募集资金存放与使用情况鉴证报告
 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
       容诚专字[2023]241Z0089 号




   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
             中国北京
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1      募集资金存放与实际使用情况鉴证报告   1-3


2      募集资金存放与实际使用情况鉴证报告   4-7
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                                                      总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                           外经贸大厦 15 层/922-926(10037)
                                                      TEL: 010-6600 1391   FAX: 010-6600 1392

               募集资金存放与实际使用情况鉴证报告                     E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                  https//WWW.rsm.global/china/


                                               容诚专字[2023]241Z0089 号


徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称百甲科技）
董事会编制的 2022 年度的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    一、 对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的
我们同意将本鉴证报告作为百甲科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。

    二、 董事会的责任

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》是百甲科技董事会的责任，这种责任包括保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、 注册会计师的责任

    我们的责任是对百甲科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、 工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。


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    五、 鉴证结论

    我们认为，后附的百甲科技 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了百甲科技 2022 年度
募集资金实际存放与使用情况。




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徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司                    募集资金存放与实际使用情况的专项报告




                       徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                    募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     根据北京证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续
监管临时公告格式模板》的规定，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称本公
司或公司)2022 年度募集资金存放与实际使用情况如下:

     一、 募集资金基本情况

     （一）定向发行股份

     1、2021 年 10 月股票发行

     公司于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十三次会议（临时）和第二届监事
会第十二次会议（临时）、于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向牛勇定向发行不超过
872.7272 万股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 48,000,000.00 元，募
集资金用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立
了募集资金专项账户，并与安徽百甲科技有限公司（以下简称安徽百甲）、主办券商及
商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权
限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

     2021 年 6 月 4 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发行出具了
《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函
[2021]1538 号)。

     本次募集资金总额为人民币 31,199,998.50 元，上述募集资金已由认购对象按认购合
同及认购公告的约定，于 2021 年 10 月 11 日存入公司名下南京银行股份有限公司徐州
分行 1601230000004104 账户，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2021]230Z0234 号《验资报告》验证。

     2、2021 年 12 月股票发行

     公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议、
于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第七次临时股东大会，分别审议通过了《2021 年第二

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次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的对象定向发行不超过 20,000,000
股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途
为补充流动资金和用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。该次股票发行
中，公司设立了募集资金专项账户，并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集
资金四方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情
况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

     2021 年 11 月 30 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发行出具
了《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统
函[2021]3894 号)。

     本期募集资金总额为人民币 94,160,000.00 元，上述募集资金已由认购对象按认购合
同及认购公告的约定，于 2021 年 12 月 21 日存入公司名下中国农业银行股份有限公司
徐州淮海路支行 10230101040074104 账户，上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0316 号《验资报告》验证。

     （二）募集资金使用及结余情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司已通过增资方式将第一次全部募集资金 31,199,998.50
元以及利息 6,760.00 元支付给安徽百甲，用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目
建设。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实际使用 2021 年第二次定向发行募集资
金 94,217,837.91 元，累计已使用募集资金 94,217,837.91 元；2022 年度收到的募集资金
专户利息收入扣除银行手续费等的净额为 57,842.41 元，累计收到的募集资金专户利息
收入扣除银行手续费等的净额为 57,842.41 元。2022 年 12 月 31 日募集资金专户，中国
农业银行股份有限公司徐州淮海路支行 10230101040074104 账户余额合计为 4.50 元，
2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 0 元，2022 年 12 月 31 日余额 4.5 元系结息产生。

     二、 募集资金管理情况

     根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。

     （一）2021 年 10 月股票发行
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