恒拓开源
证券代码 : 834415
恒拓开源信息科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末比上
报告期末 上年期末
年期末增减比
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日）
例%
资产总计 596,712,444.77 595,981,742.37 0.12%
归属于上市公司股东的净资产 511,959,936.01 515,971,188.49 -0.78%
资产负债率%（母公司） 5.09% 4.40% -
资产负债率%（合并） 14.20% 13.43% -
年初至报告期末比
年初至报告期末 上年同期
上年同期增减比
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月）
例%
营业收入 30,444,190.46 27,644,953.50 10.13%
归属于上市公司股东的净利润 4,442,958.53 -1,811,757.88 -
归属于上市公司股东的扣除非经常 635,848.99 -2,137,671.69 -
2
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,237,042.71 -15,306,466.86 -
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.01 -
加权平均净资产收益率%（依据归 0.86% -0.36% -
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 0.12% -0.42% -
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金：本期期末为 3,622.39 万元，较上年期末 5,178.00 万元减少 1,555.62 万元，降幅
30.04%，主要原因为本期持续购入交易性金融资产。
2、预付账款：本期期末为 504.95 万元，较上年期末 274.54 万元增加 230.42 万元，增幅为 83.93%，
主要为本期支付的预付采购款。
3、其他应收款：本期期末 295.03 万元，较上年期末 216.03 万元增加 79.00 万元，增幅为 36.57%，
主要原因为本期增加了押金及保证金。
4、存货：本期期末 3,744.12 万元，较上年期末 2,773.17 万元增加 970.95 万元，增幅为 35.01%，
主要原因为 1 季度在建项目持续投入，季度末暂未进入验收阶段，对应的存货未转入主营业务成本所
致。
6、长期待摊费用：本期期末为 14.96 万元，较上年期末 23.91 万元减少 8.94 万元，降幅 37.42%
主要原因为装修费摊销金额减少
7、合同负债：本期期末 2,269.76 万元，较上年期末 1,542.48 万元增加 727.28 万元，增幅为 47.15%，
主要原因为本期收到了较多的合同预付款。
8、递延所得税负债：本期期末 11.93 万元，较上年期末 8.67 万元增加 3.26 万元，增幅为 37.63%，
主要原因为本期计提的公允价值变动损益产生。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、税金及附加：本期期末为 12.56 万元，较上年期末 28.36 万元减少 15.80 万元，降幅 55.71%
主要原因为本期缴纳的增值税减少。
2、财务费用：期末为-9.18 万元，较上年期末-21.96 万元增加 12.77 万元，增幅 58.17%，主要原
因为利息收入减少。
3
3、其他收益：期末为 166.93 万元，较上年期末 49.29 万元增加 117.64 万元，增幅 238.70%，主
要原因收到郑州中原科技城管理委补贴开办费 150.00 万元。
4、投资收益：期末为 85.23 万元，较上年期末 37.83 万元增加 47.41 万元，增幅 125.32%，主要
原因为理财产品收益到账。
5、信用减值损失：期末为 50.12 万元，较上年期末 10.53 万元增加 39.59 万元，增幅 376.12%，
主要原因为本期回款 4,815.69 万元，导致计提坏账准备转回。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,508,114.30
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 3,100,261.02
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,599.39
非经常性损益合计 4,478,775.93
所得税影响数 671,666.39
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,807,109.54
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 81,161,967 58.94% 2,037,750 83,199,717 59.21%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0% 0 0 0%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 25,500 0.02% 257,250 282,750 0.20%
核心员工 301,096 0.22% 1,550,910 1,852,006 1.32%
有限售 有限售股份总数 56,540,020 41.06% 771,750 57,311,770 40.79%
4
条件股 其中：控股股东、实际控 9,891,882 7.18% 0 9,891,882 7.04%
份 制人
董事、监事、高管 2,444,930 1.78% 771,750 3,216,680 2.29%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 137,701,987 - 2,809,500 140,511,487 -
普通股股东人数 15,689
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
持有
期末持 期末持 期末持
期末持 的司
序 股东名 期初持 持股变 期末持股 有限售 有无限 有的质
股东性质 股比 法冻
号 称 股数 动 数 股份数 售股份 押股份
例% 结股
量 数量 数量
份数
量
北京盈辉
境内非国有
1 互联科技 22,854,384 0 22,854,384 16.2651 22,854,384 0 4,260,000 0
法人
有限公司
西藏智航
境内非国有
2 交通科技 21,348,824 0 21,348,824 15.1937 21,348,824 0 0 0
法人
有限公司
3 马越 境内自然人 9,891,882 0 9,891,882 7.0399 9,891,882 0 5,067,568 0
北京亚邦
境内非国有
4 伟业技术 8,445,945 0 8,445,945 6.0109 0 8,445,945 0 0
法人
有限公司
北京朗润
益发投资
境内非国有
5 咨询中心 4,101,532 0 4,101,532 2.9190% 0 4,101,532 0 0
法人
（有限合
伙）
恒拓开源
信息科技
股份有限 境内非国有
6 1,669,355 2,200,029 3,869,384 2.7538 0 3,869,384 0 0
公司回购 法人
专用证券
账户
7 刘良红 境内自然人 2,831,328 0 2,831,328 2.0150% 0 2,831,328 0 0
8 田依禾 境内自然人 1,949,722 0 1,949,722 1.3876 0 1,949,722 0 0
