公告编号:2022-051 证券代码:833874 证券简称:泰祥股份 公告编号:2022-051 十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报告业经公 证业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将 2021 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2022 年财务预算报告如下(除 特别说明外金额单位均为人民币万元): 一、2021 年度财务决算情况 (一)主要财务数据及财务指标 1.盈利能力 项 目 2021 年度 2020 年度 变动比例 营业收入 16,037.80 15,489.98 3.54% 营业利润 8,329.46 8,120.75 2.57% 利润总额 8,142.69 8,172.69 -0.37% 归属于上市公司股东的净利润 7,040.37 7,039.29 0.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,149.44 6,556.74 -6.21% 经营活动产生的现金流量净额 7,321.61 6,883.42 6.37% 基本每股收益(元) 0.70 0.80 -12.25% 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前) 12.87% 18.31% - 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后) 11.24% 17.06% - 公告编号:2022-051 2.偿债能力 主 要 指 标 2021 年度 2020 年度 变动比例 资产总计 59,707.72 57,006.13 4.74% 负债总计 2,884.94 3,893.72 -25.91% 归属于上市公司股东的净资产 56,822.78 53,112.41 6.99% 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.69 7.97 -28.68% - 资产负债率 4.83% 6.83% 流动比率 18.60 12.87 - 3.营运情况 项 目 2021 年度 2020 年度 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,321.61 6,883.42 6.37% 应收账款周转率 4.55 3.94 - 存货周转率 5.13 4.50 - 4.成长情况 项 目 2021 年度 2020 年度 变动比例 总资产增长率 4.74% 77.98% - 营业收入增长率 3.54% -13.23% - 净利润增长率 0.02% -10.56% - 2021 年,面对持续的疫情、大宗原物料价格大幅度上涨等压力,公司董事会 积极应对、主动作为、严抓管理,使得公司如期完成对全球各用户工厂的稳定交 付,基本完成了年初制定的各项目标。2021 年,公司实现营业收入 16,037.80 万 元,较上年同期增长 3.54%;归属于上市公司股东的净利润 7,040.37 万元,较上 年同期增长 0.02%。 (二)财务状况及经营成果分析 公告编号:2022-051 1.资产结构及变动情况 2021 年年末 项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 余额占资产 总额比例 货币资金 26,415.52 5,524.26 378.17% 44.24% 交易性金融资产 21,779.00 17,715.11 22.94% 36.48% 应收票据 921.56 953.22 -3.32% 1.54% 应收账款 2,716.45 3,911.34 -30.55% 4.55% 预付款项 10.45 6.75 54.73% 0.02% 其他应收款 59.11 22.36 164.30% 0.10% 存货 1,297.15 1,288.17 0.70% 2.17% 其他流动资产 6.11 20,300.00 -99.97% 0.01% 其他权益工具投资 1,050.00 1,050.00 0.00% 1.76% 固定资产 4,881.43 4,997.14 -2.32% 8.18% 在建工程 6.18 74.58 -91.71% 0.01% 无形资产 467.18 496.59 -5.92% 0.78% 长期待摊费用 33.89 51.58 -34.29% 0.06% 递延所得税资产 63.69 75.18 -15.28% 0.11% 其他非流动资产 539.85 -100.00% 报告期末公司资产总额 59,707.72 万元,较上年末增长 4.74%。上述表格中 变动幅度超过 30%且金额较大的项目说明如下: (1)货币资金:期末余额 26,415.52 万元,与上年期末相比增加 378.17%, 主要是年末募集资金结构性存款到期,期末持有的为银行大额存单和活期存款; (2)应收账款:期末余额 2,716.45 万元,与上年期末相比减少 30.55%,主 要是本年第四季度订单量同比减少; (3)其他流动资产:期末余额 6.11 万元,与上年期末相比减少 99.97%,主 要是年末募集资金结构性存款到期; (4)在建工程:期末余额 6.18 万元,与上年期末相比减少 91.71%,主要是 本年自动化生产线工程设备转固; 公告编号:2022-051 (5)其他非流动资产:期末余额 0 元,与上年期末相比减少 100%,主要是 上年预付武汉研发中心购置款,本年已转固; 2. 负债结构及变动情况 2021 年年末余 项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 额占负债总额比 例 应付票据 742.49 1,220.22 -39.15% 25.74% 应付账款 779.55 1,290.67 -39.60% 27.02% 合同负债 6.72 - - 0.23% 应付职工薪酬 381.13 468.83 -18.71% 13.21% 应交税费 906.04 862.00 5.11% 31.41% 其他流动负债 0.87 - - 0.03% 递延所得税负债 23.83 30.77 -22.55% 0.83% 报告期末公司负债总额 2,884.94 万元,较上年末下降 25.91%,公司资产负 债结构良好。