众诚科技
证券代码 : 835207
河南众诚信息科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）李文静保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 □是 √否
法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
1
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2024 年 3 月 （2023 年 12 月 31 年期末增减比
31 日） 日） 例%
资产总计 620,521,307.24 589,247,563.98 4.65%
归属于上市公司股东的净资产 342,514,139.15 341,589,652.74 0.25%
资产负债率%（母公司） 43.10% 40.46% -
资产负债率%（合并） 44.47% 42.02% -
年初至报告期 上年同期 年初至报告期末
末（2024 年 1- （2023 年 1-3 比上年同期增减
3 月） 月） 比例%
营业收入 114,989,795.46 57,047,564.65 101.41%
归属于上市公司股东的净利润 839,934.80 -4,768,939.86 117.61%
归属于上市公司股东的扣除非 512,132.83 -4,955,919.17 110.33%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -21,056,912.83 -25,332,366.44 16.88%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.05 120.00%
加权平均净资产收益率%（依据 0.25% -1.38% -
归属于上市公司股东的净利润
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 0.15% -1.43% -
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表
（2024 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
项目
日）
应收款项融资 608,064.00 -77.87% 系银行承兑汇票到期承兑所致
系提前支付采购的商品已验收入
预付款项 3,204,340.14 -76.62%
库所致
系对合同约定带有融资性质的方
长期应收款 56,041,510.85 100.00% 式销售的产品和服务采用长期应
收款核算所致
使用权资产 5,475,187.54 217.59% 系新增租赁办公场地所致
2
系收回项目投标保证金和履约保
其他应收款 3,931,984.45 -30.35%
证金所致
系采用银行票据的方式支付供应
应付票据 18,267,706.87 88.78%
商货款所致
系收到合同约定收到的项目预付
合同负债 16,862,148.05 113.27%
款所致
应付职工薪酬 2,386,423.82 -46.74% 系支付 2023 年奖金所致
一年内到期的非 系新增办公场所，对一年内要支
2,565,923.56 55.06%
流动负债 付租金从租赁负债重分类所致
系报告期合同负债对应待转销项
其他流动负债 2,181,506.98 116.25%
税增加所致
租赁负债 3,691,461.76 3,429.90% 系新增租赁办公场地所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
系报告期验收的项目金额同比去
营业收入 114,989,795.46 101.57%
年同期增加所致
系报告期营业收入同比去年同去
营业成本 94,729,176.46 138.83%
增加，对应的营业成本增加所致
系报告期银行贷款利息支出较去
财务费用 914,787.26 3,793.70%
年同期增多所致
其他收益 429,988.27 90.20% 系报告期收到政府补助所致
系报告期收回往年的项目款项冲
信用减值损失 -949,445.27 -76.71%
减坏账计提所致
系报告期营业收入增加项目回款
营业利润 831,857.35 116.78% 增加使坏账计提减少共同作用所
致
系报告期营业收入增加项目回款
利润总额 787,558.32 115.89% 增加使坏账计提减少共同作用所
致
系报告期回款增加对应冲减递延
所得税费用 -112,286.82 50.48%
所得税资产所致
系报告期营业收入、利润总额较
净利润 899,845.14 118.43%
去年同期增加所致
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 系报告期收到的项目回款较去年
-21,056,912.83 16.88%
现金流量净额 同期增加所致
投资活动产生的 系报告期新增办公车辆及软件所
-1,246,465.67 -35.27%
现金流量净额 致
筹资活动产生的
-5,241,037.87 -85.80% 系报告期取得银行贷款所致
现金流量净额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
3
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 429,973.77
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,299.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 385,674.74
所得税影响数 57,851.21
少数股东权益影响额（税后） 21.56
非经常性损益净额 327,801.97
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 35,212,300 36.76% 0 35,212,300 36.76%
无限 其中：控股股东、实 0 0% 0 0 0%
售条 际控制人
件股 董事、监事、 0 0% 0 0 0%
份 高管
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 60,582,700 63.24% 0 60,582,700 63.24%
有限 其中：控股股东、实 28,454,801 29.70% 0 28,454,801 29.70%
售条 际控制人
件股 董事、监事、 2,101,600 2.19% 0 2,101,600 2.19%
份 高管
核心员工 2,510,000 2.62% 0 2,510,000 2.62%
总股本 95,795,000 - 0 95,795,000 -
普通股股东人数 4,979
4
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股 期末持
股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
号 数 数 股比例%
数量 份数量
1 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限 境内非国有法人 25,396,299 0 25,396,299 26.51% 25,396,299 0
公司
2 梁侃 境内自然人 22,266,000 0 22,266,000 23.24% 22,266,000 0
3 梁友 境内自然人 6,078,801 0 6,078,801 6.35% 6,078,801 0
4 陈维新 境内自然人 2,800,000 0 2,800,000 2.92% 0 2,800,000
5 河南科技园区金创企业管理有 国有法人 2,150,000 0 2,150,000 2.24% 0 2,150,000
限公司
6 徐明亮 境内自然人 1,620,000 0 1,620,000 1.69% 1,620,000 0
7 程再勇 境内自然人 790,000 0 790,000 0.82% 790,000 0
8 郑秀文 境内自然人 295,957 471,401 767,358 0.8% 0 767,358
9 深圳市丹桂顺资产管理有限公 境内非国有法人 650,000 650,000 0.68% 0 650,000
