目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2023〕 5191 号




河南众诚信息科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技公司）
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供众诚科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为众诚科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、管理层的责任
    众诚科技公司管理层的的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众诚科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师




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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，众诚科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关
格式指引的规定，如实反映了众诚科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用
情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二三年四月二十四日




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                      河南众诚信息科技股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引

的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    1. 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格

投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1963 号），本公司由主承销商长江

证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售与向不特定合格投资者公开发行相结合

的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,000,000 股，发行价

为每股人民币 7.00 元，共计募集资金 11,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 801.89 万元后

的募集资金为 10,398.11 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 16

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、

律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 865.25 万元后，公司本次募

集资金净额为 9,532.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕491 号）。

    2. 向战略投资者定向配售股票募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格

投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1963 号），由主承销商长江证券承

销保荐有限公司向战略投资者定向超额配售人民币普通股 2,395,000 股，每股发行价人民币

7.00 元，募集资金总额为 1,676.50 万元。经我们审验，截至 2022 年 10 月 24 日，贵公司

已实际公开发行 2,395,000 股，应募集资金总额 1,676.50 万元，减除发行费用人民币 141.24

万元（不含税）后，募集资金净额为 1,535.26 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕529 号）。


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    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                                 金额单位：人民币万元

  项   目                                              序号            金    额

募集资金净额                                            A                    11,068.13

                      项目投入                          B1
截至期初累计发生额
                      利息收入净额                      B2

                      项目投入                          C1                    2,598.59
本期发生额
                      利息收入净额                      C2                          34.39

                      项目投入                       D1=B1+C1                 2,598.59
截至期末累计发生额
                      利息收入净额                   D2=B2+C2                       34.39

应结余募集资金                                   E=A-D1+D2                    8,503.93

实际结余募集资金                                        F                     8,570.14

差异[注]                                              G=E-F                        -66.21

    [注]差异系暂未支付的发行费用



    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河南众诚

信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销

保荐有限公司于2022年9月28日分别与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限

公司郑州农业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                  金额单位：人民币元

  开户银行                  银行账号           募集资金余额             备    注
兴业银行股份有限公
                     462010100101614921          67,466,655.17    募集资金专户
司郑州分行



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超募资金投向                                       不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明   不适用

募集资金其他使用情况说明                           公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用未披露情况。




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