驰诚股份
证券代码 : 834407
河南驰诚电气股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 319,038,567.89 314,609,108.94 1.41%
归属于上市公司股东的净资产 261,770,930.86 256,455,686.06 2.07%
资产负债率%（母公司） 13.54% 14.31% -
资产负债率%（合并） 17.72% 18.28% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 32,335,551.42 37,791,830.06 -14.44%
归属于上市公司股东的净利润 5,315,244.80 4,174,365.87 27.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,990,738.98 2,986,387.18 0.15%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 10,609,872.86 -5,695,183.37 286.30%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.05% 2.03%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.15% 1.46%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
货币资金 35,592,264.92 -65.74% 系利用闲置资金购买银行理财产品所致
主要系收取的商业承兑汇票在支付货款
应收票据 497,692.00 -33.97%
时进行了背书转让
主要系预付产品安装费用及货款尚未结
预付款项 2,953,925.36 62.24%
算
主要系参与投标支付的保证金增加及出
其他应收款 1,997,816.38 60.17%
口退税款 39.70 万元尚未到账所致
在建工程 1,202,722.76 41.49% 主要系公司厂房消防工程增加所致
主要系根据结算需求，支付货款时利用
应付票据 9,859,023.05 35.37%
银行承兑汇票进行支付所致
合同负债 8,406,362.03 199.17% 主要系对部分订单进行货款预收所致
主要系报告期内发放了上年末计提的年
应付职工薪酬 3,216,035.44 -33.96%
终奖所致。
3
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要因上年同期子公司因抵免税政策无
需交纳附加税，而今年同期正常缴纳；
同时，因上年度公开发行股票产生的资
税金及附加 468,922.43 34.98% 金账簿印花税于本期缴纳，且因购置生
产厂房而新增的房产税和土地使用税有
所增加，综合导致本期税金及附加增幅
较大
财务费用 -198,782.30 -224.88% 主要系银行存款利息收入较同期增加
加大回款催收力度，应收账款账龄分布
信用减值损失 1,097,724.44 87.84%
明显好转，较同期多冲回减值损失
主要系报告期内收到政府各类奖补资金
其他收益 3,787,236.82 148.26%
较上年同期增加
主要系报告期内较上年同期利用闲置资
投资收益 173,092.49 469.03% 金购买理财相对较多，获取的投资收益
增加所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系公司加大了应收账款的催收
力度，回款状况良好，以及收到的税费
经营活动产生的现金流
10,609,872.86 286.30% 返还较去年同期增幅较高，综合导致销
量净额
售商品、提供劳务收到的现金大幅增加
所致；
主要原因系报告期内，一方面根据生产
经营需要，购建了部分固定资产和无形
投资活动产生的现金流
-80,560,214.63 -433.62% 资产等建设项目；另一方面，公司利用
量净额
闲置资金进行现金理财的金额较上年同
期大幅增加所致
筹资活动产生的现金流 主要系上年同期公司公开发行股票收到
137,155.00 -99.77%
量净额 大量投资款所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -1,531.82
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 12,216.00
减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 2,560,210.39
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 173,092.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 800.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
4
非经常性损益合计 2,744,787.49
所得税影响数 419,606.90
少数股东权益影响额（税后） 674.77
非经常性损益净额 2,324,505.82
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 14,120,200 21.50% 0 14,120,200 21.50%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0%
条件股
董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
份
核心员工 142,000 0.22% -2,000 140,000 0.21%
有限售股份总数 51,559,800 78.50% 0 51,559,800 78.50%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 31,318,800 47.68% 0 31,318,800 47.68%
条件股
董事、监事、高管 10,733,000 16.34% 0 10,733,000 16.34%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 65,680,000 - 0 65,680,000 -
普通股股东人数 1,716
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 股东性 期初持股 期末持股 期末持股
股东名称 持股变动 限售股份 无限售股
号 质 数 数 比例%
数量 份数量
境内自
1 徐卫锋 15,694,800 0 15,694,800 23.90% 15,694,800 0
然人
境内自
2 石保敬 15,624,000 0 15,624,000 23.79% 15,624,000 0
然人
郑州戈斯盾企 境内非
3 业管理中心 国有法 4,872,000 0 4,872,000 7.42% 4,872,000 0
（有限合伙） 人
宁波柯力传感 境内非
4 科技股份有限 国有法 4,500,000 0 4,500,000 6.85% 4,000,000 500,000
公司 人
5 时学瑞 境内自 4,272,000 0 4,272,000 6.50% 4,272,000 0
5
然人
境内自
6 赵静 3,605,000 0 3,605,000 5.49% 3,605,000 0
然人
境内自
7 李向前 2,280,000 0 2,280,000 3.47% 2,280,000 0
然人
境内自
8 周信钢 625,670 649,716 1,275,386 1.94% 0 1,275,386
然人
境内自
9 李欣 467,798 779,389 1,247,187 1.90% 0 1,247,187
然人
1 境内自
郑秀华 636,000 0 636,000 0.97% 636,000 0
0 然人
合计 - 52,577,268 1,429,105 54,006,373 82.23% 50,983,800 3,022,573
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系；
