公告编号：2023-046
康普化学
证券代码 : 834033
重庆康普化学工业股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
公告编号：2023-046
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邹潜、主管会计工作负责人吴成刚及会计机构负责人（会计主管人员）吴成刚保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 761,567,980.83 724,827,590.72 5.07%
归属于上市公司股东的净资产 573,969,395.29 507,757,048.96 13.04%
资产负债率%（母公司） 24.99% 30.31% -
资产负债率%（合并） 24.63% 29.95% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
末比上年同期
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月）
增减比例%
营业收入 114,443,176.10 65,666,382.04 74.28%
归属于上市公司股东的净利润 34,351,394.45 14,585,113.18 135.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常 33,385,565.15 14,396,203.22 131.91%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 34,267,802.99 9,562,861.93 258.34%
基本每股收益（元/股） 0.38 0.25 52.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 6.27% 6.45% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 6.09% 6.36% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1.货币资金比上年同期增加，是因为收到公开发行股份的募集资金。
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比上年增加，是因为用闲置资金进行理财。
3.应收账款比上年末增长，是因为销售收入增加，且尚未到合同约定收款期。
4.应收款项融资比上年末减少，是因为银行承兑汇票减少。
5.其他应收款比上年末增加，是因为应收出口退税款增加。
6.短期借款比上年末减少，是因为偿还部分银行短期借款。
7.合同负债比上年末减少，是因为销售发货冲减了大额预收款。
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8.其他流动负债比上年减少，是因为销售发货冲减了订单预收款税金。
（二） 利润表数据重大变化说明
1.营业收入比上年同期增加，是因为 2023 年订单增加，销售量增加、导致销售额增加。
2.营业成本比上年同期增加，是因为产品订单增加、从而销售量增加、导致销售成本增加。
3.销费用比上年同期增加，是因为加大了参展等销售活动。
4.财务费用比上年同期增加，是因为美元汇率回落，汇兑损益减少的影响。
5.信用减值损失比上年同期增加，是因销售额增加，引起应收账款增加，增加计提了坏账准备。
6.其他收益比上年同期增加，是因为财政补贴增加。
7.营业利润比上年同期增加，是因为营业收入增加。
8.净利润比上年同期增加，是因为 2023 年订单增加，销售额增加；同时，公司在 2022 年上调了
部份产品价格，抵消了原材料上涨带来的压力；此外，采用连续精馏等新工艺，突破了产量瓶颈，产
量得以提高，降低了制造成本。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，是因为销售收入回款增加；支付的各项税费增
加，是因为 2022 年的预缴所得税部份延期到 2023 年一季度缴纳。
2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，是因为购建长期资产支付的现金增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，是因为公司收到上市募集资金。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 129,664.00
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 291,483.33
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 715,122.44
非经常性损益合计 1,136,269.77
所得税影响数 170,440.47
少数股东权益影响额（税后）
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非经常性损益净额 965,829.30
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 29,103,920 32.56% 0 29,103,920 31.76%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0% 0 0 0%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 130 0% 0 130 0%
有限售股份总数 60,288,580 67.44% 2,250,000 62,538,580 68.24%
有限售 其中：控股股东、实际控 35,392,500 39.59% 0 35,392,500 38.62%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 7,023,780 7.86% 0 7,023,780 7.66%
核心员工 35,392,500 39.59% 0 35,392,500 38.62%
总股本 89,392,500 - 2,250,000 91,642,500 -
普通股股东人数 1,876
【注 1】：2022 年 6 月 17 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，表决通过公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案，本次公开发行数量不超过 15,000,000 股（未考虑超
额配售选择权）；不超过 17,250,000 股（全额行使超额配售选择权）。2022 年 12 月 21 日，公司股票在
北交所上市，本次公开发行股份数量为 15,000,000 股，发行后总股本为 89,392,500 股。
2023 年 1 月 19 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的超额配售选
择权行使完毕，在初始发行规模 15,000,000 股的基础上全额行使超额配售选择权发行 2,250,000 股，发
行总股数由 15,000,000 股扩大至 17,250,000 股，发行后总股本由 89,392,500 股增加至 91,642,500 股。
【注 2】：公司于 2022 年 11 月 3 日分别召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十次
会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次职工代表大会会议，并于 2022 年 11 月 18 日召开 2022
年第六次临时股东大会，审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》，提名邹潜、周放历、徐睿、贾
晓琴、袁玲、黄川云 6 名员工为公司核心员工。
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单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有 期末持有 期末持有的
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股 的质押股 司法冻结股
数 数 比例%
数量 份数量 份数量 份数量
