公告编号：2022-059
恒拓开源
证券代码 : 834415
恒拓开源信息科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
1
公告编号：2022-059
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 10
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 16
2
公告编号：2022-059
释义
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、恒拓开源 指 恒拓开源信息科技股份有限公司
知识动力 指 北京知识动力信息技术有限公司
盈辉互联 指 北京盈辉互联科技有限公司
恒赢智航 指 北京恒赢智航科技有限公司
三赢伟业 指 北京三赢伟业科技有限公司
智能航空 指 智能航空系统有限公司
股东大会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会
董事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会
监事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《恒拓开源信息科技
股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
本期初、期初 指 2022 年 1 月 1 日
本期末、期末 指 2022 年 3 月 31 日
3
公告编号：2022-059
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马越、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层办公室
1．第三届董事会第十五次会议决议；
2．第三届监事会第九次会议决议；
备查文件 3．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名
并盖章的财务报表；
4．报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及公告的原稿。
4
公告编号：2022-059
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 恒拓开源
证券代码 834415
行业 I 信息传输、软件-65 软件和信息技术服务业--651 软件开发-6510
软件开发
法定代表人 马越
董事会秘书 刘军军
注册资本（元） 137,701,987
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 1 至 6 层 101 内 4
层 407
办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层
保荐机构 中信建投
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2022 年 3 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 602,813,831.46 600,795,514.23 0.34%
归属于上市公司股东的净资产 507,233,021.82 509,044,779.70 -0.36%
资产负债率%（母公司） 4.06% 3.24% -
资产负债率%（合并） 15.86% 15.27% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2022 年 1-3 月） （2021 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 27,644,953.50 26,834,021.04 3.02%
归属于上市公司股东的净利润 -1,811,757.88 -2,632,624.66 31.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -2,137,671.69 -4,140,832.58 48.38%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -15,306,466.86 6,652,177.47 -
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 -
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.36% -0.54% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.42% -0.85% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
5
公告编号：2022-059
1、货币资金：本期期末为 3,108.38 万元，较上年期末 17,763.04 万元减少 14,654.66 万元，降幅为
82.50%，主要原因为本期购买理财产品 13,200.00 万元。
2、交易性金融资产：本期期末为 25,383.80 万元，较上年期末 12,225.97 万元增加 13,157.83 万元，
增幅为 107.62%，主要原因为本期购买理财产品 13,200.00 万元。
3、预付账款：本期期末为 752.81 万元，较上年期末 299.29 万元增加 453.52 万元，增幅为 151.53%，
主要为本期支付的预付采购款。
4、存货：本期期末为 2,554.43 万元，较上年期末 1,814.22 万元增加 740.21 万元，增幅为 40.80%，
主要原因为 1 季度在建项目持续投入，季度末暂未进入验收阶段，对应的存货未转入主营业务成本所致。
5、一年内到期的非流动资产：本期期末为 249.31 万元，较上年期末 314.52 万元减少 65.20 万元，
降幅为 20.73%，期末余额为公司一年内到期的长期应收款项净额。
6、合同负债：本期期末 2,263.32 万元，较上年期末 1,275.61 万元增加 987.71 万元，增幅为 77.43%，
主要原因为本期收到了较多的合同预付款。
7、其他应付款：本期期末 116.43 万元，较上年期末 176.13 万元减少 59.70 万元，降幅为 33.89%，
主要原因为本期发放了 2021 年期末的员工报销。
8、租赁负债：本期期末 31.93 万元，较上年期末 187.09 万元减少 155.16 万元，降幅为 82.93%，主
要原因为支付的办公室租金。
9、递延所得税负债：本期期末 21.92 万元，较上年期末 31.00 万元减少 9.08 万元，降幅为 29.29%，
主要原因为非同一控制下企业合并资产评估增值对应的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债下降。
10、研发费用：本期为 120.39 万元，上期为 178.47 万元，减少 58.08 万元，降幅为 32.54%，主要
原因为本期研发投入有所放缓。
11、财务费用：本期为-21.96 万元，上期为 4.13 万元，减少 26.09 万元，主要原因为本期公司已无
短期借款。
12、其他收益：本期为 49.29 万元，上期为 37.02 万元，增加 12.27 万元，本期主要发生额为收到政
府奖励 30 万元。
13、投资收益：本期为 37.83 万元，上期为 129.70 万元，减少 91.87 万元，发生额全部为理财产品
收益。
14、信用减值损失：本期收益 10.53 万元，上期收益 24.05 万元，减少 13.53 万元，主要原因为公司
本期回款 3,249.76 万元，导致计提的坏账准备转回。
15、营业外收入：本期发生数为处置闲置固定资产的收益。
6
公告编号：2022-059
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 93,554.15
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 209,232.87