同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 22.17%，为戈斯盾的
执行事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资
额的 1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关
系。
除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-092
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2024-013
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
公司报告期内存在的诉讼事项主要有：
（1）2023 年 6-10 月，汉威科技集团股份有限公司起诉本公司不正当竞争纠纷一案，历经一审、二
审，结果一致，判决已生效执行；公司已于 2023 年 11 月启动再审程序，并获受理，正处于再审审查阶
段。涉讼金额为 2,034,098.00 元。
（2）2023 年 11 月，我公司就汉威科技集团股份有限公司涉嫌不正当竞争和侵犯我公司商标权的行
为向人民法院提起诉讼，诉讼金额 5,100,000.00 元，并获受理，12 月完成一审开庭，目前暂无结果。
详细内容参见公司于 2024 年 4 月 29 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年
度报告》（公告编号: 2024-013）“第五节 二、（一）诉讼、仲裁事项”。
2、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,800,000.00 130,041.15
2．销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
7
3、已披露的承诺事项
公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《2023 年年度报告》（公告编号: 2024-013）“第五节 二、（四）承诺事项的履行情况”，报告期
内相关承诺情况无重大变化，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
货币资金 流动资产 保证金 5,633,193.89 1.77% 开立保函、承兑汇票、
信用证等的保证金
总计 - - 5,633,193.89 1.77% -
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,592,264.92 103,875,512.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 78,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 497,692.00 753,706.68
应收账款 71,119,256.46 80,044,768.81
应收款项融资 7,677,336.18 10,285,570.19
预付款项 2,953,925.36 1,820,743.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,997,816.38 1,247,287.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 45,742,710.20 41,916,236.00
其中：数据资源
合同资产 1,419,504.64 1,435,077.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 548,310.62 652,133.15
流动资产合计 245,548,816.76 242,031,035.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 41,847,772.69 42,029,699.72
在建工程 1,202,722.76 850,014.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,338,277.97 1,507,761.02
9
无形资产 20,512,140.66 20,676,727.11
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,020,655.79 2,157,922.54
递延所得税资产 3,299,237.55 3,496,854.82
其他非流动资产 3,268,943.71 1,859,093.71
非流动资产合计 73,489,751.13 72,578,073.79
资产总计 319,038,567.89 314,609,108.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,859,023.05 7,282,799.00
应付账款 22,094,369.63 29,816,352.79
预收款项
合同负债 8,406,362.03 2,809,880.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,216,035.44 4,869,738.23
应交税费 1,898,143.40 1,913,815.15
其他应付款 1,489,148.83 1,659,087.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 624,204.99 714,143.20
其他流动负债 6,522,593.40 6,038,167.42
流动负债合计 54,109,880.77 55,103,983.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 743,991.50 656,804.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,685,731.92 1,740,038.63
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,429,723.42 2,396,843.20
10
负债合计 56,539,604.19 57,500,826.58
所有者权益（或股东权益）：
股本 65,680,000.00 65,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 76,844,086.67 76,844,086.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,868,986.60 16,868,986.60
一般风险准备
未分配利润 102,377,857.59 97,062,612.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 261,770,930.86 256,455,686.06
少数股东权益 728,032.84 652,596.30
所有者权益（或股东权益）合计 262,498,963.70 257,108,282.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 319,038,567.89 314,609,108.94
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,857,467.46 73,286,690.34
交易性金融资产 58,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 497,692.00 753,706.68
应收账款 69,114,466.02 79,211,258.19
应收款项融资 5,885,684.93 10,272,010.19
预付款项 2,467,460.46 1,519,459.98