1 邹潜 境内自然人 35,392,500 0 35,392,500 38.6202% 35,392,500 0 0 0
2 重庆迈顺金属溶剂萃取 境内非国有 12,331,800 0 12,331,800 13.4564% 12,331,800 0 0 0
技术中心（有限合伙） 法人
3 邹扬 境内自然人 5,850,000 0 5,850,000 6.3835% 5,850,000 0 0 0
4 黄坤燕 境内自然人 3,687,060 0 3,687,060 4.0233% 3,687,060 0 0 0
5 北京百朋嘉业投资管理 其他 2,925,000 0 2,925,000 3.1918% 0 2,925,000 0 0
有限公司－北京百朋汇
信投资管理中心（有限
合伙）
6 北京百朋嘉业投资管理 其他 2,925,000 0 2,925,000 3.1918% 0 2,925,000 0 0
有限公司－哈尔滨百朋
汇金投资企业（有限合
伙）
7 王明威 境内自然人 2,838,321 -3,000 2,835,321 3.0939% 0 2,835,321 0 0
8 潘向前 境内自然人 1,971,450 -158,496 1,812,954 1.9783% 0 1,812,954 0 0
9 汪曦 境内自然人 1,704,820 -7,000 1,697,820 1.8527% 0 1,697,820 0 0
10 浦洪 境内自然人 1,462,500 0 1,462,500 1.5959% 0 1,462,500 0 0
合计 71,088,451 -168,496 70,919,955 77.39% 57,261,360 13,658,595 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东邹潜，股东邹扬，互为兄弟关系；
股东邹潜，股东迈顺公司，邹潜是迈顺公司的执行事务合伙人；
股东邹潜，股东黄坤燕，黄坤燕是邹潜表弟的配偶；
股东哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙），股东北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙），受同一实际控制人控制。
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三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 部审议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用 -
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用 -
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否 不适用 不适用 -
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 《2022 年年度报
告》（公告编号：
2023-019）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时 是 《关于向银行申请
押、质押的情况 履行 授信额度并提供资
产抵押的公告》
（公告编号：
2023-013）
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
资产抵押事项
公司于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通
过《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的议案》。根据生产经营所需，公司向上海浦东发展银行
股份有限公司重庆分行申请人民币 7,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年（最终授信期限以浦发银
行重庆分行的审批为准）。本次授信额度申请以公司自有的土地及建筑物提供抵押担保，公司实际控制
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人、董事长邹潜提供连带责任担保。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 415,351,951.46 446,575,373.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 53,291,483.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,675,937.76 35,165,351.57
应收款项融资 1,414,935.90 10,428,442.40
预付款项 2,229,300.00 2,398,560.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,509,348.10 684,780.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 123,731,020.83 115,831,917.47
合同资产 9,980,899.24 14,570,128.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,297,516.90 1,101,134.86
流动资产合计 660,482,393.53 626,755,689.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 50,488,206.40 51,187,018.03
在建工程 33,662,171.86 28,588,697.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,937,762.14 11,016,379.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,804,083.88 6,048,467.78
递延所得税资产 193,363.02 79,010.57
其他非流动资产 1,152,327.68
非流动资产合计 101,085,587.30 98,071,901.28
资产总计 761,567,980.83 724,827,590.72
流动负债：
短期借款 10,010,902.78 15,018,541.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,880,136.25 89,606,737.30
应付账款 55,471,274.91 58,876,765.41
预收款项
合同负债 20,032,308.12 32,985,585.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,371,005.76 7,003,890.48
应交税费 10,836,269.11 8,773,184.74
其他应付款 87,714.84 1,094,774.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,908,973.77 3,711,061.68
流动负债合计 187,598,585.54 217,070,541.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 187,598,585.54 217,070,541.76
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,642,500.00 89,392,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 258,383,400.32 229,306,530.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,389,587.90 2,855,505.60
盈余公积 26,158,520.67 26,158,520.67
一般风险准备
未分配利润 194,395,386.40 160,043,991.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 573,969,395.29 507,757,048.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 761,567,980.83 724,827,590.72
