.97 万元，主要系收到中国结
算代扣股息税款所致。
15、其他流动负债：本期期末较本期期初金额的变动比例为-86.69%，减少 850.61 万元，主要系本期已
背书或贴现未终止确认的票据减少所致。
16、递延所得税负债：本期期末较本期期初金额的变动比例为 114.27%，增加 55.63 万元，主要系报告
6
期公司按照《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告 2021
年第 6 号）对单位价值在 500 万以内的固定资产一次性税前扣除产生，加速折旧机器设备固定资产 363.65
万元税款递延造成。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、财务费用：本期财务费用较上年同期的变动比例为-399.56%，减少 170.01 万元，主要系本期循环累
计利用自有资金和募集资金购买定期存款，产生利息收入 128.44 万元所致。
2、其他收益：本期其他收益较上年同期的变动比例为-65.37%，减少 101.55 万元，主要系报告期收到
政府补助为 22.91 万元，去年同期为 124.46 万元，收到政府补助减少所致。
3、投资收益：本期投资收益较上年同期的变动比例为 6,140.04%，增加 35.58 万元，主要系报告期购买
银行理财产品，产生银行理财收益所致。
4、公允价值变动：本期公允价值变动较上年同期的变动比例为 100.00%，增加 7.21 万元，主要系报告
期利用闲置流动资金购买 1,788 万元交易性金融资产，到期未赎回产生公允价值变动所致,而去年同期
没有相应业务。
5、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期的变动比例为 238.43%，增加 144.68 万元减值损失，
主要系报告期应收账款-海南盛旌国际贸易有限公司未到结算期增加，坏账损失计提增加所致。
6、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期的变动比例为-166.34%，减少 28.58 万元，主要系报
告期部分已计提损失的存货重新利用，减少存货跌价准备所致。
7、资产处置收益：本期资产处置收益较上年同期的变动比例为-82.64%，减少 6.94 万元，主要系报告
期报废固定资产处置收益减少所致。
8、营业利润：本期营业利润较上年同期的变动比例为-38.60%，减少 818.82 万元，主要系本期营业收
入减少，同时部分主机厂由于采用招投标模式价格年降导致毛利率下滑所致。
9、利润总额：本期利润总额较上年同期的变动比例为-38.69%，减少 821.54 万元，主要系本期营业收
入减少，同时部分主机厂由于采用招投标模式价格年降导致毛利率下滑所致。
10、所得税费用：本期所得税费用较上年同期的变动比例为-56.21%，减少 156.74 万元，主要系本期利
润总额减少以及部分固定资产加速折旧造成所得税递延所致。
11、净利润：本期净利润较上年同期的变动比例为-36.04%，减少 664.80 万元，主要系本期营业收入减
少，造成利润总额减少所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为-106.57%，较上期净流入减少 2,453.33 万元，
主要系本期销售收入下滑，同时新增客户海南盛旌国际贸易有限公司未到结算期以及发动机业务采购均
为预付货款所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为 46.77%，较上期净流出增加 634.28 万元，主
要系本期进行产能升级而新购置固定资产增加支出 981.49 万元、投资理财增加 2,050 万元所致。
3、本期筹资活动产生的现金流净额较上期的变动比例为 74.66%，较上期净流出增加 1,051.16 万元，主
要系本期支付权益分派款 1,576.50 万元所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 14,583.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
508,871.74
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
321,851.06
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、
债权投资和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,143.74
非经常性损益合计 839,162.74
所得税影响数 125,874.41
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 713,288.33
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 34,618,699 32.94% -443,545 34,175,154 32.52%
无限
其中：控股股东、实际控 0
售条 0 0.00% 0 0.00%
制人
件股
董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
份
核心员工 - - - -
有限售股份总数 70,481,301 71.82% 443,545 70,924,846 67.48%
有限
其中：控股股东、实际控
售条 61,997,000 58.99% 61,997,000 58.99%
制人
件股
董事、监事、高管 4,349,000 4.14% 4,349,000 4.14%
份
核心员工 - - - -
总股本 105,100,000 - 0 105,100,000 -
普通股股东人数 8,803
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
8
期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末持
期末持 期末持有 的 司
序 股东名 股东性 期初持股 持股变 期末持 有无限
股比 限售股份 质 法
号 称 质 数 动 股数 售股份
例% 数量 押 冻
数量
股 结
份 股
数 份
量 数
量
境内自 55,794,5 55,794, 53.0871 55,794,50
1 陈红凯 0 0
然人 00 500 % 0
境内自 6,202,50 6,202,5
2 刘倩 5.9015% 6,202,500 0 0
然人 0 00
境内自 4,030,00 4,030,0
3 陈玉红 3.8344% 4,030,000 0 0
然人 0 00
境内自 3,999,00 3,999,0
4 李宏杰 3.8049% 3,999,000 0 0
然人 0 00
境内自 2,770,29 2,770,2 2,770,
5 艾俊锋 2.6359% 0 0
然人 9 99 299
境内自 -151,0 836,57
6 李小明 987,646 836,570 0.7960% 0 0
然人 76 0
北京金
长川资
本管理
有限公
司－嘉 境内非
681,819 -55,00 626,81
7 兴金长 国有法 626,819 0.5964% 0 0
0 9
川贰号 人
股权投
资合伙
企业（有
限合伙）
境内自 540,00 540,00
8 祁淑莉 0 540,000 0.5138% 0 0
然人 0 0
深圳开
境内非
源证券
9 国有法 443,545 443,545 0.4220% 443,545 0 0
投资有
人
限公司
1 境内自 140,00 418,00
丁建中 278,000 418,000 0.3977% 0 0
0 然人 0 0
9
合计 - 75,187,3 473,92 75,661, 70,469,54
71.9897 5,191,
09 4 233 5 0 0
% 688