9 薛卫兵 境内自然人 1,660,000 0 1,660,000 1.1814 0 1,660,000 0 0
10 武洲 境内自然人 1,513,430 0 1,513,430 1.0771 1,513,430 0 0 0
合计 76,266,402 2,200,029 78,466,431 55.8435 55,608,520 22,857,911 9,327,568 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
5
1、北京盈辉互联科技有限公司，马越：马越先生持有北京盈辉互联科技有限公司 60.73%的股份。
2、西藏智航交通科技有限公司，北京亚邦伟业技术有限公司：西藏智航交通科技有限公司的控股股
东持有北京亚邦伟业技术有限公司 20%的股份。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-119
经股东大会审议通过的收购、出售资 是 已事前及时履行 是 2021-007
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履行 是 2023-001
员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-123
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用 -
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2023-021
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
累计金额 占期末净资产
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 比例%
诉讼或仲裁 0 1,126,363.45 1,126,363.45 0.22%
2、对外担保事项：
担保对象 担保 担 实际 担 责 是否履行
担保对象 是否为控 对象 担保金额 保 履行 担保期间 保 任 必要决策
股股东、 是否 余 担保 类 类 程序
7
实际控制 为关 额 责任 型 型
人及其控 联方 的金 起始日 终止日
制的其他 额 期 期
企业
北京恒赢 2021 年 2023 年
保 连 已事前及
智航科技 否 是 1,600,000 0 0 1月3 1月2
证 带 时履行
有限公司 日 日
总计 - - 1,600,000 0 0 - - - - -
注：上述担保贷款均已还款。
3、其他重大关联交易事项：
因公司计划调整租赁办公场地面积，公司终止与关联公司北京亚邦伟业技术有限公司之子公司北
京宏瑞达科科技有限公司于 2020 年 8 月 31 日签订的租赁协议和物业服务合同，并根据调整后的租赁
情况，以公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司分别与北京宏瑞达科
科技有限公司签订新的租赁协议及物业管理服务协议。详细信息如下：
1、关联交易协议一：
公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司与关联法人北京宏瑞达科科技有限公司签订租房
协议。租期内起算租金日：2022 年 10 月 1 日租期届满日：2025 年 9 月 30 日。
租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼第 4 层东侧共计 580.05 平方米（此面积
包括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设
施面积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。
租金：租赁单元的年租金为人民币 1,270,309.50 元（壹佰贰拾柒万零叁佰零玖元伍角），每季度
租金 317,577.38 元（叁拾壹万柒仟伍佰柒拾柒元叁角捌分）。合同期内租金共计 3,810,928.50 元（叁
佰捌拾壹万零玖佰贰拾捌元伍角），乙方应于每季度的第 1 日前向甲方支付当季度租金；甲方在收到
房屋租金后，向乙方开具房屋租赁专用发票（税率 5%）
物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为人民币 211,718.25 元（大
写：贰拾壹万壹仟柒佰壹拾捌元贰角伍分），即每三个月的物业服务费含税金额为人民币 52,929.56
元（大写：伍万贰仟玖佰贰拾玖元伍角陆分）。本合同期限内，物业服务费总额（含税）共计
635,154.75 元（大写：陆拾叁万伍仟壹佰伍拾肆元柒角伍分）。每三个月为 1 个缴纳周期，乙方应于
每个缴纳周期的第 1 个工作日前向甲方足额缴纳该缴纳周期的物业服务费。甲方在收到乙方支付的
物业服务费后 5 个工作日内，向乙方开具相应金额的物业服务费专用发票（税率为国家规定的服务
行业增值税税率）。
其他服务：
8
（1）机柜租赁费用
收费标准：60,000 元/年/台。乙方租赁的机柜数量为 1 台，其中独立机柜 1 台，共享机柜 0 台(3
方共享)，即乙方每年需支付的机柜租赁费用为 60,000 元（大写：陆万元整），机柜租赁费用为年
付，乙方应当于租赁前 10 日内向甲方支付年机柜租赁费用。甲方收到费用后，向乙方开具相应发
票。
（2）多功能厅、展厅租赁费用
多功能厅收费标准：
多功能厅 长*宽（m） 面积（m） 容纳人数 租金
1（小） 7.92*5.02 39.80 20-30 400 元/天 100 元/时
2（中） 8.13*7.26 59.02 30-40 600 元/天 100 元/时
3（大） 7.26*13.4 97.28 50-70 800 元/天 100 元/时
数字展厅收费标准：300 元/时。
多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算
一次，乙方应当在收到租赁费通知后 7 日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具
相应发票。
保证金：相当于 3（叁）个月租金，即人民币 317,577.38 元（叁拾壹万柒仟伍佰柒拾柒元叁角捌
分）作为其履行本租赁协议项下全部合同义务之履约保证金。若本合同解除或租赁期限届满后甲乙
双方不再续租，甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水
电费、物业费等等）5 个工作日内，将保证金无息退还乙方。
2、关联交易协议二：
公司之全资子公司智能航空系统有限公司与关联法人北京宏瑞达科科技有限公司签订租房协
议。租期内起算租金日：2022 年 10 月 1 日；租期届满日：2025 年 9 月 30 日。
租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼第 4 层东侧共计 580 平方米（此面积包
括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施
面积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。
租金：租赁单元的年租金为人民币 1,270,200 元（壹佰贰拾柒万零贰佰元整），每季度租金
317,550 元（叁拾壹万柒仟伍佰伍拾元整）。合同期内租金共计 3,810,600 元（叁佰捌拾壹万零陆佰元
整），乙方应于每季度的第 1 日前向甲方支付当季度租金；甲方在收到房屋租金后，向乙方开具房屋
租赁专用发票（税率 5%）
物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为人民币 211,700 元（大写：
9
贰拾壹万壹仟柒佰元整），即每三个月的物业服务费含税金额为人民币 52,925 元（大写：伍万贰仟玖