其他应收款 13,039,486.81 12,267,397.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 22,686,564.61 18,727,648.22
其中：数据资源
合同资产 1,419,504.64 1,435,077.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 509,434.96 608,817.28
流动资产合计 199,477,761.89 198,082,065.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 81,800,000.00 81,500,000.00
11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,924,360.75 14,671,787.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,273,804.01 1,420,781.39
无形资产 1,323,578.95 1,377,030.70
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 692,552.86 780,703.30
递延所得税资产 3,180,321.19 3,376,565.34
其他非流动资产 1,684,001.62 1,134,251.62
非流动资产合计 104,878,619.38 104,261,119.98
资产总计 304,356,381.27 302,343,185.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,859,023.05 7,282,799.00
应付账款 10,734,798.23 18,392,668.13
预收款项
合同负债 6,951,588.81 2,609,680.55
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,468,233.41 3,877,089.52
应交税费 416,502.75 423,949.13
其他应付款 1,474,883.20 1,645,759.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 554,506.01 626,394.55
其他流动负债 6,333,472.88 6,008,048.63
流动负债合计 38,793,008.34 40,866,389.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 743,991.50 656,804.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,685,731.92 1,740,038.63
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,429,723.42 2,396,843.20
12
负债合计 41,222,731.76 43,263,232.50
所有者权益（或股东权益）：
股本 65,680,000.00 65,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 76,844,086.67 76,844,086.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,868,986.60 16,868,986.60
一般风险准备
未分配利润 103,740,576.24 99,686,879.55
所有者权益（或股东权益）合计 263,133,649.51 259,079,952.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 304,356,381.27 302,343,185.32
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 32,335,551.42 37,791,830.06
其中：营业收入 32,335,551.42 37,791,830.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,436,601.47 34,838,579.44
其中：营业成本 16,896,642.90 20,145,334.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 468,922.43 347,411.63
销售费用 7,502,204.53 7,159,658.58
管理费用 3,401,723.66 3,737,467.35
研发费用 3,365,890.25 3,289,523.75
财务费用 -198,782.30 159,183.44
其中：利息费用 16,255.34 63,084.44
利息收入 -143,037.12 50,803.22
加：其他收益 3,787,236.82 1,525,495.29
投资收益（损失以“-”号填列） 173,092.49 30,419.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
13
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,097,724.44 584,380.16
资产减值损失（损失以“-”号填列） 331,380.70
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,531.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,286,852.58 5,093,545.07
加：营业外收入 800.43 749.75
减：营业外支出 -2,099.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,287,653.01 5,096,394.81
减：所得税费用 1,046,971.66 931,433.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,240,681.35 4,164,960.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 5,240,681.35 4,164,960.95
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -74,563.45 -9,404.92
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 5,315,244.80 4,174,365.87
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,240,681.35 4,164,960.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
5,315,244.80 4,174,365.87
额
14
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -74,563.45 -9,404.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.08 0.07
（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 30,706,938.64 36,303,440.85
减：营业成本 18,954,425.20 20,880,152.85
税金及附加 165,585.40 148,165.79
销售费用 6,709,763.63 6,564,200.64
管理费用 2,629,576.51 2,819,390.80
研发费用 2,753,188.80 2,624,643.26