司——丹桂顺之实事求是伍号 0
私募证券投资基金
10 王泽晶 境内自然人 449,999 103,873 553,872 0.58% 0 553,872
合计 - 62,497,056 575,274 63,072,330 65.84% 56,151,100 6,921,230
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询
有限公司的控股股东；
公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。
除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。
5
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过内部 是否及时 临时公告查询
事项 内是否 审议程序 履行披露 索引
存在 义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公 否 不适用 不适用 -
司资金、资产及其他资源的情
况
日常性关联交易的预计及执行 是 已事前及时履 是 2023-098
情况 行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、 否 不适用 不适用 -
出售资产、对外投资事项或者
本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划 是 已事前及时履 是 2023-051、
或其他员工激励措施 行 2023-057
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 《招股说明
行 书》
资产被查封、扣押、冻结或者 是 不适用 不适用 -
被抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标
准，不适用内部审议程序；
2、日常性关联交易的预计及执行情况：2023 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第十
八次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》并披露相关公告（公告编
号：2023-098），截至报告期末，关联方河南众汇企业孵化器有限公司为公司提供租赁
服务，公司向其支付租金 276,032.10 元，未超出预计额度；
3、2023 年公司实施了股权激励计划，截至报告期末，该股权激励计划仍处于有效
阶段；
4、已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承
诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存
在违反承诺的情形；
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5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2023 年 4 月 24 日、2023
年 5 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、2022 年年度股东大会审议通
过了《关于申请综合授信的议案》，授信有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通
过《关于申请综合授信的议案》之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。公司及控
股子公司预计未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度，
为办理上述业务，部分资产受限；另外，公司正常业务经营过程中用于开立保函、承兑
汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限，具体情况如下表所示：
单位：人民币元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产 发生原因
的比例%
货币资金 流动资产 其他（保证金） 8,933,561.84 1.44% 用于开立保函、承兑汇票、
国内信用证的保证金
固定资产 非流动资 抵押 3,318,895.27 0.53%
用于抵押借款
产
合计 - - 12,252,457.11 1.97%
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 71,938,354.88 99,482,771.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 262,055,701.41 235,437,921.19
应收款项融资 608,064.00 2,748,300.00
预付款项 3,204,340.14 13,705,764.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,931,984.45 5,645,465.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 125,176,717.97 140,923,947.53
其中：数据资源
合同资产 5,862,356.03 7,046,225.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,251,026.87 9,201,302.85
流动资产合计 482,028,545.75 514,191,698.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 56,041,510.85
长期股权投资 454,210.17 494,341.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
9
固定资产 31,849,297.50 31,837,514.90
在建工程 14,476,747.33 11,807,612.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,475,187.54 1,723,998.30
无形资产 7,688,299.10 6,474,604.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 5,626,627.13 6,190,697.99
递延所得税资产 9,085,892.20 8,851,750.17
其他非流动资产 7,794,989.67 7,675,345.70
非流动资产合计 138,492,761.49 75,055,865.52
资产总计 620,521,307.24 589,247,563.98
流动负债：
短期借款 108,096,616.67 112,419,234.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,267,706.87 9,676,464.00
应付账款 97,697,867.13 80,119,374.06
预收款项
合同负债 16,862,148.05 7,906,595.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,386,423.82 4,480,648.70
应交税费 4,573,178.59 6,190,795.23
其他应付款 13,804,998.84 16,007,417.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,565,923.56 1,654,747.20
其他流动负债 2,181,506.98 1,008,811.20
流动负债合计 266,436,370.50 239,464,088.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,691,461.76 104,577.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,880,000.00 8,030,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,571,461.76 8,134,577.06