佰贰拾伍元整）。本合同期限内，物业服务费总额（含税）共计 635,100 元（大写：陆拾叁万伍仟壹
佰元整）。每三个月为 1 个缴纳周期，乙方应于每个缴纳周期的第 1 个工作日前向甲方足额缴纳该缴
纳周期的物业服务费。甲方在收到乙方支付的物业服务费后 5 个工作日内，向乙方开具相应金额的
物业服务费专用发票（税率为国家规定的服务行业增值税税率）。
其他服务：
（1）机柜租赁费用
收费标准：60,000 元/年/台。乙方租赁的机柜数量为 2 台，其中独立机柜 0 台，共享机柜 2 台(3
方共享)，即乙方每年需支付的机柜租赁费用为 40,000 元（大写：肆万元整），机柜租赁费用为年
付，乙方应当于租赁前 10 日内向甲方支付年机柜租赁费用。甲方收到费用后，向乙方开具相应发
票。
（2）多功能厅、展厅租赁费用
多功能厅收费标准：
多功能厅 长*宽（m） 面积（m） 容纳人数 租金
1（小） 7.92*5.02 39.80 20-30 400 元/天 100 元/时
2（中） 8.13*7.26 59.02 30-40 600 元/天 100 元/时
3（大） 7.26*13.4 97.28 50-70 800 元/天 100 元/时
数字展厅收费标准：300 元/时。
多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算
一次，乙方应当在收到租赁费通知后 7 日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具
相应发票。
保证金：相当于 3（叁）个月租金，即人民币 317,550 元（叁拾壹万柒仟伍佰伍拾元整）作为其履
行本租赁协议项下全部合同义务之履约保证金。若本合同解除或租赁期限届满后甲乙双方不再续租，
甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水电费、物业费等等）
5 个工作日内，将保证金无息退还乙方。
4、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项：
为了提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2021 年 1 月 26 日在北
京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-003）。报告期内，公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金购买短期（6 个月内（含本数））
10
理财产品，在上述额度范围内循环滚动使用。
本报告期内募集资金购买理财产品累计发生额 110,000,000.00 元。
5、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2022 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，并于 2022 年 8 月 5 日在北
京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《恒拓开源信息科技股份有限公司关于公司股权激励计划股
票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-103）。
公司 2021 年度业绩及公司 61 名激励对象 2021 年度个人业绩考核结果均满足行权条件。本次行
权缴款起始日为：2022 年 11 月 22 日（含当日），缴款截止日为：2022 年 11 月 24 日（含当日），行权
价格为：3.88 元/股，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，截至 2022 年 11
月 24 日，本次行权实际出资情况为共有 53 名激励对象认购 2,809,500 份股票期权，认购金额
10,900,860.00 元。公司根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 1 月 5 日完成激
励对象的股票期权行权登记，详见公司于 2023 年 1 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划第一个行权期股票期权行权结
果公告》（公告编号：2023-001）。
6、股份回购
恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第
二十二次会议，2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司回购股份方
案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-123）。回购方案的主
要情况如下：
（一）回购用途及目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经
营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟以自有资金回购公
司股份用于股权激励、员工持股计划。公司将根据《公司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具体
股权激励计划、员工持股计划，并在履行完毕相关审议程序后实施。
（二）回购方式
本次回购方式为竞价方式回购。
11
如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
（三）回购价格
为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不
超过 8 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价
格、公司财务状况和经营状况确定。
公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 4.08 元，拟回购价
格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调
整回购价格。
（四）拟回购数量、资金总额及资金来源
本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，同时根据拟回购资金总额及拟
回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,250,000 股-2,500,000 股，占公司目前总股本的比例为
0.91%-1.82%，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩
余应回购股份数量。
（五）回购实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份
3,869,384.00 股，占公司总股本的 2.75%，占拟回购数量上限的 154.78%，最高成交价为 4.13 元/股，
最低成交价为 3.75 元/股，已支付的总金额为 15,294,352.10 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公
司拟回购资金总额上限的 76.47%。
7、已披露的承诺事项:
（一）挂牌时承诺
1、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人，均签署了《避免同业竞争的承诺函》。
2、公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面承诺，承诺其具备法律法规规定的任职资格。
3、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均出具了书面承诺，对公司摊薄即期回报的
填补措施能够得到切实履行作出相关承诺。