财务费用 -152,974.97 147,081.31
其中：利息费用 15,298.39 56,608.17
利息收入 -92,472.59 49,735.36
加：其他收益 3,776,182.91 1,525,412.90
投资收益（损失以“-”号填列） 96,782.90 28,489.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,105,093.71 584,380.16
资产减值损失（损失以“-”号填列） 144,353.16
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,531.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,768,254.93 5,258,088.26
加：营业外收入 800.00 2.55
减：营业外支出 -2,099.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,769,054.93 5,260,190.80
减：所得税费用 715,358.24 789,028.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,053,696.69 4,471,162.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,053,696.69 4,471,162.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
15
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,053,696.69 4,471,162.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,589,064.73 36,659,490.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,260,127.83 293,151.26
收到其他与经营活动有关的现金 3,601,462.43 7,870,331.44
经营活动现金流入小计 49,450,654.99 44,822,973.62
购买商品、接受劳务支付的现金 16,164,872.95 19,319,852.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,208,909.56 11,797,594.35
支付的各项税费 3,091,690.14 5,753,174.72
支付其他与经营活动有关的现金 6,375,309.48 13,647,535.05
经营活动现金流出小计 38,840,782.13 50,518,156.99
经营活动产生的现金流量净额 10,609,872.86 -5,695,183.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 115,000,000.00 12,650,000.00
取得投资收益收到的现金 173,092.49 30,419.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 32,000.00
16
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 115,205,092.49 12,680,419.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,927,265.00
2,765,307.12
的现金
投资支付的现金 193,000,000.00 25,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 195,765,307.12 27,777,265.00
投资活动产生的现金流量净额 -80,560,214.63 -15,096,846.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000.00 63,259,716.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000.00 63,259,716.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,845.00 2,686,444.99
筹资活动现金流出小计 12,845.00 2,686,444.99
筹资活动产生的现金流量净额 137,155.00 60,573,271.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90,048.66 -102,110.21
五、现金及现金等价物净增加额 -69,723,138.11 39,679,132.41
加：期初现金及现金等价物余额 99,682,209.14 30,639,808.82
六、期末现金及现金等价物余额 29,959,071.03 70,318,941.23
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,926,338.96 34,755,155.42
收到的税费返还 1,260,127.83 148,156.76
收到其他与经营活动有关的现金 3,424,443.62 7,931,901.01
经营活动现金流入小计 47,610,910.41 42,835,213.19
购买商品、接受劳务支付的现金 19,876,697.92 21,452,270.33
支付给职工以及为职工支付的现金 10,518,320.35 9,030,521.13
支付的各项税费 1,549,757.64 4,525,430.81
支付其他与经营活动有关的现金 5,170,890.28 12,017,609.08
经营活动现金流出小计 37,115,666.19 47,025,831.35
经营活动产生的现金流量净额 10,495,244.22 -4,190,618.16
二、投资活动产生的现金流量：
17
收回投资收到的现金 65,500,000.00 11,650,000.00
取得投资收益收到的现金 96,782.90 28,489.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
32,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,628,782.90 11,678,489.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,282,062.12 424,310.00
的现金
投资支付的现金 123,800,000.00 23,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,082,062.12 24,074,310.00
投资活动产生的现金流量净额 -59,453,279.22 -12,395,821.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,259,716.98
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 63,259,716.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,686,444.99
筹资活动现金流出小计 2,686,444.99
筹资活动产生的现金流量净额 60,573,271.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 88,243.56 -100,384.20
五、现金及现金等价物净增加额 -48,869,791.44 43,886,448.63
加：期初现金及现金等价物余额 69,094,095.05 25,773,566.36
六、期末现金及现金等价物余额 20,224,303.61 69,660,014.99
18