负债合计 278,007,832.26 247,598,665.06
所有者权益（或股东权益）：
股本 95,795,000.00 95,795,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 149,224,472.12 149,224,472.12
减：库存股 13,212,000.00 13,212,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,304,567.82 18,304,567.82
一般风险准备
未分配利润 92,402,099.21 91,477,612.80
归属于母公司所有者权益（或股东权 342,514,139.15 341,589,652.74
益）合计
少数股东权益 -664.17 59,246.18
所有者权益（或股东权益）合计 342,513,474.98 341,648,898.92
负债和所有者权益（或股东权益）总 620,521,307.24
589,247,563.98
计
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：程再勇 会计机构负责人：李文静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 70,644,992.52 88,925,586.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 252,641,888.99 217,984,886.17
应收款项融资 608,064.00 2,748,300.00
11
预付款项 9,870,364.13 20,416,420.07
其他应收款 3,877,802.95 5,666,818.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,492,569.14 140,674,535.02
其中：数据资源
合同资产 5,485,719.03 6,673,350.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,999,281.25 9,198,302.85
流动资产合计 464,620,682.01 492,288,200.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 56,041,510.85
长期股权投资 32,159,804.20 32,199,935.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 31,470,686.50 31,437,404.20
在建工程 14,476,747.33 11,807,612.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,086,198.09 1,260,750.96
无形资产 7,688,299.10 6,474,604.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 5,429,153.65 5,962,044.55
递延所得税资产 8,861,022.38 8,638,587.98
其他非流动资产 7,609,264.87 7,489,620.92
非流动资产合计 168,822,686.97 105,270,561.10
资产总计 633,443,368.98 597,558,761.60
流动负债：
短期借款 108,096,616.67 112,419,234.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,267,706.87 9,676,464.00
应付账款 95,945,941.55 77,939,327.33
预收款项
合同负债 13,223,554.87 4,637,987.14
12
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,621,907.53 2,527,286.11
应交税费 4,520,189.70 4,562,261.00
其他应付款 17,435,070.50 20,046,244.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,274,802.60 1,349,827.74
其他流动负债 1,719,062.13 602,938.34
流动负债合计 263,104,852.42 233,761,570.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,487,407.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,880,000.00 8,030,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,367,407.12 8,030,000.00
负债合计 274,472,259.54 241,791,570.42
所有者权益（或股东权益）：
股本 95,795,000.00 95,795,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 149,249,113.39 149,249,113.39
减：库存股 13,212,000.00 13,212,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,304,567.82 18,304,567.82
一般风险准备
未分配利润 108,834,428.23 105,630,509.97
所有者权益（或股东权益）合计 358,971,109.44 355,767,191.18
负债和所有者权益（或股东权益）总 633,443,368.98
597,558,761.60
计
(三) 合并利润表
单位：元
13
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 114,989,795.46 57,047,564.65
其中：营业收入 114,989,795.46 57,047,564.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,654,361.59 58,168,871.74
其中：营业成本 94,729,176.46 39,663,767.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 418,848.93 327,306.08
销售费用 5,914,197.10 7,393,748.24
管理费用 4,742,702.95 4,709,198.31
研发费用 6,934,648.89 6,099,617.59
财务费用 914,787.26 -24,766.13
其中：利息费用 918,420.48 422,634.95
利息收入
加：其他收益 429,988.27 226,074.18
投资收益（损失以“-”号填 -40,131.41 -37,183.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -949,445.27 -4,075,925.58
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 56,011.89
50,981.17
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
14
三、营业利润（亏损以“-”号填 831,857.35 -4,957,361.30
列）
加：营业外收入 4,201.42 107.91
减：营业外支出 48,500.45
四、利润总额（亏损总额以“-” 787,558.32
-4,957,253.39
号填列）
减：所得税费用 -112,286.82 -74,619.86