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,126.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 325,913.81
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 325,913.81
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 78,102,672 56.72% 0 78,102,672 56.72%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 395,357 0.29% -369,857 25,500 0.02%
核心员工 301,896 0.22% -800 301,096 0.22%
有限售股份总数 59,599,315 43.28% 0 59,599,315 43.28%
有限售 其中：控股股东、实际控制 9,891,882 7.18% 0 9,891,882 7.18%
条件股 人
份 董事、监事、高管 3,554,503 2.58% -1,109,573 2,444,930 1.78%
核心员工 0 0 0 0 0
总股本 137,701,987 - 0 137,701,987 -
普通股股东人数 17,372
单位：股
7
公告编号：2022-059
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
持有
股 期末持
期末 期末持有 期末持有 的司
序 股东 东 期初持股 持股变 期末持股 有的质
持股 限售股份 无限售股 法冻
号 名称 性 数 动 数 押股份
比例% 数量 份数量 结股
质 数量
份数
量
1 北京盈 境内 22,854,384 0 22,854,384 16.60% 22,854,384 0 4,260,000 0
辉互联 非国
科技有 有法
限公司 人
2 西藏智 境内 21,348,824 0 21,348,824 15.50% 21,348,824 0 0 0
航交通 非国
科技有 有法
限公司 人
3 马越 境内 9,891,882 0 9,891,882 7.18% 9,891,882 0 5,067,568 0
自然
人
4 北京亚 境内 8,445,945 0 8,445,945 6.13% 0 8,445,945 0 0
邦伟业 非国
技术有 有法
限公司 人
5 北京朗 境内 4,101,532 0 4,101,532 2.98% 0 4,101,532 0 0
润益发 非国
投资咨 有法
询中心 人
（有限
合伙）
6 刘良红 境内 2,831,328 0 2,831,328 2.06% 0 2,831,328 0 0
自然
人
7 谭汉钊 境内 2,419,733 -46,652 2,373,081 1.72% 0 2,373,081 0 0
自然
人
8 田依禾 境内 1,949,722 0 1,949,722 1.42% 1,949,722 0 0 0
自然
人
9 薛卫兵 境内 1,720,000 -60,000 1,660,000 1.21% 0 1,660,000 0 0
自然
人
10 武洲 境内 1,513,430 0 1,513,430 1.10% 1,513,430 0 0 0
自然
人
8
公告编号：2022-059
合计 77,076,780 -106,652 76,970,128 55.90% 57,558,242 19,411,886 9,327,568 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、恒拓开源第三大股东马越先生，持有恒拓开源第一大股东北京盈辉互联科技有限公司 60.73%
的股份。
2、恒拓开源第二大股东西藏智航交通科技有限公司的控股股东，持有恒拓开源第四大股东北
京亚邦伟业技术有限公司 20%的股份。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
公告编号：2022-059
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2020-140
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履行 是 2022-046
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 是 已事前及时履行 是 2022-009
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项：
单位：元
累计金额 占期末净资产
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 比例%
诉讼或仲裁 0 262786.22 262786.22 0.05%
2、对外担保事项：
担保对象 实际
担保
是否为控 担 履行 担保期间 担 责
对象 是否履行
股股东、 保 担保 保 任
担保对象 是否 担保金额 必要决策
实际控制 余 责任 类 类
为关 起始日 终止日 程序
人及其控 额 的金 型 型
联方 期 期
制的其他 额
10
公告编号：2022-059
企业
北京恒赢 否 是 2,700,000 0 0 2020 年 2022 年 保 连 已事前及
智航科技 12 月 16 12 月 15 证 带 时履行
有限公司 日 日
北京恒赢 否 是 2,700,000 0 0 2020 年 2022 年 保 连 已事前及
智航科技 11 月 15 11 月 14 证 带 时履行
有限公司 日 日
北京恒赢 否 是 1,600,000 0 0 2021 年 2023 年 保 连 已事前及
智航科技 1月3日 1月2日 证 带 时履行
有限公司
北京三赢 否 是 2,000,000 0 0 2020 年 2022 年 保 连 已事前及
伟业科技 6 月 27 6 月 26 证 带 时履行
有限公司 日 日
总计 - - 9,000,000 0 0 - - - - -
注：上述担保贷款均已还款。
3、其他重大关联交易事项：（http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-08-28/1598613624_6
13484.pdf）
公司为给员工提供更优质的办公场所，与北京亚邦伟业技术有限公司之子公司北京宏瑞达科科技有
限公司签订租房协议。所租房屋作为北京地区办公场所。租期内起算租金日：2020 年 9 月 1 日零时;
租期届满日：2023 年 8 月 31 日二十四时。租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼四层
共计 1358 平方米（此面积包括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建
筑物日常运作之公共设施面积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。
租金：租赁单元的年租金为人民币 2,974,020 元（大写贰佰玖拾柒万肆仟零贰拾元整），季度租金
为 743,505 元（大写柒拾肆万叁仟伍佰零伍元整）；合同期内租金共计 7,930,720 元（大写柒佰玖拾叁万
零柒佰贰拾元整）。
物业费：租赁单元的年物业费为人民币 793,072 元（大写柒拾玖万叁仟零柒拾贰元整），季度物业
198,268 元（壹拾玖万捌仟贰佰陆拾捌元整）；合同期内物业费共计 2,379,216 元（大写贰佰叁拾柒万玖
仟贰佰壹拾陆元整）。
免租期：甲方向乙方提供免租期 4 个月，即 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；免租期内乙方
需向甲方正常缴纳物业费等其他费用。
保证金：相当于 2（贰）个月租金，即人民币 495,670 元（大写肆拾玖万伍仟陆佰柒拾元整）作为
保证金。保证金不计利息。
11
公告编号：2022-059
4、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项：