法定代表人：邹潜 主管会计工作负责人：吴成刚 会计机构负责人：吴成刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 414,816,520.37 446,124,115.28
交易性金融资产 53,291,483.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,675,937.76 35,165,351.57
应收款项融资 1,414,935.90 10,428,442.40
预付款项 2,142,900.00 2,396,060.12
其他应收款 2,609,348.10 684,780.82
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 123,731,020.83 115,831,917.47
合同资产 9,980,899.24 14,570,128.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,297,516.90 1,101,134.86
流动资产合计 659,960,562.44 626,301,930.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 50,488,206.40 51,187,018.03
在建工程 33,662,171.86 28,588,697.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,937,762.14 11,016,379.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,765,248.98 5,995,069.77
递延所得税资产 193,363.02 79,010.57
其他非流动资产 1,152,327.68
非流动资产合计 106,046,752.40 103,018,503.27
资产总计 766,007,314.84 729,320,434.26
流动负债：
短期借款 10,010,902.78 15,018,541.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,880,136.25 89,606,737.30
应付账款 55,471,274.91 58,876,765.41
预收款项
合同负债 19,903,015.92 32,985,585.78
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,357,591.58 6,974,856.92
应交税费 10,836,237.49 8,773,184.74
其他应付款 4,086,077.84 5,093,344.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,908,973.77 3,711,061.68
流动负债合计 191,454,210.54 221,040,078.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 191,454,210.54 221,040,078.20
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,642,500.00 89,392,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 258,383,400.32 229,306,530.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,389,587.90 2,855,505.60
盈余公积 26,158,520.67 26,158,520.67
一般风险准备
未分配利润 194,979,095.41 160,567,299.05
所有者权益（或股东权益）合计 574,553,104.30 508,280,356.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 766,007,314.84 729,320,434.26
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 114,443,176.10 65,666,382.04
其中：营业收入 114,443,176.10 65,666,382.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,206,855.99 48,755,798.56
其中：营业成本 65,435,153.43 42,002,769.16
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公告编号：2023-046
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 853,912.71 324,141.44
销售费用 1,063,620.94 296,198.98
管理费用 3,188,049.99 3,500,676.13
研发费用 2,625,462.75 2,035,963.26
财务费用 1,040,656.17 596,049.59
其中：利息费用 -710,934.90 36,422.23
利息收入 36,585.66 109,912.73
加：其他收益 142,072.13 11,059.50
投资收益（损失以“-”号填列） 957.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 291,483.33 148,282.73
信用减值损失（损失以“-”号填列） -45,685.30 -235,245.60
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,037,372.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,586,817.80 16,835,637.99
加：营业外收入 702,714.31 21,946.90
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,289,532.11 16,857,584.89
减：所得税费用 5,938,137.66 2,272,471.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,351,394.45 14,585,113.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 34,351,394.45 14,585,113.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 34,351,394.45 14,585,113.18
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
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公告编号：2023-046
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 34,351,394.45 14,585,113.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 34,351,394.45 14,585,113.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.38 0.25
（二）稀释每股收益（元/股） 0.38 0.25
法定代表人：邹潜 主管会计工作负责人：吴成刚 会计机构负责人：吴成刚
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 114,443,176.10 65,666,382.04
减：营业成本 65,432,653.43 41,987,654.68
税金及附加 853,912.71 324,141.44
销售费用 1,063,620.94 296,198.98
