证券代码：833580          证券简称：科创新材           公告编号：2022-088



                     洛阳科创新材料股份有限公司

               募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳
科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳
科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不
特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。
截止 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300
万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70
元 后 ， 以及 其他 发行 费用 2,444,142.21 元 ，实 际募 集资 金净 额为人 民币
97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056 号验
资报告。



二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要
求制定并修订了《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2021 年第八次临时股东
大会审议通过。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司制定的《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》相
关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与川财证券股份有限公
司、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司公
开发行的募集资金专用账户为招商银行股份有限公司洛阳分行营业部（账号：
379900454010639，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额具体
如下：
    账户名称          银行名称            账号           金额（元）
洛阳科创新材料 招商银行洛阳分行
                                     379900454010639      98,868,983.04
股份有限公司      营业部
         合计              -                -             98,868,983.04



三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
    募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。


    募投项目可行性不存在重大变化


（二）募集资金置换情况
   在募集资金到位之前，公司利用自有资金对募投项目进行了先期投入，本报
告期尚未进行置换。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
   报告期内，不存在闲置募集资金购买理财产品情况。



   四、变更募集资金用途的资金使用情况
   报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。



   六、备查文件
   1、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
   2、《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会
议相关事项的事前认可意见及独立意见》
   3、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




                                         洛阳科创新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 8 月 5 日
       附表 1：

                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                                                              单位：元
                  募集资金净额                     97,280,386.09            本报告期投入募集资金总额                        840,000.00

            变更用途的募集资金总额                            0.00
              变更用途的募集资金                                             已累计投入募集资金总额                         840,000.00
                                                           0.00%
                       总额比例
                                                                                                                             项目可行
                  是否已变更                                                         截至期末投入   项目达到预
募集资金用                        调整后投资总额   本报告期投入      截至期末累计                                是否达到    性是否发
                  项目，含部                                                          进度（%）     定可使用状
       途                             （1）            金额          投入金额（2）                               预计效益    生重大变
                       分变更                                                        (3)＝(2)/(1)     态日期
                                                                                                                                  化
年产 1.6 万吨                                       5,814,600.00 22,317,879.29             22.94% 2024 年 12     不适用      否
冶炼洁净钢                                                                                          月 31 日
                  否               97,280,386.09
用功能复合
材料
    合计                 -         97,280,386.09    5,814,600.00 22,317,879.29            -              -          -             -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 无
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
     可行性发生重大变化的情况说明          无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                           报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
               情况说明

                                           在募集资金到位之前，公司利用自有资金对募投项目进行了先期投入，本报告期尚未
     募集资金置换自筹资金情况说明
                                           进行置换。
           使用闲置募集资金
                                           报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
       暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
                                           报告期内，不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明。
                  明
             超募资金投向                  无
      用超募资金永久补充流动资金
                                           无
        或归还银行借款情况说明