[临时公告]远航精密:国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的核查意见2023-03-30
国金证券股份有限公司
关于江苏远航精密合金科技股份有限公司
追认使用部分暂时闲置募集资金
办理七天通知存款业务的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏
远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”、“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精密追认使用
部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不
超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。
公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易
权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行规
模为 2,500.00 万股，募集资金总额 405,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）
39,519,528.30 元后，募集资金净额为 365,480,471.70 元。截至 2022 年 11 月 3 日，
上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行
的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字［2022］230Z0293 号《验资报
告》。
二、办理七天通知存款的情况
公司分别于 2022 年 11 月 17 日及 2023 年 2 月 3 日在江苏宜兴农村商业银行
股份有限公司陶都支行及中国光大银行宜兴支行处办理了 10,000 万元及 7,600
万元的七天通知存款业务，以上两笔存款均已赎回。上述七天通知存款均系保本
固定收益型现金管理方式。
三、存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险
1、公司使用部分暂时闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、
流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。由于已办理的七
天通知存款业务已经到期结回，故不存在违约风险。
2、相关工作人员可能因对上市公司信息披露工作要求及产品办理系统不熟
悉造成的操作和监控风险。
（二）风险防范措施
公司财务人员对七天通知存款进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资
金的安全，同时公司内部加强对财务人员的上市公司相关信息披露知识培训。
（三）对公司的影响
公司使用闲置募集资金办理七天通知存款业务，是以确保公司募投项目投资
所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过办理七天通知存款业务，
提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。
四、审议程序
2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金办理七天通知存
款的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，上述议案无需提交股东大会审
议。
五、保荐机构意见
1、公司在办理七天通知存款业务事项中，存在将闲置募集资金从募集资金
账户划转至公司其他账户，且未履行相关程序的情况，但公司上述情形所涉及的
资金已经全部收回。
该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同
意的独立意见，上述议案无需提交公司股东大会审议，公司补充履行了必要的法
律程序。
2、国金证券将督促公司在实际使用前履行相关决策程序的信息披露程序，
确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。
综上所述，国金证券对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通
知存款的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份
有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的核查意见》之
签字盖章页）
保荐代表人：
钱 进 耿旭东
国金证券股份有限公司
年 月 日