（二）2020 年股票公开发行时的承诺（下述“发行人”指“本公司”）
1、其他股东（第一大股东）关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的
12
承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人
基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的
承诺”之“公司第一大股东盈辉互联承诺”相关内容。
2、实际控制人或控股股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承
诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基
本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承
诺”之“实际控制人及其一致行动人武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏承诺”相关内容。
3、其他股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”内容详见公
司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、
重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”之“西藏智航
及亚邦伟业承诺”相关内容。
4、公司及其董监高（不含独立董事和监事）、实际控制人或控股股东、其他股东（第一大股东）
关于“稳定公司股价的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说
明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）稳定公司股价措施及承诺”之“4、稳定股
价的承诺”相关内容。
5、公司“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券
交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊
薄即期回报的措施及承诺”之“1、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”相关内容。
6、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内
容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情
况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“2、第一大股东及实际控制
人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺”相关内容。
7、董监高（不含监事）“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16
日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）
关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“3、公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够
得到切实履行作出如下承诺”相关内容。
8、公司关于“利润分配政策及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的
“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（四）利润分配政策及承诺”之“3、
利润分配的条件及形式”之“公司承诺”相关内容。
13
9、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）关于“利润分配政策及承诺”内容详见公司于
2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要
承诺”之“（四）利润分配政策及承诺”之“3、利润分配的条件及形式”之“第一大股东盈辉互联及实际控
制人马越承诺”相关内容。
10、公司、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）“关于申报材料真实性、准确性和完
整性的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节
发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”之“公司
及第一大股东盈辉互联、实际控制人马越承诺”相关内容。
11、董监高“关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在
北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于
申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”之“发行人董事、监事、高级管理人员承诺”相关内容。
12、其他股东（第一大股东）“关于避免同业竞争的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北
京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（六）关于避
免同业竞争的承诺”之“公司第一大股东盈辉互联承诺”相关内容。
13、实际控制人或控股股东“关于避免同业竞争的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京
证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（六）关于避免
同业竞争的承诺”之“马越承诺”相关内容。
14、实际控制人或控股股东“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日
在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关
于减少和规范关联交易的承诺”之“实际控制人马越承诺”相关内容。
15、其他股东“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交
易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于减少和规范
关联交易的承诺”之“持有公司 5%以上股份的股东盈辉互联，西藏智航，亚邦伟业，宥盛资管承诺”相
关内容。
16、董监高“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易
所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于减少和规范关
联交易的承诺”之“发行人董事、监事、高级管理人员承诺”相关内容。
17、公司、董监高、实际控制人或控股股东、其他股东“关于未能履行承诺时的约束措施”内容详
见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之
14
“九、重要承诺”之“（八）关于未能履行承诺时的约束措施”之“公司及其董事、监事、高级管理人员，
实际控制人马越，持有公司 5%以上股份的股东盈辉互联、西藏智航、亚邦伟业、宥盛资管、中国智能
交通承诺”相关内容。
18、其他股东“关于不谋求发行人控制权的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在北京证券交