为了提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2021 年 1 月 26 日在北京
证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-003）。报告期内，公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金购买短期（6 个月内（含本数））
理财产品，在上述额度范围内循环滚动使用。
2022 年 3 月 30 日审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，于 2022 年 3
月 8 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》，
（公告编号：2022-040），公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，
资金可以循环滚动使用。
本报告期内购买理财产品累计发生额 277,000,000 元。
5、已披露的承诺事项:
（一）挂牌时承诺
1、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人，均签署了《避免同业竞争的承诺函》。
2、公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面承诺，承诺其具备法律法规规定的任职资格。
3、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均出具了书面承诺，对公司摊薄即期回报的
填补措施能够得到切实履行作出相关承诺。
（二）2020 年股票公开发行时的承诺（下述“发行人”指“本公司”）
1、其他股东（第一大股东）关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的
承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发
行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持
意向的承诺”之“公司第一大股东盈辉互联承诺”相关内容。
2、实际控制人或控股股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承
诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发
行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持
意向的承诺”之“实际控制人及其一致行动人武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏承诺”相关内容。
3、其他股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”内容详见
公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”
之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”之
12
公告编号：2022-059
“西藏智航及亚邦伟业承诺”相关内容。
4、公司及其董监高（不含独立董事和监事）、实际控制人或控股股东、其他股东（第一大股东）关
于“稳定公司股价的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行
说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）稳定公司股价措施及承诺”之“4、
稳定股价的承诺”相关内容。
5、公司“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证
券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于
填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“1、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”相关内容。
6、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内
容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基
本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“2、第一大股东及
实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺”相关内容。
7、董监高（不含监事）“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16
日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之
“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“3、公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报
措施能够得到切实履行作出如下承诺”相关内容。
8、公司关于“利润分配政策及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的
“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（四）利润分配政策及承诺”之“3、
利润分配的条件及形式”之“公司承诺”相关内容。
9、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）关于“利润分配政策及承诺”内容详见公司于
2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重
要承诺”之“（四）利润分配政策及承诺”之“3、利润分配的条件及形式”之“第一大股东盈辉互联及实际控
制人马越承诺”相关内容。
10、公司、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）“关于申报材料真实性、准确性和完整
性的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节
发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于申报材料真实性、准确性和完 整性的承诺”之“公司及
第一大股东盈辉互联、实际控制人马越承诺”相关内容。
11、董监高“关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在
北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于申
13
公告编号：2022-059
报材料真实性、准确性和完整性的承诺”之“发行人董事、监事、高级管理人员 承诺”相关内容。
12、其他股东（第一大股东）“关于避免同业竞争的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北
京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承 诺”之“（六）关于避
免同业竞争的承诺”之“公司第一大股东盈辉互联承诺”相关内容。
13、实际控制人或控股股东“关于避免同业竞争的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京
证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺” 之“（六）关于避免
同业竞争的承诺”之“马越承诺”相关内容。
14、实际控制人或控股股东“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日
