光大证券股份有限公司
关于常州迅安科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为常州迅
安科技股份有限公司（以下简称“迅安科技”或 “公司”）的保荐机构， 根据《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，
对迅安科技 2022 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查， 具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北
京证券交易所上市。
公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集
资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 月 30 日，上述募集
资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了
信会师报字[2022]第ZF11408 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集
资金实行了专户存储，并与光大证券股份有限公司、中国工商银行常州潞城支
行、中国银行常州经济开发区支行、中国光大银行常州经开区支行、招商银行
常州分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》。
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（二）2022 年股票定向发行募集资金
2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于<常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》等相关议案，上述议案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第五次
临时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股 1,150,000 股，发行价格
为每股人民币 10.50 元。
截至 2022 年 3 月 16 日，募集资金全部到位，募集资金共计 12,075,000 元
全部缴存于募集资金专用账户（募集资金专用账户开户银行为中国工商银行股
份有限公司常州经济开发区支行，账号为： 1105 0202 2900 2888 890）。
公司已与新三板挂牌期间主办券商光大证券及中国工商银行股份有限公司
常州经济开发区支行签订《募集资金三方监管协议》。2022 年 3 月 17 日，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第ZF10159 号验资报告。
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
的使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 141,050,000.00
减：应支付发行有关费用 17,211,589.63
募集资金净额 123,838,410.37
加：尚未支付发行费 4,689,811.33
尚未置换发行费 2,521,778.30
减：银行工本费及手续费等 400.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 131,049,600.00
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元）
招商银行股份有限公司常州分行 519903808910901 17,211,589.63
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行 1105050919000560138 73,838,010.37
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行 488478622144 20,000,000.00
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中国光大银行股份有限公司常州经济开发区
55560180806536727 20,000,000.00
支行
合计 131,049,600.00
2、2022 年股票定向发行募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年股票定向发行募集资金的实际使用情况如
下：
项目 金额（元）
一、募集资金金额 12,075,000.00
二、累计使用募集资金总额 12,079,731.50
其中：补充流动资金 12,079,731.50
三、银行存款利息 4731.73
四、募集资金结余金额 0.23
注：截至 2023 年 2 月 24 日，公司在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开
设的募集资金专用账户余额 0.23 元，已于 2023 年 2 月 9 日转入公司基本账户。 本次募集资
金已使用完毕，公司已于 2023 年 2 月 22 日完成募集资金专户注销手续， 上述募集资金专项
账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、主办券商光大证券股
份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。
（三）募投项目置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金置换先行投入及发行费用。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况.
（五）募集资金进行现金管理情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规的规定和要求及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募
集资金，并及时履行了相关信息披露工作。2022 年度，公司不存在募集资金使用
及披露的违规情形。
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四、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日止募集资
金的存放和实际使用情况出具了鉴证报告，认为公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北
京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映
了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关法律法规的要求；公司已对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法
律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，光大证券对迅安科技募集资金使用与存
放情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
王学飞 刘 颖
光大证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：
常州迅安科技股份有限公司股票定向发行
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金净额 1,207.50 本报告期投入募集资金总额 1,207.98
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 1,207.98
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项 截至期末投入进度 项目达到预定 是否达 项目可行性
调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计投
募集资金用途 目，含部分变 （%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
额（1） 额 入金额（2）
更 （3）＝（2）/（1） 期 效益 大变化
补充流动资金 否 1,207.50 1,207.98 1,207.98 100.04 不适用 不适用 否
合计 - 1,207.50 1,207.98 1,207.98 100.04 - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资 公司本期不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情况
金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 公司本期不存在可行性发生重大变化的情况
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 公司本期不存在募集资金用途变更的情况
募集资金置换自筹资金情况说明 公司本期不存在募集资金置换自筹资金的情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 公司本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 公司本期不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况
超募资金投向 公司不存在超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况
募集资金其他使用情况说明 公司本期不存在其他需要说明的募集资金使用情况
注 1：本报告期投入金额与调整后投资总额的差异系募集资金专项账户活期利息收入。
附表 2：
常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金净额 12,383.84 本报告期投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末投入进度 项目达到预定 是否达 项目可行性
调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计投
募集资金用途 项目，含部 （%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
额（1） 额 入金额（2）
分变更 （3）＝（2）/（1） 期 效益 大变化
年产 120 万只电焊防护面罩
及 8 万套电动送风过滤式呼 否 9,383.84 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否
吸器建设项目
研发中心项目 否 2,000.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 1,000.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否
合计 - 12,383.84 0.00 0.00 0.00 - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资 公司本期不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情况
金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 公司本期不存在可行性发生重大变化的情况
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 公司本期不存在募集资金用途变更的情况
募集资金置换自筹资金情况说明 公司本期不存在募集资金置换自筹资金的情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 公司本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 公司本期不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况
超募资金投向 公司不存在超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况
募集资金其他使用情况说明 公司本期不存在其他需要说明的募集资金使用情况
