证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-025
洛阳科创新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳科
创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注
册，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开
方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每
股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通
股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费
6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为
人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056
号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定并修订了《洛阳科创新材
料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。该管理制度经公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》相关
要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与川财证券有限责任公司、
招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
洛阳科创新材料股 招商银行洛阳分行 379900454010639 45,000,565.15
份有限公司 营业部
合计 - - 45,000,565.15
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资
金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共
计 23,639,002.60 元 ， 其 中 ： 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 金 额 为
21,477,879.29 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,010,001.62 元。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
名称 产 品 产品名称 金额 起 始 日 终 止 日 收益类 预 计 年
类型 （万元） 期 期 型 化收益
率（%）
交 通 银 结 构 交 通 银 行 蕴 500 2022 年 2023 年 保 本 浮 2.50
行景华 性 存 通财富定期 9 月 1 1 月 5 动收益
路支行 款 型结构性存 日 日 型
款 126 天（汇
率挂钩看跌）
招 商 银 结 构 招 商 银 行 点 3,000 2022 年 2022 年 保 本 浮 2.90
行股份 性 存 金系列看涨 9 月 15 12 月 15 动 收 益
有限公 款 两层区间 91 日 日 型
司洛阳 天结构性存
分行 款
兴 业 银 结 构 洛 阳 科 创 新 1,500 2022 年 2023 年 保 本 浮 3
行股份 性 存 材料股份有 8 月 26 2 月 27 动 收 益
有限公 款 限 公 司 185 日 日 型
司洛阳 天封闭式产
分行 品
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了关
于《使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
5,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚
动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或
结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个
月，不影响募集资金投资计划正常进行。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为科创新材 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。
七、会计师鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《洛阳科创新材料股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具募集资金存放与
实际使用情况审核报告（大信专审字[2023]第 2-00046 号），认为：科创新材编
制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面如实
反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三） 川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年募集资
金存放与使用情况的专项核查报告》
（四）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳科创新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 97,280,386.09 本报告期投入募集资金总额 25,216,298.01
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 25,216,298.01
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 1.6 万吨 25,216,298.01 25,216,298.01 25.92% 2023 年 12 不适用 否
冶炼洁净钢 月 31 日
否 97,280,386.09
用功能复合
材料
合计 - 97,280,386.09 25,216,298.01 25,216,298.01 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 无
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
情况说明
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、
2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金
募集资金置换自筹资金情况说明 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 23,639,002.60 元，其中：
置换自筹资金预先投入募投项目金额为 21,477,879.29 元。
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、
2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分
使用闲置募集资金
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2000 万元闲置募集资
暂时补充流动资金情况说明
金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的金额为 8,010,001.62 元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、
明 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》。报告期，公司使用暂时闲置募集资金购买相关
理财产品 5000 万元，详见闲置募集资金购买理财产品情况。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