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东陈红凯先生与股东刘倩女士为夫妻关系；
股东陈红凯先生与股东陈玉红女士为兄妹关系。
除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在亲属关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2022-062
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事后补充履 是 2022-025
质押的情况 行 2022-076
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项（公告编号：2022-062）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，
报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2022-025、2022-076）：2022 年 1
月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议通过了《关于公司申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》，
同意公司以资产抵押的方式向银行申请总额不超过 5,000 万元人民币的综合授信（含新增及原授信到期
后续展），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务。
2022 年 2 月 10 日公司和招商银行签订了最高额抵押合同，合同编号：371XY202200425802，以公司
的不动产（权属编号豫（2021）许昌市不动产权第 0170161 号，房产面积 28078.87 平方米及宗地面积
67673.5 平方米）作为抵押物，为授信债务的提供担保，抵押物评估价值人民币 64,865,800.00 元。抵
押保证期间为 36 个月，起始日期为 2022 年 2 月 10 日到 2025 年 2 月 9 日。
具体情况如下表所示： 单位：元
权利受限类 占总资产的比
资产类型 账面价值 发生原因
型 例
11
不动产 抵押 40,515,420.93 12.29% 承兑汇票授信担保
总计 - 40,515,420.93 12.29% -
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,022,004.60 120,553,551.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,971,175.55 13,015,364.74
衍生金融资产
应收票据 7,285,613.82 11,301,038.19
应收账款 67,297,467.15 50,125,743.55
应收款项融资 7,537,536.10 4,076,603.74
预付款项 5,541,664.95 4,029,698.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 110,117.76 121,401.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 44,855,427.07 42,861,858.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,625.41 667,185.89
流动资产合计 218,891,632.41 246,752,445.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
13
固定资产 81,547,367.14 78,820,705.43
在建工程 7,194,452.92 711,442.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,314,663.93 13,574,603.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,497,230.30
递延所得税资产 1,152,688.98 1,148,756.93
其他非流动资产 5,096,471.65 3,303,277.45
非流动资产合计 110,802,874.92 97,558,784.94
资产总计 329,694,507.33 344,311,230.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,044,184.20 15,349,005.79
应付账款 12,928,233.88 19,006,932.23
预收款项
合同负债 1,708,372.13 2,506,917.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 908,937.48 1,092,296.17
应交税费 1,165,024.30 787,362.51
其他应付款 93,364.96 43,649.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,306,368.49 9,812,442.55
流动负债合计 37,154,485.44 48,598,605.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 939,836.80 1,235,292.26
递延收益 1,883,145.80 2,105,892.54
递延所得税负债 1,043,097.53 486,803.32
其他非流动负债
非流动负债合计 3,866,080.13 3,827,988.12
负债合计 41,020,565.57 52,426,594.09
所有者权益（或股东权益）：
股本 105,100,000.00 105,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,376,652.14 89,376,652.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,330,622.86 11,330,622.86
一般风险准备
未分配利润 82,866,666.76 86,077,361.53
归属于母公司所有者权益合计 288,673,941.76 291,884,636.50
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 288,673,941.76 291,884,636.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 329,694,507.33 344,311,230.59
法定代表人：陈红凯 主管会计工作负责人：李宏杰 会计机构负责人：李宏杰
(二) 利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 39,949,554.18 28,743,515.41 91,842,182.22 102,494,307.88
其中：营业收入 39,949,554.18 28,743,515.41 91,842,182.22 102,494,307.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,984,371.02 24,607,753.85 79,077,206.18 83,359,063.39
其中：营业成本 32,363,698.05 20,237,591.18 68,578,501.25 68,883,317.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 319,818.99 276,286.25 864,121.00 1,041,188.34