在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要 承诺”之“（七）关
于减少和规范关联交易的承诺”之“实际控制人马越承诺”相关内容。
15、其他股东“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交
易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之 “（七）关于减少和规范
关联交易的承诺”之“持有公司 5%以上股份的股东盈辉互联，西藏智航，亚邦 伟业，宥盛资管承诺”相关
内容。
16、董监高“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易
所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七） 关于减少和规范关
联交易的承诺”之“发行人董事、监事、高级管理人员承诺”相关内容。
17、公司、董监高、实际控制人或控股股东、其他股东“关于未能履行承诺时的约束措施”内容详见
公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之
“九、重要承诺”之“（八）关于未能履行承诺时的约束措施”之“公司及其董事、监事、高级管理人员，实
际控制人马越，持有公司 5%以上股份的股东盈辉互联、西藏智航、亚邦伟业、宥盛资管、中国智能交
通承诺”相关内容。
18、其他股东“关于不谋求发行人控制权的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交
易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之 “（九）关于不谋求发行
人控制权的承诺”之“中国智能交通、西藏智航、亚邦伟业承诺”相关内容。
19、实际控制人或控股股东“关于维持发行人控制权的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在
北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承 诺”之“（十）实际
控制人关于维持发行人控制权的承诺”之“实际控制人马越承诺”相关内容。
在报告期内，上述人员均严格遵守了相关承诺。
14
公告编号：2022-059
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
其他货币资金 货币资金 冻结 69,400 0.01% 履约保函保证金
上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在不利影响。
7、被调查处罚的事项：
2022 年 1 月 12 日，公司收到河南证监局作出的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司和相关责
任人员采取出具警示函措施的决定》，因信息披露违规，对公司、实际控制人、董事长、总经理及董事
会秘书采取出具警示函的监管措施，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于公司及相关责任主体收到河南证监局行政
监管措施的公告》（公告编号：2022-009）。
2022 年 1 月 21 日，公司收到北京证券交易所作出的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司及相
关责任主体采取自律监管措施的决定》，因信息披露违规，对公司、公司实际控制人、董事长、总经理
及董事会秘书采取自律监管措施，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管措施的
公告》（公告编号：2022-010）。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
15
公告编号：2022-059
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 31,083,802.68 177,630,354.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 253,838,023.82 122,259,664.73
衍生金融资产
应收票据 394,000.00 394,000.00
应收账款 151,347,868.47 142,767,680.08
应收款项融资
预付款项 7,528,093.87 2,992,912.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,021,819.20 2,739,579.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,544,309.79 18,142,244.84
合同资产 3,865,131.63 3,867,237.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,493,135.60 3,145,162.63
其他流动资产 10,870,595.52 10,611,792.21
流动资产合计 489,986,780.58 484,550,628.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 19,549,103.75 19,906,926.93
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
16
公告编号：2022-059
固定资产 20,424,345.18 22,186,147.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,135,545.81 4,996,223.16
无形资产 3,565,252.79 3,893,235.62
开发支出
商誉 45,390,432.79 45,390,432.79
长期待摊费用 526,878.08 628,017.47
递延所得税资产 7,330,228.86 7,338,637.99
其他非流动资产 11,905,263.62 11,905,263.62
非流动资产合计 112,827,050.88 116,244,885.24
资产总计 602,813,831.46 600,795,514.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,424,751.32 23,238,641.37
预收款项
合同负债 22,633,192.10 12,756,089.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,056,363.22 7,568,167.91
应交税费 17,215,229.46 20,822,843.86
其他应付款 1,164,332.33 1,761,276.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,894,624.96 4,483,480.30
其他流动负债 7,393,302.38 8,531,097.65
流动负债合计 84,781,795.77 79,161,596.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
17
公告编号：2022-059
永续债
租赁负债 319,291.21 1,870,859.25
长期应付款 10,260,514.44 10,408,260.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 219,208.22 310,018.40
其他非流动负债
非流动负债合计 10,799,013.87 12,589,137.84
负债合计 95,580,809.64 91,750,734.53
所有者权益（或股东权益）：
股本 137,701,987.00 137,701,987.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,964,172.17 311,964,172.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 906,931.42 906,931.42