管理费用 3,136,167.56 3,485,433.02
研发费用 2,625,462.75 1,986,972.28
财务费用 1,034,624.57 594,884.53
其中：利息费用 -711,170.90 36,422.23
利息收入 36,684.88 109,860.60
加：其他收益 142,060.01 11,029.67
投资收益（损失以“-”号填列） 957.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
16
公告编号：2023-046
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 291,483.33 148,282.73
信用减值损失（损失以“-”号填列） -45,685.30 -235,245.60
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,037,372.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,647,219.71 16,916,121.79
加：营业外收入 702,714.31 21,946.90
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,349,934.02 16,938,068.69
减：所得税费用 5,938,137.66 2,272,471.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,411,796.36 14,665,596.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 34,411,796.36 14,665,596.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 34,411,796.36 14,665,596.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,581,899.80 52,912,858.64
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公告编号：2023-046
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,011,076.13 3,663,935.65
收到其他与经营活动有关的现金 25,523,851.88 668,703.87
经营活动现金流入小计 116,116,827.81 57,245,498.16
购买商品、接受劳务支付的现金 60,956,165.21 31,697,214.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,260,979.86 9,697,478.84
支付的各项税费 5,326,248.56 1,696,783.65
支付其他与经营活动有关的现金 3,305,631.19 4,591,158.79
经营活动现金流出小计 81,849,024.82 47,682,636.23
经营活动产生的现金流量净额 34,267,802.99 9,562,861.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 957.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 957.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,445,407.24 5,501,501.04
付的现金
投资支付的现金 53,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,445,407.24 25,501,501.04
投资活动产生的现金流量净额 -66,445,407.24 -25,500,543.16
三、筹资活动产生的现金流量：
18
公告编号：2023-046
吸收投资收到的现金 31,320,063.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,320,063.68
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,513.90 57,061.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 432,074.95
筹资活动现金流出小计 5,606,588.85 2,057,061.12
筹资活动产生的现金流量净额 25,713,474.83 -2,057,061.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -936,295.30 -335,009.01
五、现金及现金等价物净增加额 -7,400,424.72 -18,329,751.36
加：期初现金及现金等价物余额 326,862,787.71 94,222,868.82
六、期末现金及现金等价物余额 319,462,362.99 75,893,117.46
法定代表人：邹潜 主管会计工作负责人：吴成刚 会计机构负责人：吴成刚
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,668,299.80 52,912,858.64
收到的税费返还 1,011,076.13 3,663,935.65
收到其他与经营活动有关的现金 25,394,448.34 667,236.68
经营活动现金流入小计 116,073,824.27 57,244,030.97
购买商品、接受劳务支付的现金 60,956,165.21 31,697,214.95
支付给职工以及为职工支付的现金 12,208,867.78 9,648,884.37
支付的各项税费 5,326,248.56 1,696,783.65
支付其他与经营活动有关的现金 3,404,807.19 4,585,122.44
经营活动现金流出小计 81,896,088.74 47,628,005.41
经营活动产生的现金流量净额 34,177,735.53 9,616,025.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 957.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 957.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,445,407.24 5,501,501.04
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公告编号：2023-046
付的现金
投资支付的现金 53,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,445,407.24 25,501,501.04
投资活动产生的现金流量净额 -66,445,407.24 -25,500,543.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,320,063.68
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,320,063.68
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,513.90 57,061.12
支付其他与筹资活动有关的现金 432,074.95
筹资活动现金流出小计 5,606,588.85 2,057,061.12
筹资活动产生的现金流量净额 25,713,474.83 -2,057,061.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -930,400.48 -335,009.01
五、现金及现金等价物净增加额 -7,484,597.36 -18,276,587.73
加：期初现金及现金等价物余额 326,411,529.26 93,798,125.97
六、期末现金及现金等价物余额 318,926,931.90 75,521,538.24
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