翰博高新材料（合肥）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天 职 业 字 [2022]22964 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明告 1
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110101502022386015375
翰博高新材料（合肥）有限公司控股股东
报告名称：
及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号： 天职业字[2022]22964 号
被审（验）单位名称： 翰博高新材料（合肥）股份有限公司
会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 04 月 29 日
报备日期： 2022 年 04 月 29 日
周垚(110101500086),
签字人员：
邱君静(110101500334)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
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2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
2021 年度占用资
占用方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度偿还累 2021 年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 金的利息（如 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额 因
有）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2021 年度占用资
往来方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度偿还累 2021 年期末占用 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 金的利息（如 往来性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额 因
有）
大股东及其附属企业
重庆硕辉人力资源服 非经营性资金往
全资子公司 其他应收款 40,236.10 368,155.30 390,072.30 18,319.10 代收代付款
务有限公司 来
重庆翰博星辰新材料 非经营性资金往
控股孙公司 其他应收款 14,692.00 8,760.00 23,452.00 代收代付款
有限公司 来
上市公司的子公司及其
重庆翰博光电有限公 非经营性资金往
附属企业 全资子公司 其他应收款 27,055,841.19 27,055,841.19 代收代付款
司 来
重庆步鸣光电科技有 非经营性资金往
控股子公司 其他应收款 16,835.02 10,903.02 2,143.02 25,595.02 代收代付款
限公司 来
拓维高科（成都）新材 控股孙公司 其他应收款 23,471,373.00 23,471,373.00 代收代付款 非经营性资金往
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编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
2021 年度占用资
占用方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度偿还累 2021 年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 金的利息（如 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额 因
有）
料有限公司 来
天津和仁昌科技有限 非经营性资金往
控股子公司 其他应收款 69,221.05 843,940.26 901,197.31 11,964.00 代收代付款
公司 来
合肥通泰光电科技有 非经营性资金往
控股子公司 其他应收款 459,284.40 631,995.13 510,889.94 580,389.59 代收代付款
限公司 来
合肥领盛电子有限公 非经营性资金往
控股子公司 其他应收款 5,034,722.91 10,172,636.40 12,725,597.04 2,481,762.27 代收代付款
司 来
合肥和仁昌科技有限 非经营性资金往
控股孙公司 其他应收款 945,351.81 16,140,314.07 580,500.43 16,505,165.45 代收代付款
公司 来
合肥翰博星辰高新材 非经营性资金往
控股子公司 其他应收款 107,568.36 75,979.16 0.90 183,546.62 代收代付款
料有限公司 来
合肥福映光电有限公 非经营性资金往
全资子公司 其他应收款 13,790,813.95 13,790,813.95 代收代付款
司 来
福映光电（北京）有限 非经营性资金往
全资子公司 其他应收款 2,765,826.59 143,562.40 2,824,483.33 84,905.66 代收代付款
公司 来
成都拓维高科光电科 非经营性资金往
全资子公司 其他应收款 74,571,528.16 88,475,353.06 74,571,528.16 88,475,353.06 代收代付款
技有限公司 来
博讯光电科技（合肥） 非经营性资金往
全资子公司 其他应收款 230,615,926.73 176,150,602.24 54,465,324.49 代收代付款
有限公司 来
成都拓维显示电子材 非经营性资金往
控股子公司 其他应收款 4,000,000.00 4,000,000.00 代收代付款
料有限责任公司 来
翰博科技（亚洲）有限 全资子公司 其他应收款 609,967.55 33,182.96 576,784.59 代收代付款 非经营性资金往
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编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
2021 年度占用资
占用方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度偿还累 2021 年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 金的利息（如 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额 因
有）
公司 来
福映光电子(北京)有 非经营性资金往
全资孙公司 其他应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 代收代付款
限公司 来
重庆翰博显示科技有 非经营性资金往
全资子公司 其他应收款 81,059,053.92 81,059,053.92 代收代付款
限公司 来
重庆翰博显示科技研 非经营性资金往
全资子公司 其他应收款 56,420,390.49 231,553.92 56,188,836.57 代收代付款
发中心有限公司 来
重庆汇翔达电子有限 非经营性资金往
全资孙公司 其他应收款 8,759.00 8,759.00 代收代付款
公司 来
关联自然人
天津和仁昌光电子有 非经营性资金往
其他关联方及其附属企 控股子公司之股东 其他应收款 1,318,477.74 1,318,477.74 代收代付款
限公司 来
业
总计 108,815,117.14 540,432,351.63 347,239,779.69 302,007,689.08
法定代表人： 王照忠 主管会计工作的负责人： 蔡姬妹 会计机构负责人： 李艳萍
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