易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（九）关于不谋求发行
人控制权的承诺”之“中国智能交通、西藏智航、亚邦伟业承诺”相关内容。
19、实际控制人或控股股东“关于维持发行人控制权的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在
北京证券交易所披露的“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十）实际
控制人关于维持发行人控制权的承诺”之“实际控制人马越承诺”相关内容。
在报告期内，上述人员均严格遵守了相关承诺。
8、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:
单位：元
权利受限类 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 例%
其他货币资金 货币资金 冻结 173,076.44 0.03% 保函保证金
其他货币资金 货币资金 受限 118,769.43 0.02% 存出投资款
上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在不利影响。
9、其他重大事项
恒拓开源信息科技股份有限公司原筹划以支付现金的方式购买亿迅信息技术有限公司（以下简称
“亿迅信息”或“标的公司”）51%的股权，上述交易构成重大资产重组。
2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司符合重大资产购买
条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于〈恒拓开源信息科技股份有限公司重大资产
购买预案〉及其摘要的议案》等议案。公司自筹划重大资产重组事项以来，积极推进本次重大资产重
组事项，并按照相关规定，根据筹划进展及时披露《恒拓开源信息科技股份有限公司关于重大资产购
买的进展公告》等。
受经济下行、需求萎缩等外部因素的影响，交易双方按照原方案推进有较大难度，基于审慎判断
并充分沟通，为切实维护上市公司及全体股东利益，降低上市公司资金支出、减轻上市公司财务压力，
经过与交易对方充分讨论，公司决定终止本次重大资产重组事项，变更为以现金方式收购亿迅信息
40%股权。2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于终止公司重
15
大资产重组暨继续推进现金收购的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于终止
本次重大资产重组事项并变更为一般股权收购事项的公告》（公告编号：2023-021）。
16
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,223,852.86 51,780,048.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 267,842,340.81 255,946,568.12
衍生金融资产
应收票据 657,000.00 917,913.40
应收账款 134,900,125.99 140,506,612.10
应收款项融资
预付款项 5,049,546.50 2,745,362.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,950,315.34 2,160,316.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,441,204.54 27,731,708.54
合同资产 2,963,721.86 3,210,168.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,394,866.96 5,394,866.96
其他流动资产 7,603,605.33 7,334,097.89
流动资产合计 501,026,580.19 497,727,663.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 13,361,422.78 14,536,451.19
长期股权投资 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00
17
固定资产 15,554,408.68 16,867,330.80
在建工程 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,014,181.16 6,600,530.94
无形资产 6,211,195.53 5,291,972.67
开发支出 1,534,612.17 1,568,888.93
商誉 45,390,432.79 45,390,432.79
长期待摊费用 149,603.29 239,050.00
递延所得税资产 7,470,008.18 7,759,421.83
其他非流动资产
非流动资产合计 95,685,864.58 98,254,079.15
资产总计 596,712,444.77 595,981,742.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,438,016.28 20,079,080.07
预收款项
合同负债 22,697,596.24 15,424,807.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,357,410.44 9,162,351.29
应交税费 10,539,211.32 9,101,150.84
其他应付款 813,924.16 1,107,012.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,367,107.05 4,367,107.05
其他流动负债 7,329,673.78 8,148,151.11
流动负债合计 73,542,939.27 67,389,660.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0.00
应付债券
其中：优先股
18
永续债
租赁负债 3,914,901.15 4,194,299.89
长期应付款 7,175,362.21 8,339,906.21
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 119,306.13 86,687.41
其他非流动负债
非流动负债合计 11,209,569.49 12,620,893.51
负债合计 84,752,508.76 80,010,553.88
所有者权益（或股东权益）：
股本 140,511,487.00 140,511,487.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 321,531,893.50 321,388,641.52
减：库存股 15,294,352.10 6,696,889.11
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,543,205.44 2,543,205.44
一般风险准备
未分配利润 62,667,702.17 58,224,743.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 511,959,936.01 515971188.49
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 511,959,936.01 515,971,188.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 596,712,444.77 595,981,742.37