销售费用 532,111.50 342,198.74 1,335,137.28 1,332,652.74
管理费用 1,496,517.88 1,661,089.35 4,866,959.39 5,144,110.42
研发费用 1,468,021.14 1,918,371.03 4,707,114.74 6,532,290.12
财务费用 -195,796.54 172,217.30 -1,274,627.48 425,503.94
其中：利息费用 1,250.00 231,968.70 3,508.83 458,150.37
利息收入 -203,334.88 59,752.10 -1,284,424.65 78,833.94
加：其他收益 189,515.19 444,248.92 538,013.02 1,553,486.33
投资收益（损失以“-”
301,381.48 2,328.77 361,580.63 5,794.52
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-152,409.53 72,136.72
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-944,641.45 647,527.73 -839,971.63 606,794.48
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
192,146.16 113,971.80 -171,799.74
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
6,431.07 14,583.68 84,005.73
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 3,359,028.85 5,428,444.21 13,025,290.26 21,213,525.81
号填列）
加：营业外收入 27,886.88 33,842.14 104,149.54 121,478.04
减：营业外支出 100,000.00 110,293.28 100,423.15
四、利润总额（亏损总额以
3,386,915.73 5,362,286.35 13,019,146.52 21,234,580.70
“-”号填列）
减：所得税费用 223,934.60 804,362.92 1,221,056.87 2,788,484.02
五、净利润（净亏损以“-” 3,162,981.13 4,557,923.43 11,798,089.65 18,446,096.68
号填列）
其中：被合并方在合并前实
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现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏
3,162,981.13 4,557,923.43 11,798,089.65 18,446,096.68
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的 3,162,981.13 4,557,923.43 11,798,089.65 18,446,096.68
净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
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七、综合收益总额 3,162,981.13 4,557,923.43 11,798,089.65 18,446,096.68
（一）归属于母公司所有者
3,162,981.13 4,557,923.43 11,798,089.65 18,446,096.68
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0301 0.0597 0.1123 0.2416
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0283 0.0554 0.1055 0.2231
法定代表人：陈红凯 主管会计工作负责人：李宏杰 会计机构负责人：李宏杰
(三) 现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,843,156.37 78,468,309.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,270,037.40
收到其他与经营活动有关的现金 1,703,581.74 2,800,332.07
经营活动现金流入小计 63,816,775.51 81,268,641.53
购买商品、接受劳务支付的现金 51,512,951.80 33,294,465.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,581,580.86 10,012,261.96
支付的各项税费 2,337,318.63 10,387,335.66
支付其他与经营活动有关的现金 1,897,745.92 4,554,128.52
经营活动现金流出小计 65,329,597.21 58,248,192.05
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经营活动产生的现金流量净额 -1,512,821.70 23,020,449.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,624,372.91 7,000,000.00
取得投资收益收到的现金 361,580.63 5,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,985,953.54 7,005,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
15,382,625.62 5,567,706.25
的现金
投资支付的现金 35,508,047.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,890,672.62 20,567,706.25
投资活动产生的现金流量净额 -19,904,719.08 -13,561,911.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,750,000.00
筹资活动现金流入小计 15,750,000.00
偿还债务支付的现金 23,774,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,765,000.00 444,461.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,826,508.00 5,611,440.00
筹资活动现金流出小计 24,591,508.00 29,829,901.08
筹资活动产生的现金流量净额 -24,591,508.00 -14,079,901.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,629.71
五、现金及现金等价物净增加额 -46,009,048.78 -4,648,993.04
加：期初现金及现金等价物余额 105,204,545.38 12,441,862.77
六、期末现金及现金等价物余额 59,195,496.60 7,792,869.73
法定代表人：陈红凯 主管会计工作负责人：李宏杰 会计机构负责人：李宏杰
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