五、净利润（净亏损以“-”号填 899,845.14 -4,882,633.53
列）
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以 59,910.34 -113,693.67
“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 839,934.80 -4,768,939.86
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
15
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.01 -0.05
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：程再勇 会计机构负责人：李文静
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 120,430,923.99 57,115,668.67
减：营业成本 100,646,127.26 39,737,532.05
税金及附加 410,671.12 323,852.34
销售费用 4,677,624.42 7,007,866.06
管理费用 3,878,224.40 3,784,251.06
研发费用 6,244,743.98 3,394,114.77
财务费用 910,214.46 -31,755.15
其中：利息费用 918,420.48 422,634.95
利息收入
加：其他收益 424,150.64 173,424.18
投资收益（损失以“-”号填 -40,131.41
-37,183.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
16
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -952,171.04
-4,140,063.32
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 56,209.89
50,981.17
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填 3,151,376.43 -1,053,034.41
列）
加：营业外收入 1.42 3.29
减：营业外支出 48,500.45
三、利润总额（亏损总额以“-” 3,102,877.40
-1,053,031.12
号填列）
减：所得税费用 -101,040.86 -74,619.86
四、净利润（净亏损以“-”号填 3,203,918.26
-978,411.26
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
17
六、综合收益总额 3,203,918.26 -978,411.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,435,899.88 50,614,194.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17,288.27 18,424.18
收到其他与经营活动有关的现金 3,707,021.66 2,316,011.64
经营活动现金流入小计 63,160,209.81 52,948,630.01
购买商品、接受劳务支付的现金 60,398,126.65 56,096,188.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,151,509.20 10,583,757.76
支付的各项税费 3,699,554.96 1,977,815.60
支付其他与经营活动有关的现金 7,967,931.83 9,623,235.08
经营活动现金流出小计 84,217,122.64 78,280,996.45
经营活动产生的现金流量净额 -21,056,912.83 -25,332,366.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,246,465.67 921,447.97
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,246,465.67 921,447.97
投资活动产生的现金流量净额 -1,246,465.67 -921,447.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 16,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,400,000.00
偿还债务支付的现金 20,717,809.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现 923,228.47 422,634.96
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,398,156.93
筹资活动现金流出小计 21,641,037.87 2,820,791.89
筹资活动产生的现金流量净额 -5,241,037.87 -2,820,791.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,544,416.37 -29,074,606.30
加：期初现金及现金等价物余额 99,482,771.25 137,966,547.41
六、期末现金及现金等价物余额 71,938,354.88 108,891,941.11
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：程再勇 会计机构负责人：李文静
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,281,337.06 49,264,194.19
收到的税费返还 14,450.64 18,424.18
收到其他与经营活动有关的现金 3,612,410.58 2,432,689.96
19
经营活动现金流入小计 60,908,198.28 51,715,308.33
购买商品、接受劳务支付的现金 54,007,526.26 54,845,145.51
支付给职工以及为职工支付的现金 7,398,438.11 5,211,412.16
支付的各项税费 2,003,192.02 1,535,543.89
支付其他与经营活动有关的现金 9,259,182.93 13,765,696.99
经营活动现金流出小计 72,668,339.32 75,357,798.55
经营活动产生的现金流量净额 -11,760,141.04 -23,642,490.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,219,870.67 921,447.97
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,219,870.67 921,447.97
投资活动产生的现金流量净额 -1,219,870.67 -921,447.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,400,000.00
偿还债务支付的现金 20,717,809.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现 923,228.47
422,634.96
金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,398,156.93
筹资活动现金流出小计 21,641,037.87 2,820,791.89
筹资活动产生的现金流量净额 -5,241,037.87 -2,820,791.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,221,049.58 -27,384,730.08
加：期初现金及现金等价物余额 88,866,042.10 134,066,207.70
六、期末现金及现金等价物余额 70,644,992.52 106,681,477.62
20