其中,变动幅度超过 30%且金额较大的项目说明如下: (1)应付票据:期末余额 742.49 万元,与上年期末相比减少 39.15%,主要 是本年第四季度生产量同比减少,采购金额减少; (2)应付账款:期末余额 779.55 万元,与上年期末相比减少 39.60%,主要 是本年第四季度生产量同比减少,采购金额减少。 3. 股东权益结构及变动情况 2021 年年末余 项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 额占资产总额 比例 股本 9,990.00 6,660.00 50.00% 16.73% 资本公积 21,829.65 25,159.65 -13.24% 36.56% 盈余公积 4,413.26 3,709.22 18.98% 7.39% 未分配利润 20,589.87 17,583.54 17.10% 34.48% 股东权益合计 56,822.78 53,112.41 6.99% 95.17% 4.经营成果及变动情况 公告编号:2022-051 项 目 2021 年度 占营业收入比例 2020 年度 占营业收入比例 变动比例 营业利润 8,329.46 51.94% 8,120.75 52.43% 2.57% 利润总额 8,142.69 50.77% 8,172.69 52.76% -0.37% 净利润 7,040.37 43.90% 7,039.29 45.44% 0.02% 营业收入 16,037.80 - 15,489.98 - 3.54% 营业成本 6,636.95 41.38% 5,878.71 37.95% 12.90% 税金及附加 227.97 1.42% 200.73 1.30% 13.57% 销售费用 160.47 1.00% 184.35 1.19% -12.95% 管理费用 1,078.90 6.73% 1,472.06 9.50% -26.71% 研发费用 984.21 6.14% 716.18 4.62% 37.43% 财务费用 211.42 1.32% -68.81 -0.44% -407.22% 其他收益 61.74 0.38% 23.75 0.15% 159.99% 投资收益 1,522.52 9.49% 814.00 5.25% 87.04% 公允价值变动净收益 -46.26 -0.29% 205.11 1.32% -122.55% 信用减值损失 65.49 0.41% -28.87 -0.19% -326.84% 资产处置收益 -11.91 -0.07% - - - 营业外收入 65.94 0.41% 52.01 0.34% 26.79% 营业外支出 252.71 1.58% 0.07 0.00% 381754.24% 所得税费用 1,102.32 6.87% 1,133.40 7.32% -2.74% 报告期内公司实现净利润 7,040.37 万元,较上年同期增长 0.02%。其中,变 动幅度超过 30%的项目且金额较大的原因说明如下: (1)研发费用:本期金额 984.21 万元,较上年同期增加 37.43%,主要是本 期同比去年新增 2 个研发项目,研发投入增加; (2)财务费用:本期金额 211.42 万元,较上年同期增加 280.23 万元,主要 是今年美元、欧元汇率波动形成汇兑损失金额较大; (3)信用减值损失:本期金额 65.49 万元,较上年同期变动 94.36 万元,主 要是本年末公司应收账款余额较上年末余额减少; (4)其他收益:本期金额 61.74 万元,较上年同期增加 159.99%,主要是本 年收到开发区政府出口企业奖励 42.60 万元; (5)投资收益:本期金额 1,522.52 万元,较上年同期增加 87.04%,主要是 本年理财取得的收益 1,020 万元,高于上年同期金额;另外,本年闲置募集资金 公告编号:2022-051 购买银行理财产品取得投资收益 502.27 万元; (6)公允价值变动收益:本期金额-46.26 万元,较上年同期变动 251.37 万 元,主要是目前持有的金融理财产品短期内产品净值波动影响所致; (7)资产处置收益:本期金额-11.91 万元,主要是本年出售自动化改造过程 中形成的闲置设备; (8)营业外支出:本期金额 252.71 万元,主要是公司为客户承担损失,发 生非经常性支出 225.47 万元。 5.现金流量及变动情况 项 目 2021 年度 2020 年度 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,321.61 6,883.42 6.37% 投资活动产生的现金流量净额 17,598.18 -23,630.59 -174.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,330.00 17,116.75 -119.45% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -220.80 -12.85 1618.08% 现金及现金等价物净增加额 21,368.99 356.73 5890.29% 本期投资活动产生的现金流量净额为 17,598.18 万元,较上年同期增加 174.47%,主要是本年购买理财产品总额同比减少所致;本期筹资活动产生的现 金流量净额为-3,330.00 万元,较上年同期减少 119.45%,主要是上年增发新股募 集资金所致。 二、2022 年度财务预算情况 (一)预算编制说明 本预算报告的编制范围为本公司。 本预算报告是公司本着谨慎性原则,依据 2022 年度经营计划进行测算,在 市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。 (二)2022 年主要财务预算指标 2022 年,公司将 100%完成年度客户交付需求,持续提升客户满意度,利用 核心竞争优势和质量成本优势进一步扩大行业内的市场份额。进而实现公司业务 公告编号:2022-051 的稳定、可持续发展,实现收入和利润稳中有增。 (三)特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测,财务预算涉及的主要预算指标能否实现取 决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种 因素,存在一定的不确定性。2022 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩 考核的参考指标。 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 12 日