一般风险准备
未分配利润 56,659,931.23 58,471,689.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 507,233,021.82 509,044,779.7
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 507,233,021.82 509,044,779.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 602,813,831.46 600,795,514.23
法定代表人：马越 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,464,873.60 107,741,455.82
交易性金融资产 181,184,298.92 111,605,939.83
衍生金融资产
应收票据 394,000.00 394,000.00
应收账款 21,364,076.10 17,636,175.13
应收款项融资
预付款项 915,104.44 448,232.45
其他应收款 143,387,992.69 113,897,766.46
其中：应收利息
18
公告编号：2022-059
应收股利 9,000,000.00 9,000,000.00
买入返售金融资产
存货 4,476,631.15 3,091,424.84
合同资产 109,129.68 109,129.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,345,237.04 1,345,237.04
其他流动资产
流动资产合计 363,641,343.62 356,269,361.25
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,142,907.91 12,137,758.12
长期股权投资 173,927,050.93 173,927,050.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 590,605.09 627,770.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,132,952.45 4,985,849.75
无形资产 882,259.67 944,584.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 526,878.08 628,017.47
递延所得税资产 1,013,693.61 1,003,660.94
其他非流动资产 4,295,716.54 4,295,716.54
非流动资产合计 197,512,064.28 198,550,408.24
资产总计 561,153,407.90 554,819,769.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,549,953.74 5,064,505.99
预收款项
合同负债 4,859,996.08 3,323,094.13
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 534,703.23 450,912.23
应交税费 2,392,216.78 1,945,717.44
其他应付款 391,017.36 430,332.94
其中：应付利息
应付股利
19
公告编号：2022-059
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,894,624.96 3,894,624.96
其他流动负债 677,320.79 779,379.31
流动负债合计 22,299,832.94 15,888,567.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 319,291.21 1,870,859.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 181,426.22 243,899.90
其他非流动负债
非流动负债合计 500,717.43 2,114,759.15
负债合计 22,800,550.37 18,003,326.15
所有者权益（或股东权益）：
股本 137,701,987.00 137,701,987.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 392,476,758.67 392,476,758.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 906,931.42 906,931.42
一般风险准备
未分配利润 7,267,180.44 5,730,766.25
所有者权益（或股东权益）合计 538,352,857.53 536,816,443.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 561,153,407.90 554,819,769.49
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业总收入 27,644,953.50 26,834,021.04
其中：营业收入 27,644,953.50 26834021.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,194,663.98 31,435,577.68
20
公告编号：2022-059
其中：营业成本 14,402,783.58 15,831,667.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 283,551.68 253,989.23
销售费用 2,920,723.68 3,210,386.58
管理费用 11,603,222.09 10,313,556.98
研发费用 1,203,948.29 1,784,688.11
财务费用 -219,565.34 41,289.00
其中：利息费用 113,622.19
利息收入 -274,954.32 -88,437.34
加：其他收益 492,855.48 370,163.53
投资收益（损失以“-”号填列） 378,273.96 1,296,966.92
其中：对联营企业和合营企业的投资 0.00 0.00
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 0.00 0.00
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 105,268.40 240,517.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,573,312.64 -2,693,908.64
加：营业外收入 23,126.79 1,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,550,185.85 -2,692,908.64
减：所得税费用 261,572.03 -55,032.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1811757.88 -2637876.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -1,811,757.88 -2,637,876.32
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -5,251.66
21
公告编号：2022-059
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -1,811,757.88 -2,632,624.66
