中信建投证券股份有限公司
关于苏州骏创汽车科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务
管理细则》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对骏创科技 2022
年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的金额及资金到账情况
苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：“骏创科技”、“公司”）于 2022
年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有
限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集
资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不
含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审
验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 107,500,000.00
减：发行费用（不含税） 14,208,358.50
1
其中：已使用募集资金支付发行费用 8,113,207.55
自有资金预先支付发行费用 6,095,150.95
募集资金净额 93,291,641.50
募集资金到账总额（募集资金总额-已使用募集资金支付
99,386,792.45
发行费用）
减：对公账户维护费 252.45
减：置换预先支付款项 20,277,555.95
减：偿还银行贷款 51,000,000.00
减：补充流动资金项目 24,000,000.00
减：汽车零部件扩建技术改造项目 2,911,100.00
减：研发中心建设项目 541,045.00
加：利息收入 47,393.03
等于：募集资金账户余额 704,232.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及余额情况如下：
开户行 账户名称 账户号码 余额（元）
苏 州银行 股份有限 公 苏州骏创汽车科技股份
51358600001134 704,232.08
司木渎支行 有限公司
（二）募集资金的管理情况
2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列公司制度
的议案》，公司建立了《募集资金管理制度》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募
集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
2
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司募投项目与募集资金实际使用情况，详见本报告附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
报告期内，公司不存在违规使用募集资金情况。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意
意见。截至 2022 年 6 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
共计人民币 14,182,405.00 元，拟置换人民币 14,182,405.00 元。截至 2022 年 6 月
24 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,095,150.95 元（不含税），拟
置换 6,095,150.95 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金置换已经完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情
况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
3
金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金使用及披露违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，骏创科技 2022 年度募集
资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集
资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募
集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州骏创汽车科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王飞跃 张 宇
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 93,291,641.50 本报告期投入募集资金总额 92,634,550.00
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 92,634,550.00
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更项 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定
调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
募集资金用途 目，含部分变 计投入金额 进度（%） 可使用状态日
（1） 额 预计效益 生重大变
更 （2） (3)＝(2)/(1) 期
化
汽车零部件扩
2024 年 6 月
建技术改造项 否 15,764,450.00 15,764,450.00 96.41% 是 否
30 日
目
18,291,641.50
研发中心建设 2024 年 6 月
否 1,870,100.00 1,870,100.00 96.41% 是 否
项目 30 日
补充流动资金
否 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 不适用 不适用 不适用
项目
偿还银行贷款
否 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 不适用 不适用 不适用
项目
合计 - 93,291,641.50 92,634,550.00 92,634,550.00 - - - -
6
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进
度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 不适用
需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立
董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至 2022 年 6 月 24 日，公司以自筹资金
募集资金置换自筹资金情况说明 预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,182,405.00 元，拟置换人民币 14,182,405.00 元。
截至 2022 年 6 月 24 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,095,150.95 元（不含税），
拟置换 6,095,150.95 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述拟置换金额置换完成。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：公司本次募集资金净额为人民币 9,329.16 万元，公司募投项目拟投入金额为 15,013.48 万元，差异金额为 5,684.32 万元。根据公司生产经营需求
以及募投项目的情况，公司不予调整募投项目的项目总投资额，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。公司对于募资资金的使用规划如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 备注
汽车零部件扩建技术改造项目 5,981.91 1,829.16 缺口资金 5,684.32 万元，通过自筹
7
研发中心建设项目 1,531.57 完成实施
补充流动资金项目 2,400.00 2,400.00
-
偿还银行贷款项目 5,100.00 5,100.00
合计 15,013.48 9,329.16 -
注：关于募集资金的使用规划，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于募集资金使用规划以及使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-043）。
8