财通证券股份有限公司
                 关于杭州天铭科技股份有限公司
 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

    财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为杭州
天铭科技股份有限公司（以下简称“天铭科技”或“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和提供持续督导服务的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
天铭科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下：


一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行
价格为 18.96 元/股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00
元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额为 167,910,377.35 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。

    （二）本年度募集资金使用及结余情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

                                                                   单位：万元
   项 目                                      序号             金 额
 募集资金净额                                  A                    16,791.04
 截至期初累计发生额   项目投入                 B1                           -
  项 目                                         序号                金 额
                       利息收入净额              B2                               -
                       项目投入                  C1                          145.20
本期发生额
                       利息收入净额              C2                           81.56
                       项目投入               D1=B1+C1                       145.20
截至期末累计发生额
                       利息收入净额           D2=B2+C2                        81.56
应结余募集资金                                E=A-D1+D2                 16,727.40
实际结余募集资金                                  F                     16,727.40
差异                                            G=E-F                             -


二、募集资金管理情况

   （一）募集资金管理制度

       2022 年，公司已按照股票发行业务相关规则要求，修订了《募集资金管理
制度》，并由公司第三届董事会第三次会议审议通过，并已提交 2022 年第一次
临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督
进行规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及
信息披露要求。

   （二）募集资金专户存储情况

       为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规
定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行
专户存储管理，并与浙江曜铭科技有限公司、财通证券、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金四方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存
放专项账户基本情况及余额如下：

                                                                            单位：元
       开户单位             开户银行                    账号          资金余额
杭州天铭科技股份     招商银行股份有限公司杭
                                              571917296210828        30,118,875.35
有限公司             州富阳支行
杭州天铭科技股份     中信银行股份有限公司杭
                                              8110801013202506464    42,825,700.05
有限公司             州富阳支行
杭州天铭科技股份     中国银行股份有限公司富
                                              372781526134           20,091,694.23
有限公司             阳支行
    开户单位              开户银行                 账号            资金余额
杭州天铭科技股份   中国农业银行股份有限公
                                            19015101040052697     13,046,191.05
有限公司           司杭州城东支行
浙江曜铭科技有限   杭州银行股份有限公司富
                                            3301040160021453538   31,031,247.61
公司               阳支行
浙江曜铭科技有限   中信银行股份有限公司杭
                                            8110801013202506460   30,160,299.92
公司               州富阳支行


三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）募投项目的资金使用情况

    募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
公司募投项目可行性不存在重大变化。

   （二）募集资金置换情况

    公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的金额 34.88 万元，置换预先支付发行费用的金额 308.58 万元。截至 2022
年 9 月 27 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。

   （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。

   （四）闲置募集资金购买理财产品情况

    公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董
事、监事会和保荐机构已对前述事项发表了明确同意意见，同意公司拟使用额
度不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金购买理财产品情况。
四、变更募集资金用途情况

    公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司本年度已按照有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。


六、会计师对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴
证意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对天铭科技募集资金的存放和使用
情况出具鉴证报告，认为天铭科技董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了天铭科技募集资
金 2022 年度实际存放与使用情况。


七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：天铭科技 2022 年度募集资金的存放和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及天铭科技
《募集资金管理制度》的有关规定，天铭科技对募集资金进行了专户存储，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
    （以下无正文）
附表 1：

                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                        单位：万元
                   募集资金净额                            16,791.04           本报告期投入募集资金总额                                      145.20
变更用途的募集资金总额                                             -
                                                                                已累计投入募集资金总额                                       145.20
变更用途的募集资金总额比例                                         -
                                                                                           截至期末投
                                                                                                            项目达到预                  项目可行性
 募集资金用   是否已变更项目，含   调整后投资总额    本报告期投入金    截至期末累计投        入进度                        是否达到预
                                                                                                            定可使用状                  是否发生重
     途             部分变更           （1）               额            入金额（2）       （%）(3)＝                        计效益
                                                                                                              态日期                      大变化
                                                                                             (2)/(1)
高端越野改
装部件生产            否                 13,627.75           145.20            145.20             1.07      2025 年 6 月     不适用         否
项目
研发中心建
                      否                  3,163.29                 -                   -                -   2025 年 6 月     不适用         否
设项目
    合计                 -               16,791.04           145.20           145.20              0.86           -             -             -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项
目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整     否
（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明                         无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明     无
                                                     公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过
                                                     了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
募集资金置换自筹资金情况说明
                                                     意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 34.88 万元，置换预先支付发行费
                                                     用的金额 308.58 万元。截至 2022 年 9 月 27 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明           不适用
                                                   本年度公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本报告“三、本年度募
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
                                                   集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向                                       不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明   不适用
募集资金其他使用情况说明                           不适用