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,811,757.88 -2,637,876.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -1,811,757.88 -2,632,624.66
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 0.00 -5,251.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02
（二）稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02
法定代表人：马越 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业收入 7,708,121.42 6,992,382.04
减：营业成本 4,510,391.95 4,513,477.28
税金及附加 8,091.73 3,334.80
销售费用 37,407.47 52,136.95
22
公告编号：2022-059
管理费用 1,996,974.17 1,434,719.26
研发费用 0.00 91,295.49
财务费用 -121,682.74 -22,443.37
其中：利息费用
利息收入 -164,436.47 -25,057.97
加：其他收益 0 1,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 209,232.87 986,572.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损
失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -22,263.87 56,909.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,463,907.84 1,964,343.22
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,463,907.84 1,964,343.22
减：所得税费用 -72,506.35 8,536.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,536,414.19 1,955,806.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,536,414.19 1,955,806.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,536,414.19 1,955,806.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.01 0.01
23
公告编号：2022-059
（二）稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,497,643.62 54,895,275.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 63,606.17 2,082.70
收到其他与经营活动有关的现金 882,692.17 447,600.47
经营活动现金流入小计 33,443,941.96 55,344,958.96
购买商品、接受劳务支付的现金 9,555,447.50 11,241,783.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,420,746.47 29,687,924.73
支付的各项税费 6,553,009.13 2,612,117.25
支付其他与经营活动有关的现金 6,221,205.72 5,150,956.09
经营活动现金流出小计 48,750,408.82 48,692,781.49
经营活动产生的现金流量净额 -15,306,466.86 6,652,177.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 799,914.87 2,362,482.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 145,000,000.00 234,000,000.00
投资活动现金流入小计 145,799,914.87 236,362,482.93
24
公告编号：2022-059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 277,000,000.00 123,000,000.00
投资活动现金流出小计 277,000,000.00 123,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -131,200,085.13 113,362,482.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 125,125.00
筹资活动现金流出小计 0.00 11,727,525.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -11,727,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,506,551.99 108,287,135.40
加：期初现金及现金等价物余额 177,520,954.67 49,028,853.43
六、期末现金及现金等价物余额 31,014,402.68 157,315,988.83
法定代表人：马越 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,975,580.27 13,146,770.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,234,938.58 43,329.50
经营活动现金流入小计 46,210,518.85 13,190,100.04
购买商品、接受劳务支付的现金 540,304.00 1,473,130.71
支付给职工以及为职工支付的现金 1,322,460.33 625,207.90
支付的各项税费 - 4,065.50
支付其他与经营活动有关的现金 72,255,210.52 18,161,341.57
经营活动现金流出小计 74,117,974.85 20,263,745.68
经营活动产生的现金流量净额 -27,907,456.00 -7,073,645.64
25
公告编号：2022-059
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 630,873.78 2,052,088.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 105,000,000.00 198,000,000.00
投资活动现金流入小计 105,630,873.78 200,052,088.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 175,000,000.00 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 175,000,000.00 110,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -69,369,126.22 90,052,088.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,276,582.22 82,978,442.83
加：期初现金及现金等价物余额 107,672,055.82 18,197,065.80
六、期末现金及现金等价物余额 10,395,473.60 101,175,508.63
26