公告编号：2023-020


证券代码：834407           证券简称：驰诚股份         主办券商：开源证券



                       河南驰诚电气股份有限公司

      关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司
获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股，并经北京证券
交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2023〕44 号）同意后，公司股票正式于 2023 年 2 月 16 日在北京证
券交易所上市。

    公司本次发行价格 5.87 元/股，发行股数 1,150.00 万股（超额配售选择权
行使后），募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45
元 （不含增值税）后，募集资金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月
20 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了相应的《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
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关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采
取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金
三方监管协议（涉及全资子公司许昌驰诚电气有限公司募集资金专户已签署四方
监管协议）。

二、自筹资金已支付发行费用情况

      公司本次发行的各项发行费用合计 9,676,797.45（不含增值税）。截至 2023
年 3 月 22 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,364,009.43 元 （不
含增值税），拟置换 5,364,009.43 元 （不含增值税）。具体情况如下：

 序号        发行费用类别      自筹资金预先投入金额        拟置换金额

  1      保荐费用                        1,603,773.58             1,603,773.58
  2      律师费用                        1,132,075.47             1,132,075.47
  3      审计及验资费用                  1,872,358.49             1,872,358.49
  4      信息披露费用                      754,716.98               754,716.98
  5      发行手续费用及其他                  1,084.91                 1,084.91
             合计                        5,364,009.43             5,364,009.43

三、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响

      公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

四、相关审议程序

      2023 年 3 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该
事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。

五、专项意见说明

      （一）会计机构鉴证意见
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    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南驰诚电气股份有
限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，报告意见认为：
《河南驰诚电气股份有限公司董事会关于以募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2023 年 3 月 22 日止驰诚
股份以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    该事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。

    综上，开源证券对公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事
项无异议。

五、备查文件

    1、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

    2、《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

    3、《河南驰诚电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》

    4、《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司以募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

                                               河南驰诚电气股份有限公司
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             董事会

2023 年 3 月 27 日