法定代表人：武洲 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,001,002.32 27,390,310.36
交易性金融资产 170,739,884.35 175,318,216.80
衍生金融资产
应收票据 157,500.00
应收账款 16,549,350.35 22,111,701.17
应收款项融资
预付款项 50,204.30
其他应收款 176,332,194.42 157,168,487.42
19
其中：应收利息
应收股利 15,000,000.00 15,000,000.00
买入返售金融资产
存货 4,282,233.78 2,948,494.69
合同资产 449,255.60 449,255.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,330,043.65 3,330,043.65
其他流动资产 3,895,106.52 3,907,785.77
流动资产合计 393,629,275.29 392,781,795.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,326,559.60 8,326,559.60
长期股权投资 175,289,715.34 175,146,463.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 437,126.82 473,579.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 632,961.11 695,285.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 149,603.29 239,050.00
递延所得税资产 629,959.93 863,211.43
其他非流动资产
非流动资产合计 185,465,926.09 185,744,149.39
资产总计 579,095,201.38 578,525,944.85
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,809,896.88 18,231,218.11
预收款项
合同负债 1,766,431.47 1,622,355.11
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 615,611.07 597,140.02
应交税费 1,395,312.63 851,405.00
其他应付款 96,631.59 255,768.49
其中：应付利息
20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 977,980.58 1,109,965.16
流动负债合计 26,661,864.22 22,667,851.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,787,610.62 2,787,610.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,787,610.62 2,787,610.62
负债合计 29,449,474.84 25,455,462.51
所有者权益（或股东权益）：
股本 140,511,487.00 140,511,487.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,044,480.00 401,901,228.02
减：库存股 15,294,352.10 6,696,889.11
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,543,205.44 2,543,205.44
一般风险准备
未分配利润 19,840,906.20 14,811,450.99
所有者权益（或股东权益）合计 549,645,726.54 553,070,482.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 579,095,201.38 578,525,944.85
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 30,444,190.46 27,644,953.50
其中：营业收入 30,444,190.46 27,644,953.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
21
二、营业总成本 30,532,526.05 30,194,663.98
其中：营业成本 15,602,208.17 14,402,783.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 125,582.96 283,551.68
销售费用 2,821,313.66 2,920,723.68
管理费用 10,639,565.02 11,603,222.09
研发费用 1,435,701.46 1,203,948.29
财务费用 -91,845.22 -219565.34
其中：利息费用
利息收入 161,366.52 274,954.32
加：其他收益 1,669,289.58 492,855.48
投资收益（损失以“-”号填列） 852,334.59 378,273.96
其中：对联营企业和合营企业的投 0.00
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 0.00
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 2,247,926.43
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 501,201.45 105,268.40
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,489.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,184,905.82 -1,573,312.64
加：营业外收入 23126.79
减：营业外支出 129,599.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,055,306.43 -1,550,185.85
减：所得税费用 612,347.90 261,572.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,442,958.53 -1,811,757.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 4,442,958.53 -1,811,757.88
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
22
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 4,442,958.53 -1,811,757.88
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 4,442,958.53 -1,811,757.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益 4,442,958.53 -1,811,757.88
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.03 -0.01
（二）稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.01
法定代表人：武洲 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 7,424,912.91 7,708,121.42
减：营业成本 5,139,402.17 4,510,391.95
税金及附加 5,217.28 8,091.73
销售费用 2,401.89 37,407.47
23
管理费用 1,127,689.59 1,996,974.17
研发费用 0.00
财务费用 -88,029.51 -121,682.74
其中：利息费用
利息收入 -164,436.47
加：其他收益 1,544,603.93 0
投资收益（损失以“-”号填列） 750,817.84 209,232.87
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 1,657,181.48
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 71,871.97 -22,263.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,262,706.71 1,463,907.84
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,262,706.71 1,463,907.84
减：所得税费用 233,251.50 -72,506.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,029,455.21 1,536,414.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 5,029,455.21 1,536,414.19
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
24
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,029,455.21 1,536,414.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,156,926.31 32,497,643.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 41,269.50 63,606.17
收到其他与经营活动有关的现金 1,972,190.35 882,692.17
经营活动现金流入小计 50,170,386.16 33,443,941.96
购买商品、接受劳务支付的现金 14,884,541.88 9,555,447.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,030,624.03 26,420,746.47
支付的各项税费 1,689,615.92 6,553,009.13
支付其他与经营活动有关的现金 4,328,561.62 6,221,205.72
经营活动现金流出小计 47,933,343.45 48,750,408.82
经营活动产生的现金流量净额 2,237,042.71 -15,306,466.86
二、投资活动产生的现金流量：
25
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 852,564.59 799,914.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 166,235,513.93 145,000,000.00
投资活动现金流入小计 167,088,078.52 145,799,914.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 176,000,400.00 277,000,000.00
投资活动现金流出小计 176,000,400.00 277,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,912,321.48 -131,200,085.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,967,937.99
筹资活动现金流出小计 8,967,937.99 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,967,937.99 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,643,216.76 -146,506,551.99
加：期初现金及现金等价物余额 51,575,223.75 177,520,954.67
六、期末现金及现金等价物余额 35,932,006.99 31,014,402.68
法定代表人：武洲 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,895,050.63 5,975,580.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,529,977.91 40,234,938.58
经营活动现金流入小计 29,425,028.54 46,210,518.85
26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,596,954.79 540,304.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,532,717.68 1,322,460.33
支付的各项税费 34,459.81 -
支付其他与经营活动有关的现金 33,970,913.96 72,255,210.52
经营活动现金流出小计 37,135,046.24 74,117,974.85
经营活动产生的现金流量净额 -7,710,017.70 -27,907,456.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 750,817.84 630,873.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 116,235,513.93 105,000,000.00
投资活动现金流入小计 116,986,331.77 105,630,873.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 175,000,000.00
投资活动现金流出小计 110,000,000.00 175,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 6,986,331.77 -69,369,126.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,597,462.99
筹资活动现金流出小计 8,597,462.99 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,597,462.99 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,321,148.92 -97,276,582.22
加：期初现金及现金等价物余额 27,162,892.12 107,672,055.82
六、期末现金及现金等价物余额 17,841,743.20 10,395,473.60
27
